装置成本分析(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上装置成本分析需求说明书2011-08-19专心-专注-专业文档控制文档名称装置成本分析文档代码文档描述各装置成本要素、数量和价值分析版本信息日期版本描述作者变更说明PCR编号2012-01-11V202需求确认责任人签名日期修改记录时间修改人审核人修改内容描述目 录第1章 报表及分析图表的需求综述1.1 装置成本分析1.1.1 业务用途（功能说明）根据输入的公司代码，按板块、单装置进行分析，显示其成本构成及成本项目的本月、上月、环比（本月-上月）、本期、上年同期、累计差值。点击成本项目柱形图，显示此项目下的明细（物料或者科目明细分析层次）。图中设置本月和累计选项，点击

2、本期显示本月、上月的值；点击累计显示本期和上年同期的值。装置成本中要除去自用干气、自用燃料、自产蒸汽。自用燃料、自用干气mb1a发料到订单，自产蒸汽手工凭证记到订单中。装置成本中不需要去掉副产品产出金额。主材、辅材、燃料要明细到物料，动力、人工、制造费用明细到作业类型数量、金额。1.1.2 指标说明指标名称业务说明指标单位计算公式原料元无辅助材料元无燃料元无动力元无人员费用元无制造费用元无1.1.3 预警方法（监控分析方法）1、 无预警1.1.4 查询频率1、 按时间范围进行查询，可以输入会计年度和月份。2、 板块、成本中心（可以同时选择多个成本中心）。1.1.5 业务逻辑（此处将取数逻辑列出

3、，编写方法参照ERP实施阶段spec的写法）以下为选择单个成本中心展示的取数逻辑一、 物料的取数逻辑1. 取成本中心编码，根据成本中心查找订单CSKS-KOKRS=8000CSKS-BUKRS=8000 CSKS-GSBER=2010CSKS-FUNC_AREA =(5001、5092)CSKS-DATAB=该期间最后一天筛选得到满足条件的成本中心CSKS-KOSTL，根据CSKT-KOSTL = CSKS-KOSTL得到CSKT- LTEXT，取成本中心描述作为装置名称（去掉描述最后面“-生产”）然后根据CRCO-KOKRS=8000 andCRCO-KOSTL IN 筛选后的成本中心and

4、CRCO-BEGDA=该期间最后一天得到对象类型（CRCO-OBJTY）、对象标识（CRCO-OBJID），然后根据CRHD-OBJTY = CRCO-OBJTY andCRHD-OBJID = CRCO-OBJID得到工厂（CRHD-WERKS）、工作中心（CRHD-ARBPL），然后根据工厂（S022-WERKS） = CRHD-WERKS and工作中心（S022-ARBPL） = CRHD-ARBPL and基本开始日期（S022-GSTRP）从该期间第一天至该期间最后一天 and基本完成日期（S022-GLTRP）从该期间第一天至该期间最后一天查找所有订单（S022-AUFNR）2.

5、 根据订单从MKPF和MSEG中查找投入物料数量、金额（考虑分割评估）从MKPF中查找该期间的凭证号MKPF-BUDAT 满足屏幕输入的期间得到所有物料凭证号MKPF-MBLNR、会计年度MKPF-MJAHR，然后根据MSEG-MBLNR = MKPF-MBLNR andMSEG-MJAHR = MKPF-MJAHR andMSEG-BWART = 261 或 262MSEG-AUFNR = S022-AUFNR得到会计年度MSEG-MJAHR、凭证号MSEG-MBLNR、公司代码MSEG-BUKRS、项目MSEG-ZEILE、工厂MSEG-WERKS，物料编号MSEG-MATNR，批次MSE

6、G-CHARG，借贷标志MSEG-SHKZG，数量MSEG-MENGE，金额MSEG-DMBTR数量和金额取借方（S）减贷方（H）的合计数3. 物料分两种情况，根据物料编号MBEW-MATNR=MSEG-MATNR and 评估范围MBEW-BWKEY=工厂MSEG-WERKS and 评估类型MBEW-BWTAR=批次MSEG-CHARG取成本估算号KALN1，价格控制MBEW-VPRSV，如果价格控制为V，判断mseg-EXBWR是否为0，如为0则上面的金额合计数就是要取得结果，如不为0则取mseg-exbwr作为投入金额；如果为S，还需要加上差异，具体如下从CKMLMV013中，根据AU

