《会计电算化用友T3软件操作步骤(共53页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计电算化用友T3软件操作步骤(共53页).doc（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。1.1.1 启动与注系统管理. 例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤(1) 执行“开始程序程序会计从业资格考试会计从业资格考试系统管理”命令，进入“系统管理”窗口。(2) 执行“系统注册”命令，打开“注册控制台”对话框。(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示
2、。图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。1.1.2 建立企业核算账套. 例 1-2建立账套。(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案科目
3、编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤(1) 执行“账套建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2) 输入账套信息，如图1-2所示。图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。如图1-4所示。图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。图1-5 创建账套-基础信息(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单
4、击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”。(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。如图1-6所示。图1-6 创建账套-分类编码方案(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。如图1-7所示。图1-7创建账套-数据精度定义 (9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套北京宏远科技有限公司：333成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套？”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。 (10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。如图1-8所示。图1-8 创建账套-系统启用(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“
5、退出”按钮。1.1.3 增加操作员. 例 1-3增加如下操作员。编 号姓 名口 令所 属 部 门201陈力1财务部202马方2财务部 操作步骤(1) 执行“权限操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。(3) 输入数据。编号：11；姓名：陈力；口令：1；确认口令：1。如图1-9所示。图1-9 增加操作员(4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。1.1.4 分配权限. 例 1-4(1) 陈力_账套主管具有系统所有模块的全部权限。(2) 马方_会
6、计具有“总账”、“财务报表”的全部权限。 操作步骤(1) 执行“权限权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择001账套；2011年度。(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：11账套主管权限吗？”，单击“是”按钮。(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，如图1-10所示。图1-10分配权限(5) 单击“确定”按钮。1.2基础设置基础档案是指系统运行必须的基础数据。基础档案的设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等。1.2.1 启动并注册企业
7、门户. 例 1-5以账套主管的身份注册企业门户。用户名“101”；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。 操作步骤（1）执行“开始程序会计从业资格考试会计从业资格考试信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。（2）输入或选择数据。用户名“101”；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。如图1-11所示。图1-11 注册企业门户（3）单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。1.2.2 设置部门档案. 例 1-6部门编码部门名称部门属性6人事部人事管理 操作步骤(1
8、) 执行“基础设置机构设置部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。(3) 输入数据。如图1-12所示。图1-12 设置部门档案(4) 单击“保存”按钮。1.2.3设置职员档案. 例 1-7职员编码职员名称所属部门102辛红管理部 操作步骤(1) 执行“基础档案机构设置职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。(2) 单击“增加”按钮。(3) 输入职员信息。如图1-13所示。图 1-13设置职员档案(4) 单击“保存”按钮。1.2.4 设置客户档案. 例 1-8客户编码客户名称客户简称地址003红星有限责任公司红星公司北京市西城区幸福路1号 操作步骤(1
9、) 执行“基础档案往来单位客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。(3) 输入客户档案信息。如图1-14所示。图1-14 设置客户档案(4) 单击“保存”按钮。1.2.5 设置供应商档案. 例 1-9供应商编码供应商名称供应商简称地址003大华股份有限公司大华公司上海市浦东区成平路2号 操作步骤(1) 执行“基础档案往来单位供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。(3) 输入供应商档案信息。如图1-15所示。图1-15 设置供应商档案(4)
