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1、精选优质文档-倾情为你奉上金蝶EAS房地产行业解决方案目 录 第1章 金蝶EAS房地产行业解决方案金蝶EAS(Enterprise Application Suite)，是金蝶国际软件集团推出的新一代企业应用套件。秉承40万家用户的最佳应用实践，采用最新的ERP管理思想和最先进的平台化技术架构，是金蝶K/3产品的重大平台升级和管理升级，涵盖集团管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、供应链管理、供应商关系管理、房地产成本管理、协同平台等管理领域。为大中型企业提供最适合中国企业管理特质的个性化企业管理及电子商务应用解决方案。金蝶EAS是金蝶个性化ERP产品家族中的一员，金蝶产品与服务架构构建
2、在自主研发的中间件平台上，中间件平台包括金蝶Apusic应用服务器和金蝶BOS（业务操作系统）。基于中间件平台之上的金蝶个性化ERP产品和Kingdee Way系统实施方法为企业提供了满足不同发展阶段需求、满足不同行业个性化需求的ERP整体解决方案。包括金蝶EAS在内的金蝶整体解决方案能够快速低成本地为客户构建随需应变的管理信息系统。金蝶房地产行业完整解决方案是基于金蝶EAS平台基础形成，供助EAS强大的平台功能，形成了金蝶软件集团基于EAS平台房地产行业完整解决方案和行业产品。1.1. 金蝶EAS房地产行业产品理念秉乘金蝶EAS的产品“集成管理、随需应变”的产品理理念。集成管理：通过对人员、
3、信息、流程三大集成的系统，实现了集团内部资源整合、推动战略执行、防范运营风险，满足了现代大中型企业管理原生态的、内在的、必然的管理需求。具体包括：人员集成： 直接简易的门户入口保证了来自企业内部、业务伙伴、客户等通过同一平台获取所需的信息和服务； 更紧密的企业内外部业务合作； 先进的移动应用架构实现了实时管理。信息集成： 全面共享和管理各类信息； 统一基础数据，规范信息质量，保证信息简洁、高效； 集成的分析报表强化了企业的管理决策。流程集成 灵活的工作流管理，适应企业业务流程的持续变革与优化； 强化与业务合作伙伴的协同； 预设的集成接口保证与其他系统的集成，简化ERP系统的集成。随需应变：通过
4、配置标准功能、定制特性需求、集成异构系统，能够实现集团各种管理模式、行业应用、个性应用，满足企业个性化的原生管理特质需求。标准功能可配置： 应用模式可配置，基于EAS基础政策模块，通过对会计科目、管理政策等主数据和系统参数的配置实现适合企业管理模式的个性化配置。 流程可配置，基于EAS工作流管理，实现适合企业管理流程的个性化配置以及系统运营过程中的流程优化。 界面可配置，基于EAS提供的应用框架，实现不同角色应用界面的个性化配置。 提供个性化的管理咨询与实施方案、个性化的培训与服务方案等。个性需求可定制： 行业个性需求可定制 企业个性系统可定制 最大限度的保护企业的信息化投资，降低企业信息化的
5、投资成本，提升企业信息化投资回报率。异构系统可集成：可实现与各种异构系统的数据集成，如与明源售楼系统、思源物业管理系统的集成。在金蝶EAS产品基础上形成了金蝶软件集团针对房地产企业完成房地行业全面解决方案，该解决方案以房地产企业核心业务一体化为最大的特点和优点是，包括：房地产成本管理、项目管理、客户关系管理、销售、物业、租赁、财务、人力资源、协同管理等各个业务子系统，通过EAS平台，形成一个完全一体化的、集成的、随需应变的管理信息平台，为房地产企业带来全面提升管理、集成应用的工作环境。金蝶房地产完整解决方案框架如下图：1.2. 金蝶EAS房地产经营分析平台1.2.1. 决策支持房地产企业决策支
6、持系统是金蝶企业应用软件套件中的一部分，它能够不断改进业务流程，而且能为高级管理人员的决策分析提供更科学更准确的信息。房地产企业决策支持系统利用商业智能分析工具无缝集成来自财务管理系统、项目管理系统、客户服务系统、人力资源系统的信息。这样，高级管理人员可以通过使用房地产企业决策支持系统得到来自企业内部各个部门计算机管理系统的综合信息，能够很好地辅助高级管理人员了解企业的实际情况并为领导决策提供科学有效的依据。高级主管可以通过房地产企业决策支持系统设定业绩目标以满足企业发展的战略目标的要求，能够监控企业内部各个领域的业绩，当某些业务指标超出企业计划范围的时候，房地产企业决策支持系统能够通过软件报
