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1、精选优质文档-倾情为你奉上山东华岳达铝业有限公司生产性物资管理规定HYD/WZGL01封页/批准页序号页码修订次数修改内容对应条款修改方式修改人日期编写签名：日期： 年 月 日审核签名：日期： 年 月 日批准签名：日期： 年 月 日当前版本：1.0 修订：第0次 发布生效日期:2011.5.25生产性物资管理规定1、目的 为使公司的物资管理得以有效控制，确保物资管理工作有条不紊的运行，特制定本规定。2、范围 本规定适用于全公司内物资的采购、检验、入库、报帐、出库、退库、报废物资、账务等管理。3、职责3.1采购部负责物资的采购和报账工作。3.2五金材料库负责生产性物资的入库、出库、退库、报废物资
2、、物资管理、 帐物处理等工作。3.3品质部负责物资的检验工作。4、工作程序4.1采购控制4.1.1各部门、车间需领取物资时，应先到材料库进行查货，仓库无货时应填写 采购申请单，各部门、车间在填写时要认真填写，注明物品名称、规格、 型号、数量、计划到货日期等，经部门负责人签字，报总经理批准 (或总 经理授权副总批准)后交采购部一份，材料库一份，留存一份。4.1.2材料库要定期查询库存量，发现常用物资低于最低储存量时，应填写采 购申请单，办理好签字手续后，交采购部。4.1.3采购部根据各部门、车间报来的采购申请单，迸行汇总并编制日采购计 划或月采购计划，经采购部经理签字后，实施采购计划。4.1.4
3、采购部购买物资时，应本着货比三家，质优价廉的原则从合格供方名单 中实施采购工作。4.2检验控制4.2.1采购部将采购回公司的材料放到指定地点或待检区，立即通知品质部对所 购材料进行检验，材料的检验按附表一原辅材料检验分类执行。原 辅材料检验分类中不包括的其它生产性物资也由品质部负责作外观、包 装及生产厂家等项目的检验。4.2.2品质部负责对购入的材料或物资按原(辅)材料检验规范进行检验并开具原辅材料检验报告(一式二份刀合格的通知材料库入库，不合格的通知采购部进行退货或调换。4.2.3采购部负责将不合格品退货或调换，属于调换的再由品质部进行检验，合 格后方可入库。退货的由采购部更换合格数量的发票
4、。4.3入库控制4.3.1材料库根据品质部开具的原辅材料检验报告，对照采购申请单对采购的物资进行核对，确保采购物资的名称，规格、数量无误后，方可办理入库手续。没有品质部开具原辅材料检验报告材料不得将材料或物资入库。4.3.2材料库根据仓库内物资的摆放类别，将入库的物资按顺序整齐地摆放到相应的货架上，并负责开具材料入库单(一式三份，留存一份，一份交财务，一份交采购部报帐用)。4.3.3材料库对所有入库及库存物资，按物资类别、规格型号及体积大小摆放整 齐有序，以便于领取和查库。4.3.4材料库要做好仓库物资的防霉、防腐、防火、防盗、防过期失效等安全管 理工作，对易霉、易腐或有效期较短的物资要按时进
5、行检查，并及时将检查情况汇报主管领导进行协调处理，不得出现物资霉烂、变质或失效过期的现象。对于危险化学品、易燃易爆品要单独存放在适宜的地万，不得与其性物资混放。4.4报帐控制4.4.1采购部将采购物资发票、材料入库单、原辅材料检验报告进行装订， 并在发票反面签字，经部门经理签字后转至材料库。4.4.2材料库根据采购部交来的购物发票，并检查对照入库单和原辅材料检验 报告是否一致，核对无误后在发票反面签字，转给采购部。4.4.3采购部将购物发票送至总经理处或总经理授权分管副总签批后(在发票正面右上角签批)，交至财务部办理报帐手续。45出库控制4.5.1材料库办理完物资入库后，属各部门、车间急用的，