10、 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。1.2.6 设置外币及汇率. 例 1-10币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为9.6。 操作步骤(1) 执行“基础档案财务外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR；币名：欧元。(3) 单击“确认”按钮。(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。如图1-16所示。图1-16设置外币种类及汇率1.2.7 设置会计科目. 例 1-11科目代码科 目 名 称辅 助 核 算中行存款银行账、日记账、外币美元核算 操作步骤(1) 执行“基础设置财务会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所
11、有“按新会计制度” 预置的科目。(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口。(3) 输入明细科目相关内容。(4) 输入编码“”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。如图1-17所示。(5) 单击“确定”按钮。图1-17设置会计科目 操作演示参见“操作演示11-11.htm”。U 说 明会计科目设置的功能是将单位会计核算中使用的科目逐一地按要求描述给系统，并将科目设置的结果保存在科目文件中，实现对会计科目的管理。财会人员可以根据会计核算和管理的需要，设置适合自身业务特点的会计科目体系。会计科目设置的内容如下。科目编码。科目编码应是科目
12、全编码，即从一级科目至本级科目的各级科目编码组合。其中，各级科目编码必须唯一,且必须按其级次的先后次序建立，即先有上级科目，然后才能建立下级明细科目。科目编码中的一级科目编码必须符合现行的会计制度。通常，通用商品化会计核算系统在建立账套时，会自动装入规范的一级会计科目。科目名称。科目名称是指本级科目名称，通常分为科目中文名称和科目英文名称。在中文版中，必须录入中文名称；若是英文版，则必须录入英文名称。科目中文名称和英文名称不能同时为空。科目类型：科目类型是指会计制度中规定的科目类型，分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。账页格式。定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。通常系统会提供金额式、
13、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。助记码。用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。通常科目助记码不必唯一，可以重复。科目性质（余额方向）。增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。辅助核算。也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其它核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还提供部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种专项核算功能供选用。银行账、日记账核算。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账
14、和日记账。外币核算。用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名，数量核算。用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件 、吨等。1.2.8 设置凭证类别. 例 1-12设置凭证类别。凭 证 类 别限 制 类 型限 制 科 目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002 操作步骤(1)执行“基础档案财务凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。如图1-18所示
15、。图1-18 设置凭证类别-选择凭证类别(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,1002”。(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。如图1-19所示。图1-19设置凭证类别-设置限制类型及科目(6)设置完后，单击“退出”按钮。 操作演示参见“操作演示11-12.htm”。U 说 明许多企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各企业的分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证
16、进行分类。通常，系统提供五种常用分类方式供选择：记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别1.2.9 输入期初余额. 例 1-131221 其他应收款 借4000日 期部 门个 人摘 要方 向期 初 余 额2010-12-31销售中心刘会出差借款借40002241 其他应付款 贷4000 操作步骤(1)执行“总账设置期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。如图1-20所示。单击保存按钮。图1-20 输入期初余额(3)双击“其他应付款”的期初余额栏，输入贷方期
17、初余额4000。(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。2 日常及期末业务处理在总账系统中，当初始设置完成后，便能够进行日常及期末业务处理。日常业务处理的任务主要包括填制凭证、审核凭证、记账，查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账等。期末业务处理主要包括期末自动转账、期末结账等内容。2.1 重新注册企业门户. 例 2-1以会计王娟的身份重新注册企业门户。用户名“102”；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 操作步骤（1）执行“文件重新注册”命令。（2）输入相关信息。如图2-1所示。用户名“102；密码为空；账套“900”；
18、会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。图2-1 重新注册（3）单击“确定”按钮。 操作演示参见“操作演示22-1.htm”。2.2 填制凭证. 例 2-2填制如下凭证。1月10日，管理部招待客户，消费3000元，以转账支票支付，票号ZP101。 摘要：招待客户 付款凭证： 借：管理费用-招待费 3000 贷：银行存款-工行存款 3000 操作步骤(1)执行“总账凭证填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。(3)选择凭证类型“转账凭证”；输入制单日期“2010/01/10”。(4)输入摘要“购办公用品”；输入借方科目“”，选择辅助核算部门“管
