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1、精选优质文档-倾情为你奉上机电工程事业部自营工程管理程序1、施工前准备工作1.1 组建机电项目机电部按照分包工程招标程序执行技术、质量、合同交底生产经理组织相关部门进行技术、质量、合同交底。1. 经营策划部负责主合同及分包合同 的交底2. 经营策划部负责技术交底，主要对 四新的要求、技术难点3. 项目管理部负责质量交底，主要对工程涉及的强制性条文、预控质量管理点进行交底经营策划部、项目管理部、分包进行自供材料的三方核量1.2 编制机电工程施工组织设计经营策划部负责机电工程施工 项目机电部负责分部机电工程组织设计的编制 方案编制。 1.3 机电工程施工管理策划 1. 确定可以作为二次经营的项目2
2、. 确定工程中质量的标准、关键部位的节点做法，并列表将强制性条纹和保证项目的规范条文分解到各个施工阶段。 系统负责人按照工程质量要求、3. 确定施工进度总计划。 复杂程度提出策划的总思路。4. 专业施工详图的协调和复审。5. 材料、设备的选型优化。6. 新工艺、新技术、新材料的应用。7. 分包队伍、甲方指定分包的管理。1.4 下达工程项目管理责任书1.5 二次经营策划 2 施工过程管理 2.1 合同管理2.1.1 业主合同管理认真学习熟悉与掌握合同1. 项目机电部管理人员及各业务部门经理要全面认真学习和掌握合同条款。2. 将合同内容分解落实到项目责任工程师，并认真执行。加强工程索赔工作的管理力
3、度主估价师组织的项目机电部和经营 在业主规定的期限内上报各种有关工策划部密切配合共同完成 程索赔费用的资料或相关文件（含工 程照片）力争在当期工程款结算申请 单中反映当期所发生的工程索赔用。 重视有关工程函件的及时处理工作对不符合业主合同条款的函件及时复函，据理力争，以摆脱来函所提及问题对我方的不利约束和控制，避免一切不合理费用的发生。质量控制项目经理部编制：、质量阶段预控计划、质量意识教育计划、创过程精品教育计划工期控制项目部在总包总控计划下编制年、季、 、机电工程按总控计划及时插入，并按周、日计划，明确土建的交安条件及时 计划时间完工。间。 、加强与总包各机电分包之间的沟通，建立例会制度。
4、2.1.2 分包合同管理工期严格控制分包商按经理部制定的月、 周、日计划组织施工施工过程质量控制质量预控 对分包管理人员 施工组织 分项工程 专项技 四新技作业层人员进行 设计交底 技术交底 术交底 术交底质量意识教育物资进场验证进场物资标识对分包方施工过程质量控制1、项目部：组织每周质量例会与每月 、分承包方要明确与项目部质保体系对质量检查讲评 口的部门（人员）。2、项目管理部：定期与不定期对项目 、严格按交底及文件化程序进行操作。工程质量进行检查考评，并组织质 、对每一检验批的检验和质量验评标准量分析会。 的控制。3、对右列各点进行查检与监督 、控制检验批的不合格点率是8%。样板制三检制对
5、分包方分项工程质量的验收审核扣款机关部室及项目部应提供扣款或罚款有 财务部门最终把关关资料安全生产过程管理1. 安全技术资料是否齐全。 1.安全生产技术措施执行情况2. 各种基础台帐报表是否 2.各种安全生产规章制度执行情况。齐全或按时上报.。 3.是否按交底内容进行操作。3. 定期进行安全检查，对发现 4.有无违章作业现象。问题下发整改通知单并限期整改。 5.防护、临电是否按施工组织设计执行情况。4. 督促各级管理人员履行安全 6.工人是否持证上岗生产职责，贯彻执行规章制度。 7.工人周一安全活动情况。文明施工争创北京市文明安全工地或文明安全样 、项目部与总包明确专职范围板工地 、项管部经常
6、监督与检查文明施工执行情况2.2 项目成本控制、经营部组织三方核量 、项目严格执行三方核量、控制其他费用支出 、控制业务招待费支出 、加强洽商索赔 、开展二次经营活动2.3 工程管理工期配合设备定货物资采购小组与业主沟通，明确材料 、项目机电部根据进度要求编制供货进设备各自认价范围程序及供应范围 度表 、按照已定的主要设备、材料计划执行 设备、材料进入现场 、质量验证 、数量验证 、各种技术文件验证交叉作业交叉作业计划要严谨具体，确保产品不互相影响或不受到破坏2.4 期间综合协调管理项目机电部以工程机电总包身份对所有 机电工程施工与土建装饰的配合及协调参与施工的机电分包商、分供商进行统一的施工