6、立即通知领用部门由领用部门办理物资出库手续，统一填制材料出库单，经部门主管和分管领导签字后，到材料库领料。其他部门、车间领用物资按以上规定办理领用手续。4.5.2材料库根据材料出库单进行发货，领料人应认真核对好发货数量、型号 等，确定无误后，领回部门或车间使用，材料出库单经签字批准后，任 何人不得改动或添加。签字手续不全或不按规定签字的，材料库不予发货。4.5.3属熔铸车间生产用的铝锭、废铅、结晶硅、镁锭、打渣剂、精炼剂、钛硼 丝、氮气、煤炭，当班生产完成后，由当班班长填写材料出库单，办理 好签字手续后交付材料库。4.5.4氧化车间所用的生产用料，凡己存放到车间的，由车间主任负责办理出库 后，
7、并安排人员负责起材料使用登记台帐，要详细登记好材料的使用情况。 车间主任根据材料的使用情况及时办理采购手续。缸瓦玩包装材料的领用 由包装班长负责领取，领取的包装材料自己要妥善保管好，不再作退库处 理。4.5.5外单位来公司加工、施工需要领用材料的(材料应由公司提供的)，由公司 主管部门负责人到仓库办理领取手续。4.6 退库控制4.6.1物资领用部门领回物资在使用过程中，如发现型号不对无法使用或因数量 过多时，应及时携带物资到材料库办理物资退库手续。领用部门在工作完 毕，如不及时将多余的物资办理退库(工作完毕2日内)，在检查中发现不 按规定办理者，由领用部门承担领用剩余材料1-5倍的处罚。属于各
8、部门、 车间常用物资需备用的，由部门负责人安排人员做好管理和发放工作，并 做好领用记录。4.6.2材料库根据领用部门退回的物资，核对物资数量、规格型号是否正确，并 检查外观质量合格后，填写材料入库单(注明是退库物资)，并由领料人 办理完签字手续后，将物资整理到相对应的货架上。4.6.3领用部门需重新领料或仓库没有所用物资时，应按4.5中的规定重新办理 出库手续或采购申请单手续。4.6.4属采购部采购原因造成与采购申请单不符的，责任由采购部承担；属于入库后的物资，材料库未发现与采购申请单不符的，责任由仓库和采购部共同承担。属申请部门报错规格型号及数量的，责任由申请购买部门 承担。4.7报废物资控
9、制4.7.1各部门、车间使用或维修剩余无利用价值且可以回收外卖的物资，统一交由五金材料库，由材料库收集保管，并根据收集数量报分管领导批准后，外卖给废旧物品回收公司。4.7.2所外卖的报废物资，由材料库负责开具出库单，填写好所卖物资名称、数量、价格等，并与收购单位一并到财务办理交款手续。材料库负责建立专门台帐，对每一次外卖情况都及时记好帐务。48帐务管理4.8.1公司物资帐务月结算时间定为每月的26日至下月25日。材料库要根据每 天所发生的入库单，出库单及时下帐，做到日清月结，帐物相符。4.8.2每月26日30日财务与材料库负责对库存物资进行盘点，材料库负责做好材料消耗盘存明细表(一式二份，留存
10、一份，报财务一份)，并负责与财务部对帐，达到帐帐相符，帐物相符。4.8.3在盘点物资时发现帐物不符现象的，由材料库及时查明原因，属盘盈的，由材料库开具入库单(经分管领导签批)办理调帐手续;属盘亏查明原因后，办理“出库单”调帐手续(出库单需经分管领导签批)，属盘亏查不清原因的，损失由材料库相关人员承担，并开具出库单进行调帐。5、 以上规定望大家认真遵守，如有违犯，根据情节轻重，每次给予责任人10 元以上50元以下罚款，造成损失的，由责任人承担损失。6、本规定自发布之日起施行，如有与其它规定有相突之处，以本规定为准， 遗漏之处按当时情况处置。 山东华岳达铝业有限公司 2011 年5月25日附表一:
11、原辅材料检验分类一类物资(必须经品质部检验或化验合格方可入库): 铝锭、废铝、铝线、铝棒、硫酸、片碱二类物资(由品质部对生产厂家、包装、外观验证合格入库后，使用中加以检验 控制)： 镁锭、结晶硅、氢氟酸、氟化氢镀、光亮剂、封孔剂、着色剂、硫酸亚锡、 硫酸镍、电泳漆、除油剂、铬化剂 三类物资(由品质部对生产厂家、包装、外观验证合格后入库） 液化气、碱蚀剂、砂面剂、阴树脂、阳树脂、阻垢剂、溶剂A.B、油墨、 溶剂、收缩膜、贴膜、小料膜、静电膜、胶带、捆扎绳、垫板纸、复 合纸、珍珠棉、粉沫、丙铜、天那水 、液胺、。原煤 、聚丙稀酰胺、聚 氯化铝 、煤炭、焦炭、打渣剂、精炼剂、铁硼丝、氧气、过滤板、乳化 油、挤压油、柴油、润滑油、高温毡筒、传送带、毛毡套 、硝酸、盐酸、 氟化铵、氨水专心-专注-专业