19、理部”,输入借方金额“3000”，回车；摘要自动带到下一行，(5)输入贷方科目“”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。如图2-2所示。操作注意事项： 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。 科目编码必须是末级的科目编码。既可以手工直接输入，也可利用右边的放大镜按钮选择输入。 金额不能为“零”; 红字以“”号表示。 可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。2.3
20、修改凭证. 例 2-3修改记账凭证。将上张凭证中“管理费用-招待费”科目的辅助核算部门改为“采购部”，借贷方金额修改为4000。 操作步骤(1) 执行“总账凭证填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。(2) 单击“”按钮，找到要修改的凭证。(3) 修改凭证的基本信息（如金额等），将光标放在要修改的位置就可以直接修改，这里将借贷方金额修改为4000。(4) 修改凭证的辅助项信息，首先选中有辅助核算的“管理费用-招待费”科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形为“”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。如图2-3所示
21、。图2-3修改凭证 操作演示参见“操作演示22-3.htm”。U 说 明虽然在凭证录入环节系统提供了多种确保凭证输入正确的控制措施，但仍然避免不了发生错误。为此，系统提供了凭证修改功能，但仅限于对已输入未审核状态的凭证。修改凭证时需要在填制凭证状态下找到需要修改的凭证，直接修改即可。可修改的内容包括摘要、科目、辅助项、金额及方向、增删分录等，凭证类别不能修改。未经审核的错误凭证可直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再修改。2.4 查询凭证. 例 2-4查询记账凭证。查询2011年1月“收0001号”记账凭证并显示。 操作步骤(1) 执行“总账凭证查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。(
22、2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。如图2-4所示。-图2-4查询凭证-输入查询条件 (4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。 操作演示参见“操作演示22-4.htm”。U 说 明总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能。具体体现在：（1）丰富灵活的查询条件既可设置凭证类别、制单日期等一般查询条件，也可设置摘要、科目、等辅助查询条件。各查询条件也可组合设置。（2）联查明细账、辅助明细及原始单据当
23、光标位于凭证某分录科目时，选择“联查明细账”命令，系统将显示该科目的明细账。如该科目有辅助核算，选择“查看辅助明细”命令，系统将显示该科目的辅助明细账。若当前凭证是由外币系统制单生成，选择“联查原始单据”命令，系统将显示生成这张凭证的原始单据。2.5 审核凭证. 例 2-5审核已填制的记账凭证。 操作步骤以账套主管赵伟的身份重新注册信息门户。用户名“101”；密码为空；账套“900”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。(1)执行“总账凭证审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。(2)输入查询条件，可采用默认值。(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。(
24、4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。如图2-5所示。图2-5 审核凭证 (6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。 操作演示参见“操作演示22-5.htm”。U 说 明为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。注意事项： 所有填制的凭证必须经过审核。 审核人必须具有审核权。 审核人和制单人不能是同一个人。 凭证
25、一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。 凭证可以单张审核也可以成批审核。2.6 记账. 例 2-6将已审核凭证全部记账。 操作步骤(1)执行“总账凭证记账”命令，进入“记账”窗口。(2)第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。如图2-6所示。图2-6记账-选择凭证(3)单击“下一步”按钮。(4)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。(5)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。如图2-7所示。图2-7 记账-期初试算平衡表(6)
26、 单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。(7) 单击“确定”，记账完毕。注意事项： 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。 上月未记账，本月不能记账。 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。 每月可多次记账。2.7 查询账簿. 例 2-7查询“1403原材料”总账，然后联查明细账。 操作步骤(1) 执行“总账账簿查询总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。(2) 输入查询科目“1403”。 (3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。如图2-8所示。图2-8 查询总账(4) 单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看
27、明细账信息。 操作演示参见“操作演示22-7.htm”。U 说 明查询账簿包括基本账簿查询和辅助账簿查询。1、基本账簿查询基本账簿查询包括总账、余额表、明细账、日记账的账簿的查询。打开“总账账簿查询”菜单，可查询总账、余额表、明细账等账簿。打开“现金现金管理日记账”菜单，可查询现金日记账和银行存款日记账。 2、辅助账簿查询辅助核算账簿包括个人往来、部门核算、客户往来和供应商往来的总账、明细账查询输出。打开“总账辅助查询”菜单，可查询个人往来、部门核算辅助账。打开“往来辅助”菜单，可查询客户往来、供应商往来辅助账。2.8 结账. 例 2-8对本账套进行结账。 操作步骤执行“总账期末结账”命令，进