7、管理，配合与协调2.5 工程验收项目管理部组织预验，做出相关的质量 项目机电部加强与总包之间的交流与沟通，评定表 积极配合相关验收工作。业主竣工验收单位工程竣工申请必备资料 1. 单位工程质量综合评定表。2. 质量保证资料核查表。3. 观感质量评定表。4. 单位工程验收记录。 1.总包向业主提出竣工验收申请。5. 人防工程竣工质量核定意见。6. 电梯安装工程质量监督核定证书。 2.由业主组织四方（业主、监理、设计、7. 电梯安装使用许可证。 项目经理部）进行单位工程验收。8. 消防使用许可证。9. 工程竣工资料核定申请表。10. 甲乙竣工后的保修合同。11. 建筑工程竣工项目核查表。单位工程竣
8、工验收必备条件1. 验收时所有房间打开。2. 卫生间已做闭水试验。3. 水、暖、电已通。4. 电梯已投入使用。5. 厕浴间二次蓄水、屋面蓄水。6. 暖卫工程室内排水管通球试验。7. 电气安装工程照明系统全负荷试验。2.6 市有关系统按专业验收1. 业主指定分包，项目机电部已收总包 项目管理部组织相关部门检查、指导。管理费，分包向项目机电部负责提供各种资料2. 业主直接分包项目机电部未收总包管理费，则分包直接对业主负责。人防验收 电梯 消防（市人防质监站） （技术监督局） （市消防局）、 煤气、防疫 市质监站备案2.7 成品保护在分包合同中应有对成品保护的具体 项目机电部负责落实各项成品保护措施
9、条款2.8 工程创优根据项目质量标准，创优策划及工程实际质量状况，配合公司、总包项目部按程序逐级申报工程质量奖项。优良工程集团以上优质工程（工程长城杯银奖、金奖）2.9 竣工清算竣工前经营策划部整理出完整的结算初稿经营经理组织召开竣工结算会经营策划部、项目机电部共同完成报业主、监理及外审结算的核对形成最终结算书对分包结算审核，形成分包结算书经营策划部编制结算造价分析表工程尾款回收竣工收益的确认工程项目管理责任书兑现工程总结、综合考评1.计算工程收益率 2.对工程施工管理、索赔等 工作做出评价。 2.10 工程保修1. 配合总包经理部与业主签订工程 项目管理部按程序组织相关人员对用保修合同。 户
10、进行回防、保修。2. 编制机电安装工程用户服务手册。收回保修款总经理副经理总经济师副总经济师财务总监总工程师书记经营策划部项目管理部物资部财务部办公室项 目 机 电 部机电工程事业部组织机构图项目机电部组织材料、设备进场验收并填写验收记录单经营经理审核并填写付款申请单采购员负责催促厂家到经营策划部审核后办理入库（厂家携带材料、设备验收记录及供货明细） 财务总监审核财务报销并办理相关手续经营策划部上台帐，数量、厂家、价格核定 总经理审批 财务付款厂家送货到施工现场签订合同物资的付款程序说明：预付款按照合同执行经营策划部负责核实：1.材料的规格、型号、数量及单价并登帐。2.有材料、设备验收记录及供
11、货明细。3.办理入库手续。采购员负责：1.本程序各种单据的传递，催促厂家在材料、设备进场验收完成后3日内携带材料验收记录单和供货明细到经营策划部审核后办理入库手续。2、按物资管理程序进行管理。财务部负责：材料设备验收单及供货明细交财务部存档，并办理相关手续。库存物资的出库程序： 采购员按照物资需用计划直接填写送料单，并将材料送到现场，由现场责任工程师和项目机电经理验收签字确认后，采购员携带送料单、材料验收记录到经营策划部审核确认后办理出库手续。财务部付款总经理审批财务总监审核分包付款程序经营经理负责填写付款申请单财务报销并办理相关手续项目机电部提供材料、设备数量、规格型号及进场时间物资采购小组
