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1、精选优质文档-倾情为你奉上出纳岗位职责4篇 1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。5严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做
2、到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。6根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。7登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。8认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。9配合对应收款的清算工作。10根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12、负责掌管公司财务保险柜。保险
3、箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。14、负责打印验收入库单和发货单。15、财务主管交代的其他事情。KTv收银主管、出纳员岗位职责出纳岗位职责（2） | 返回目录1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。 2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。 3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。 4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。 5、定期检查、考评收银
4、领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。 6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。 7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。 8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。 9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。收银员岗位职 1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。 2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算
5、。 3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。 4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。 5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。 6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。 7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。 8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。 9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员出纳员岗位职责 1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： (1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确
6、无误。 (2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。 2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录： (1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 (2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。 (3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。 4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 6、银行账务和支票办理： (1)及时将部门收回的支票送交银行进账
7、。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。 (2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表” 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，”，如力争将未到账款控制在最低限度内。 (3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。 (4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 7、会计凭证的汇总与管理： (1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌
8、情推至次引正总。 (2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。 (3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。 (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.中间业务出纳岗位职责出纳岗位职责（3） | 返回目录1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续
9、。5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。6.完成上级领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责出纳岗位职责（4） | 返回目录1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4. 负责货币资金的收付和管理工作。 5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有
10、以上问题公司将严惩不怠。 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签，出纳不得付款。无论经理是否签同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。餐饮出纳岗位职责公司出纳员岗位责任制幼儿园组长、会计出纳、保安人员工作职责出纳岗位职责说明书财务部出纳岗位职责(机械机器设备)出纳会计岗位工作标准财务部出纳岗位职责(市场)学校出纳岗位职责公司出纳的岗位职责出纳员应具有六个职责专心-专注-专业