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1、精选优质文档-倾情为你奉上预算部管理制度汇编预算部管理制度目录第一章 预算部职能概述 第二章 预算部组织架构图 第三章 预算部岗位职责 第四章 项目估算管理制度第五章 项目概算管理制度第六章 项目预结算管理制度第七章 对预结算编审人员要求第八章 施工过程成本控制 第一章 预算部职能概述对公司房地产开发项目建设的工程款审核及申请、工程结算进行全阶段跟踪、落实。即由工程的投资估算、工程实施过程中的预算控制，到工程结算、预算分析，进行全过程管理，根据领导批示实施所有工作。预算部在工作中应保持严谨、公正、踏实、忠实的态度，人员素质领先一步，专业知识技高一筹，面对施工单位，要把公司利益放在首位，尊重事实
2、，严格把关。第二章 预算部组织架构图预 算 部 经 理土建造价工程师资料员电气造价工程师水暖造价工程师园林造价工程师装饰造价工程师第三章 预算部岗位职责一、工作描述1、全面负责工程范围内所有的结算工作，确定工作每个阶段、每个程序的落实措施，提出每项结算报告的处理意见和建议，负责和有关单位进行结算谈判；2、负责预算部的业务保密工作，防止和杜绝损害公司利益的行为发生； 3、配合招采编制经济标标底； 4、依据工程分包合同及施工进度，审核分包工程量，作为每月结算依据，并审核各承包商工程款；二、工作内容1、按照公司发展目标和要求，并结合实际情况，制定预算部年度、月度工作计划， 2、制定和完善本部门管理制
3、度；3、负责日常工作及部门管理；4、负责本部门与各部的协调配合工作；5、公司领导交办的其他工作。6、直接对部门经理负责，并负责专业造价师的工作。7、根据工程进展，及时核算工程量、审核每月进度款；准确、及时审核零星工程；8、做好资料归档；建立进度及结算台账等工作；第四章 项目估算管理制度一、目的1、为拟开发项目地块的获取提供可靠的建安成本的依据；或为已有的地块修建何种建筑产品形式获得较大利润提供可靠的建安成本的依据。2、为方案设计提供限额设计中建安成本的依据。二、职责1、设计部负责提供拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等
4、设计经济指标。2、预算部根据设计部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本估算。3、若方案无较大变化，项目建安成本概算总价原则上不能超过估算总价的20%。三、程序1、设计部提供地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等设计经济指标给预算部。2、预算部牵头组织设计部、开发部、工程部参加召开估算编制碰头会。3、预算部编制建安成本估算书。4、预算部牵头组织设计部、开发部、工程部、公司领导召开估算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由设计部修改结构选型方案、容积率等设计经济指标，重复1-4的程序。5、若评审通过，则向开发部（财务部）输出用
5、于编制项目投资估算；向设计部输出用于向设计单位下达方案限额设计任务书。四、流程图设计部提供地块设计资料预算部牵头组织设计部、开发部、工程部参加召开估算编制碰头会财务部编制项目投资估算设计部向设计单位下达方案限额设计任务书评审修改经济指标预算部编制建安成本估算书（表）五、支持文件1、拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等设计经济指标。2、相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。3、最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。第五章 项目概算管理制度一、目的1、为拟开发项目的利润指标（销售定价）提供可靠的依
6、据。2、为初步设计或施工图设计提供限额设计中建安成本的依据。二、职责1、设计部负责提供拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等设计经济指标。2、预算部根据设计部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本概算。3、若施工图与方案无较大变化，项目建安成本预算总价原则上不能超过概算总价的12%。4、工程部提供交付标准。三、程序1、设计部提供项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等设计经济指标给预算部。2、工程部提供交付标准给预算部。3、预算部牵头组织设计部、开发
