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1、精选优质文档-倾情为你奉上ERP供应链管理考试资料一、核算体系的建立：（一） 启动系统管理，增加操作员 以“Admin”的身份进行注册，增设三位操作员：111自己姓名，222陈凤霞，333张小春（备注：如果代码重复请自行编码，并记下自己的号码）（二）建立账套信息 1账套号：学号后三位；账套名称：“神州电子设备公司”启用日期为2017年1月。2单位信息：单位名称为“史芙蓉+神州电子设备公司”,单位简称为“神州电子”，税号为183核算类型：企业类型为“工业”；行业性质为“2007新会计制度科目”并预置科目；账套主管：选“自己姓名”。4基础信息：存货、客户及供应商均分类，无外币核算。5编码方案:A
2、科目编码方案为4-2-2-2，B 部门编码、客户分类和供应商分类的编码方案均为1-2-2C 结算方式编码为1-2D 其他均为默认值（三）各系统的启用 启用“总账”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”系统，启用日期为2017-01-01。（四）分配操作人员权限编码姓名角色权限111自己姓名账套主管所有权限222陈凤霞财务主管公共单据、总账、应收、应付、采购、销售、库存、存货核算中所有权限333张小春出纳出纳签字（五）定义各项基础档案 1 部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1采购部3管理部2业务部301财务部201业务一部302计划部202业务二部4仓
3、储部2 人员档案：（所有人员均为在职人员）部门编码部门名称人员性别业务或费用部门说明1采购部10101倪雪女采购部采购管理2业务部20001李湘男业务一部业务审核20101何佳男业务一部销售20201田宏男业务一部销售3管理部30001自己男/女财务部财务管理30101陈凤霞女财务部会计30102张小春女财务部会计4仓储部40001邵华女仓储部库存管理3. 客户分类分类编码分类名称1批发2零售3代销4专柜4. 客户档案客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001长虹公司批发工行1120002创新贸易公司批发中行5670003西域阳光公司专柜建行1580004聚鑫公司代销招行7635.
4、供应商分类分类编码分类名称1原料供应商2成品供应商3委外供应商4其他6. 供应商档案供应商编码供应商简称所属分类税号属性0001益达公司原料供应商货物0002兴华公司成品供应商货物0003建昌公司成品供应商货物0004福美商行委外供应商委外0005艾德公司其他服务7. 计量单位计量单位组编码计量单位组名称01数量单位编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条数量单位无换算0105片数量单位无换算0106次数量单位无换算8. 存货分类编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务9. 存货档案存货
5、编码存货名称计量单位存货属性所属类别税率0101电脑（P5）台自制/销售/MPS产成品170102电脑（P4）台自制/销售/MPS产成品170201机箱个委外/销售/生产耗用/MPS半成品170202主机（P5）台自制/销售/生产耗用/MPS半成品170203主机（P4）台自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划半成品170301显示器台外购/销售/生产耗用外购品170302鼠标个外购/销售/生产耗用外购品170303键盘个外购/销售/生产耗用外购品170304内存条条外购/销售/生产耗用外购品170305硬盘个外购/销售/生产耗用外购品170308喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品1703
6、09激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品170401金属板（1*2M）片外购/生产耗用原料库170402金属板（1*3M）片外购/生产耗用原料库170601运输费次外购/销售、劳务费用应税劳务710. 修改会计科目应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”11. 定义凭证类别定义凭证类别为“记账凭证”12. 定义结算方式编码名称1现金结算2支票结算3汇票结算13. 定义本企业开户银行编码银行账号开户银行018工商银行神州路分理处14. 定义仓库档案仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平
7、均15. 定义收发类别收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14调拨入库2非正常入库发3正常出库31销售出库32生产领用33调拨出库4非正常出库5其他出库16. 定义采购类型17. 定义销售类型经销、代销，出库类别均为“销售出库”二、初始化设置：（一）设置基础科目1. 根据存货大类分别设置存货科目存货分类 对应科目 备注原材料 原材料（1403） 半成品自制半成品（）“发出商品”的明细科目需要自己增加产成品 产成品（） “发出商品”的明细科目需要自己增加外购商品 外购商品（） “发出商品”的明细科目需要自己增加2. 根据收发类别确定各存货的对方科目：收发类别
8、 对应科目 暂估科目 采购入库 材料采购（1401） 材料采购（1401） 产成品入库 基本生产成本（） 盘盈入库 待处理财产损益（） 销售出库 主营业务成本（6401） 生产领用基本生产成本（） 业务工作-存货-对方科目3. 设置应收系统中的常用科目 财务会计-应收款管理-初始设置A 基本科目设置：应收为应收账款（1122），预收科目为预收账款（2203），销售收入科目为主营业务收入（6001），税金科目为应交增值税的明细科目销项税（ ）应交增值税 销项税B 结算方式科目设置：现金结算对应科目库存现金（1001），支票结算对应银行存款（1002），汇票结算对应银行存款（1002）。 C 调整
