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1、材料设备采购出入库管理办法文件编号： GCGL 第 009号第1条为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、投用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。第2条为减少公司资金占用量，施工项目中大众材料（钢材、水泥、木材等）原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定供应商，通过本办法进行调拨、投用。第3条工程管理部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月 25 日前编制次月材料需求计划，按规定流程审批。材料工程师根据当月采购计划，按工程建设发包管理办法确定材料 / 设备供货商，拟定供货合同，按规定流程审批后签订供货合同。第4条根据供货合同条款规定，供货商负
2、责将材料入库（或直送工地），监理、施工、材料工程师、 工程管理部、 供应商五方联合验收， 并填写材料 / 设备供货验收单。第5条入库手续：库房保管员或施工单位办理入库手续，开具收料单（或入库单） 一式四份，工程管理部二份（其中提交财务管理部一份），施工单位一份，供货商一份。第6条工程管理部应在 3 日内办理完毕入库、 调拨手续， 并按照材料 / 设备供货验收单 （GCGL- 表 34） 和 收料单（或入库单） ， 建立工程材料 / 设备采供台帐 （GCGL-表 36） 。第7条材料工程师在办理完毕入库、调拨手续后，应在3 日内将施工单位收料单一份报至财务管理部， 由财务管理部建立 工程材料 /
3、 设备采供总帐 （GCGL- 表 34） 。第8条工程管理部应于每月25 日前会同工程管理部、监理公司和施工单位核对材料 / 设备采供台帐（GCGL- 表 36） ，做到帐帐乡富、帐实相符。第9条工程管理部应每月25日前与供货单位核对工程材料/ 设备采供台帐（GCGL- 表 34） ，并每月与财务管理部工程材料/ 设备采供总帐对账，做到帐帐相符。第10条部分工程中途撤场，其负责的现场材料（可移动的）必须由工程管理部或材料工程师牵头进行移交并办理出入库手续，明确现场保管责任人。第11条工程竣工验收后，工程管理部应在1 个月内通知供货单位，将应调拨而未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务
4、决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。第12条自购材料入库程序：材料工程师开具材料入库单工程管理部经理审核材料统计员登记工程材料/ 设备采供台帐（GCGL- 表 36） 。第13条自购材料出库程序：材料工程师开具材料出库单（调拨单）工程管理部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记工程材料 / 设备采供台帐 （GCGL-表 36） 。第14条报销手续：材料工程师持已签字的发票附货物入库单工程管理部经精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 7 页 - - - - - -
5、 - - - - 理审核财务管理部经理复核副总经理审定。严禁非工程管理部人员报销工程材料款，或严禁无材料“出入库手续”即进行材料报销手续。第15条材料盘点：材料工程师和材料统计员应按月对仓库库存物资进行盘点，每月做出工程材料盘点表 （GCGL- 表 35） ，经工程管理部经理校核，工程总监审核。一式二份，工程管理部一份，财务管理部一份。由工程神算部召集财务管理部及工程管理部有关人员每半年进行一次库存盘点检查。第16条材料接收 / 验收：供货商送货进入工地后， 工程管理部直接将材料交与施工单位接收。在接收材料时，施工单位、监理单位、工程管理部同时在场验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程
6、管理部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，验收、入库、出库、调拨成功，否则材料将退回，发生的损失由供货单位自行负责。每次验收应在工程材料/ 设备供货验收单（GCGL- 表 34）上会签。第17条本办法由公司行政管理部负责解释。第18条已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第19条本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 工程材料 / 设备供货验收单 （GCGL- 表 34）编
7、号： GCGL （200）第号报审日期：年月日供货单位供货日期材料/ 设备名称验收日期基本验收内容基本内容验收情况供货时间规格型号数量单价外观包装质量（报告）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 特殊条件 / 要求验收情况：材料工程师验收意见（签字）：供应单位验收意见（签字）：施工单位验收意见（签字）：监理单位验收意见（签字）：工程管理部验收意见（签字）：注：一式五份，验收部门各一份。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - -
8、- - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 工程材料 / 设备盘点表 （GCGL- 表 35）编号： GCGL （200）第号报审日期：年月日序号供货单位供货数量投用数量应存数量盘点数量备注材料/ 库管员材料工程师盘点意见（签字）：校核意见（签字）：工程管理部监督盘点意见（签字） ：注：一式两份，工程管理部、财务管理部各一份。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 7 页 - - -
9、- - - - - - - 工程材料 / 设备采供台帐 （GCGL- 表 36）序号供货单位材料/设备名称单位单价数量金额供货日期质量验收存放位置备注制表人：工程管理部（审核） ：精心整理，仅供参考用途（日期： 2020 年 2 月 13 日）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - - -