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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务及物流岗位程序操作精打细算、恪尽职守、日事日毕、日清日高VF程序进入注意事项。先运行的批处理程序，再运行想进入的程序，如。在退出，想再进入另一个帐套如的时候，需先运行，再运行。一定注意按此顺序进行，以免错误进入不该进入的帐套。一、 原料结算员。1、 现用的程序是用于自购自产的正常结算。以后有特殊业务或许会增加更多新帐套。2、 合同。合同的签订必须有养殖户本人签字，无养殖户本人签字的单方合同无效。签订合同时先由养殖户签字、原料部主管签字，结算员开具鸭苗押金收据后再转财务部审核盖合同章并收款。合同原件财务部留存，同时财务部制作电子表格存档并及时追踪合同执行情况。3、
2、每天向菏泽食品公司专用邮箱报送回收计划表及合同签订情况表、市场行情变动表等相关表格。4、 毛鸭结算单、胴体验收单、身份证复印件、自产证明审核齐全后传审核会计理帐。一经传财务部理帐，开具农副产品收购发票后，绝对不允许修改结算单。5、 不允许修改车间开具的胴体验收单。特殊情况下须有总经理批复的签呈，由财务部审核会计手工开具。原始的胴体验收单由审核会计单独保存，并在原始的胴体验收单上注明新开具的验收单的编号。6、 毛鸭采购输入（自动编号输入）时，注意结算单号不能有误。7、 棚前过磅的时候要在下图输入如下两行内容：8、 合格单价为合同价格。胴体数量、伤残胴体、高温胴体为胴体过磅单数量。标准胴体率为合同
3、注明的。社会单价、进雏只数、实回收数、送货车号、送货人、送货距离要录入。保价金要录入。9、 结帐。月末最后一天回收进厂的毛鸭开具的结算单计入下月，注意调整系统开具日期为下月一日。二、 销管员。1、 开票。如有新增品种，在开票时注意运行“提取新品名”。2、 自动编号输入时注意发票号要跟纸质的打印的编号一致。见下图。3、 每天结帐后同财务及成品保管核对发货的数量、金额。见销售系统的6-6与6-7菜单。对帐有误，提请财务、保管查找原因。4、 开票时注意审核保管填写的装车通知单的正确性，发现问题及时与库台沟通，单据书写不合规必须退回重填。5、 装车通知单要书写规范，避免因书写原因造成装车错误。6、 结
4、帐。每天的结帐时点为下午五点，之后开的发票日期为第二天，注意调整系统日期。月末结帐时点在财务部盘点完成品后通知销管结帐，之后开的发票日期为下月。（注意盘点时开票提货事项：盘点时停止发货）。7、 进入系统后，先运行1-3菜单的6.7子菜单，提取财务代码。进入开票菜单后，先运行“提取新品名”。8、 逢价格表变动，必须由总经理签字后原件交出纳。个别开票价格微调必须有总经理签字批准。如总经理出差，可以电话通知，由销管在备注上注明。回来后补签。9、 休假时必须办好工作交接，并跟财务与保管对帐无误。三、 成品保管。1、 每天上午换完装后，及时将成品出入库数据录入成品系统，跟销管的数据核对无误。见系统的1-
5、6菜单。对帐有误，提请销管查找原因。2、 录完数据后打印出成品日报表，签字后留存财务部。入库菜单使用自动编号输入，。出库数据录入用“自动序号开票输入”菜单，出库单号为提货联的编号，如下图。入库数据用“自动序号开票输入”菜单，不必录入入库单号。3、 每天制作成品、鲜品日报表报送生产部、财务部、销售部等相关部门。用共享文件夹报送。4、 结帐。每天的结帐时点为下午五点，出库跟销售同步。月末最后一天的出库注意销售单据上的日期。月末的生产入库截止时间与毛鸭收购截止日同步，入库数据截止时间为月末最后一天换装结束时。当天换装入库的数据录入当天日期。5、 盘点。月末最后一天换完装后进行成品盘点。6、 进入系统
6、后，先运行1-3菜单中的4.5两个子菜单，提取财务代码。在录入出库单据时，先运行“提取新品名”。7、 具体发货流程见成品销售流程。8、 休假必须办好书面工作交接。书具请假条报经财务经理批准。四、 原料保管。1、 录入数据前，先运行1-3菜单，调入财务代码。2、 入库。用原料系统的“自动序号开票输入”菜单，入库单号为纸质的入库单的编号。注意先运行。开具纸质的入库单后，及时将入库数据录入到系统中。入库分三种情况：A、即购即用；B、购入全部做库存；C、购入后，即领用一部分，其余部分做库存。即购即用的勿需开具入库单，直接开具验收单，验收单的格式类同入库单，增加验收人、领用人签名。3、 出库。按领料单（
7、出库单）数据录入系统。用系统的“自动序号开票输入”菜单，出库的存放地点分HQ/UI两类，注意先运行。不必录入出库单号。4、 原料的出入库截止到月末最后一天换装止。5、 盘点。月末最后一天换完装后进行原料盘点。已领未用的物料（物料室备货情况？）由物料室保管开具红字领料单，做假退库处理，日期为当月最后一天；同时开具品名、数量相同的蓝字领料单，日期为下月第一天。该领料单的保管联由原料保管录入系统，财务联交财务部理帐。6、 原料出入库按物料购领制度执行。7、 对帐。每天用系统的1-6菜单与财务对帐。对帐有误，提请财务查找原因。8、 煤的出入库。入库由会计跟保管共同过磅，入库单由锅炉工开具。出库单由锅炉
