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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务管理软件操作手册 目 录第一节 VPN连接和软件远程登录手册1.1、VPN设备安装及配置1.1.1、VPN设备安装打开IE浏览器输入地址或点击“继续浏览此网站（不推荐）”输入自己的用户名和密码，然后点击“登录”按钮，安装控件后，进入以下界面1.2、财务管理软件安装和登录（1）点击“用友U8财务系统”，进入以下界面（2）开启网页中的ActiveX控件和插件。在网页上的【工具】-【Internet选项】-【安全】-【可信站点】-【自定义级别】，将添加到【站点】里，并将【自定义级别】里所有涉及ActiveX的控件或脚本都勾选“启用”。设置好后，关闭浏览器，重新打开网页（
2、4） 在网页的左上角，输入用户名和密码进行登录。（用户名：可以输入您自己名字，密码：1）（5） 更新软件安装程序到自己本机。登录进入后，在【应用系统】下选择其中一项，如：“基础数据管理”，网页会弹出更新窗口，点击“更新/启动”后由系统自动做文件更新。更新完毕后，客户端的软件就安装好了。第二节 账务处理系统2.1、账务基础资料设置2.1.1、软件登陆软件安装后，先连接好VPN设备，后打开电脑桌面的快捷登陆图标，弹出登陆界面，输入用户名和口令进行登陆。2.1.2、会计科目、增加、修改进入软件的【基础数据管理】-【建立会计科目】。选择要增加明细科目的一级科目名称，再点【增加】按钮，输入科目代码及科目
3、名称，勾选相关的辅助项目后，点击后进行保存即可。2.1.3、往来单位资料、增加、修改进入软件的【基础数据管理】-【往来单位资料】选择【增加往来单资料】，输入单位代码及单位名称后点击【确定】即可。按照四位数的编码输入2.1.4、经济科目增加、修改进入软件的【基础数据管理】-【经济科目】，点【增加】输入经济科目代码和名称后点击【确定】即可。经济科目代码在上级代码后再增加两位代码2.1.5、功能科目删除进入软件的【基础数据管理】-【功能科目】，选择需要删除的功能科目后点【删除】,点击【确定】即可。选择要删除的功能科目后，点删除2.1.6、项目资料增加进入软件的【基础数据管理】-【项目资料】，点【增加
4、】输入项目代码和项目名称后点击【确定】即可。增加明细项目时，先选中上级项目，再点增加2.2、账务初始数据录入进【账务处理】-【期初余额装入】进入到数据装入界面，输入科目的期初数据（如下图）双击点卡即可弹出辅助余额表录入窗口2.3、账务日常业务处理2.3.1、凭证录入进入【账务处理】-【凭证编制】在弹出的凭证编辑界面，点击【新单】就可以编制凭证。2.3.2、凭证修改、审核、记帐进入【账务处理】-【凭证处理】在【未审核】页签下，点击【审核】按钮，选择【所有未审核凭证】点击【审核】，然后进入到【已审核】页签，点击【记账】按钮，选择【所有未记账凭证】，即可完成凭证的批量审核和记账操作。如图：2.4、凭
5、证插入进入【账务处理】-【凭证处理】在【所有】页签下，选择要插入的凭证，点击【文件】菜单下方的【凭证插入】按钮，在弹出的凭证弹出框内输入要插入的凭证号码，点击【确定】即可完成凭证插入操作。如图：在此框内输入要插入凭证的新凭证号2.5、自动凭证模板生成及调用2.5.1、自动凭证模板生成进入【账务处理】-【凭证处理】在【编制凭证】输入并保存好一张常用的凭证，点击【文件】菜单下方的【保存到自动凭证库】按钮，在弹出框内模板编码，点击【确定】即可完成自动凭证模板保存。如图：2.5.2、自动凭证模板调取进入【账务处理】-【凭证处理】点击【新单】，选择【编辑】下方的自动凭证，在弹出框内选择自动凭证模板，点击