7、警提醒通知相关的高级主管，使领导能够及时的对突发的企业内和企业外发生的事件及时做出反应，制订相应措施解决问题。高级管理人员需要有效的信息帮助他们做决定。当今的许多企业应用软件主要面向处理日常事务的业务人员，这些软件主要为业务人员规范他们的业务操作实现计算机代替手工操作服务的，而并不能有效的为管理人员提供一种衡量企业或部门业绩的途径。因此，管理人员的传统的收集统计报告信息的方式较为缓慢，由此会导致错过及时做出相应决定的机会。房地产企业决策支持系统提供了完整的实现包括：设定管理目标、针对管理目标衡量企业当前业绩并进一步分析、及时通知业务主管并及时做出反应。而且，房地产企业决策支持系统直观的呈现企业
8、范围内的综合信息，这些信息往往是跨部门的，房地产企业决策支持系统提供了许多预先设计好的智能报表、容易理解的饼图、直方图等以表示相关信息，强大的图表功能能够直观的表示各种业务指标的发展趋势。1.2.1.1. 应用内容1、不同人员提供不同的信息决策支持系统通过整合分布在公的、统一的、集成的信息视图，从而实现信息和数据的一体化，这正是集团公司信息系统一体化建设的重要组成部分。通过利用基于数据仓库技术的信息视图，无论是在业务区域的广度上还是在历史数据的深度上都将大大高于基于数据报表的信息视图，而利用基于数据仓库技术所建立的数据模型和分析应用，使集团公司获取数据的灵活性和响应速度大大增强。通过决策支持系
9、统，集团公司的决策层、部门经理与财务人员可以获取不同信息，如下图所示：司内部各类系统的数据信息，建立整个集团公司范围图表 决策支持的维度2、管理驾驶舱第一、可以将管理者关心的指标直接在驾驶舱中展现出来，一目了然，便于查看和分析，如：费用预算执行比率，费用比较；业务数据的相关比率、业务预算完成比率、利润完成率等等；第二、可以将决策信息以管理驾驶舱（包括红绿灯预警、仪表盘、图表等多种形式）直观的呈现在管理者面前。第三、管理者和信息使用者可以通过WAP手机，各种PDA（个人数字助理）、PC（个人电脑）、笔记本电脑等设备轻松快捷的获得决策信息和共享知识。图表 管理驾驶舱整体界面集团公司各级管理者可以根
10、据关注的重点不同，通过预设显示模板，自定义生成自己的管理驾驶舱界面。集团公司各级管理者可以通过钻透查询进一步查看监控预警明细。图表 管理驾驶舱的钻透查询1.2.1.2. 分析批标从应用领域看，房地产企业决策支持系统的价值主要体现在经营分析、战略决策支持和绩效管理三个方面。通过旋转透视表，可以随意选择集团内组织在不同时间、地域范围，对不同业务指标的状况随意组合，形成企业个性化的决策分析报表，并能选择不同指标进行排序，包括：经营分析经营分析包括经营指标分析、经营业绩分析和财务分析三部分。经营指标分析是指对集团公司不同的业务流程和业务环节的指标，如：利润率、应收率、销售率及所占营业比例、风险采购等评
11、价指标等进行搜集和分析。但这些指标只能反映局部的经营状况。为了解集团公司的整体经营状况，还需对这些指标进行科学的组织和分析，利用智能管理技术，形成一个能反映集团公司整体情况的数学模型。这样通过观察总指标并设置告警，才能获得整个集团公司的经营状况。经营业绩分析是指对各部门的营业额、销售量等进行统计，在此基础上，进行同期比较分析、应收分析、盈亏分析等等。经营业绩分析有利于集团公司实时掌握自身的发展和经营情况，有利于集团公司及时调整经营业务、化解经营风险。财务分析是指对集团公司财务数据中的利润、费用支出、资金占用及其他具体经济指标进行有效分析。通过财务分析，可以及时掌握集团公司在资金使用方面的实际情
12、况，为及时调整和降低企业成本提供数据依据。战略决策支持在经营分析的基础上，将各类数据、信息进行高度的概括和总结，然后形成供高级决策者进行战略决策时参考的集团公司经营状况分析报告，这是决策支持系统的优势所在。房地产企业决策支持系统对战略决策的支持，分别表现在对公司战略、业务战略和职能战略的支持上。在公司战略决策支持层面上，可以根据集团公司各战略业务单元的经营业绩和经营定位，选择一种合理的投资组合战略；在业务战略决策支持层面上，由于系统中集成了更多的外部数据，如外部环境和行业信息，各战略业务单元可据此分别制定自身的竞争战略；在职能战略决策支持层面上，由于来自于集团公司内部的各种信息，源源不断地输入