12、确定入围合格分供方（法人委托、承诺书等）经营策划部编制材料、设备招标文件物资采购小组进行招标评审作书面记录，确定供货商及基本价位物资部签订供货合同物资部、项目机电部执行物资管理程序总经理根据评审记录审批依据基本价位物资采购小组确定向业主报审价格物资采购小组依据业主认价单再次谈判确定实际采购价物资采购招标程序备注：1、业主指定供货商报经营策划部进行评审。根据具体情况将评审记录呈报业主。2、甲供物资的要求：供货商应符合国家和北京市有关规定及有关行业标准的规定，物资的规格型号及技术参数应符合设计要求，货到现场后须经业主、监理、总包验收合格后，方可在工程上使用。3、材料、设备原则上都采取招标方式，但价
13、款小于25万元的材料、设备采取市场询价、比价的方式确定供货商。4、在工程开工前，经营策划部根据已经核定的材料、设备的数量确定本工程物资的采购方式。物资需用申请单工程名称： 专业： 项目编号： 编号：材料设备名称规格、型号、技术参数单位数量确认价实际采购价进场时间责任工程师： 项目机电经理： 年 月 日项目经理： 年 月 日意见： 经营策划部： 年 月 日经营策划部经理： 年 月 日部门经理：采购员： 年 月 日经营策划部预算员、技术员： 年 月 日经营策划部经理： 年 月 日生产经理： 年 月 日说明：此表建议用计算机打印。此表一式三份，工地一份，物资部一份，经营策划部一份。分包工程招标程序招
14、标小组确定入围分包方经营策划部负责下发招标图纸和招标文件招标小组进行招标评审，综合考虑分包队伍的实力，按合理价中标的原则确定分包方及基本价款经营策划部签订分包合同项目机电部执行工程项目管理程序经营策划部召集项目机电部、项目管理部做合同交底，（系统负责人参加）下发工程执行通知单总经理根据评审记录进行审批备注：业主指定分包报经营策划部进行评审。根据具体情况将评审记录呈报业主及公司领导。办公用品管理流程办公室起草购买办公用品报告（品名、数量、用途、单价）管理经理审核总经理审批办公室购买总经理审批管理经理审核财务报销业务招待费管理规定一、项目机电部1、 项目业务招待费用的控制原则：每次发生业务招待费前
15、，项目经理向系统主管领导汇报，经系统领导同意后可进行业务招待，必要时系统领导要向总经理汇报，招待费用由施工此工程项目的劳务队伍先预支，业务招待发生的发票经系统主管领导签字后，竣工结算时依据系统领导签字的发票给予劳务队伍调增该部分费用，发票收回。二、机电工程事业部各部室机电工程事业部各部门须发生业务招待，则须向机电工程事业部主管领导申请，经机电工程事业部经理同意方可进行业务招待。管 理 职 责总经理管理职责：1. 在公司法人的授权委托下，遵守国家法律法规和公司的有关管理规定，立足公司内部市场，加强服务，面向外部市场，开展经营活动，完成经济责任目标。2. 负责机电工程事业部的经营管理、施工生产，贯
16、彻落实公司质量、环境和职业健康安全管理体系及公司的有关管理制度。在经营管理中起主导作用，制定质量目标和经济目标，并对质量目标、经济目标的执行和管理情况进行检查。3. 负责制定机电工程事业部年度经济目标和总体管理方案，建立企业内部管理组织结构，以科学的管理制度，严密的保证体系，来保证目标的实现。4. .负责机电工程事业部从工程信息跟踪、施工组织、过程管理、工程决算、工程款回收，以及工程的工期、质量、成本、安全等各项经济指标的完成情况负全面责任。5. 负责制定企业长远发展规划，注重人才开发和管理水平的提高，积极推广先进的技术和管理方法，用科学的管理手段，拉强企业的竞争能力和社会形象。6. 在公司授
17、权范围内，广开经营门路，加强经营管理，以机电工程事业部获得可持续性发展为己任，为企业生存和发展创造基本条件。7. 负责机电工程事业部领导成员的考评工作。书记管理职责：1. 宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，保证监督党组织的决议和公司指令落实，监督机电工程事业部生产、经营任务的全面完成。2. 负责机电工程事业部的党务工作和工会工作。3. 协助总经理完成从工程信息的跟踪、投标报价、施工组织、工程款回收等工作的安排和检查，责成相关部门具体实施。4. 协助总经理制定企业长远发展规划，注重人才开发和管理水平的提高，积极推广先进技术和管理方法，用科学的管理手段，拉强企业的竞争能力和社会形象。5.
