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1、精选优质文档-倾情为你奉上广州XXXXXX有限公司企业标准差旅管理标准1 范围本标准规定了广州XXXXXX有限公司旅差事项审批、费用开支管理的管理职责、管理内容要求与方法、附则。本标准适用于广州XXXXXX有限公司旅差事项审批、费用开支的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。广州XXXXXX有限公司差旅管理规定（2010年5月修订本）3 管理职责3.1 职能
2、与分工本公司出差事项的审批由各部门、公司各级领导负责，费用报销的归口管理部门是财务部。3.2 责任3.2.1本规定适用于因公务需要（含办事、会议、培训、考察等）出差至广州地区（10区和2市）以外（不含境外）的行为。（不适用于公司外派常驻外地人员及外派属下公司高管）。3.2.2出差事项按各级审批权限负责，遵照厉行节约，杜绝浪费的原则。3.2.3员工自觉遵守道德操守和个人诚信。3.2.4 发生费用必须在年度预算内以实际发生公务的正式票据为依据，在限额内凭票报销。4 管理内容要求与方法4.1 出差前审批的管理4.1.1 员工省内出差需填写广州XXXXXX有限公司员工出差事项审批表（附件1），其中1天
3、以上3天(含)以内报部门经理批准；3天以上7天（含）由部门经理、财务经理审核，报分管副总经理审批；7天以上由部门经理、财务经理、分管副总经理审核，报总经理批准。需列明出差事由、出差相关人员、交通住宿的安排及费用预算等。1天以内的省内出差由公司领导或部门经理安排或批准，可不再填写出差事项审批表。4.1.2员工省外出差需填写广州XXXXXX有限公司员工出差事项审批表（附件1），由部门经理、财务经理、分管副总经理审核，报总经理批准。需列明出差事由、出差相关人员、交通住宿的安排及费用预算等。4.1.3 培训出差，报总经理审批前，需人力资源部审核，填写员工外出学习、培训申请表，经人力资源部及相关领导审批
4、。不需再填写出差事项审批表（附件1）。4.1.4 会议出差，需凭经总经理审批的会议通知，填写出差事项审批表，经行政部及相关领导审批。4.1.5 高级主管及以上人员出差需报总经理批准。4.1.6 多人同行出差，可只填写一份员工外出学习、培训申请表或出差事项审批表，报同行人员所在部门经理、分管领导审核，报总经理批准。4.1.7 未经审批的出差，董事长审批才予报销。4.2 交通安排4.2.1 部门副经理以上人员出差的交通购票，可提前3个工作日向行政部提交交通申请表（附件2），附已审批的出差事项审批表或员工外出学习、培训申请表，由行政部协助安排。行政部确实无法协助交通购票的，经确认后按本规定相关标准自
5、行安排。4.2.2 其他人员的差旅交通，按本规定相关标准自行安排，行政部可提供相应的便利购票渠道。4.2.3 合理安排出差路程，不绕行无关的地点。4.3 差旅费报销4.3.1 出差结束后，填写财务事项审批单（见财务事项审批及资金支付管理制度），并附已审批的出差事项审批表或员工外出学习、培训申请表、差旅费报销明细表（附件3）及其他相关支持文件办理报销。出差事由为培训的，需经人力资源部审批。培训费中含交通、伙食及住宿费用的，最终审批人为总经理。出差事由为会议的，需经行政部审批。4.3.2 交通和伙食费用报销按照出差自然天数计算，住宿费用报销按照出差自然天数减一天计算。4.3.3 实际报销费用超过出
6、差事项审批表或员工外出学习、培训申请表费用预算，需经总经理批示，方可报销。4.3.4 借支的差旅费在出差结束后10个工作日内报帐。4.4 交通工具及费用4.4.1 交通工具标准如下：职务序列飞机火车轮船总经理、党总支书记公务舱软席/高铁一等座二等舱副总经理、党总支副书记、正、副总监及部门正、副经理经济舱硬席/高铁二等座三等舱部门经理助理及以下人员/硬席/高铁二等座三等舱4.4.2 部门经理助理及以下员工随同部门副经理以上人员出差，可以乘坐飞机经济舱。4.4.3 部门经理助理及以下员工如乘坐飞机须事前经公司总经理审批。未经事前审批乘坐飞机，凭机票按火车最短可能路线的硬席票价报销。超标准乘坐交通工