13、进来，相应地可以提供营销、财务、人力资源等决策支持。绩效管理决策支持技术能够从企业各种应用系统中提取出各种基础绩效指标与关键绩效指标(KPIs, Key Performance Indicators)。为了考核员工的绩效，集团公司可以先将希望员工要做的工作进行量化，然后借助商业智能工具，管理人员可以追踪、衡量和评价员工的工作绩效，引导员工的思想方向和行动与集团公司的整体目标保持一致。1.2.2. 投资决策与经营分析1.2.2.1. 投资决策分析项目投资决策是在项前期对是否拿地、拿地后做什么样的产品最收益最大等问题进行分析决策。项目前期是指土地获取阶段、项目决策阶段和规划设计阶段，这几个阶段在本
14、文档中统称为项目前期。项目前期核心任务是土地获取、项目策划及项目定位，这是决定项目成败的几个关键环节。金蝶EAS项目投资决策提供以下模块：土地储备管理、方案投资分析、设计管理等模块。目的是为项目前期决策及定位提供数据支持，同时为实现项目全生命周期管理提供基础数据。1 土地储备管理完成集团或公司土地信息收集、查询，同时记录地块周边相关信息，为项目决策提供及时的数据信息。利用土地库中的土地信息，生成全国各地的土地信息报表及土地对比分析报表。 通过土地的状态管理，追踪每宗地块交易信息，如所在城市、交易时间、成交价格、周边信息等，为地产企业进行异地开发提供参考数据。2 投资分析系统实现对每一地块进行开
15、发方案增加、删除，记录每各开发方案的经济技术指标。同时利用成本数据库对每个开发方案成本支出进行测算，这部分在成本测算模块进行，结合融资情况对项目资金投入做时间序列上的分布，形成项目资金使用计划。同样做出销售现金流入计划，系统自动生成净现金流量表。进而完成净现金流分析、财务指标分析及不确定性分析。3 设计管理：完成初步设计阶段及施工图设计阶段的方案设计任务书的编审，实现技术交底和项目定位；此阶段的成本测算将在成本系统进行；同时实现设计方案的网上多级审批，实现电子图档的附件上传及查询；各阶段的项目经济技术指标及估算成本查询。图纸会审部分我们建议分为网上流程部分和网下实物部分，即在系统中填写会审单据
16、，走网上会审流程，具体的会审业务在网下进行，因为工程图纸文件比较大，都放在网上将会影响系统的传输速度。实现界面如下：1.2.2.2. 整体经营指标监控以图表、声光等直观形式，让决策者在一个界面里就能看到企业最重要的几项经营指标，包括现金流（现金余额、现金流预测）、各项目建设进度、各项目销售指标（销售合同额、回款额）、各项目成本指标（目标成本、动态成本）、各项目客户投诉指标等，各指标均可按集团、区域公司、项目三级统计汇总，一旦与计划偏离，系统自动报警，提醒决策者。如果决策者对其中某一项指标有疑问，可点击鼠标，逐级深入，了解到该项指标的详情，直至原始明细数据。1.2.2.3. 财务指标分析财务分析
17、是财务管理的重要组成部分，也是决策支持系统的一部分，是企业对过去的财务状况和经营成果及未来前景的一种评价和预测。本系统采用报表分析、指标分析、因素分析、自定义分析等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视、转化，从中提炼出重要的财务信息，为企业的财务决策、计划、控制提供广泛的帮助。输出报表：财务状况分析表、损益状况分析表、趋势分析表、指标分析表、收支分析表、收入预算表、费用预算表、预算资产负债表、预算损益表、费用控制表、因素分析表、利润分析表。现金流分析：以图表和数字相结合的方式，向决策者实时展示企业总体现金余额、已发生现金流及未来现金流预测，包括现金流入构成（销售回款、资本投
18、入、新增融资、租赁收入、其他经营收入）、现金流出构成（地价款、工程款、销售费用、管理费用、财务费用、税费、其他经营流出）及在各月份的分布情况；还可以按集团、区域公司、项目三级分别查询现金流数据。通过该功能，让决策者未雨绸缪，一旦发现实际情况与计划有偏差，及时调整策略，使得现金流顺畅，从而降低现金储备，减少财务成本。收入分析：以图表和数字相结合的方式，向决策者实时展示企业总的已实现收入及未来收入预测（包括销售回款、租赁收入、其他经营收入），以及在各月份的分布情况；还可以按集团、区域公司、项目三级分别查询收入数据。成本分析：向决策者实时展示集团、区域公司、项目三级的成本数据，包括各项目的目标成本、
