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1、精选优质文档-倾情为你奉上运营管理日志记载培训材料 运营管理工作日志是由网点运营主管每天对网点各项工作情况进行记载，是反应网点每天运营工作始末，执行一日操作指南的具体表现。运营管理工作日志主要分为日工作、周工作和月工作三个层次。日工作重点记录班前、班中、班后一日操作指南执行情况；周工作主要记载现金、重空和有价单证每周的检查情况；月工作主要记载重点账户、可疑账户的对账情况。为了统一思想、统一标准、督促提醒，现就运营管理工作日志记载说明如下：一、日工作记载包括班前、班中、班后三大块（每天记载一次）（一）班前事项记载1、召开晨会包括以下4个方面（1）、整理仪容仪表：营业室全体员工全部着工作服上岗，佩
2、戴工号牌。（2）、学习有关内容：组织营业室全体员工学习了（有关规章制度、业务知识、上级文件精神）。（3）、总结上日工作：我社昨天共办理业务 笔，其中：存取款业务 笔，贷款业务 笔，汇兑业务 笔，所有经办业务一切正常，未发生差错事故，服务客户方面存在的问题及整改要求。（4）、安排本日工作：本日正常对外办理各项业务，（需要强调的工作进行列示，如：对公柜台要打印对账单等）。2、营业准备包括以下3个方面（1）、检查机器状态设备：营业室柜员终端、打印机线路连接正常，能正常对外办公。（2）、检查安防实施状况：营业室安防实施正常，临柜用的自卫器械全部放在随手可取位置。（3）、补充当日用营业用品：柜员各自就办
3、理业务所用的普通凭证进行了准备。3、款包出库包括以下3个方面（1）、款箱交接：今日款箱由XXX xxx接收，且在款包交接登记薄上签字记录。（2）、双人开箱：款箱由营业经理XXX和柜员XXX双人开箱（每个柜员都要进行记载）。（3）、核对入库：柜员各自对自己的款箱中的现金和重空进行了核对，并放入临柜保险柜中，未发现有不相符的情况出现。（二）班中事项记载1、营业初始包括以下6个方面（1）、网点/柜员签到：今日机构网点由柜员XXX和XXX双人签到。（2）、打印装订账表：由XXX对昨日系统自动生成的各类账页、清单等凭证进行打印整理装订。（3）、汇总上报报表：按规定及时上报了有关数据和报表（上级未安排报送
4、相关统计数据和报表）。（4）、查询查复处理：由XXX对昨日收到的X笔查询业务进行回复处理(今日未收到查询业务)。（5）、ATM清机加钞：由管理员XXX和XXX对ATM清机并加钞XX万元（ATM机库存充足，不需要加钞），ATM运行正常，未发生长短款差错。（6）、事后差错整改：对联社事后中心下发的差错进行整改（联社事后中心未下达差错）。2、营业期间包括以下10个方面（1）、合规办理业务：临柜人员X人按操作规程对外办理业务。（2）、文明规范服务：营业室全体员工接待每位客户都做到了文明规范，来有问声，走有送声。（3）、严格审核授权：柜员办理需要授权的业务，都按规定向联社授权中心提交授权，授权结束后，按
5、流程进行下一步操作。（4）、规范履行交接：今天XXX因事请假，XXX业务向XXX移交，由XXX进行监交,并进行了登记（今天网点未发生相关业务的移交）。（5）、人离章/证/款收：营业室员工XXX有事外出，并将印章、凭证和现金全部入柜上锁保管（今天临柜人员上班期间没有外出）。（6）、合理调控现金：库柜员根据业务需要，向联社运营部门申请调拨现金XX万元，或向联社运营部缴存现金XX万元；营业室柜员XXX向库柜员XXX申请调剂现金XX万元（今天未发生现金调剂业务）。（7）、严格重空管理：营业室临柜人员（XXX柜员向库柜员领出XXX凭证XX份，并及时进行系统登记，实物核对无误）。下班前各自对领回未使用的重