7、FNR = S022-AUFNR得到生产过程编号KALNR_PROC然后从MLCD中，根据KALNR = MBEW-KALN1 andBVALT = CKMLMV013-KALNR_PROC andBDATJ = 屏幕输入的会计年度 andPOPER = 屏幕输入的会计期间 andCATEG = VN andPTYP = VF andCURTP = 10取单级价格差异MLCD-ESTPRD、多级价格差异MLCD-MSTPRD单级差异多级差异总差异金额总差异实际成本二、 科目和作业类型的取数逻辑作业类型从订单取次级成本要素（8*）的金额根据订单号（AUFK-AUFNR）= S022-AUFNR（

8、上述步骤查找到的订单号），查找每张订单对应的对象号（AUFK-OBJNR）然后根据订单对象号查找成本要素金额、数量会计年度（COEP-GJAHR） = 输入的会计年度会计期间（COEP-PERIO）= 输入的会计期间对象号（COEP-OBJNR）= AUFK-OBJNR成本要素（COEP-KSTAR）= 对应的科目（物料明细= 的科目）值类型（COEP-WRTTP）= 4（实际值）PSCOPE=OC查找金额（COEP-WKGBTR）、数量（coep-megbtr）三、 手工凭证从BKPF中，根据公司代码BUKRS = 8000 and过账日期 满足 屏幕输入的会计年度、会计期间凭证类型 in

9、（SA, AB,SZ,RE）取公司代码BUKRS、会计年度GJAHR、凭证号BELNR,事务代码TCODE CO88 and TCODE KO88从BSEG中，根据公司代码BUKRS = 8000 and会计年度GJAHR = 输入的会计年度 and凭证号BELNR = BKPF-BELNR and总账科目HKONT = 66* and 65*（物料明细=X and 后勤凭证=） and订单号AUFNR = 取到的订单号取会计年度GJAHR、公司代码BUKRS、订单AUFNR、科目HKONT、工厂WERKS、物料MATNR、借贷SHKZG、数量MENGE、计量单位MEINS、本位币金额DMBT

10、R，根据借贷合计数量和金额 借方（S）数量、金额取正，贷方（H）数量、金额取负根据订单取工厂从AUFK中，根据订单号AUFNR = 取到的订单号取工厂WERKS这部分物料不需要差异，如果bseg中金额为负数，则取到的数量也显示为负，保持单价为正数四、 自用干气、自用燃料、自产蒸汽取数1. 自用干气（1） 装置自用干气逻辑同一中的1、2部分，限制MSEG-BWART =531 or 532，取评估类为4022的物料（mseg- MATNR= mbew-MATNR，取mbew- BKLAS=4002的物料）取数量MSEG-MENGE，金额MSEG-DMBTR，当移动类型532时，数量、金额取负。此

11、部分物料不取差异。（2） 板块自用干气取装置自用干气合计数量、金额2. 自用燃料（1） 装置自用燃料逻辑同一中的1、2部分，限制MSEG-BWART =531 or 532，取评估类为4021的物料（mseg- MATNR= mbew-MATNR，取mbew- BKLAS=4002的物料）取数量MSEG-MENGE，金额MSEG-DMBTR，当移动类型532时，数量、金额取负。此部分物料不取差异。（2） 板块自用燃料去装置自用燃料合计数量、金额3. 自产蒸汽（自产蒸汽完全是手工凭证做的）（1）装置自产蒸汽从BKPF中，根据公司代码BUKRS = 8000 and过账日期 满足 屏幕输入的会计年

12、度、会计期间凭证类型 =SZ取公司代码BUKRS、会计年度GJAHR、凭证号BELNR从BSEG中，根据公司代码BUKRS = 8000 and会计年度GJAHR = 输入的会计年度 and凭证号BELNR = BKPF-BELNR and总账科目HKONT = 订单号AUFNR = 一中取到的订单号取会计年度GJAHR、公司代码BUKRS、订单AUFNR、工厂WERKS、物料MATNR、借贷SHKZG、数量MENGE、本位币金额DMBTR根据订单找到工作中心，然后找到成本中心（即装置）按成本中心、根据借贷合计数量和金额 借方（S）数量、金额取正，贷方（H）数量、金额取负，取合计值的绝对值。（