19、动态成本、已发生成本、待发生成本；还可以按产品类型、费项分别查询。利润分析：以图表和数字相结合的方式，向决策者实时展示企业年度计划利润总额、利润率以及根据目前实际情况预测的年度利润总额和利润率。可按集团、区域公司、项目三级分别查询，也可按产品类型分别查询。1.2.2.4. 项目指标分析建设进度计划及实际完成情况：以数字和甘特图相结合的方式，向决策者实时展示各项目的建设进度计划及实际完成情况，对进度落后的工作及时预警，提醒决策者采取措施。销售进度计划及实际完成情况：以数字和甘特图相结合的方式，向决策者实时展示各项目的销售工作各阶段的进度计划及实际完成情况；以数字和图表相结合的方式，向决策者实时展
20、示集团、各区域公司、各项目的销售计划及实际完成情况，包括签约面积、签约套数、签约金额、回款金额、回款比例等，供决策者分析。成本分析：向决策者实时展示集团、区域公司、项目三级的成本数据，包括各项目的目标成本、动态成本、已发生成本、待发生成本；还可以按产品类型、费项分别查询。1.2.2.5. 营销指标分析营销绩效考核：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示集团、各区域公司、各项目的营销绩效，包括签约数量、来电客户数量、来访客户数量、客户联系事件数量、成交率，还可以查询到某一个项目各业务人员在各个月份的上述指标。让决策者及时发现问题，提出解决方案。推广效果分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示
21、各项目的推广效果，包括客户来源比例分析、各广告带来的来电来访及成交量分析、客户关注的重点分析等。客户分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示成交及未成交客户的需求，包括购房目的、理想购面积、理想购房总价、项目的优缺点等。成交情况分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示各项目已签约、认购、保留、可售、入住、总库存、总资源等数据。库存分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示集团、各区域公司、各项目的房屋入库、出库、库存计划和实际情况，包括套数、面积、金额、单价等。1.2.2.6. 客户服务指标分析客户满意度分析：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示集团、各区域公司、各项目的客户满意度
22、。报事分析（满意度、报事分类、解决情况、解决及时率）：以数字和图表相结合的方式，向决策者展示客户报事数量、类型、处理结果、客户满意度等。1.2.2.7. 其它分析 根据用户对决策分析数据的要求，还支持通过自定义方式进行各种个性化的决策分析数据提供，以数字和图表相结合方式向决策者展示集团、区域公司、项目的各种决策数据，如绩效考核数据、项目成本变动率、投资回报等1.3. 金蝶EAS房地产成本管理解决方案金蝶EAS房地产成本管理解决方案，作为房地产企业的全过各成本管理解决方案，提供与工程项目相关业务数据的量化管理，同时以合同跟踪为核心规划业务进程，结合目标成本进行动态成本的核算的分析项目成本系统根据
23、工程项目进度，计算工程项目的实际成本，并以目标成本为控制线，对比实际和目标，进行成本差异的分析，并对后期发生的工程项目成本提供依据，进行有效的控制；形成房地产企业成本的全面闭环管理。金蝶EAS房地产成本管理解决方案为实时的反映项目的实际成本，通过目标成本-合同签约金额-合同变更-合同结算来不断更新动态成本，并以目标成本为基础，对动态成本与目标成本之间的差异动态的进行比较分析，满足成本管理需要。1.3.1. 成本估算管理在新项目发展的可行性论证阶段，需要进行成本估算操作，从规划设计开始到施工图设计，进行目标成本的录入和修订工作；在项目的执行过程中，进行合同的录入、变更签证、结算工作；系统将根据以