9、应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” D 设置坏账准备期初：坏账准备科目为坏账准备（1231），期初余额为10000元，提取比率为0.5% 4. 设置应付系统中的常用科目A 基本科目设置：应付为应付账款（2202），预付科目为预付账款（1123），采购科目为材料采购（1401），税金科目为应交增值税的明细科目进项税（ ）B 结算方式科目设置：现金结算对应科目库存现金（1001），支票结算对应银行存款（1002），汇票结算对应银行存款（1002）。 （二）期初余额的整理录入1. 录入总账系统各科目的期初余额、试算平衡并对账科目编码 科目名称 方向 期初余额 1122 应收账款
10、 借 25,000 1401 材料采购 借 80,000 1403 原材料 借 1,050 自制半成品借 库存商品 借 1,596,200 2202 应付账款 贷 5,000 4001 实收资本 贷 2,210,250 1241 坏账准备 贷 10000 说明:应收账款的单位为长虹公司,应付账款的单位为兴华公司2. 录入采购管理系统期初余额并记账供应链-采购管理-采购入库-采购入库单-增加-保存-采购期初记账2016/12/25收到兴华公司提供的400G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。（录入期初暂估入库单）3. 录入销售管理系统期初发货单并审核 供应链-销
11、售管理-设置-起初录入-期初发货单-增加2017/12/28业务一部向创新贸易公司出售（P5）计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。4. 录入存货管理系统各仓库期初余额并进行期初记账：业务工作-供应链-存货核算-期初设置-期初数据-期初余额-增加仓库存货编码存货名称计量单位数量产成品0101电脑（P5）台1000102电脑（P4）台150半成品0201机箱个2200202主机（P5）台700203主机（P4）台40外购品0301显示器台3000302鼠标个4200303键盘个4800304内存条条5300305硬盘个6200308喷墨打印机台2300309激光打印机
12、台180原料库0401金属板（1*2M）片500402金属板（1*3M）片505.录入库存管理系统各仓库期初库存审核并与存货系统进行对账 （与存货系统一致）业务工作-库存管理-初始设置-期初结存-修改-取数-保存-审核-对账（全选）6. 应收管理系统应收款期初余额的录入及对账 业务工作-财务会计-应收款管理-设置-期初余额-应收单-增加-保存应收账款科目的期初余额中涉及到长虹公司的余额为25000。（以应收单形式录入）7. 应付款期初余额的录入及对账 应付单应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）三、各系统日常业务处理：（一） 采购管理系统日常处理
13、12017/01/01业务员何佳向建昌公司询问键盘的的价格（55元/只，含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 22017/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2017/01/08。 32017/01/03 收到所订购的键盘300只，填制到货单。 42017/01/08 将所收到的货物验收入原材料仓库，填制采购入库单。 业务工作-供应链-库存管理-入库业务-采购入库单5收到货物的当天收到该笔货物的专用发票一张，填制专用发票并进行内部记账。 业务工作-供应链-采购发票-存货核算-业务核算-正
14、常单据记账-财务核算-生成凭证-选择-全选-生成6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 业务工作-财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-制单处理 （二） 销售管理系统日常处理1. 2017/01/14创新贸易公司想购买10台电脑（P5），向业务一部了解价格。业务一部报价为6300元/台。填制并审核报价单。业务工作-供应链-销售管理-销售报价单-填写保存审核2. 该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2017/01/16。填制并审核销售订单。业务工作-供应链-销售管理-销售订货-销售订单-填写保存审核3. 2017/01/16业务一
15、部从成品仓库向创新贸易公司发出其所订货物,填写发货单并审核，并据此开据专用销售发票一张。业务工作-供应链-销售管理-销售开票-销售专用发票填写保存查审4. 2017/01/16业务一部根据发货单及销售专用发票填制产品出库单。业务管理-供应链-库存管理系统-出库业务-销售出库单-生成订单5.业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门进行内部记账并结转此业务的收入及成本。存货核算-业务核算-正常单据记账-财务核算-生成凭证-选择-全选-确定-生成-保存-应收款管理-应收单据审核 (三)库存、存货管理系统日常处理1. 2017/01/15 产成品仓库收到当月加工的10台P5电脑,做产成品入库。供应链-
16、库存管理-入库业务-产成品入库单-增加-保存-审核2. 2017/01/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。3. 月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本元,立即做成本分配并在存货核算系统进行正常单据记账。业务工作-库存管理-存货核算-产成品成本分配-查询-产成品库-输入总成本-分配-提示“分配顺利完成”-正常单据记账4. 2017/01/15一车间向原料仓库领用金属板（1*2M）30片、单价为10元。金属板（1*3M）40片，单价为11元，用于生产。库存管理-出库业务-材料出库单-增加-保存-审核-存货核算-业务核算-正常单据记账四、各系统期末处理：（一） 各子系统期末结账采购-月末结账 库存-月末结账 存货核算-月末结账应收（付）款管理系统-期末处理-月末结账 （二） 总账系统期末结账期末-结账专心-专注-专业