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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、引入555账套二、设置操作员及权限操作员编码操作员名称操作员权限学号后四位账套主管+自己的姓名账套主管4000账务处理+自己的姓名总账所有权限三、基础档案设置1、增加存货分类编码：04；名称：劳务2、计量单位计量单位编码：0107；计量单位名称：次；计量单位组编码：013、增加存货档案编码：0401；名称：运输费用；计量组：01；计量单位：次；税率：0%；存货分类：04；存货属性：销售、外购、应税劳务。四、以账套主管（学号后四位）的身份进行下列操作（一）部分现付与运杂费1、1月2日产品计划部门请购 15台直筒洗衣机，要求1月8日到货。（业务员：张立）采购请购单。2
2、、1月2日采购部门与容声公司达成协议，购买10台直筒洗衣机，无税单价3850元。订单编号：默认。（部门：采购业务组，业务员：扬明）采购订单。3、1月8日收到容声公司根据1月2日订购直筒洗衣机的订单，发来的直筒洗衣机和专用发票，发票号码默认。发票上写明直筒洗衣机10台，无税单价3850元，增值税率17%。同时附有一张运杂费发票，发票载明运杂费1500元（不能抵扣进项税），订货合同约定运杂费由本公司承担，经检验，直筒洗衣机质量合格（入产品仓库）。本公司确认后立即付款20000元（支票转账，票号：zp001）采购到货单采购入库单专用采购发票（提示1：专用发票填制完成之后，需要现付；提示2：不可结算）
3、运费发票（提示3：运费发票填制完成之后，需要将运费发票、专用采购发票、采购入库单进行手工结算。）应付款管理（提示4：应付单据审核时选择包含已现结发票；提示5：制单处理时同时选择现结制单；要求1：银行存款支付时用中行支付）存货核算4、1月15日，开出转账支票zp002支付1月2日所订购的直筒洗衣机款项26545元。应付款管理（付款单据填制完成后，需要将填制的“付款单”与“采购专用发票和运费发票”进行核销处理）。5、用4000的身份审核所有凭证。请核对自己的凭证：（1）第一张凭证（1月8日）借：物资采购 1500贷：应付账款 1500（2）第二张凭证（1月8日）借：物资采购 38500应交税金-应
4、交增值税（进行税额） 6545贷：应付账款 25045 银行存款-中行存款 20000（3）第三张凭证（1月8日）借：库存商品 40000贷：物资采购 40000（4）第四账凭证（1月15日）借：应付账款 26545贷：银行存款-中行存款 26545（二）采购退货业务1、1月15日产品计划部门请购滚筒洗衣机20台，要求1月25日到货。（业务员：张立）采购请购单2、1月15日采购部门与容声公司达成协议，购买20台滚筒洗衣机，无税单价5000元。订单编号：默认。（部门：采购业务组，业务员：扬明）采购订单3、1月25日收到容声公司根据1月15日订购滚筒洗衣机的订单，发来的滚筒洗衣机和专用发票，发票号
5、码默认。发票上写明滚筒洗衣机20台，无税单价5000元，增值税率17%。验收入库时发现5台存在质量问题，与对方协商，对方同意退货5台，并开出红字专用发票，验收合格的滚筒洗衣机办理入库手续（入产品仓库）。暂不办理结算。不确认应付款。不进行存货核算。采购到货单到货退回单（提示1：退回数量用负数表示。如-5）采购入库单（提示2：此处入库数量要调整为15）采购专用发票（提示3：如果拷贝入库单，要修改数量为20）红字专用采购发票（提示4：退回数量用负数表示，如果拷贝入库单，要修改数量为-5）4、1月26日发现25日入库的15台滚筒洗衣机中有6台存在质量问题，要求退货。与对方协商，对方同意退货6台，并开出