18、协助总经理对机电工程事业部的经营管理、施工生产负领导责任。各项管理工作，贯彻实施公司质量、环境和职业健康安全管理体系及公司的有关管理规定。6. 协助总经理完成与公司签订的各项经济责任指标，负责机电工程事业部经营管理、施工管理的总体安排，并指导、检查各系统的实施情况。生产经理管理职责：1. 负责机电工程事业部的施工生产管理。贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系及公司的有关管理规定。2. 协助总经理完成与公司签订的各项经济责任指标，负责机电工程事业部施工管理的总体安排，并指导、检查各部门的实施情况。3. 负责机电工程事业部施工组织、全过程管理、工程款回收，并对工程的工期、质量、成本、保卫、
19、安全等各项经济指标的完成负责。并对项目机电经理进行检查和考核。4. 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，全面履行公司与业主签订的施工合同、分包合同、物资供应合同所规定的责任。5. 受总经理委托，在授权范围内行使职权，是合同的具体履行者、责任者。对施工全工程、全方位负责。对工程的进度、质量、安全、成本负责。6. 维护公司及机电工程事业部的企业形象和社会信誉，尊重业主、监理、总包及其他分包，并协调好所在施工现场的各土建经理部的关系。经营经理管理职责：1. 协助机电工程事业部经理搞好经营管理工作，负责机电工程事业部范围内的合同评审标准工作程序并使之有效运行2. 负责组织机电工程事业部
20、投标工作的有关安排，组织好经营策划部的投标报价工作，并对投标报价的组成，做好成本分析，以便投标的决策。3. 负责工程的信息跟踪、投标报价、制造成本过程控制、工程决算全过程的经营管理，竣工前两个月召集各有关部门研究决算方案。4. 负责对分承包方的资质预审等工作，形成预审报告由机电工程事业部经理决策,并对分承包方各种资料管理存档。5. 负责主持承包合同、分包合同文本的起草和签订工作。6. 协助财务部按季度进行经济活动分析会，收集、整理在施工程、竣工工程的各项指标参数，提交分析报告。7. 协助机电工程事业部经理搞好市场营销工作，负责成本测算及成本分析工作。副总经济师管理职责：1. 协助经营经理搞好经
21、营管理工作，负责机电工程事业部范围内的合同评审标准工作程序并使之有效运行2. 协助经营经理组织机电工程事业部投标工作的有关安排，组织好经营策划部的投标报价工作，并对投标报价的组成，做好成本分析，以便投标的决策。3. 协助经营经理做好机电工程事业部的投标报价、制造成本过程控制、工程决算全过程的经营管理。4. 负责成本测算及成本分析工作。管理经理管理职责：1. 协助总经理参与完成与公司签订的经济目标责任目标，并根据经济目标责任书，制定机电工程事业部的年度规划和实施方案。2. 协助总经理加强对机电工程事业部各项管理工作的实施，按照与公司签订的经济责任目标，制定总体管理方案，以科学的管理，严密的保证体
22、系，来保证目标的实现。3. 负责机电工程事业部管理制度的收集、编审、发放，并对机电工程事业部各部门、项目机电部管理制度的执行情况进行检查、督导。负责解决各部门管理交叉及关联，并对管理制度在实际运行中存在的问题进行总结，逐步完善管理制度。4. 贯彻落实公司质量、环境和职业健康安全管理体系及公司的管理要求，建立机电工程事业部的有关管理制度，明确各部门的岗位职责，建立机电工程事业部内部管理保证体系，完善考核制度。5. 负责做好机电工程事业部人事档案建档及业绩考核等工作，完善对各部门的考核，使考核制度化、规范化。财务总监管理职责：5. 严格执行国家及上级主管部门规定的各项财务管理制度，如实反映机电工程
