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1、精选优质文档-倾情为你奉上序号： 49 云 南 师 范 大 学商 学 院实 验 报 告 册学 期： 2012-2013学年上学期课程名称： 会计信息系统实验名称： 财务业务一体化实验 班 级： 学 号： 姓 名： 2012 年 12 月 13 日实验名称财务业务一体化实验实验目的掌握总账管理系统、薪资管理系统、固定资产系统的具体内容和操作方法，掌握如何利用报表模板生产三张报表，并在模板的基础上调整报表内容和数据。实验设备课本、电脑、用友ERP-U8管理软件实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）实验一 系统管理和基础设置1.启动系统管理执行“开始”、“程序”、“用友
2、ERP-U8”、“系统服务”、“系统管理”命令，启动系统管理。2.统管理员身份登录系统管理3.操作员（1）执行“权限”、“用户”命令，进入“用户管理”窗口。（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入操作员。（3）单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，如图：4创立帐套（1）创建帐套执行“帐套”、“建立”打开“创建帐套”对话框。（2）输入帐套信息 帐套号：必须输入；帐套名称：必须输入；帐套路径：系统默认；启用会计期：必须输入，输完后单击“下一步”。（3）输入单位信息 单位名称、单位简称：必须输入，输完后单击“下一步”。（4）输入核算类型 本位币：人民币RMB；企业类
3、型：工业；行业性质“新会计制度科目”（5）确定基础信息选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”4个复选框。（6）确定编码方案规定各种编码的级次及各级的长度。5.财务分工（1）执行“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。（2）选择007帐套（3）从操作员列表中选择“001陈明”，选中“帐套主管”复选框，确定陈明帐套主管权限。（4）选择“王晶”单击“修改”按钮，设置其权限。（5）同理，设置其他用户的操作权限。6.系统启用与基础设置（1）登录企业应用平台执行“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“企业应用平台”打开“登录”对话框。输入操作员001或“陈明”；输入密
4、码1.（2）启用系统 在 企业应用平台中，单击“设置”、“基本信息”、“系统启用”选项，启用系统。（3）进行基础设置在启用应用平台中，单击“设置”“基础档案”选项，选择要设置的档案。实验二 总账管理系统初始设置1登录总账登录企业应用平台，在“业务”选项卡中，单击“财务会计”、“总账”选项2.设置总账控制参数（1）在总账管理系统中，执行“设置”“选项”命令，打开“选项”对话框 （2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。（3）分别打开“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”等，按要求进行设置。（4）设置完成后，单击“确定”按钮。 3.设置基础数据 设置外币及汇率（1）在“设置”选项卡，执行
5、“基础档案”、“财务”、“外币设置”命令。（2）单击“曾加”按钮，输入币符USD、币名“美元”，单击“确认”。（3）输入“2010-8”的外币汇率。建立会计科目增加明细会计科目（1）在设置选项卡中，执行“基础档案”“财务”“会计科目”命令（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入会计科目。（3）输入明细科目相关内容。（4）继续单击“增加”按钮，输入其他相关内容。建立会计科目修改会计科目（1）在“会计科目”窗口，单击要修改的会计科目。（2）单击“修改”按钮或双击该科目。（3）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”。（4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算。建立会计科目