24、上数据自动生成动态成本信息。估算录入工程估算人员在历史资料的基础上，对现行各种影响因素进行分析，按照预先设定的成本费用项目对工程项目进行估算。通过此模块记录估算结果，包括成本科目的估算工作量、估算金额，以及根据建筑面积和可售面积计算的建筑单方、可售单方。其中估算金额是根据工作量和估算单价而得；建筑单方和可售单方即单位估算金额。估算修订由于各种原因及因素的不确定性，估算决策可能会不断的修订。估算修订就是对估算数据进行修改后确认的过程，对估算数据一旦进行了修订，就不能对以前确定的估算数据再进行修改，只能对最后一次修订的结果进行修改。系统会自动记录每一次修订后的数据。系统显示估算数据时总是缺省显示最
25、后一次的修订数据，同时工程人员也可以查询参考前几次修订的估算结果。估算查询系统提供完整的估算数据的查询功能，用户可以按日常工作需要通过设定各种过滤条件，对工程项目各期的估算数据进行组合查询，系统提供最新修订的估算数据的查询结果。同时可以通过引出或者打印功能进行数据的汇总查询和分析。控制动 态 成 本非合同性成本待发生成本合同成本目 标 成 本估算管理投资计划自动拆分调整动 态 成 本1.3.2. 目标成本管理目标成本是企业预先确定的、在一定时期内经过努力所要实现的成本目标，它是成本管理工作的基础，是项目成本的控制线，制定合理的目标成本有助于更好的控制成本和项目进度。在项目规划阶段，成本管理部门
26、和财务部门需要在确定的工程设计和投资估算的基础上共同制订。本系统提供对目标成本的制定，为工程项目实际成本的控制提供目标，同时也为工程项目成本的差异分析提供数据来源。在项目的前期阶段，主要执行估算录入、估算修订、目标成本录入、目标成本修订、投资进度等功能。在估算的基础上，成本管理人员按明细费用项目，分别制定目标成本。根据每个成本科目的明细费用项目记录工作量、单价、目标成本，并依此计算建筑单方和可售单方的单位目标成本。系统提供引入估算数据直接形成目标成本的功能。此外，对于与目标成本相关的文档提供附件管理，可以按成本科目和工程项目分别进行多文件的上传、查阅和下载。在录入目标成本时，可根据其性质确定其
27、直接归属产品类型，为各产品类型目标成本的计算提供基础数据。目标成本归集方式如下： 目标成本必须分期确定，不设置跨期分摊成本（即跨期分摊为0），目标成本应录入工作量、单位、单价、说明等项目，并应将施工图阶段最终确定目标成本电子文档（集团统一格式）上传至相应项目各期项目文档。在项目概念设计和规划设计阶段，目标成本测算一稿、二稿等各可作为一次修订反映，施工图确定后的测算稿为最终目标成本，目标成本除规划条件变化、政府政策变化等情况外，一经确定，不得随意修订。 目标成本录入时，可研报告成本测算表的引入由成本管理部完成。目标成本中土地成本、工程管理费、利息、物业完善费、配套设施的分摊等由财务部完成，其余由
28、成本管理部（或预算部）完成。成本管理部和财务部应对目标成本进行交叉审核。1.3.3. 合同管理为了更透明的控制项目成本，系统确定了以合同管理为核心设计的业务流程，为解决繁杂的工程合同管理，系统分3部分实现对合同的有效管理。首先就合同订立提供各种信息的管理，按照实际业务设计多种合同类型，分类型对合同进行信息的记录、汇总和管理。并有效的将合同的订立和后续的合同变更、合同结算甚至合同付款结合起来，为动态成本的确定提供前后连贯的数据支持。本模块主要功能包括合同录入、合同拆分、合同修订、合同查询。合同录入首先针对合同的订立，系统提供合同相关信息的记载、汇总和管理。合同信息包括基本信息、详细信息、招投标信
29、息、合同计划等内容。其中合同计划还可以直接和资金计划直接传递，为合同付款提供依据。同时为了适应企业不同性质的合同订立需要，系统根据合同类型提供不同的合同模板，包括土地、前期、施工、材料、环境、营销、其它等形式，不同合同模板提供不同的合同信息；合同造价性质则分为暂估价、基本确定价、完全确定价；根据合同性质分为直接合同、三方合同、补充合同；根据形成方式分为委托合同、招标合同、投标合同。这样企业可根据实际情况，对合同模板进行组合应用。在合同录入模块系统可以进行管理的数据主要包括合同基本信息（如合同类型、合同编号、签约各方、合同金额、造价性质、合同性质、签约时间、形成方式等）；合同详细信息（如合同开工
30、时间、合同竣工时间、保修期限、保修金额、履约保证金、工期罚款等；对于三方合同，还要输入对应主合同编号等信息）；对于招标合同，还要输入招标信息（如投标价、中标价、中标单位等）和投标信息（如底价、二标价、中标价、中标单位等），以及合同付款计划。合同拆分工程项目的实际动态成本的主要来源就是合同金额，因此对于每一笔合同金额需要拆分到明细成本费用科目上，以此提供计算动态成本的基础。系统在合同录入后，提供对合同金额的拆分。此外由于合同相关文档数量繁多，而且非常重要、使用率高，系统提供文档的附件管理，方便对合同文档的上传、查阅和下载管理。 合同修订系统提供由于各种因素引起的合同订立的修订，对相关的合同信息进
