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1、精选优质文档-倾情为你奉上采购与应付账款流程1、新增供应商是否需纳入销客审批。结论：ERP新增供应商权限只能是部门主管，需关闭采购员新增供应商权限，审计部主管负责联系关闭采购员新增供应商权限，采购部负责提供表单格式由经管中心维护。2、仓储部保管上报录入金数据材料采购计划表缺把关审核。结论：仓储部上报采购申报表采用销客进行申报，表单格式由仓储部主管提供由经管中心维护，2月3日前完成，取消录入金数据材料采购计划表录入权限，保留查看权限。3、采购询比价记录是否需纳入销客审批表单。结论：办理采购合同盖章时需提交采购询比价相关资料，针对不签采购合同的供应商需在请款时提交采购询比价相关资料，不需单独审批。
2、4、送检材料是否需明确具体材料类别。结论：依据公司批准需送检的材料清单进行送检。5、有采购框架协议、*万元以上必须有采购合同归档事项。结论：不论是否有采购框架协议、5万元以上必须签定采购合同，5万元以下根据风险情况由采购部主管把控是否签定采购合同。6、采购单及采购验收单维护、审核权限需分离。结论：ERP系统已做权限分离。7、应付账款的定期对账未能建立起来。结论：每家供应至少做到每半年度、年度进行对账，并有对账记录。8、供应商评价表需确定评定标准，评定数据来源需参考采购台账，待明确需补充采购台账必须要素项。结论：2.15前完成年度供应商的评价并送签、存档，评价合格供应商由采购部负责联系签定年度框架协议，供应商评价表以外新增供应商采购业务均需有采购询比价记录相关资料。以上讨论确定的工作事项，后续由内控专员李保革进行跟进，每周对进展过程中存在的困难、问题、执行情况进行反馈，后期执行时间1月如果没有异议再进行内控流程修订。专心-专注-专业