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1、精选优质文档-倾情为你奉上实习中期报告时间就像流水一样，转眼间就过去了一个多月，这一个多月里，在公司学习了很多东西。和刚开始的我相比，现在的我又增加了实践的经验。许多的东西就是在随着时间的增加而增加的。在这一个多月里有重复的做刚开始做的一些东西，而一边也在学习另外的一些新的东西。关于会计要学的东西实在是太多，不能操之过急，一步一步的慢慢来，慢慢学，学懂了才是关键。之前学习了对明细账单、写出库单和入库单、写收据，包凭证等会计相关的内容。在这个月我新学习了整理报表、写进票和出票、如何从金蝶里面导出数据然后加工，一本凭证的正确顺序，简单的金蝶运用等。最开始叫我帮忙弄报表时，我以为弄报表是要我算报表里
2、的数字，给了我十叠报表，我想这么多我能算完吗。结果不是算报表，其实就是整理报表。这些报表一共有十个月份的，是关于增值税申报的报表，报表上有编号，把编号相同的按照月份的降序整理，要注意看月份和公司，一到十月份的都应该是一个公司的，大概有三十多家公司的需要我整理。整理了一份的时候需要用一根橡胶圈把它捆住固定一下。有时候编号会缺少几个，那是正常的，因为有的报表那时候还没到。整理报表有的时候是一叠一叠的整理，但有的时候是一张一张的整理。之前有整理的都是一叠一叠的，又一次的需要一张一张的整理，最开始竟然没有反应过来需要那样整理。在写进票和出票前，一般就是先给我打印了一张汇总表，上面是各种原材料的汇总。公
3、司是销售方就写出票，公司是购买方就写进票。在一张白纸上写上公司名称和出票或进票，之后就看增值税发票，写上原材料的名称，然后依次往下写上原材料的数量，数量都是依次写在对应的原材料下面，最后合计需要把相同原材料的所有数量加起来。写进票不仅要写数量还要写金额，然后进票都有一叠待票，写待票的时候先画一条横线，然后接着写，最后合计把数量和金额加起来，包括写的待票的也加在一起。我写的时候写的比较慢，最后加的时候加了好几遍，由于小数点的位数有点多，有的材料写了很多，所以为了准确，我用计算器加了两三遍来保证我的准确性。从金蝶里导出想要的数据很简单，就是过程有点多。比如导出现金日记账，在桌面建立一个现金日记账的
4、文件夹，导出的数据要放在那里面。打印一张单子，上面是需要导出数据的各个公司，按照那个顺序导出来。首先是金蝶软件的登录那里，选择账套，然后找到具体的公司登录进去，然后就是选择分类明细账这个选项，进去之后要把日期改成2015的1期到12期，之后的科目代码是从1001到1001，然后旁边还有一些选项要打钩，选1246打钩就行了之后保存，最后就是导出文件，导出时选择第一个带有xls的，最后把文件名改成这家公司的的名字。导出来之后再整理那个数据，导出来的文件有很多行，我们只要日期、凭证、摘要，借方、贷方，余额等这几项，其他的都删掉。然后就是调整一下宽度和单元格格式，最后就是加边框，让它变成一个表。一本凭
5、证的正确顺序是怎样的呢，一般一本凭证里有借款协议、收据、出库单、科目余额表，专用发票金税卡资料统计、增值税发票、银行回执单、缴税付款凭证、库存明细表、固定资产累计折旧等，这些都不是乱放的，是有顺序的放好的。就是一家公司一个月的全部凭证全部按照顺序弄好，有原始凭证和记账凭证，我要做的是在每张记账凭证后面附上相应的原始附件，记账凭证和相应的原始附件都是按照顺序整理好了的，我在按顺序弄的时候注意看一下原始附件是不是和记账凭证对得上。有的记账凭证后面是没有原始附件的，比如说计提税金。但是有的凭证后的原始附件需要在弄的时候自己打印出来，比如计提公司和发放工资就需要自己把工资表打印出来，然后签字。还有的需
6、要写收据，比如记账凭证上有还款的，需要写收据附在记账凭证的后面。按照顺序全部弄好之后就是这个公司这个月的一本凭证了，之后再加上封面，写上公司的名字。有的原始凭证会比封面大，为了整齐和好看，需要把里面的原始凭证折叠一下，差不多和封面的宽度一致，把封面和全部凭证弄整齐之后用一个夹子把它固定就好了。简单的金蝶运用到目前为止就学了一次，给我讲了很多，但是我一次记住的不算多，涉及到了凭证管理，期末结账，结转成本，利润表等。大概步骤就是有一个资料清单，上面有两个金额，以那两个金额为标准进行相关的运用。首先选择具体的公司登录金蝶软件，进入软件就立马进行期末结账，然后就是进入到凭证管理，选择你需要的期间就会出
7、来很多凭证，再选择复制，这时候会出现具体的凭证，这时候我们需要根据清单上的金额来算出我们现在需要填上去的金额。没有涉及到缴税的凭证直接复制就不需要修改。之后还要结账，结转成本等。在公司实习的这一个多月里，我也遇到了一次外出的机会，就是到国税局去帮忙。就是帮他们终止定期定额的征收方式，操作很简单，但是步骤有点多，国税局的老师给我操作了两遍，然后老师看着我操作一遍之后他才去忙他的去了。首先就是那个老师以管理员的身份登录他们的的税务系统，找到定期定额征收方式，选择依职权这一项，然后点进去输入纳税人的纳税识别号，当你输入纳税人别号时，这些公司的信息都会出来，然后下面有一个终止原因和终止时间。终止全部都
8、是误定，终止时间全部都是二零一五年十二月三十一，老师特别说了时间一定要注意，一定要正确。之后就是保存，然后再推送，推送那里有很多人可以选择，因为我是在帮国税局的老师做事，所以推送人就是老师的名字。推送完了到首页去，那里有刚刚推送过来的，如果没有就刷新一下，然后点开那个预览一下，出来的预览就是一个通知公司终止它们定期定额征收方式的书面文件，之后关闭，最后保存，再推送。一个多月的时间不长，一个月多的时间也不短，在这一个多月当中，真真切切的学到了东西。理论源于实践，实习将我们让我们把理论和实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对实践运作情况的认识。我们学再多的知识也要学会在实际中运用，在接下来的实习中，我会更加努力的学习更多的东西，为我们毕业走上工作岗位尊定坚实的基础。专心-专注-专业