31、行重新确定，但同时因合同金额已经拆分并计入动态成本，因此合同金额不能随意修订，只能通过合同变更来重新调整并重新指定拆分。合同查询系统汇总归类提供完整的合同信息，以及合同所附的大量文档。用户可以按方案查询合同资料，辅之于引出、打印等日常业务功能，满足各方对合同执行情况的跟踪查询以及分析决策。合同管理的第二阶段也是最重要阶段就是合同的执行。在合同执行的过程中，经常会出现由于设计变更、现场签证或其他原因需要对原合同内容及合同金额进行调整，而且同一个合同还可能需要多次调整，企业需要记录并管理这些繁多的相关原始变更记录。经过变更确定，最终根据工程项目的进度，分阶段进行合同结算。因此合同变更和合同结算的金
32、额是最后确定动态成本的重要数据来源。合同执行模块包括合同变更及查询，结算录入、拆分及结算查询。合同变更及查询在工程项目实施中，会发生很多引起合同变更的事项，主要有设计变更、现场签证和其它调整。设计变更是指在合同执行过程中由于设计局部调整而发生的合同变更；现场签证是指在施工过程施工单位或开发商监理发现局部问题而引起的合同调整等。针对不同的变更原因，系统提供对相关信息的管理，主要包括：合同调整类型、调整提出时间、调整金额、调整原因、调整金额性质，同时相应的需要确定归属的成本费用科目，并实行对合同变更提供审核的控制机制。每一次合同变更均会引起工程项目动态成本的变化，进而影响成本数据的分析。系统提供所
33、有合同变更数据的记录；对变更的相关文档，系统提供附件管理，方便查阅。用户可根据需要，对汇总的合同变更进行方案查询，以进行合同执行度和成本变更的相关分析。 结算录入、拆分及结算查询以工程项目完成进度为基础，当合同执行完成或到一定阶段时就可以进行全部或部分结算。因此系统提供合同的多次结算，分项目进度进行管理。在此可以记录相关结算信息，包括结算造价、建筑面积、信息价、质保金、是否最后结算等信息，通过审核、审定机制，完成合同结算，同时根据实际业务需要，系统提供结算文档的附件管理。结算拆分：对结算金额按照成本费用科目进行拆分，同时按照一定的标准归属产品类型。拆分后的结算金额作为计算动态成本的最终依据。此
34、外系统也提供合同结算信息的汇总查询，可以使用任意的查询方案，对特定工程下的所有合同结算信息进行查询分析。非合同性成本主要指发生在该工程项目所有没有合同的支出，例如报建费、管理费等等，虽然这部分成本所占的比例不大，为了准确统计工程项目的全部成本，非常有必要对这类成本进行统一管理；目前我们可以将已发生的非合同性成本录入系统，所以系统记录的非合同性成本属于已发生成本。对于非合同性成本，企业也需要进行汇总统计，以完整的反映项目成本。同时考虑到这部分资金的业务和财务集成性，如果这些数据已经在财务系统中录入，则可以采取从财务系统的账套按照科目和核算项目引入的方式，记录每个成本费用项目的非合同性成本金额、付
35、款单位、付款日期等信息，这部分成本将参与工程项目动态成本的计算。1.3.4. 待发生成本管理工程项目的不确定因素非常多，如何更好的把握项目成本，需要对未来的待发生金额进行动态的分析预测，以降低项目风险。待发生成本预测是指根据合同付款计划执行情况及其它因素考虑，在工程项目执行过程中预计会发生的成本费用。系统提供了待发生成本预测的功能，在工程项目执行过程中，随着合同成本的逐步结算，已发生成本会逐渐增加，待发生成本预测会越来越精确，直至全部成本完全变为已发生成本。待发生成本预测核心内容是了确定目标成本的调整金额，一般情况下，但该成本科目出现负数，表示已发生成本已经大于目标成本，必需录入调整金额，已保
36、证动态成本数据的准确性；当然，如果用户能够提前预测将来该科目发生成本会超出已确定的目标成本，可以先对该科目进行调整。对任一成本科目而言，当目前待发生成本尚未经手工调整时，动态成本始终等于目标成本。1.3.5. 动态成本管理动态成本管理是本系统的核心，作为成本管理工作的最终目的，需要根据工程项目进度，计算工程项目的实际成本，并以目标成本为控制线，对比实际和目标，进行成本差异的分析，并对后期发生的工程项目成本提供依据，进行有效的控制。动态成本管理为实时的反映项目的实际成本，通过目标成本-合同签约金额-合同变更-合同结算来不断更新动态成本，并以目标成本为基础，对动态成本与目标成本之间的差异动态的进行