7、部、工程部参加召开概算编制碰头会。4、预算部编制建安成本概算书。5、预算部牵头组织设计部、开发部、工程部、公司领导召开概算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由预算部修改、调整建安成本概算书，直到通过为止。6、若评审通过，则向开发部输出用于编制*项目质量计划；向设计部输出用于向设计单位下达施工图限额设计任务书。四、流程图设计部提供项目资料预算部牵头组织设计部、工程部参加召开概算编制碰头会工程部编制质量计划设计部向设计单位下达初步设计或施工图设计限额设计任务书计任务书评审预算部编制建安成本概算书（表）和编制说明五、支持文件1、拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面
8、积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等设计经济指标。2、相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。3、最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。第六章 项目预结算管理制度一、总则第1条 目的 为加强房地产公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而更好的控制工程成本，制定本管理办法。第2条 适用范围 本公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。第3条 职责 1、预算部是工程预结算工作的主要职能部门，对工程预结算的编制审核工作负主要责任。负责组织工程预算
9、的编制和审核工作，负责工程预算和结算的复审工作，确保其准确性。 2、招采部负责编制甲供材料设备一览表，供造价工程师、财务部门等使用。 3、现场专业工程师按月核算实际甲供材料设备供货情况费用，为进度拨款提供依据。 4、造价工程师协助工程总监完成施工方案的优选工作。进度款的拨付，由工程总监汇总，决定支付。 5、预算部为工程招标、合同签订提供造价方面的技术支持。 6、协助设计部完成设计方案的选优工作，为设计方案提供理论数据的支持。 7、预算部根据结算完的工程提出成本管理建议。二、发包工程（合同）预结算原则第1条 预决算管理的总体原则是“合同为本、事实为据、合理诚信”。第2条 在工作和与外方交往中，做
10、到有礼有节、相互尊重、实事求是、据理力争。第3条 在项目内部，要做到“工程与经济相结合”，相互支持、相互协作，使工程与经济目标能同步实现。三、工程预结算第1条 工程预结算的范围（1）工程项目预算与结算。（2）按照合同规定中间拨款工程量审核。（3）零星施工项目预算与结算。（4）其他。第2条 招标项目竣工结算（1）招标项目的竣工结算 招标项目验收备案完毕，工程部在一月内组织竣工结算资料并报与预算部核算，原则是招标合同价加签证，即合同价+变更价。（2）按照合同规定中间拨款工程量审核按照合同规定中间拨款的项目，造价工程师负责对照合同和现场实际施工进度，提出次月拨款计划。按照合同需结算工程量的，对照投标
11、书和施工单位提报的结算书，详细审核后提报拨款额度，报预算部分管领导审核。 第3条 工程量的审核和确认 （1）工程量计量 造价工程师负责工程量计量。预结算工程量由预算部经理负责审核。项目委派的零星工作，原则上均按预算方式结算，如确实无法按预算定额方式计算的，实际用工不到10个工作日的，根据工程部经理审核后的派工单，分技术工人、普通工人按不同点工单价计算；实际用工超过10个工作日的，须由工程总监签发派工单，按点工结算，签证工单价均由施工单位填写认价单，提交予招采部后由其认价，预算部进行计价。 （2）租用施工机械和运输车辆等的实际使用台班数量，由工程部经理负责审核，台班单价均由施工单位填写认价单，提