6、【确定】后即可调取自动凭证模板内的内容到新的凭证里面。2.6、凭证业务的特殊处理2.6.1、凭证的反记账，销审进入【账务处理】下的【凭证处理】，在【已记账】页签下选择【文件】菜单下的【凭证反记账】即完成凭证的反记账操作。在【已审核】页签下选择【文件】菜单下的【销审】按钮，即完成凭证的反审核操作。2.6.2、凭证的删除进入【账务处理】下的【凭证处理】，在【未审核】页签下选择【文件】菜单下的【凭证作废】，先将凭证作废。在【作废和删除】页签下选择【文件】下的【删除作废凭证】按钮，即完成凭证的删除。2.6.3、外部凭证的删除外部凭证是指非账务处理模块生成的凭证。外部凭证的删除，首先在【账务处理】模块的
7、【凭证处理】中的【未审核】页签，先选中凭证，点【文件】菜单下的【凭证作废】，凭证作废后，回到凭证生成的模块的【凭证箱】中，在【作废和删除】页签里选中凭证，点【文件】菜单下的【删除】按键即可完成外部凭证删除。2.7、财务帐表查询账务系统提供了多维度多口径的帐表查询。对于不同的会计科目所设置的辅助核算信息查询相关帐表。2.7.1、往来帐查询往来帐查询的科目通常有“应收账款、应付账款、其他应收账款、其他应付账款、预收账款等”设置有单位往来辅助核算项的科目。进入【账务处理】-【辅助余额表账薄】-【单位余额表】，勾选【包含所有未记账凭证】-点【打开】，可查看到涉及到往来账表的所有科目数据2.7.2、项目
8、帐查询项目帐查询的各类项目账表数据。进入【账务处理】-【辅助余额表账薄】-【项目余额表】，勾选【包含所有未记账凭证】-点【打开】，可查看到涉及到项目账表的所有科目数据。如图：2.7.3、经济科目辅助帐查询进入【账务处理】-【辅助余额表账薄】-【经济科目余额表】，勾选【包含所有未记账凭证】-点【打开】，可查看到涉及到经济科目账表的所有科目数据。如图：2.7.4、功能科目与项目辅助帐查询进入【账务处理】-【辅助余额表账薄】-【我的帐表】，勾选【包含所有未记账凭证】-点【打开】，可查看到涉及到经济科目账表的所有科目数据。如图：可通过【选项】按钮下的【设置展开项】进行帐表查询展现效果的调整。将查询方案
9、进行保存，以便下次调取。承上所述，点击【封面】按钮，在弹出的账薄封面，点击【保存方案】，输入查询方案名称，点击【OK】按钮即可。下次查账直接点击此方案即可查询到【项目、功能科目余额表】的数据。2.8、凭证打印设置以下以剪裁好的空白凭证纸张打印调试举例说明。纸张长宽设置和纸张方向要对应 首先确认打印机纸张放置的方向。例如纸张横向放置时，打开一张凭证，在凭证上方【文件】菜单下，选择【打印预览】，在【打印设置】处选择好对应的打印机，点击【页面设置】下方纸张选择【自定义纸张】，把空白打印纸张的长宽进行对应设置。设置完毕后，点凭证上方的【预览】按钮，查看打印效果。假如打印预览看到的内容和纸张成反向后，可
10、能是纸张设置的方向和打印机设置里的纸张方向相反了。此时对应做凭证纸张的反向调整即可。2.9、账薄打印设置以下以【科目明细账】账薄打印调试举例说明。【账务处理】-【科目明细账】打开【科目明细账】，在上方【文件】菜单下选择【显示及打印格式设置】，点开【明细账】-【三栏式】，在右方的【表内项局部设置】把勾选上的每项项目名称，点【编辑】做宽度的调整。宽度的大小根据纸张慢慢做微调，调设完毕后进行【保存】即可完成【科目明细账】的打印调试。2.10、期末收支结转每月的凭证都录入、审核、记账完毕后，可做月末收支结转。点击【账务处理】选择【期末处理向导】，点击【结转期间收支】，勾选“自动对结转生成的凭证进行审核