7、具的，按其对应的标准报销。4.4.4 由行政部协助购票后取消出差，应在5个工作日内通知行政部退票。购票后改签或退票发生的费用，须经总经理审批才可办理报销。4.4.5 未经总经理批准，广东省内出差不得乘坐飞机。4.4.6 在公司未派车的情况下，因出差往返公司、住所与广州地区的机场、车站（含火车站和长途汽车站）、码头之间的交通费用，凭票在单程50 元、双程100 元的额度内据实报销。4.4.7 出差期间往返目的地机场、火车站、长途汽车站、码头与旅馆、办事地之间的交通费用，凭票在单程100元双程200元（北京、上海）或单程50元双程100元（其他地区）的额度内据实报销。4.4.8 出差期间发生的市内
8、交通费用，凭票在90元/天（北京、上海）和60元/天（其他地区）的额度内据实报销。4.4.9 参加培训、会议、考察等，主办单位统一安排交通工具的，或培训、会议地点设在所住酒店的，不再报销出差地市内交通费用。4.5 住宿费用4.5.1 住宿费用标准（元/人/天）如下：职务序列北京、上海、深圳其他城市副总经理、党总支副书记、正、副总监及部门正、副经理600500部门经理助理、高级主管及主管500400主管以下员工4003004.5.2在上述规定标准内，应尽量安排标准间住宿，未经董事长（或执行董事）批准，不得入住豪华间或套房。4.5.3如遇特殊情况确实无法在规定费用标准内住宿的，必须事先经公司总经理
9、批准后，方可超标准住宿。4.5.4 出差人员需延长住宿的，住宿费用标准不得超过上述标准，延长时间应报总经理审批。4.5.5出差人员需凭住宿发票及住宿清单报销，确实提供困难的，要求经部门经理及总经理确认，财务部方可报销。饮料、物品、洗衣、电话费等非公务性费用不予报销。4.6 伙食费用4.6.1 出差期间（含在途）的伙食费用在80元/天的限额内凭票据实报销。4.6.2 出差期间发生接待费用，凭发票单独审批报销，在其所属部门的费用额度内列支。4.7 其他费用4.7.1 因特殊原因出差期间需要发生文印、传真、邮寄、上网等费用，经公司总经理审批后可凭发票据实报销。4.7.2 电话费不予报销。4.8 其他
10、规定4.8.1 随同集团公司G4（含）以上人员出差的本公司人员发生的费用据实报销。4.8.2 公司以外人员及公司随同人员出差，费用在经公司总经理批准的预算额度内据实报销。4.8.3 为培训、会议目的而发生的差旅费支出，报账时应附主办单位的通知，培训的差旅费还必须按培训管理标准的有关要求办理相关手续后才予以报销。4.8.4 出差中转，每次中转住宿不得超过1个晚上，当地交通费用不予报销。4.8.5 司机因公开车去往广州地区以外，视同出差，除车辆使用费以外的其他交通费用不予报销。5 报告与记录员工出差前填报广州XXXXXX有限公司员工出差事项审批表（格式见附件1），出差归来差旅费报销必须填报广州XX
11、XXXX有限公司财务事项审批单（见财务事项审批及资金支付管理制度）和广州XXXXXX有限公司差旅费报销明细表（格式见附件3）。附加说明:修 订：财务部审 核： 批 准：解 释：财务部 附件1广州XXXXXX有限公司员工出差事项审批表领队姓名部门随行人员地点时间自 年 月 日至 年 月 日止，共 天事由预算费用交通工具审批人主管、高级主管部门经理主管部门财务部经理分管副总经理总经理外出类别出差会议其它备注注：该表一式三份，一份主管部门，一份财务部，一份主办部门。在“外出类别”中选择填写“”。附件2广州XXXXXX有限公司交通申请表日期： 年 月 日 出差事由出差人员姓名性别工作部门及职务身份证号码交通安排申请出发时间出发地目的地航班号/火车号/轮船号仓位等级备注经办人行政部办理情况交通安排情况专心-专注-专业附件3广州XXXXXX有限公司差旅费报销明细表单位：元出差部门、姓名及职务出 差 事 由起止报 销 费 用合计月日地点月日地点车船飞机市内交通路桥费住宿费伙食其他（注明）合计财务审核数额分摊到各部门费用 审核人：