23、事业部的财务状况和经营成果，保证受公司委托经营效益的安全。6. 负责机电工程事业部资金的集中调配，督促并协助债务、债权责任人及经办人清理债权、债务。7. 负责编制机电工程事业部的财务预算，做好成本的预测、控制、核算工作，使机电工程事业部的各项支出做到有据可依，并严格财务支出。8. 负责建立完善机电工程事业部内部财务管理制度，对机电工程事业部的成本管理工作负主要职责。9. 有权了解机电工程事业部生产经营情况，对违反和不符合财务管理制度的经济往来业务，有权拒绝执行和整改的权力。10. 对有疑问的物资采购、资金拨付有权做出暂缓或拒绝拨付，对成本工作负主要职责。总工程师管理职责：1. 负责机电工程事业
24、部技术管理工作的日常组织与指导，按照公司质量、环境和职业健康安全管理体系实施标准化管理，对该体系实施检查、督导。2. 认真贯彻实施公司及上级主管部门颁布的各项技术规范、施工规程、质量标准。3. 负责工程前期的机电方案策划，投标施工组织设计编制以及投标技术答辩的相关准备工作。4. 负责组织施工组织设计、施工方案、质量保证计划、季节性施工方案的编制及审核工作。认真编制技术工作计划、年度规划。5. 积极开展科技创效活动，组织项目管理人员，对施工中的控制点、管理难点进行分析和总结。6. 对主要设备如：冷水机组、锅炉、柜式空调机组等特殊设备的吊装、运输及特殊施工方案，要组织有关人员编写，并组织相关人员参
25、与论证。7. 负责收集整理施工方案、施工组织设计、技术资料、图片等资料的存档。8. 负责技术、质量管理，对工程质量负责。9. 负责机电工程事业部管理人员的培训工作。经营策划部工作职责：一、投标报价：1. 参加工程投标的所有预算人员必须认真阅读招标文件，对招标文件及图纸中存在的疑问及时提出，并派专人参加答疑会。2. 根据招标文件的要求对图纸工程量进行详细核算，并作到主要负责人对工程量的详细来源进行解释。同时必须对投标、报价进行成本分析，并将分析结果，以书面形式报机电工程事业部经理。3. 对工程的主材、设备均按市场进入标底，对定额中的附属材料含量，根据市场价做出合理的组价。4. 对工程报价中的主材
26、、设备市场价均注明信息来源、联系方式，以备工程中标后的费用分解及定货参考使用。5. 投标报价底稿送到办公室存档二、中标价分解：1. 负责对中标工程项目制造成本的测算，工程制造成本要以市场价格和本公司的施工技术水平、施工管理能力为基础，详细测算出项目制造成本，为进行分包招标和合理降低分包成本，以及与项目机电部签订目标责任书提供依据，是进行成本过程控制、成本考核、成本核算的依据。2. 工程中标后，根据工程的报价做出制造费用的分解，主要包括：设备、主材、其他直接费、临时设施费、现场经费、企业管理费、利润、税金、人工费、附料。3. 根据合理的费用合理划分直接费中的主材费、设备费、附料费、人工费，并列出
27、详细清单。4. 根据工程的实际情况，合理分配临设费用并将临设费用以书面形式通报项目管理部，以此作为临设投入的依据。5. 工程中标后，给物资部下达材料、设备总量控制计划及材料、设备价格。6. 机电工程事业部对已中标工程或公司分配制造费用的工程项目采用分包、劳务加附材分包、劳务分包三种分包形式，工程的主材、设备采用招标形式，主材的数量采用总量（物资总计划）包给施工队(并在分包合条款中给予明确,洽商的增减按实调整.) 。要求经营策划部所提供的材料的数量要准确，并与现场责任工程师所提材料总量相对比。三、工程结算：1. 对项目机电部的预算管理、成本管理、变更洽商、合同管理进行检查和指导。将日常积累的审图