6、指定会计科目（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”“指定会计科目”命令。（2）选择“现金总账科目”按钮，将“库存现金”由待选科目选入已选科目。（3）选择“银行总账科目”按钮，将“银行存款” 由待选科目选入已选科目。（4）选择“现金流量科目”按钮，将“库存现金、工行存款、中行存款”。 由待选科目选入已选科目。设置凭证类别（1）在“选项”卡中，执行“基础档案”“财务”“凭证类别”命令。（2）选择“收款凭证”“付款凭证”“转账凭证”单选按钮。（3）单击“确认”按钮，进入“凭证类别”窗口。（4）单击工具栏上的“修改”按钮，单击收款凭证“限制类型”的下三角 ，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1
7、001,”。（5）同理，设置付款凭证和转账凭证。设置结算方式（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”命令。（2）单击“增加”按钮，输入结算方式；结算方式名称。（3）依次输入其他结算方式。对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”。设置项目目录定义项目大类设置项目目录指定核算科目（1）在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。（2）选择项目大类“生产成本”。（3）单击“”，将“生产成本”及其明细科目选为参加核算科目。数据权限控制设置及分配（1）在“设置”选项卡中，执行“数据权限”“数据权限控制设置”命令。（2）打开“记录级”选项卡，选中“部门”复选框（3）
8、执行“数据权限”“数据权限设置”命令，进入“权限浏览”窗口。（4）从“业务对象”下拉列表中选择“科目”选项。（5）从“用户及角色”列表框中选择“003马方”。（6）单击工具栏上的“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框。（7）分别将“应收账款”“预付账款”“预收账款”“其他应收款”科目从“禁用” 列表框中选入到“可用”列表框中。4.输入期初余额 （1）在总账管理系统中，执行“设置”“期初余额”命令。 （2）直接输入末及科目的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。 （3）设置了辅助核算的科目底色显示为浅黄色，发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。 （4
9、）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮。实验三 总账管理系统日常业务处理1.凭证管理填制凭证增加凭证输入凭证的辅助核算信息（业务1-业务9）（1）执行“凭证”“填制凭证”命令。（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。（3）选择凭证类型。（4）输入摘要，按Enter键，打开“现金流量表”对话框，单击“增加”按钮。（5）单击“保存”按钮。查询凭证（1）执行“凭证”“查询凭证”命令。（2）输入查询条件，单击“辅助条件”按钮，输入查询条件。（3）单击“确认”按钮。出纳签字（1）在企业应用平台窗口，执行左上角的“重注册”命令，打开“登录”对话框。（2）以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台。进行出
10、纳签字（1）执行“凭证”“出纳签字”命令。（2）双击要签字的凭证，单击“签字”按钮。（3）单击“下张”按钮，对其他凭证签字。审核凭证以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。（1）执行“凭证”“审核凭证”命令。（2）双击要审核的凭证，检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮。（3）单击“下张”按钮，审核其他凭证。 凭证记账（1）执行“凭证”“记账”命令。（2）选择要进行记账的凭证范围。（3）单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”。1.出纳管理（1）以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台。（2）选择科目“库存现金”进入“现金日记账”窗口。银行存款日记账支票登记簿执
11、行“出纳”“支票登记簿”命令。1.账簿管理以陈明的身份重新注册进入企业应用平台。查询基本会计核算账簿部门账部门总账部门明细账第四章 总账管理系统期末处理1.银行对账以“王晶”的身份注册进入企业平台。输入银行对账期初数据（1）在总账管理系统中，执行“出纳”“银行对账”命令。（1）选择科目“工行存款”，进入“银行对账期初”窗口。（2）单击“对账单期初未达账项”。录入银行对账单银行对账自动对账（1）执行“出纳”“银行对账”命令。（2）选择科目“工行存款”单击“确定”按钮。（3）单击“对账”“自动对账”条件对话框。（4）单击“确定”按钮，显示自动对账结果。2.自动转账以马方的身份重新注册进入企业平台。
