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1、精选优质文档-倾情为你奉上福州康为网络技术有限公司部门文件行字2011003号关于下发公司出差管理办法的通知公司内各部门：为了进一步加强和规范公司出差管理及差旅费支给办法，结合公司的实际出差情况，特制订本管理办法。现将本办法下发，请各部门负责人认真组织部门员工学习并贯彻执行。附件：公司出差管理办法福州康为网络技术有限公司2011年11月18日附件：公司出差管理办法第一部分 总则第一条 目的：为了进一步加强和规范企业管理，有效控制费用，提高效率，规范出差人员的审批费用标准及报销程序，结合公司的实际情况，特制订本管理办法。第二条 适用范围：除另有规定外，公司所有员工均悉依照本管理办法进行适用。第三
2、条 职责：财务部是管理办法的最终管理部门，人事行政部是管理办法的直接管理部门。第二部分 出差审批程序第一条 员工出差时，应至少提前1日办理出差申请，填写出差申请单，并按以下程序进行审批。1、部门主管负责人出差，报请总经理审批。2、其他各部门员工出差，报请部门主管审批。3、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示上级主管，以及告知人事行政部，出差归来后补办手续。4、出差人员在出差前须交接好工作，指定职务代理人；5、出差申请表一式两份，申请批准后，一份送至人事行政部备案作为考勤依据，出差返回后即时到人事行政部报备实际出差日期，双方于出差申请表上签名确认；一份作为预支差旅费凭据留存
3、财务部；6、若有申请招待费的，还应同时附上PR费用申请表，按规定审批。如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续；第二条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第三部分 出差费用报销方式第一条 住宿费用按标准报销，超标部分自付，欠标不补；往返交通费实报实销；第二条 业务招待费报销时依票据实报实销，应列出清单，写明招待事由、单位、具体人名及金额；第三条 住宿费用标准和出差日补助（含餐补）开支标准：级别车 船 费出差补助(元/天)飞机火车轮船汽车一般区特殊（省会）区市内交通固定补贴（含餐补
4、）总监（副总）以上普通舱位硬卧普通舱位实报实销180220实报实销50其他人员不准硬座硬卧普通舱位实报实销160200实报实销301、特殊（省会）区：指直辖市（北京、上海、天津、重庆）、经济特区（深圳、珠海、汕头、海南、厦门）、省会城市（各省自治区首府城市）、沿海城市（大连、秦皇岛、烟台、连云港、青岛、温州、北海、南通、宁波、广州、湛江等）；2、一般区：除特殊区、省会区以外的地区；3、普通员工出差，一般乘坐火车或汽车，在特殊情况下经总经理批准可乘坐飞机。（特殊情况指：至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车程的；处理紧急公务；与副总以上人员一同出差；飞机票与火车票同等价值。）4、关系公司
5、形象的出差（如商业谈判签署合同、参与会议统一入驻酒店等）需要入住星级酒店的，事前须向公司总经理审批。5、住宿费必须附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，餐费）一概不予报支。6、当天16时前离开出差地的，必须在当日中午12时前办理退房手续，公司不再报销当天的住宿费；当天16时后离开出差地的，必须在当日18时前办理退房手续，公司报销半天的住宿费。如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（由客户提供住宿的除外），补助80元/天。7、夜间（晚上8点至凌晨6点）连续乘坐长途汽车或火车6个小时以上的，加发一天出差补贴。8、乘坐航班或大巴时，公司要求员出差人员购买相关保险（如航空意外
