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1、精选优质文档-倾情为你奉上材料管理制度（试行稿）第一章 总则第一条 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。第二条 本制度适用于池州地华旅游发展有限公司装饰材料管理。 第二章 细则第三条 材料的验收入库1.材料的采购参照池州地华采购流程管理制度执行。（池地制字20091号）2.验收入库时，必须要有保管人员、监理人员和采购人员、工程人员签名，验收完毕当即填制材料入库单一式四联：第一联仓库联，由仓库保管员留存。 第二联财务联，仓库保管员每周及时将该联交给财务部门登记存货帐，以便盘点核对。第三联客户联，
2、仓库保管员开完入库单，由采购员负责填写采购计划编号，若为计划外采购，则填写请购单编号。采购员应在月底前将当月入库单客户联，连同发票到财务报帐（附采购申请），办理付款手续。第四联监理联，由监理工程师留存。3.仓库保管员填写入库单时，应确保品名规格及供应商名称完整正确，数量和金额准确无误，字迹端正无涂改。具体要求如下：必填项：日期、供应商名称、采购计划或请购单编号（该项由采购员告知）、品名、规格、交货数量、合格数量、实收数量、单位、单价、金额、仓管员、采购员、监理员、工程师。4.材料入库后，仓库保管员应在对应的材料卡片上登记入库时间、数量，并结出结余数量。5.验收地点原则上在仓库进行，某些不必或不
3、能存放在仓库的可以在特定地点进行。第四条 材料的领用出库领料时，由工程处工程师填写领料单，经工程处负责人签字同意（工程处负责人应在领料单物资名称栏未填满处划线注销），具体要求如下：必填项：日期、领料部门、施工部位、物资名称、规格型号、单位、请领数量（不得涂改）、领料人、批准人一栏。1.领料人将二联领料单交仓库，仓库保管员按上述要求，根据库存数量填写实发数量并签字确认，当领料人填写的计量单位与仓库不一致的，仓库保管员应在备注栏内填写按仓库计量单位换算的实发数量。2.保管人员根据领料单及时做出出库单，出库单一式四联。第一联存根联，由仓库保管员留存。第二联财务联，仓库保管员每周及时将该联交给财务部门
4、登记存货帐，以便盘点核对。第三联仓库联，由仓库保管员装订成册留存备查第四联客户联，由各施工方每月将该联装订成册，工程结算时待查。3、材料领用的数量坚持用多少领多少的原则，当天用当天领，一旦发现超领而未及时退库保证资产安全，处罚领料人和工程部负责人。4、材料出库后，仓库保管员应在对应的材料卡片上登记出库时间、数量，并结出结余数量。5、仓库保管员应及时将第三联登存货帐, 第四联交还领料单位。 第五条 材料的统计与保管一、材料的统计要求仓库保管员：1.认真执行上述入库、出库过程中的相应职责。2.仓库保管员一般应按照领料单上请领数量发料，发料数不得超过请领数。3.发料时，仓库保管员需凭手续完备、签字完
5、整的领料单发料。4.材料的管理以自然月份为1个月（上月29号本月28号），仓库保管员月中需每周及时将入库单和出库单财务联交财务做帐，每月底必须将当月入库单和出库单交全。5.材料的入库单、出库单仓库联必须按月收集装订，妥善保管。财务部门：1.及时将仓库保管员交来的入库单、出库单入帐。2.采购员交来材料入库单第四联及发票办理报销手续后，给予挂入应付帐款或付款。3.采购员当月未予及时报帐的入库单，凭入库单财务联暂估入帐。4.月底结帐后，在下月5号之前审核完毕当月库存进出明细表。5.材料的分类编码规则根据财务软件存货管理档案进行编码。二、材料的保管要求仓库保管员负责保管的实物包括库存材料和需仓库代为保
6、管的材料。材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应分区分类存放，库内应设有平面布置图。在保管过程中应做到：1.所有库存材料必须按照规定分门别类摆放整齐（有特殊要求的从其规定）。2.同一材料按入库时间先后顺货架由外向里摆放。3.物品与物品之间留有合理的间隔空间。4.易燃易爆、腐蚀性、易损坏物品应与一般物品分开集中摆放。5.对玻璃、贵重物品应小心轻放、防挤防压。6.做好仓库的防火、防潮、防盗工作。7.下班或离开仓库时应将仓库门窗关锁好，闲人免入仓库。8.仓库内禁止摆放私人物品。三、材料卡片的登记与保管 材料卡片要求反映的基本内容有：物资编号、物资名称、（出入库）日期、入库数、发出数、结存数。1
7、.购入材料不存入仓库而直拨领用部门的可不登记材料卡片。2.材料入库和出库后，仓库保管员应在对应的材料卡片上登记时间、数量，并结出结余数量。3.仓库保管员应保证仓库内每样材料都有一张材料卡片，对新入库的材料应及时填列材料卡片，材料卡片填完后，应及时更换新的。4.对替换下来的卡片，仓库保管员应按编码分类妥善保管。第六条 材料清理与盘点1.仓库保管员应每月对破损材料及时清理，集中摆放，对易变质的材料提醒有关部门及时处理。2.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的
8、问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。3.对库存积压物资，仓库保管员应及时上报，出具清理意见。4.仓库保管员平时应每周一次盘点实物，核对卡实。5.每月末，财务人员会同仓库保管员对仓库材料进行全面盘点，并由财务人员出具盘点报告。此外，财务人员不定期到仓库抽盘材料，核对卡实、帐实。第七条 现场材料退库现场请购多余材料或因设计变更多余材料退回仓库保管，需由现场工程师提交材料明细清单和此批多余材料由来的情况说明，如因设计变更的需附设计变更及往来邮件等相关资料，并由工程处负责人签字方可办理退库保管手续，手续不全者仓库可拒绝其退库保管要求，并及时报告公司领导处理。第八条 处罚说明每一份请购单必须由现场工程师提出，经部门经理、项目经理、审核后报采购部做采购计划，每一份领料单必须由现场工程师提出，经部门经理、装饰公司负责人审核后仓库方可发货。仓管员应经常去工地现场巡视，发现超领、滥用材料物资的行为，及时报告财务负责人处理，报公司领导追究相关人员的责任。对于因请购数量过多造成材料物资积压占用资金的，由财务处报公司领导追究相关人员的责任。第三章 附则第九条 其他制度另有规定的从其规定。第十条 本制度自发布之日起生效。 二一三年六月十六日专心-专注-专业