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1、精选优质文档-倾情为你奉上关于差旅费管理办法的通知各公司、部门：为规范集团差旅费开支标准，进一步强化现代企业管理，健全内部运行机制，在充分考虑目前市场物价不断上涨的基础上，本着既勤俭节约开支又保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。 一、外出人员伙食补助、住宿、业务津贴、市区交通费开支标准区 域伙食补助住宿业务津贴市区交通费备 注县 内10伙食费按10元标准报支县级 城市201201010地级 城市301501515省会 城市401802030珠海、厦门、汕头参照省会城市标准执行直辖市502202040深圳参照直辖市标准执行二、乘用交通工具标准所有职员因公出差，提倡乘坐公共交通工具（大
2、客、火车），需要公司派车的由各公司总经理批准，集团总部人员需要公司派车的报集团总裁办统一调度。一般人员出差乘坐火车时间超过12小时可乘坐硬卧列车，遇有特殊情况需乘坐火车软卧、高铁或飞机的，须由各公司负责人向集团领导报告批准，否则费用差额由乘坐人自理。集团高中级管理层外出乘坐火车软卧、动车、高铁或飞机，必须向集团总裁报告。三、报销办法集团高中级管理人员出差应本着节约的原则，费用按实报支，不享受以上各项补助；住宿费在上述标准基础上，集团中层副职可上浮50%、集团中层正职可上浮100%、集团高层副职可上浮200%、集团高层正职可上浮300%。（一）住宿费报销办法一般人员出差住宿费报销标准按实际住宿的
3、天数计算报销，超过规定标准的按标准报销，低于标准的按实报销。跟随集团高中级管理人员出差或有特殊业务情况的，经请示批准可按实报销。出差人员由接待单位安排住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个间标准报支，集团高中级管理层出差，可单独住宿。外出培训人员培训机构安排住宿的按实报支。各单位驻外人员统一安排住宿，不予报销住宿费。（二）伙食补助费报销办法一般人员出差确因业务需要发生招待费用（需经公司负责人核准并附审批后的就餐申请单）或跟随集团高中级管理人员外出就餐的，不享受伙食补助，发生餐费依有效票据实报实销。集团高中级管理人员在外自行就餐每餐每人标准不得
4、超过50元，省会城市和直辖市可上浮40%，需要招待客人的按苏中集办201451号文件执行。外出培训人员培训机构统一安排就餐的在培训费中按实报支，各单位驻外人员伙食补助参照苏中集办201411号文件执行。（三）交通费报销办法一般人员乘坐本集团车辆不予报支交通费，出租车费用经请示批准按实报支（填写差旅费报销单时须列明具体的路线流程）。出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。四、审批流程 一般人员外出
5、应在出差前填写出差申请单，注明出差天数、人数、时间、路线、交通工具，履行好审批手续，回来后要履行核实确认手续，同时填写差旅费报销单（正常为回来后3日内，特殊情况最迟不超过5日），先交各公司财务人员审核（差旅费报销单后附审核完毕的出差申请单），再交公司负责人审批，最后报送集团总裁审批。五、补充规定外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。审核人员根据有效出差单据，按费用标准规定审核；报公司、集团批准后方可报支差旅费。凡与出差地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需报各单位负责人批准后方可报销。六、罚则1、一次出差费用不允许分次报销，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以票据报支金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款50元。2、以虚假票据报支出差费用的，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以虚假票据金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款100元。特此通知，本办法自颁布之日起执行。 二一四年十二月五日专心-专注-专业