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1、精选优质文档-倾情为你奉上ERP项目用户操作手册文档FI-总分类帐部分财务年结操作手册 目录1 流程说明财务会计年结流程，是针对年末结帐的帐务处理过程。年末时除正常的月结处理之外，还需要进行一些年结特别处理：转换固定资产新的财务年度允许新财年固定资产业务入帐，固定资产月结完成关闭旧的固定资产财政年度；打开新的财务年度允许新财年业务入帐，而对结束的会计年度进行帐务调整，并将损益类帐户余额结转到未分配利润帐户、结转年末总帐余额及客户/供应商余额到新财年，同时结转特殊分类帐年末余额至新财年，最终关闭结束的会计年度。2 流程图3 业务前提在完成年底月结的基础上，财务年底要进行年结完成本年的财务工作，进
2、行下一财年的业务处理。4 处理凭据l 每年进行5 操作部门及角色操作部门角 色财务部总帐会计6 系统操作6.1 检查复制凭证号码范围新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制系统菜单路径工具定制 IMG Edit Project(SPRO) 财务会计财务会计的全局设置凭证凭证号范围复制到会计年度事务代码SPRO6.1.1 点击出现以下屏幕6.1.1.1输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要复制号段的公司代码。例如：2000必选项。已经存在号码范围的原会计年度。直接从9999年复制必选项。目标会计年度（新财年）的号码范围。例如：20066.1.2 点击
3、出现确认窗口，点击确认后，出现以下屏幕：完成复制会计凭证号段。6.2 执行本年最后一个月的月结操作。将12月月末的月结处理完毕6.3 打开新的物料帐账期事务代码：MMPV、MMRV6.4 打开新的财务帐账期事务代码：S_ALR_6.5 固定资产财政年度更改本操作只能在年末执行。系统菜单路径会计财务会计 固定资产 期间处理 财政年度更改事务代码AJRW 6.5.1 回车确认出现屏幕6.5.1.1 需输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要变更会计年度的公司代码。例如：2000必输项需要变更的新会计年度。例如：2005必输项用来决定，本次运行为正式运行还是模拟运行正式运行前建议正式先测试运行后台未
4、定义6.5.2 点击测试运行会计年度变更。选择“是”，继续返回，取消“测试运行”， 选择菜单的“程序”、“后台执行”输入“输出设备”，如“LP01”，回车继续点“立刻”点“保存”按钮6.6 固定资产年终结帐系统菜单路径会计财务会计 固定资产 期间处理 年终结帐执行事务代码AJAB6.6.1 回车确认，出现屏幕6.5.1.1需输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要年终结算的公司代码。例如：2000必输项默认为空表示所有资产不需要输入将被结束的会计年度。例如：2004本次运行为正式运行还是测试运行。正式运行前先测试运行6.6.2 测试运行点“执行”选择“是”继续返回，取消“测试运行”6.6.3 正式运行选择菜单的“程序”、“后台执行”输入“输出设备”：LP01回车继续点“立刻”点“保存”6.7 撤销固定资产年终结帐注意：该步骤不是年结必须步骤。系统菜单路径会计财务会计 固定资产 期间处理 年终结帐撤销执行整个公司代码事务代码OAAQ6.7.1 回车确认，出现屏幕6.7.2 选中需要撤销的公司后，点击，能对该公司固定资产的年终结算进行冲销。专心-专注-专业