37、比较分析，满足成本管理需要。本方案主要提供全项目动态成本表、各产品类型动态成本表、各产品类型目标与动态成本比较表。1.3.6. 合同付款管理房地产企业是资金密集型企业，在很多房地产公司经常会出现如下情况:有时要付款时却缺乏资金，而有时又会大笔资金准备完毕却暂时不需要支付，占用资金成本。所以对房地产企业来说，资金计划的正确制作是非常重要的。应付管理系统构架出决策层、管理层、操作层三级资金控制的方式。首先，根据企业确定的目标成本，编制房地产项目开发预计的资金投资进度，对项目资金进行宏观控制。在开发初期，根据签订的施工合同，确定工程项目的付款计划，通过对付款计划的跟踪管理，实现对年度（或季度）的资金
38、控制。在房地产项目开发工程中，通过对付款审批单的流程审批管理，管理层可以实时监控项目进展，并严格控制工程款的支付。应付管理与财务资金管理的联系应付管理与财务资金管理的系统关系如下：投资进度计划：满足客户对资金控制的更高要求，从金额和时间两个维度来控制项目投资的资金链管理。在项目前期，企业首先确定工程的投资总额，分解为每个成本科目的目标成本；根据工程项目的计划进度，按投资期进一步拆分设置投资进度计划。工程开工后，按照投资计划控制实际资金的流出，并同时根据进度不断调整，分析差异，加强资金控制力度。此外，投资进度计划也为企业财会部门提供长期资金计划，作为资金筹措的依据，避免项目后期出现资金短缺的情况
39、。投资进度计划的具体解决方式如下：首先，将目标成本按投资期间进行细分，编制出项目的投资计划。这样企业就可以初步掌握每个项目的资金使用计划，汇总各个项目的的资金使用计划就可以作为房地产企业工程项目资金筹措的依据，有计划的及早做好资金筹备工作，避免项目后期出现资金短缺的情况；其次，系统还可以将投资进度计划与实际资金付款进度相比较，即时反映投资进度计划的执行情况，及时纠正发生偏差，逐步完善资金管理的职能。付款计划：房地产行业作为资金密集型行业，资金的进出数额大而频繁，因此作好资金计划和资金支付管理，是非常重要的。企业需要结合工程项目进度，根据合同结算情况进行资金计划的安排，然后按照资金计划进行付款，
40、提高资金周转率，降低风险。本模块主要功能包括付款计划、付款录入及查询、各种资金报表。所有资金报表都提供打印、引出等业务功能，满足数据查阅、汇总分析的需要。应付管理涉及资金计划、付款申请和实际付款操作。付款计划是对工程合同资金计划的集中管理，付款计划通常会在合同订立时确定，因此系统提供合同计划和付款计划制订两种方式，根据合同金额及结算金额确定付款计划，记录付款信息。既同合同发生时确定的合同计划直接关联，同时也提供从财务角度制定的资金付款计划。作为实际付款依据，按照付款额度，自动记录每笔资金计划的付款情况、支付比例和余额。此外，为了全面掌控项目的资金调配，需要将非合同性成本纳入正常的付款管理，同样
41、进行相应付款计划编制和按实际付款流程进行统一管理。付款申请单录入：根据付款计划进行付款申请，系统动态提供即时的成本金额、应付金额、已审未付款金额、已付款金额、未付款金额、本次付款比例、累计付款比例的信息；提供付款计划的联查。付款申请单查询：为了让公司管理层更好的了解资金的支付情况，系统提供完整的付款申请单数据查询。用户可以通过设置条件方案对汇总的付款申请单数据进行过滤查询和分析，同时也可以执行引出、打印，以满足日常业务管理的需要。资金计划表：为满足企业管理层更好的了解资金流的详细情况，系统根据资金计划及付款情况，提供各种资金报表以供分析决策用，包括：付款三月滚动计划、合同执行情况明细等。1.3
42、.7. 成本数据库管理房地产企业一般都是多地域、多项目开发的，历史项目开发的成本、经验数据如何保留？不同项目间、历史项目的运作数据（如指标、单价、单方成本等）如何为企业新开项目提供一些比较分析及参考？如何使过去项目经验（如指标、测算等）的知道形成企业强大的知识库？金蝶房地产成本管理解决方案通过成本数据库的管理，有效解决企业历史成本数据管理问题。成本数据库成本数据库提供强大的数据（指标、单价、单方成本）共享及对比分析功能，各项目之间方便比较，为新项目的成本测算提供参考依据，不断地提高项目测算的准确性。如下图：1.3.8. 成本报表管理成本报表管理是作为管理人员或决策人员进行成本报表查询分析工具，