12、交予招采部后由其认价，预算部进行计价。（3）其他对外委托工作，由合同指定的部门单位负责审核。第4条 中间结算（1）凡涉及安全违章、质量事故、治安事件等罚款事项，在职能部门处理后，工程相关责任方应立即到财务部缴付现款，若未及时缴付，在最近一次工程款中扣除。（2）依据工程承包合同需支付进度款，按规定办理支付审批手续。由施工单位填写工程进度款报审表，经工程部相关人员审核实际进度情况是否属实、是否满足计划要求且须工程总监签字认可。按照合同结算方式预算部审核进度款。交常务副总（具体按财务工作规范的权限确定）审批。经审批后的工程进度款报审表，分送预算部和财务部。第5条 竣工结算（1）单位工程竣工验收后一个
13、月内，施工单位申报竣工结算资料，经工程部相关人员审核实际进度情况是否属实、是否满足计划要求且须工程总监签字认可后转预算部进行结算，承包单位编制完成工程决算书报工程部审核后转预算部。（2）预算部审核内容和程序如下。造价工程师签收结算书并登记台账。对工程量进行审核和确定。造价工程师审核预结算单价、取费费率。（3）竣工结算审核人员在对工程变更价款的计算时，应当执行以下三项原则。合同或审定的施工图预算中已有与变更工程相同单价时，应按已有单价计算。合同或审定的施工图预算或定额子目中均没有适用单价时，应按定额中类似定额子目确定变更价格。合同或审定的施工图预算或定额子目中均没有适用和类似单价时，双方协商解决
14、；或由供方编制补充定额送合同预算主管审定，必要时报当地造价管理机构备案。第七章 对预结算编审人员要求第1条 合同预算、工程及其他相关预结算编审人员，应当加强合同预算、造价管理等方面知识的学习，提高工作责任心，做好各项基础工作，维护企业、项目的合法利益。第2条 审核人员在审核供方编制的结算过程中应当做到既合法又合理，按合同约定办事，不故意克扣压低价格，不以下浮金额的多少作为结算审核质量好坏的标准。第3条 在审核过程中如发现供方编制的结算中有漏算、少算现象，应当在内部了解、现场实际调查确凿的基础上及时通知该结算编制人，根据实际情况和相关约定予以补正。第4条 公司对工程预结算工作卓越者将给予鼓励和嘉
15、奖。凡因工程预结算工作不负责任，造成项目（企业）损失的，或消极工作影响预结算正常进行，影响企业形象的，公司部将根据具体情况，按照公司的有关责任追究制度，对有关人员给予一定的行政或经济处罚。第八章 施工过程成本控制一、施工过程成本控制也尤其重要，它不仅需要预算部门参加，而且还需要工程管理部门和材料管理部门以及质量监理部门的共同参与才能更好地完成。施工过程成本控制需要解决施工过程中的如下三个方面的问题： A、 关于施工洽商涉及调整工程价等方面的确定与控制； B、 月、季度以及整个项目工程量的确定： C、 施工索赔的确定。 (1)施工洽商的控制： 施工洽商包含“零星工程”、“技术核定单”、“材料变更
16、”三个类别。 A、 零星工程：零星工程由工程部签署并下达，由材料部门和预算部汇签。 B、技术核定单：在施工中为明确施工作法、工艺方法，或管理方法，质量检测方法等 涉及技术、工艺方面的指令或洽商。由设计部下达，经工程部相关人员审核是否属实、是否满足计划要求且须工程总监签字认可后转预算部作为预结算依据。 C、材料变更：在施工中由于材料的变化，项目的变更与合同的有关内容不符时，可签署的材料认价手续，认价手续由招采部门认价；项目变更手续由设计及工程部门下达，主要有：设计更改通知书，材料变化通知书等预算部作为预结算依据。 D、所有涉及增、减账项目的洽商变更，均需由设计部下达，经工程部相关人员审核是否属实
17、、是否满足计划要求且须工程总监签字认可后转预算部作为预结算依据。 (2)工程量的确定 工程量的确定是控制过程成本的重要手段。它分为大型工程的月、季度工程量核定和 小型项目的工程量核定。工程量核定涉及的有关单位和部门是施工单位，设计部，工程部及预算部。二、工程量确定程序：施工单位上报工程量会签工程量清单，作为工程款支付依据预算管理部门复合工程管理部门初审工程造价确定程序：分为订单价确定工程和合同单价确定程序两种。会签的工程量清单按合同单价规定编制工程造价按规定编制工程造价会签的工程量清单1）2）三、施工索赔与反索赔施工索赔是乙方向甲方所作的索赔。反索赔是甲方向乙方作的索赔。修改同意施工单位索赔文
18、件上报工程部A：索赔的签认和报批手续：不同意或部分异议转给施工单位转预算管理部门确定索赔性质正确与否，索赔金额，索赔费用，索赔工期的计算正误并签署意见。同意退还索赔文件签署索赔审核文件预算分管领导同意索赔不成立索赔成立，或根据授权报投资公司审批或转施工单位修改B、反索赔的签认程序 反索赔的主持部门是工程部、招采部，根据具体情况分别提出，对施工单位提出工期、材料损耗、质量等索赔，索赔文件需经施工单位确认签字。反索赔签认的文件需预算部留存，作为工程结算的依据。工程计量计价管理办法 编号：第一章 总则第1条 目的。为了规范工程量的计算、审核（简称“工程计量”）及工程造价的确定（简称“工程计价”）工作