6、红字专用发票。退货后办理本次采购的结算手续。并确认应付款项。进行存货核算。到货退回单（负数）采购入库单（负数）红字专用采购发票手工结算应付款管理存货核算（提示5：制单处理时可点击上面的合并，将两张凭证合并为一张）5、1月27日发现25日入库的15台滚筒洗衣机中余下的9台存在质量问题，要求退货。与对方协商，对方同意全部退货，并开出红字专用发票。到货退回单（负数）采购入库单（负数）红字专用采购发票手工结算应付款管理存货核算6、用4000的身份审核所有凭证。请核对自己的凭证：（1）借：库存商品450000注：此处可能是两张，一张蓝字10万，一张红字55万。贷：物资采购045000（2）借：物资采购0
7、借：应交税金-应交增值税（进行税额）170000贷：应付账款0（3）借：物资采购-250000借：应交税金-应交增值税（进行税额）-42500贷：应付账款0-29250（4）借：物资采购-300000借：应交税金-应交增值税（进行税额）-51000贷：应付账款0-35100（5）借：物资采购-450000借：应交税金-应交增值税（进行税额）-76500贷：应付账款0-52650（6）借：库存商品-450000贷：物资采购0-45000（三）采购暂估业务准备：在总账系统中进行如下操作。设置选项选中可以使用应收受控科目，选中可以使用应付受控科目。（该操作目的：在暂估业务中需要使用应付账款科目，如果
8、此处不选中，则不可使用）1、1月28日产品计划部门请购遥控开关100个，要求1月31日到货。（业务员：张立）采购请购单2、1月28日采购部门与机电公司达成协议，购买100个遥控开关，无税单价60元。订单编号：默认。（部门：采购业务组，业务员：扬明）采购订单3、1月31日收到机电公司根据1月28日订单发来的遥控开关。并验收入库（入配件仓库），但发票尚未收到。采购到货单采购入库单存货核算（正常单据记账，生成凭证（借：库存商品，贷：应付账款）4、用4000的身份审核所有凭证。并进行记账处理。请核对自己的凭证：借：库存商品 6000贷：应付账款 60005、本月业务结束，对所有各系统进行月末结账处理。
9、（采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理）提示：存货核算系统月末结账前需要对所有仓库先进行期末处理。关于结账，库存管理要在采购管理与销售管理之后。存货管理在库存管理之后。应收系统在销售管理之后，应付系统在采购管理之后。存货核算系统月末结账前需要先进行期末处理。6、月初回冲单据制单。将系统日期调整为2007年2月1日（此处电脑日期也需要修改）存货核算（正常单据记账，生成凭证（借：库存商品，贷：应付账款。红字）7、2月2日收到机电公司发来的采购专用发票，发票载明遥控开关100个，无税单价60元，增值税率17%。并进行采购结算，进行应付款处理，存货核算处理。专用采购发票手工结
10、算应付款处理（四）合理损耗与非合理损耗准备：设置业务非合理损耗类型非合理损耗类型编码非合理损耗类型名称是否默认值01运输部门责任是1、2月4日产品计划部门请购遥控开关200个，要求2月8日到货。（业务员：张立）采购请购单2、2月4日采购部门与机电公司达成协议，购买200个遥控开关，无税单价60元。订单编号：默认。（部门：采购业务组，业务员：扬明）采购订单3、2月8日收到机电公司根据2月4日订购遥控开关的订单，发来的遥控开关和专用发票，发票号码默认。发票上写明遥控开关200个，无税单价60元，增值税率17%。验收入库时发现损坏10个，其中5个属于合理损耗，5个属于非合理损耗。经查，5个非合理损耗的遥控开关，属于运输部门责任，运输部门同意赔偿351元（尚未收到）。其余商品办理入库手续（入配件仓库），确认应付款，并进行结算处理。采购到货单采购入库单（入库数量为190）采购专用发票（发票数量为200）手工结算【在合理损耗与非合理损耗处各输入5，非合理损耗金额处输入300，非合理损耗类型处输入01，进行税额转出处输入51】存货核算应付款处理总账处理（填制一张，运输部门赔偿的凭证借：其他应收款 351贷：物资采购 300应交税金-应交增值税（进项税额转出） 51）4、审核所有凭证。专心-专注-专业