12、自定义结账设置（1）单击“增加”按钮，打开“转账目录”。（2）输入转账序号，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。（3）选择科目编码，方向“借”；双击金额公示栏，选择参照按钮，选择“期 末余额”3.对账以“陈明”的身份重新注册进入企业平台。（1）执行“期末”“对账”命令。（2）将光标置于要进行对账的月份“2008-08”，单击“选择”按钮。（3）单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果，单击“试算”可对各科目类别余额进行试算平衡。4.结账（1）执行“期末”“结账”命令。（2）单击要结账月份，单击下一步，单击“对账”按钮，对要结账
13、月份进行账账核对，单击下一步，显示结账月份工作报告.实验五 UFO报表管理1.启用UFO报表管理系统以“陈明”的身份进入企业应用平台，执行“财务会计”“UFO报表”命令进入报表管理系统，执行“文件”“新建”，建立一张空白报表。2.自定义一张货币资金表报表定义查看空白报表底部左下角的“格式数据”，使当前状态为格式。报表格式定义：设置报表尺寸、定义组合单元、画表格线、输入报表项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性。设置关键字（1）执行“数据”、“关键字”、“设置”命令。（2）选择“年”按钮，单击“确定”。同理，设置“月”、“日”关键字。定义单元格式直接输入公式执行“数据”、“编辑公式
14、”、“单元公式”命令，直接输入总账函数公式。定义单元公式引导输入公式（1）单击fx按钮，打开“定义公式”，单击“函数向导”。（2）在“函数分类”列表框中选择“用友财务函数”，在函数名列表框中选择“期末”，单击下一 步。（3）单击“参照”，打开“财务函数”，选择科目，其余均为系统默认值。报表数据处理打开报表：执行“文件”、“打开”命令，打开存放的报表，单击报表底部走下角“格式数据”按钮，使当前状态为“数据”。增加表页（1）执行“编辑”、“追加”、“表页”命令。（2）输入需要增加的表页数，单击“确认”按钮。生产报表（1）执行“数据”、“表页重算”命令，系统弹出“是否重算第一页？”信息提示框。（2）
15、单击“是”按钮，系统会根据单元公式计算生产数据。3.调用报表模板生产资产负债表调用资产负债表模板（1）在格式状态下，执行“格式”、“报表模板”命令。（2）选择所在行业为“新会计制度科目”，财务报表为“资产负债表”。（3）单击确认，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”信息提示框，单击“确认”可打开“资产负债表”模板。调整本表模板生产资产负债表数据（1）在数据状态下，执行“数据”、“关键字”“录入”命令。（2）输入关键字，单击确认，系统弹出“是否重算第一页？”（3）单击“是”按钮，系统自动根据单元公式计算数据。4.调用报表模板生成现金流量表主表（1）在格式状态下，执行“格式”“报表模板”
16、（2）选择所在行业为“新会计制度科目”，财务报表为“现金流量表”。（3）单击确认，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”信息提（4）示框，单击“确认”可打开“现金流量表”。实验六 薪资管理1.在企业应用平台中启用薪资管理系统（1）执行“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“企业应用平台”命令。（2）输入操作员“001陈明”，进入企业应用平台。（3）进入企业应用平台，打开“业务”选项卡，选择“人力资源”中的“薪资管理”选项。2.建立工资帐套（1）在建账第一步“参数设置”中，选择本帐套所需处理的工资类别个数为“单个”，默认货币名称为“人民币”，不选中“是否核算计件工资”，单击下一步。
17、（2）在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”。（3）在建账第三步“扣零设置”中，不做选择，单击下一步。（4）在建账第四步“人员编码”中，系统要求和公共平台中的人员编码保持一致。3.基础信息设置工资项目设置（1）在薪资管理系统中，执行“设置”、“工资项目设置”。（2）单击“增加”按钮，单击“名称参照”，从下拉框中选择“基本工资”。（3）单击“类型”栏，选“数字”选项。（4）“长度”采用系统默认值，双击“小数”栏，将小数设为2。（5）双击“增减项”， 从下拉框中选择“增项”，单击“增加”，增加其他工资项目，单击“确认”。银行设置（1）在企业应用平台“设置”中，执行“基础档案