8、工按每日用煤记录表月末填制，并同时盘点煤库存，与月出库单核对，以正确计量。9、 大宗物料采购，必须签订合同。无价格的合同无效。10、 休假须书具请假条报经财务经理批准。五、 出纳会计。1、 收到销管开具的发票，按价格表原件核对货物品名、规格、数量、单价，核对无误后办理结算手续。2、 下午结帐时，将发票与菜单核对无误后，用系统第一个主菜单的将销管数据调入。制作主营业务收入凭证，只需补录贷方分录：应交税金-应交增值税-销项税额。3、 录完凭证后，在科目管理里，用菜单，与销管再次对帐。4、 工作服等劳保用品出库。1.销售。贷记其他业务收入；2.预收押金。贷记其他应付款。出库借记入制造费用劳动保护费。
9、5、 毛鸭付款。由原料部填制付款明细单。格式如下：日期养殖户名称收购类型收购毛鸭只数毛鸭总金额合同保证金应付总额农行账号合计总经理财务主管部门负责人申请人签批后，用企业网银付款，打印出网银付款单做付款凭证。收款单位必须是养殖户本人，汇款户头必须与合同、身份证相一致，不能打给中间商。6、 除毛鸭外的原料供应商、工程承包商的货款支付尽可能取得对方的收据原件。（经营正常后）7、 毛鸭收购凭证注意复核农副产品收购发票与胴体过磅单的一致性。8、 把好各种票据的最后一道审核关。发现有误，向上层层追溯。9、 每天电子邮件报送资金日报表、每十天报送资金十日报给总部及财务经理。六、 审核会计。1、 收到结算员的
10、毛鸭收购结算单，审核要件齐全无误后制作会计凭证，挂应付帐款，并及时录入财务系统。注意录入结算单号。原始凭证附件粘附顺序为：农副产品收购发票、毛鸭收购结算单、胴体验收单（手开、原始打印的胴体过磅单另存）、身份证复印件。自产证明另存。当天入帐的毛鸭，必须开具农副产品收购发票。2、 对帐。用系统菜单2的与原料结算系统对帐。注意财务编码。如果有误，及时与结算员核对、查清、修正。3、 平时做好各种数据的汇总、记录。各种表格平时发电子邮件，月末提供给财务经理分析数据。4、 各种档案归集存档。如原始胴体过磅单、养殖合同、自产证明等。5、 计算种鸭场进苗运费及毛鸭运费。6、 核算毛鸭外卖等与毛鸭购销相关的业务
11、核算。七、 核算会计。1、 每天将各系统进行对帐，督促各岗位及时录入数据。如有错误，要及时查找。2、 原料入库数据及时录入，注意纸质入库单的编号不能录错。3、 月中抽盘。月末盘点。4、 电费抄表为月末最后一天上午八点。（看电表为啥不能显示？）锅炉用煤由锅炉工据平时用煤记录表在月末最后一天的上午八点开具出库单。在煤快用完的时候要进行盘点，以核对、调整帐实误差。5、 每天同时在服务器与客户端备份帐套，含各子模块。6、 每月结完帐后，封装凭证，打印报表存档。年中年初审计前打印帐簿。7、 固定资产折旧的分类及提取；科目反转（制造费用与低值易耗品）：菜单2的。明细汇总、汇总反转、显示记帐。显示打印做附件
12、。8、 生产成本-毛鸭入帐时的数量为结算单上的收购重量。9、 月末对帐。与销售管理、原料、毛鸭、兽药、成品对帐。对帐不符，不允许结帐。10、 月末所有的原料出库汇总表（如煤、蜡、电费分配表等）必须有生产部经理签字。八、 税务银行会计。1、 开增值税发票及普通发票。注意三证一证明要齐全。三证要传真复印件，证明要加盖公章的原件。2、 车间工资审核。3、 银行代发工资。4、 月中及月末盘点。5、 开具农副产品收购发票。一张结算单对应一张农副产品收购发票（金额过大可分开多张）。九、 计划员。十、 门卫。1、 严格遵守公司制度，坚持原则，爱岗敬业、照章办事。2、 上班时集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌
13、睡，不脱岗。3、 物资出公司要一律凭出厂放行证明，并检查物、证是否相符，凭证每天封存，并于当天下午下班前上交公司财务部。成品出厂必须见财务加盖公章、出纳签字、库台盖章齐全的出门证才能放行。4、 对出入公司送货车辆进行仔细检查、检查（车厢、驾驶室、工具箱、备用水箱等）不得将可疑及危险物品带入公司、不得将公司财物带出公司。5、 对外来人员、一律进行登记、登记内容（时间、姓名、与公司某部门、某人联系）6、发现出进厂中可疑人员，应及时查问，并立即报告公司办公室处理。7、 夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告办公室查处。8、熟悉公司治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。9、忠于职守，工作主动、并做到着装整洁、语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。10、搞好传达室内及周围之环境卫生。专心-专注-专业