19、，保证工程量、工程造价的相对准确性，特制定本办法。第2条 责任部门及责任人（1）造价工程师负责工程计量、工程计价等相关工作，工程计量、计价分专业由造价工程师完成。（2）现场工程师负责提供设计图纸、技术规范、施工图纸等相关文件。第二章 工程计量管理第3条 需要工程计量的工作环节包括以下6项（1）编制施工图预算。（2）设计变更的调整。（3）经济签证的调整。（4）审核竣工造价结算。（5）工程进度付款的计算。第4条 工程量的计量必须有依据，无书面依据的工程量为无效工程量。（1）施工图预算的计量依据包括设计施工图纸、书面设计交底、施工组织设计文件、勘察设计资料等。（2）设计变更调整计量的依据包括设计变更
20、、原设计施工图、必要的施工方案等。（3）工程进度付款及竣工造价结算（按实）计量的依据包括工程竣工图纸（含设计交底、设计变更）图纸、经济签证、必要的隐蔽工程验收记录、施工组织设计文件、形象进度签证（进度付款计量用）。（4）上述相关的计量依据由工程部协调相关岗位提供。第5条 工程计量必须在具备工程计量的条件时进行。工程计量的先决条件包括以下四个。（1）工程部提供的资料齐全。（2）工程已经竣工验收，并符合质量要求（仅限于工程进度付款及竣工造价按实际结算额计量）。（3）技术交底或设计变更已经得到批准。（4）符合合同条款的相关约定。第6条 工程计量方式必须与工程计价方式相统一，分项工程单价中包含的工程量
21、不得重复计量。第7条 以招投标方式签订的合同若采用清单计价必须有工程量清单作为附件。第8条 工程进度付款计量累计工程量不得大于合同工程清单量，若有技术核定签证等涉及工程量增加时，须附相关资料。第9条 工程计量必须精确，力争准确，计量误差率不得大于3%。第三章 工程计价管理第10条 开发项目工程造价的确定是一个持续管理的过程，自配合编制项目投资估算开始，至项目竣工决算为止。工程造价的确定包括以下三项内容。（1）确定分项工程单价，它是实现单位、单项工程及开发项目工程造价的基础和前提。（2）确定单位、单项工程的造价。（3）确定开发项目的工程造价。第11条 确定分项工程单价的前提条件包括以下三项内容。
22、（1）确定分项工程施工内容（做法）和材料材质由设计部负责，施工方法（施工方案）由工程部负责。（2）确定材料的单价，由招采部负责。（3）确定分项工程资源（人工、材料、机械）的消耗量，由造价工程师负责。第12条 造价工程师要负责分项工程单价的书面形成及确认。第13条 实现分项工程单价确定的方式（1）通过工程招标的方式确定。若为清单计价，分项工程单价必须以清单的形式在合同中体现，并附有工程量清单，无工程量清单的必须约定分项工程单价包含范围。（2）若清单计价中无相应分部分项子目，分项工程单价必须由工程承包商、施工监理、甲方代表三方签署确认。以这种方式确认的前提条件是：存在因甲方原因产生的工程变更；合同
23、中无相应分项工程单价。否则，不得办理确认。（3）通过行业定额来确定。此时，分项工程单价必须在合同条款中约定。第14条 分项工程单价包含内容必须与工程量计量方式相统一（配合）。分项工程单价包含的工作内容不得进行相应的重复工程计量。第15条 造价工程师有责任在相应工程招标文件中明确部分分项工程基准单价，以此控制工程成本。第16条 因采用甲方供应材料形式造成分项工程材料单价与分项工程施工单价相剥离的，材料供应数量及结算方式必须与分项工程施工单价及相应工程量相统一。第17条 企业对不便或不易计量（计量依据不足），且对工程无直接影响的施工措施等费用（如临时设施费、基础降水费、边坡支护费等）采用模糊计价。
24、模糊计价的方式是合同包干，即在合同中明确约定此类费用的总额或标准。模糊计价的范围必须在工程招标文件中明确，并在合同中约定。第18条 因控制成本需要，企业自行编制的分项工程单价（企业定额）必须是实测实量得出的，并不得高于平均市场价，且应根据人工、材料价格及施工工艺的市场变化进行周期（或异地）调整。第四章 附则第19条 本办法由造价工程师协助预算部经理制定，其修订、废止、解释权归预算部。第20条 本办法报预算部主管领导审核、总经理审批通过后，自颁发之日起生效实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期单项工程计量一览表工程项目名称： 编号：单项工程名称序号清单编号名称定额编号工程内容单位