11、并记账”，点击【结转】。2.11、月末结账收支结转完毕，可做账务系统月结操作。点击【账务处理】选择【期末处理向导】，点击【结账向导】，点【下一步】，根据系统提做完月结操作.如图：第三节 电子报表系统3.1、登录电子报表进入系统，点击【电子报表】选择【报表编制】，在单位报表树中选择相应的帐套。双击报表取数单位即可在右方弹出此单位报表3.2、报表编制对于已定义好报表公式的报表，可以直接取数来查看报表数据。选择要取数的报表，点击工具栏上面的取数按钮，系统会根据系统登录日期自动取报表数据。3.3、报表的导出，打印3.3.1、报表导出首先，打开要导出的报表，选择【文件】菜单下的【导出】功能，选择要导出的
12、格式及存放路径后点【保存】。即可完成报表的导出操作。3.3.2、报表批量导出打开【电子报表】-【数据】-【批处理】-选择要导出数据的单位帐套选择要导出的报表选择导出报表的取数日期范围-【编制】-【导出】选择导出文件存放的路径后即可查看到导出的报表。3.3.2、报表打印报表取数成功后可以直接在打开的报表上方，点击打印按钮，直接将报表进行打印。3.4、报表穿透查询操作报表取数成功后，选择报表一科目单元格，右键鼠标，选择【联查账表】。选择【总账】点击【查询】即可查询到此科目的总账账表数据。选择【明细账】点击【查询】即可查询到此科目的明细账账表数据。双击【明细账】里面任何一条记录即可查询到此明细记录对
13、应的凭证数据。第四节 固定资产系统4.1、固定资产原始资产卡片检查和补录 由于固定资产模块的启用日期是2015年1月1日，所以我们以这个时间节点来判定，2015年1月1日以前采购回来的固定资产为原始资产，2015年1月1日以后采购回来的为新增资产。（注：做固定资产模块前期需要把原始资产录入到系统中）4.2、原始资产卡片录入若技术员导入的固定资产不齐全时，需要把缺少的原始卡片做补录，下面是原始卡片补录操作：【资产管理】-【原始资产卡片编制】-先在资产类别列表里选择资产大类，再对应录入此类别的资产卡片信息先选好资产大类，再选中大类里对应录入资产卡片信息红色标识部分为必填项注：原始资产卡片资产总金额
14、要和账务处理模块固定资产模块的年初数一致。数据一致后方可录入新增固定资产卡片。4.3、新增资产卡片录入4.3.1、新增资产卡片录入对于新增加的固定资产，需要进行登录进固定资产卡片管理。具体操作如下：（1） 点击【资产管理】模块，选择【资产配置】下的【卡片编制】，则进入卡片录入界面，在左边资产类别树下选择要新增卡片的类别，在右边卡片处按照卡片所显示的项目进行填列。如下图：4.3.2、新增资产凭证生成新增资产卡片编制完毕后，点卡片上方【审核】按钮，对资产卡片做审核操作，审核完毕后，系统会自动弹出生成的凭证。4.4、资产卡片变动资产的增加、减少，使用部门转移，使用状况、使用年限、数量、残值、使用人、
15、存放地点的变动都可通过此操作来实现。（1）点击【资产管理】选择【资产变动】下的【变动单编制】。（2）打开变动单编制界面，通过左边资产类别来快速查找到做资产变动的卡片。（3）点击【增加】按钮会在编辑界面下角出现变动记录信息栏。（4）选择【变动类型】，输入变动后内容及变动原因后进入保存。4.5、资产卡片减少4.5.1、资产减少资产的报废，盘亏等导致资产减少的卡片都可以通过资产处理单来处理。具体操作如下：（1）点击【资产管理】-【资产处理】-【处置单编制】。（2）打开处置单编制界面，通过左边资产类别来快速查找到需要做资产变动的卡片。如图：点击【增加】按钮会在编辑界面下角出现处置记录信息栏。选择【变动类型】，输入变动后内容及变动原因后进行保存。做完资产卡片减少后，在【处置单编制】里的操作界面点【审核】，审核此处置单。4.5.2、资产减少凭证生成做好处置单后，对此处置单生成财务凭证。（1）【固定资产】-【凭证编制】-选择【已审核待制凭证】页签-选择要处置单-点上方【凭证】按钮。（2）在弹出的【凭证制作】框中，从待选框中选择处置单-将处置单选择至右边已选单据中，点击【确定】按钮后，由系统自动生成资产减少凭证，传递到【账务处理】系统的凭证箱中。专心-专注-专业