18、”、“收付结算”、“银行档案”命令。（2）单击“增加”按钮，默认个人账号“定长”，账号长度11，自动带出个人账号长度7，单击“返回”按钮。4.正式人员工资类别初始设置 打开工资类别（1）执行“工资类别”、“打开工资类别”命令。（2）选择“001正式人员”工资类别，单击“确认”按钮。设置人员档案（1）在“企业应用平台”、“基础档案”、“机构人员”、“人员档案”中。（2）在薪资管理系统中，执行“设置”进入“人员档案”。（3）单击工具栏上的“批增”，打开人员批量增加。（4）在“人员类别”列表框中选择。选择工资项目（1）执行“设置”、“工资项目设置”命令。（2）打开“工资项目设置”选项卡，单击“增加”
19、，在工资项目列表中增加一空行。（3）根据增加项目增加工资项目需增加内容。设置计算公式设置公式：请假扣款=请假天数*20（1）在“工资项目设置”中，打开“公式设置”选项卡。（2）单击“增加”按钮，在下拉框中选择“请假扣款”选项。（3）单击“公式定义”文本框，单击列表中的“请假天数”。（4）单击运算符“*”，输入数字20，单击“公式确认”。设置所得税纳税基数（1）执行“业务处理”、“扣缴所得税”命令，默认各项设置，单击确认。（2）单击工具栏上的“税率”，修改所得税税基为3500，单击确认。5.正式人员工资类别日常业务人员变动（1）在“企业应用平台中，执行“基础档案”、“机构人员”、“人员档案”。（
20、2）单击“增加”，输入新增人员详细资料。（3）单击“确认”按钮。在薪资管理系统“正式人员”工资类别中，选择“设置 ”、“人员档案”命令。输入正式人员基本工资数据（1）执行“业务处理”、“工资变动”命令。（2）单击“过滤器”下拉框，选择“过滤设置”选项，打开“项目过滤”。（3）选择“工资项目”列表框中的“基本工资”和“奖金工资”选项。（4）输入“正式人员”工资类别的工资数据。输入正式人员工资变动数据（1）输入考勤情况，请假天数。（2）单击工具栏上的“替换”按钮，单击“将工资项目”下拉列表框，从中选择“奖金工资”选项。（3）在“替换条件”文本框中分别选择“部门”、“=”、“销售部门”。6.正式人员
21、类别工资分摊工资分摊类设置、分摊工资费用、人员档案设置、计件工资标准设置、计件工资方案设置、工资变动处理1.账表查询2.月末处理实验七 固定资产管理1.启用并注册固定资产管理系统2.初始设置设置控制参数：初次启用固定资产管理系统的参数设置、补充参数设置，设置资产类别、设置部门对应折旧科目、设置增减方式的对应科目、录入原始卡片3.日常及期末处理业务1：资产增加、业务2：资产评估、业务3：折旧处理、业务4：资产减少、总账处理系统、账表管理、对账、结账、取消结账。4.下月业务业务5：资产原值变动、业务6：资产部门转移、业务7：计提减值准备、业务8：资产盘点。实验八 应收款管理1.启用并进入应收款管理
22、系统以账套主管“陈明”身份登录企业应用平台，启用“应收管理” 系统。2.初始设置设置控制参数、设置计量单位组和计量单位、设置存货分类和存货档案、输入期初余额、输入开户银行信息3.日常处理增加应收款：业务1，输入并审核普通发票、业务2：输入并审核专用发票业务3，输入并审核其他应收单据。收款结算：业务4，输入一张收款单据并完全核销应收款、业务5：输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款、业务6：输入一张收款单据全部形成预收款。转账处理：业务7，应收冲应收、业务8：预收冲应收坏账处理：业务9：发生坏账、业务10：计提坏账准备制单、查询统计4.期末处理结账、取消结账实验结论分析与实验体会 同
23、过实验1-7的练习，我对用友ERP-U8软件有了基本的了解。实验一让我们掌握了用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容；实验二中主要掌握了总账管理系统的初始设置；实验三中掌握了凭证管理、出纳管理和账簿管理的操作方法；实验四中掌握了银行对账、自动转账设置与生产、对账和月末结账等月末处理的操作；实验五学习了应用报表模板生成报表；实验六中学习了薪资管理系统日常业务处理、工资分摊等业务操作；实验七中掌握了固定资产管理系统的日常业务处理。在做每一个实验时，都会遇到各种各样的问题。做每一个实验都要特别认真，只要有地放出错都会影响到后面的实验进程或导致实验结果错误。在遇到问题无法 解决时要主动向老师或同学请教，这对顺利完成实验是很重要的。教师评语与评分注：1、实验报告栏不够可以加页，写完后交纸质打印版。 2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。专心-专注-专业