28、入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份“2011.01。(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。如图2-9所示。图2-9结账-显示工作报告（5）查看工作报告后，单击“下一步”按钮。（6）单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。操作注意事项：在启用多个系统的基础上，必须先对应收应付系统、工资系统、固定资产系统结账，总账系统最后结账。因此，总账结账操作在900账套中不能进行练习，相关操作可参见结账视频演示。3 编制财务报表会计报表是综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量信
29、息的书面文件，是企业经营活动的总结。作为企业财务会计报告核心内容的会计报表，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供了最为重要的会计信息，有利于报表使用者进行管理和决策。报表系统的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。3.1 财务报表编制概述1、格式状态和数据状态报表编制分为两大部分来处理，即报表定义以及报表数据处理工作。这两部分工作是在不同状态下进行的。格式状态。在报表格式状态下进行有关格式和公式设计的操作，报表格式如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元
30、、关键字，也可进行报表公式的设计，如单元公式（计算公式）、审核公式及舍位平衡公式等。数据状态。在报表的数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式，用户看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。报表工作区的左下角有一个“格式/数据”按钮。单击这个按钮可以在“格式状态”和“数据状态”之间切换。2、单元单元是组成报表的最小单位。单元名称由所在行、列标识。例如：C8表示第3列第8行交汇的那个单元。UFO的单元类型有数值单元、字符单元、表样单元3种。数值单元。用于存放报表的数值型数据。数值单元的内容可以直接输入或由单元中
31、存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的缺省类型为数值型。字符单元。用于存放报表的字符型数据。字符单元的内容可以直接输入，也可由单元公式生成。表样单元。表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样单元只能在格式状态下输入和修改。3.表页一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。4.关键字关键字是可以引起报表数据发生变化的项目。共有六种关键字，它们是“单位名称”、“单位编号”、“年”、“季”、“月”、“日”，除此之外，还可自定义关键字，当定义名称为“周”和“旬”时有特殊意义，可在业
32、务函数中代表取数日期。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每张报表可以定义多个关键字。5.函数企业常用的财务报表数据一般来源于总账系统或报表系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本表取数和从其他报表的表页取数。报表系统中，取数是通过函数实现的（1）自账簿取数的公式可以称之为账务函数。账务函数的基本格式为：函数名（“科目编码”,会计期间,“方向”,账套号,会计年度,编码1,编码2）科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号括起来。会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变量，也可以是具体表示年、季、月的数字。方向即“借”或“贷”，可以省略。账套号为数字。会计年度即数据取数
33、的年度，可以省略。 编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。账务取数函数主要有：总账函数 金额式 数量式 外币式 期初额函数：QC（） sQC（） wQC（）期末额函数：QM（） sQM（） wQM（）发生额函数：FS（） sFS（） wFS（）累计发生额函数：LFS（） sLFS（）wLFS（）条件发生额函数：TFS（） sTFS（）wTFS（）对方科目发生额函数：DFS（） sDFS（）wDFS（）净额函数：JE（）sJE（） wJE（）汇率函数：HL（）（2）自本表本表页取数的函数。主要有以下几个：数据合计：PTOTAL（）
34、平均值：PAVG（）最大值：PMAX（）最小值：PMIN（）（3）自本表其他表页取数的函数。对于取自本表其他表页的数据可以利用某个关键字，作为表页定位的依据或者直接以页标号作为定位依据，指定取某张表页的数据。可以使用SELECT（）函数从本表其他表页取数。（4）自其他报表取数的函数。对于取自其他报表的数据可以用 “报表.REP”-单元的格式指定要取数的某张报表的单元。3.2 启动财务报表. 例 3-1启动财务报表，并新建一张空白表。 操作步骤(1) 执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。(2) 执行“文件新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报
35、表名默认为“report1”。如图3-1所示。图3-1 新建财务报表 操作演示参见“操作演示33-1.htm”。3.3 新建财务报表. 例 3-2调用报表模板，行业“一般企业（2007年新会计准则”，报表类型“利润表”，将报表以表名“利润表-2007新准则.rep”，保存在指定文件夹下。 操作步骤(1) 执行“格式报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。(2) 选择您所在的行业“一般企业（2007新会计准则）”，财务报表“资产负债表”。(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示框。(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。如图3-2所示。图3-2 调用
36、模板新建报表(4) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。3.4 定义报表格式. 例 3-3定义如下报表格式。固定资产状况表 年 月 日 单位：元项目期初数期末数固定资产累计折旧净值说明：年、月、日设置为关键字 操作步骤(1) 在“格式”状态下，执行“格式表尺寸”命令，设置报表为6行3列。(2) 执行“格式组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。(3) 执行“格式区域画线”命令，将A3:C6区域画线。(4) 执行“格式行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，AC列列宽为30毫米。(5) 输入报表项目。(6) 执行“格式单