25、计算公式算式数量土建工程12给排水工程12暧通工程12分项工程计价内控表编号： 日期： 年 月 日单项工程名称分项工程名称确认单价的原因确认内容内容表述确认部门确认人施工内容（做法）施工方法材料材质要求材料单价资源消耗量分项工程单价单项工程概、预算表建设单位： 单项工程名称：编号： 共 页/第 页 日期： 年 月 日定额编号工程项目单位数量概（预）算其中：人工单价合价单价合价审核人： 编制人：工程预算编制流程流程名称工程预算编制流程文件管理部门常务副总经理预算部经理造价工程师相关部门相关制度/表单熟悉施工图开始提供施工图纸施工图纸施工图纸管理制度了解工程现场情况配合了解施工组织设计资料和施工技
26、术规范提供施工组织设计资料和施工技术规范施工组织设计资料施工技术规范掌握计价定额计价定额文件列出工程项目提供工程项目资料工程项目列表审核计算工程量工程量参考文件编制基价直接费计算表基价直接费计算表计算定额直接费，进行工料分析工料分析文件复核计算单位工程预算造价单位工程预算文件编写工程预算编制说明工程预算编制说明审批审核装订签章结束编制日期审核日期生效日期工程竣工结算流程流程名称工程竣工结算流程文件管理部门常务副总经理财务部预算部经理造价工程师工程总监工程部经理相关制度/表单认可接收竣工工程结束竣工结算报告编制工程竣工验收报告开始工程预结算管理细则工程竣工验收报告核查合同条款、约定价款竣工结算报
27、告、合同调整结算内容核对隐蔽工程验收记录隐蔽工程验收记录设计变更签证落实设计变更签证相关事宜施工图纸按施工图纸核实工程数量各单位工程预结算办法工程竣工结算报告按合同约定进行工程计价审批支付工程结算款确认审核编制工程竣工结算报告编制日期审核日期生效日期零星工程款支付审批单工程名称： 年 月 日 施工单位名称工程项目名称零星工程款支付申请施工单位申报项目内容已完工程量（进度）本次申请付款额度1、2、3、合计工程管理部经办人负责人工程总监预算部经办人负责人总工程师财务部总经理董事长备注附件（张）领款签名专心-专注-专业工程进度款报申表 报申日期：工程名称施工单位合同价款大写：小写金额致 ： 兹申报
28、年 月份完成工程量，工程进度款（大写） 元，请予以核定。形象进度：附件：本月完成工程量及工程预结算申报表施工单位（章）： 施工单位项目经理（签字）：日期：监理单位审核意见经审核申报工程量，应以核定工程量为准（注明工程进度、质量及其它是否符合实际要求）。本月核定完成工程量 ，累计完成工程量 。本月度施工单位申报进度款为（大写） 元，监理核定款为（大写） 元。 监理单位（章）： 总监理工程师（签字）： 日期：甲方审核意见现场工程师及负责人（注明工程进度、质量及其它是否符合实际要求）签字： 日期：工程总监签字： 日期：预算部签字： 日期：财务部签字： 日期：分管领导签字： 日期：总经理签字： 日期：
29、备注： 1、此表一式三份，由承包单位上报监理公司，由甲方审定后，同时返回施工单位及监理公司。 2、此表申报时应附完成工程量清单（经施工单位、监理、甲方审核认可），并分专业报审。 3、本申报表做为工程款（预）结算及拨付工程款的依据。云竹湖项目 月应付款计划编制部门编制人项目A名称：合同编号累计应付款累计实付款当月预计完成工作量当月预计合同应付累计应付未付月付款计划合同1合同2合同3累计(A)项目 B名称：合同编号累计应付款累计实付款当月预计完成工作量当月预计合同应付累计应付未付月付款计划合同1合同2合同3合同4累计(B)合计月付款计划（A+B）工程部意见：预算部意见：分管领导意见：总经理意见：（
30、财务审核汇总表后呈报总经理审批月度付款计划）集团领导批示：（财务审核汇总表后呈报相关领导核准月度付款计划）备注：1. 以上工程付款计划由各相关部门依据合同及其它协定负责本部门付款计划填报2. 部门内汇总部门负责人审核后报送合同管理员，由合同管理员汇总按相关规定报财务部3. 财务部依据合同或其它约定审核报批公司及集团领导4. 报批后按批示意见由财务部通知公司合同管理员，合同管理员知会相关部门5. 相关部门依据批示意见做好相关工作安排，并进入应付款审批支付程序*项目工程结算审批单编号：项目名称：合同编号：施工单位：工程内容：申报金额：结算审核金额：结算依据及附件： 经办人：预算部负责人：总工程师：财务部：总经理：董事长：备注：