6、保险、交通意外保险）。9、对于省内单程出差宁德、莆田、泉州、厦门、南平的人员，没有特别需要可出差当天返回（除次日另有工作行程或无当日返程票外）。第四条 员工出差有下列情况的，应全额或部分扣发以上费用：1、员工出差由对方提供免费住宿、伙食、市内交通的地区，扣发相应餐补（10元/餐）。2、因公陪同客人出差，陪同人员的住宿、伙食、市内交通费包含在业务费用中据实报销的，扣发相应餐补（10元/餐）。3、员工出差，途中因私绕道，须经公司总经理批准，其超出的日程和路程之费用不予报销，因此在外多逗留期间的差旅费不予发放，并计事假。4、员工出差地有公司宿舍并可提供住宿的。5、其它人员随同高层管理人员出差时，住宿
7、并入高层实销。第五条 出差补贴中，已包含市内餐费、通讯费，不得另外再报销，多余费用请自行支付。第六条 福州五区八县当天往返的短途出差人员，不计出差日补助，可按伙食补贴标准核发误餐补贴：10元/餐。第四部分 出差人员差旅费现金借支规定第一条 差旅借支标准：按出差天数计算，普通员工每天借支标准不高于300元；中层管理人员每天借支标准不高500元；高层管理人员可按实际需求由总经理核准。第二条 如遇特殊原因超支，必须经主管部门以上经理审批，证明原因方能借支。第三条 借款及报销原则为：前款不清，后款不借第五部分 出差交通工具申请标准及交通费开支办法第一条 公司员工出差，根据路途交通情况，乘坐巴士、公汽、
8、长途汽车、火车硬座为主，凭当日车票实报实销。第二条 公司员工出差，一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由。第三条 招待费：请客、送礼、客情维护等招待费，报副总经理或总经理授权代理人批准方可报销。报备时，应说明目的，受请单位人员、职务、时间、人数及预估费用。第六部分 补贴计算时间及标准第一条 出发时间的计算：12：00点（含12：00）以前出发算1天； 12：0017：00（含17：00）出发算半天； 第二条 返回时间的计算：12：00点（含12：00）以前返回算半天； 12：00点以后返回算1天；第三条 出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。第四条 在外住
9、宿时间核定：根据公司工作安排、出差申请单及当日住宿发票确认；出差完毕以后，应在回来后三天内报销所支费用，逾期如产生含糊不清单据，财务部门不予报销。第五条 员工在外出差，车程两个小时以内尽量业务结束当日赶回公司，如因特殊情况须报批部门经理及主管副总同意。第七部分 长期驻外（含临时外地调任）第一条 因工作需要，需长期（10天）派驻外地工作时，适用本条款相关规定（家住派驻地的人员除外）。第二条 员工驻外期间，应严格自觉依公司相关管理制度高效工作，并按规定时间定期汇报工作情况。第三条 驻外人员之住宿、简单家具、办公设备、办公用品等由公司免费提供，但个人使用之生活用品与生活设施（如床上用品、生活日常消耗
10、品、个人卫生用品、个人交通工具、衣物等）自理。第四条 外派人员驻外期间享有驻外津贴。相关标准如下：派驻地驻外津贴标准备注特殊区800元/月驻外津贴按30天/月计；派驻地发生变化时将重新核定；调回公司后相关费用自然取消。省会区600元/月一般区400元/月第五条 说明：在派驻地期间不再享有相关出差待遇。离开派驻地的出差参照本管理办法的相关条款执行。驻外津贴的具体核给情况参见当月工资。第六条 驻外人员初次到达派驻地，在未找到固定居所前，可申请住签约酒店或招待所，但最多不超过7天。第七条 驻外人员休年假时可申请报销往返交通费用，每年一次。第八条 驻外人员在派驻期工作超过24个月的，经本人同意，应转为
11、本地员工，不再享有本办法“长期驻外”相关条款的规定。对不同意转为本地员工的，人事单位将安排调回任用。第九条 驻外人员与公司签订驻外专项协议的，费用报销及补贴按相关协议规定执行。第八部分 附则第一条 签字制度：所有正常额度内报销及借支均需所属部门主管、财务主管、总经理签字方能执行，超出正常部分须报经总经理批准执行。第二条 报销凭据须按所行路线区段分类排行粘贴，注明起始地点、费用金额及出差日期及准确时间，由主管部门经理签字认可。第三条 凡因出差不实，擅离工作岗位，且未经部门领导同意的“失踪人员”，弄虚作假，单据不实，签字不全者，财务部门一律不予报销。第四条 本制度自颁布之日起实施。附：福建省内各地常住酒店及价格附：福建省内各地常住酒店及价格地区酒店名称价格（元）厦门7天快捷酒店170（含政府基金）宁德东方宾馆128莆田快捷酒店128泉州好世界大酒店138漳州华景宾馆138龙岩PK酒店138三明庐山酒店138南平东海宾馆128专心-专注-专业