37、元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。(7) 执行“数据关键字设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。(8) 执行“数据关键字偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。如图3-3所示。图3-3 定义报表格式 操作演示参见“操作演示33-3.htm”。U 说 明报表格式设置的具体内容一般包括：设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表头表体表尾内容、定义显示风格、定义单元属性、设置关键字等。报表定义需要在“格式”状态下进行。 1.设置报表尺寸设置报表尺寸是指设置报表的行数和列数。2.定
38、义组合单元有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息可能一个单元容纳不下，为了实现这些内容的输入和显示，需要定义组合单元。3.画表格线报表的尺寸设置完成后，在数据状态下，该报表是没有任何表格线的，为了满足查询和打印的需要，还需要划上表格线。4.输入报表项目报表的表间项目是指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。5.定义报表行高和列宽如果报表中某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调整该行的高度或列的宽度。提示：行高、列宽的单位为毫米。6.设置单元风格单元风格主要指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等。设置单元风格会使报表更符合阅读习惯，更加美观清晰。7.设置
39、关键字关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还可以自定义关键字。用户可以根据自己的需要设置相应的关键字。8.调整关键字位置如果关键字的位置不合适，可通过调整偏移量的方式来调整关键字的位置。关键字的位置可以用偏移量来表示，负数表示向左移，正数表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值进行调整。关键字偏移量单位为象素。3.5 定义报表公式. 例 3-4定义如下报表公式。固定资产期初数=QC(“1601”,月)固定资产期末数=QM(“1601”,月)累计折旧期初数=QC(“1602”,月)累计折旧期末数=QM(“1602”,月)净值期初数=固定资产期初数-累计折旧期初数净值期
40、末数=固定资产期末数-累计折旧期末数 操作步骤(1)在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。(4)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初（QC）”。如图3-4所示。图3-4 引导输入计算公式-选择函数(5)单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。(6)单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。(7)修改科目编码“2001”， 如图3-5所示，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。图3-5 引导输入计算公式-确定科目(8)单击
41、“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。(9)根据资料，直接或引导输入其他单元公式。如图3-6所示。图3-6 定义计算公式 操作演示参见“操作演示33-4.htm”。U 说 明报表公式包括计算公式、审核公式和舍位平衡公式三种。计算公式可以直接定义在报表单元中，这样的公式称为“单元公式”。 定义计算公式就是指明报表中的数据来源。因此定义报表的计算公式，是自动生成报表数据的基础。计算公式输入即可直接输入，也可引导输入。注意事项： 单元公式即计算公式，决定着报表中数据的来源。因此，单元公式必须设置，而后面提到的审核公式和舍位平衡公式不是必须设置的，用户可根据需要设置。 单元公式中涉及
42、到的符号均为英文半角字符。 单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。 如果用户对公式使用不熟练，可以采用引导输入。3.6 编制报表. 例 3-5输入关键字“2011年1月31日”，生成固定资产状况表数据。 操作步骤(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据关键字录入”命令，打开“录入关键字”对话框。(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。如图3-7所示。图3-7 输入关键字(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”对话框。(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。如图3-8所示。图3-8生成报表数据 操作演示
43、参见“操作演示33-5.htm”。U 说 明报表数据处理包括生成报表数据，报表审核，报表舍位平衡，表页管理等内容。报表数据处理需要在数据状态下进行。生成报表数据主要是通过报表系统的计算功能，利用前面设置的报表计算公式对报表数据进行自动的运算。生成报表数据分成两步：一是输入关键字、二是表页重算。3.7 调用报表模板生成报表. 例 3-6调用资产负债表模板，输入关键字“2011年1月31日”，生成资产负债表数据。 操作步骤调用资产负债表模板(1) 执行“格式报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。(2) 选择您所在的行业“一般企业（2007新会计准则）”，财务报表“资产负债表”。(3) 单击“确认
44、”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示框。(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。生成资产负债表数据(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据关键字录入”命令。(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”提示框。(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。如图3-9所示。图3-9 生成资产负债表 操作演示参见“操作演示33-6.htm”。U 说 明财务报表系统中一般都预置了分行业的常用会计报表格式，称为报表模板，企业可以以系统提供的报表模板为基础，实现财务报告的快速编制。财务报表系统提供的报表模板包含了19个行业的70多张标准财务报表（包括“现金流量表”），还包含用户自定义模板。用户可以根据企业所在行业挑选相应的报表，套用其格式及计算公式。4 应收应付核算应收/应付账款核算模块主要实现对往来款项进行核算与管理，其日常业务的