13、2）板块自产蒸汽取装置自产蒸汽合计值五、 原料取数取逻辑1. 板块原料金额取数（1） 同一的取数逻辑限定 MBEW-BKLAS BETWEEN 10011024汇总金额，数量（2） 取手工凭证金额、数量同三的取数逻辑取 BSEG-HKONT1 LIKE * or LIKE *汇总（1）+（2）金额2. 装置原料金额、数量取数上图中将：板块下每一个成本中心汇总金额下图中将：板块下每一个成本中心按照物料号分别汇总金额、数量六、 辅助材料取数逻辑1. 板块辅材金额取数（1） 同一的取数逻辑限定MBEW-BKLAS BETWEEN 32013208 32123219汇总金额、数量（2） 同三的取数逻辑

14、取 BSEG-HKONT1 LIKE * or LIKE *（自产辅助材料） 汇总（1）+（2）金额2. 装置辅材金额、数量取数上图中将：板块下每一个成本中心汇总金额下图中将：板块下每一个成本中心按照物料号分别汇总金额、数量七、 燃料取数逻辑1. 板块燃料金额取数（1） 同一的取数逻辑限定MBEW-BKLAS BETWEEN 10151023 and 10281048 and 40014003汇总金额、数量（2） 同三的取数逻辑取 BSEG-HKONT1 LIKE * and *外购燃料汇总（1）+（2）金额2. 装置燃料金额、数量取数上图中将：板块下每一个成本中心汇总金额下图中将：板块下每一

15、个成本中心按照物料号分别汇总金额、数量八、 动力取数逻辑1 板块动力金额金额取数同二的取数逻辑，汇总金额、数量。限制仅取下面的要素。2 装置动力金额、数量取数上图中将：板块下每一个成本中心汇金额下图中将：板块下每一个成本中心按成本要素汇总金额、数量。图中显示的是作业类型的描述。作业类型与成本要素对应关系如下：根据CSLA KOKRS=8000，取CSLA- LSTAR，CSLA-VKSTA描述如下CSLT- KOKRS=8000，CSLA- LSTAR=CSLT- LSTAR，取CSLT- LTEXT作业类型成本要素作业类型描述A02001风A03001除盐水A03002新鲜水A03003循环

16、水A03028除氧水A04001低压蒸汽A04002中压蒸汽A05001电九、 人员费用取数逻辑1. 板块人员费用金额取数同二的取数逻辑，汇总金额、数量。限制仅取下面的要素。2. 装置人员费用金额、数量取数上图中将：板块下每一个成本中心汇总金额下图中将：板块下每一个成本中心按成本要素汇总金额，数量。图中显示的是作业类型的描述。作业类型成本要素作业类型描述A09000直接员工费用十、 制造费用取数逻辑1. 板块制造费用金额取数同二的取数逻辑，汇总金额、数量。限制仅取下面的要素。2. 装置制造费用金额、数量取数上图中将：板块下每一个成本中心汇总金额下图中将：板块下每一个成本中心按成本要素汇总金额，

17、数量。图中显示的是作业类型的描述。作业类型成本要素作业类型描述A09005间接人工A09003折旧A09004其他制造费用1.1.6 数据来源及样式1、 指标的数据来源基础数据数据来源投入物料数量ERP 系统投入物料金额ERP系统作业类型数量ERP系统作业类型金额ERP系统2、 提供的Excel样式（如需展示报表，请挂Excel附件，并确保Excel中的数据可做测试使用）无需展示Ecxel1.1.7 展现要求1、 在四张统计图上分别显示原料，辅材，燃料，动力， 人工费用，制造费用的本月、上月、本期、上年同期金额。1.1.8 分析样式1. 报表标题装置成本分析2. 报表副标题3. 指标单位原料，

18、辅材，燃料，动力， 人工费用，制造费用，自用燃料，自用干气，自产蒸汽同、环比：差额4. 展现样式板块分析中要加上选项“本期”和“累计”，同理装置分析中也要加上选项。“本期”中显示本月、上月的值，“累计”中显示了本期累计和同期累计值。表格中要列出成本项目的本月、上月、环比（本月-上月）、本期、上年同期、累计差值。本月上月环比本期上年同期累计差值原料辅助材料燃料动力人工费用制造费用自用燃料自用干气自产蒸汽本月：选择月份的值上月：选择月份的上一个月的值环比：本月-上月本期：屏幕上选择年份的1月到选择月份的各月合计值上年同期：屏幕上选择年份的上一年1月到选择月份的各月合计值累计差值：本期-上年同期1.1.9 附录 表1