6、空凭证进行了清点核对。（8）、及时处理挂账错账：今天收到来账XX笔，由于户名、账号不符，形成挂账，柜员XXX发出了查询，在收到回复后，手工进行入账处理（今天没有大小额来账挂账情况）。（9）、报送收取账户资料：今天柜面办理对公开户业务（或变更、销户）XX笔，并按规定及时向人行账户管理系统上传相关资料。（10）、报送反洗钱数据：今天反洗钱系统共筛选出XX笔可疑交易，XXX进行分析后，按时报送相关数据。（三）班后事项记载1、日终扎帐包括以下3个方面（1）、严格扎帐碰库：临柜人员系统扎帐，各自进行尾箱现金和重空的核对，没有试轧账情况。（2）、打印账簿流水：按规定打印当日流水、轧账单、明细表和相关登记簿
7、，并进行整理。（3）、柜员/网点签退：临柜人员核对现金和重空后签退。网点由柜员XXX和XXX进行签退操作。2、款箱入库包括以下3个方面（1）、双人核对尾箱：临柜人员XXX的尾箱由营业经理XXX和本人进行核对；（每个柜员尾箱双人核对情况都要进行记载）。（2）、双人同时封包上锁：临柜人员XXX的尾箱由本人和XXX双人上锁，（每个柜员尾箱双人上锁情况都要进行记载）钥匙各自保管。（3）、款箱交接入库：临柜人员XXX的尾箱由营业经理XXX共同移交给款箱接收人员，并进行登记签字；（每个柜员尾箱双人核对情况都要进行记载）。3、营业终了包括以下5个方面（1）、整理移交传票：临柜人员各自将当天办理业务的凭证进行
8、整理，移交给营业经理统一保管，次日上交联社事后中心复核。（2）、检查安全隐患：临柜人员对营业室安全情况进行检查，门锁完好，已经关闭锁好。（3）、关闭设备电源：临柜人员全部将使用的终端关闭，并关闭电源开关，切断电源。（4）、布防落锁离开：临柜人员XXX开启警报布防，再次确认门窗已经关好上锁。（5）、打扫整理环境卫生：临柜人员按照值班分工，对营业室进行清理打扫。 备忘录：记载当天发生的重要业务事项，以备查用。如：今天办理了查询业务；今天收到上级通知，要求办理的工作事项等。二、周工作记载要求（每周记载一次）周工作记载主要是对运营管理日志中粉红色的查库记录表进行登记，由于按规定现金和重空县级联社按月进
9、行检查、网点负责人按询进行检查、营业经理按周进行检查，因此在记录时，按每月各环节查库的先后顺序进行记载，要确保每月将联社查库情况在记录表上进行反应。具体记载时：查库时间进行登记；账面余额和实际库存进行登记；检查结论记载为检查的环节，如：本社主任检查、本社营业经理检查、联社运营检查、联社稽核检查等。问题处理情况：记载具体检查核对的情况，核对无误记载为：核对一致；有长短款记载具体数额及处理情况。三、月工作记载要求对账情况记录表（每月记载一次）记载本网点记账人员XXX、对账人员XXX XXX、对账方式：上门对账、柜台对账。重点账户对账情况：本社XX月份共有重点账户XX户，其中：余额百万元以上的有XX
10、户，发生额百万元以上的有XX户。经对账员与开户单位进行对账，重点账户XX户已经进行对账，且收回对账单，发生额百万元以上的XX户已经进行对账，并且发生额核对一致，且收回对账单。有XX户由于开户单位会计经办人员出差外出，没有进行对账，重点账户对账率为%（规定为100%）。可疑账户对账情况：本社XX月份共有可疑账户XX户，已经对账XX户，尚有XX户没有进行对账，可疑账户的对账率为%（规定为100%）。其他账户对账情况：本社除重点和可疑账户外，本月应对账XX户，已经发出对账单XX户，已经对账XX户，收回对账单XX户，对账率为%（规定除重点和可疑账户外，当月有效对账率应达到95%以上，且同一账户未有效对
11、账的次数不得连续超过两次）。其他规定要求：县级行社营运部门每月要组织辖内网点运营主管召开一次工作例会，就网点在运营管理方面存在的问题进行梳理，特别是存在风险的业务要进行剖析，规范操作行为，防范发生风险。县级行社运营管理部门要对网点运营日志的记载情况进行抽查，每月抽查要达到30%以上，每季度必须覆盖全部网点，运营日志记载检查面达到100%。对不按规定记载运营工作日志的网点，要进行通报批评，连续2次检查不符合记载要求的，要对相关人员进行严肃处理，并将处理情况上报市联社运营管理部门。市联社每季度在组织运营条线检查时，要把运营日志记载作为一项检查内容进行检查，确保我市各营业网点运营日志记载能够按省联社规定要求做到及时准确、完整。吕梁市农村信用合作社联合社 2016年7月4日专心-专注-专业