43、针对工程项目进展过程中的成本情况进行实时的数据查询及分析报表生成。成本报表管理报表反映项目进展过程中动态成本成本与目标成本的变动情况，包括：月度目标成本绝对率统计表、项目动态成本汇总表、科目目标成本绝对变动率统计表、开发成本统计表、科目变更金额统计表、月结报表以及合同执行情况表等各种统计汇总分析报表。为管理员人员或决策人员从多个角度对项目成本进行全方位的管理与控制提供依据。1.3.9. 成本一体化管理成本一体化管理实现房地产企业各个不同的业务系统间的数据交换与集成，达到企业信息化管理一体化的目标；达到数据的一次录入，全面共享的原则，打通成本管理系统与企业各个软件应用系统间数数据交互通道。成本一
44、体化主要实现成本业务与其它的业务实现无缝关联，通过企业内部管理的业务联动，及时反馈企业运营的各种数据和信息，规范和加强企业内部的管理。一体化管理包括与财务、资金、预算、工作流等各个子系统的一体化应用的实现。1.4. 金蝶EAS房地产项目管理解决方案作为国内ERP管理软件的领头羊，秉承“帮助顾客成功”的宗旨，金蝶软件依靠雄厚的研发实力和经验，结合业内资深房地产软件厂商的设计理念，深入研究房地产行业的特性、工程项目管理和成本控制的关键点，就工程项目而言： 如何实现成本信息的电子化和数据共享，提供业务集成的管理系统？ 如何更有效的管理、跟踪大量繁杂的工程合同？ 如何应对如此长建设周期中的各种变更因素
45、？ 如何随时动态反映工程项目的 实际成本以指导定价？ 如何对整个工程的目标成本和实际成本进行即时的动态分析和控制？ 如何更好的结合工程进度进行资金计划和管理？以上问题的关键是什么？需要成熟的项目管理系统，提高企业的管理能力，降低管理成本，从繁重的成本记录整理工作转变为以成本控制为导向的成本分析管理，提高企业的核心竞争力。为了支持企业在竞争中不断成功，房地产行业需要对工程项目进行透明化的管理，不断量化各种信息，以提高工程项目的可控度，降低风险，加快资金周转，最大程度的发挥成本控制的职能。产品定位项目管理系统，是针对各类房地产开发企业项目管理信息化的需要而开发的软件系统及相关解决方案，适合房地产行
46、业的集团应用。项目管理系统包括：招投标管理、合同管理、进度管理、成本管理、质量管理、甲供材料、应付管理管理等等。客户价值脱离繁琐事务项目管理系统，以全面提升成本管理职能为宗旨，结合工程项目管理理念、业内实践经验和先进的信息技术，帮助企业运用先进的管理工具，快速准确的处理繁琐的数据和事务，优化纷繁多变的管理流程，降低成本、提高效率，赢取更多的时间和精力去分析和解决深层次的战略性问题；提高企业的核心竞争力同时依靠原始业务数据的积累和管理工具的协助，类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力，进行更科学的市场决策，从而提高企业的核心竞争力，推进企业的可持续性健康发展。决策更加准确成本数据与财务之间
47、相互调用，协调高效，各项目成本数据集中反馈，即时了解项目动态成本和利润状况，项目定位和领导决策更加准确。设计理念项目管理系统是针对核心业务建立的一个解决方案。它以实际业务流程为基础，体现成本控制所需要的即时性和准确性；首先实现相关工程数据的量化和共享，降低企业沟通成本；再以合同为基线，全面反映工程项目执行进度和资金管理情况；同时依据原始数据的积累，利用先进的信息技术，反应工程项目各阶段的成本，并在此基础之上形成动态成本差异及分析控制、产品价格导向。以先进的信息化工具优化企业的项目管理职能。1.4.1. 采购管理采购管理是帮助房地产企业进行集中采购的管理以及采购合同监控，系统支持根据不同项目的材料需求制定统一的请购计划和需用计划（也称采购计划），对于每次采购合同的付款金额进行管理和监控，以屏蔽公司在采购管理方面的黑洞。采购管理业务子系统包括标准材料库、请购计划、需用计划、验收入库、库存调拨等业务模块，对房地产企业集中采购的全过程进行管理，适用于集中采购的房地产企业的材料设备采购部门。标准材料库：是集团（或公司）集中采购的关键，它提供了材料的标准规格，以便于集团各公司或部门之间有一个统一的材料描叙，保证了材料的唯一性，是有效采购管理的基