28、纪要、变更洽商增减帐建档，成为合理的结算依据。洽商增减帐的核实工作由经营策划部负责，由项目机电部提供工程量。2. 工程决（结）算前，经营策划部必须组织经营管理人员以及项目机电经理、责任工程师、技术负责人参加的“工程结（决）算”准备会，并将各类结决算资料收集、整理完成。3. 由机电工程事业部经营策划部主要负责，项目机电部作好配合。4. 工程竣工清算：竣工结决算完成，物资部、财务部、经营策划部、项目管理部要完成对工程的核算、工程成本核算，并提取工程保修金。5. 建立健全各种台帐。工程洽商增减帐要每个季度报业主签认。6. 投标报价底稿送到办公室存档四、劳务费用管理：1. 负责机电工程事业部劳务及扩大
29、劳务分包合同的编制，报经营经理审查，经机电工程事业部经理批准。2. 负责劳务分包及扩大劳务分包招标的相关工作。3. 根据制造成本、费用分解，加强劳务费用测算及管理。五、合同管理：劳务合同、分包合同、物资采购合同、业主合同及招标文件的起草、评审、签订、合同交底，按照程序存档。1. 施工合同由经营策划部按照守法、平等、志愿、协商一致、平等有价的原则草拟施工合同文本，由经营经理牵头，由测算小组参加合同评审。2. 施工合同已经产生，经营策划部负责向项目机电部、物资部项目管理部、生产经理、统计员进行合同履行交底，保证合同的圆满履行。3. 施工合同的管理：与业主签订的施工合同、劳务合同。由办公室资料员负责
30、收集、整理、分类、登记、编号、发放到相关部门（总经理、财务部、经营策划部）。4. 工程开工前，由经营策划部组织项目管理部、项目机电部、物资部进行合同交底，下发项目机电部执行通知单至各部门。六、工程报量、工程盘点：1. 负责机电工程事业部施工生产统计工作的组织、落实、整理、上报。以单位工程为总体，按形象进度完成情况，上报已完成工程量月报要求的各种总体数量的统计报表。2. 项目机电部按工程进度进行月统计报量，每月25日前将工程量报经营策划部，由经营策划部进行统一汇总。七、技术管理:1. 各项技术管理工作全面按照质量、环境和职业健康管理体系执行。2. 对项目机电部编制的施工组织设计、施工方案、项目质
31、量保证计划进行审核，审核后报机电工程事业部总工审批。3. 对重要设备（冷水机组、锅炉、天车、柜式空调等）的吊装、运输及特殊施工方案协助项目机电部编写施工方案交总工程师审核，及有关部门讨论。4. 对各工程的技术资料进行检查，达到工程资料与施工进度同步。5. 对新开工程负责组织技术员和项目责任工程师进行审图。6. 计量员负责对机电工程事业部的仪表、仪器的检测，按9000系列要求进行，同时，负责对项目机电部计量工作的考核、管理。所有计量器具归计量员统一管理。7. 工程的竣工图由经营策划部组织现场责任工程师及有关人员负责编制。8. 工程竣工后，按照技术资料管理规程编制归档资料，并送有关部门。9. 负责
32、投标、报价施工组织设计的编制。10. 技术员对各自所负责的工程项目的技术资料、竣工图、施工方案的执行情况负责，同时负责解决项目机电部上所反馈到技术部的有关技术问题。11. 负责机电工程事业部对外交往时的策划资料和服务。财 务 部 工 作 职 责：1. 依据会计法及各项财务管理规章制度，真实的反映生产经营过程及结果。2. 依据有关部门提供的资料真实完整地核算成本。3. 向上级主管部门及领导提供财务会计报告、项目月度成本报告。4. 协调各核算环节，加强成本核算的过程控制，保证核算质量。5. 协助、考核有关部门及人员回收资金。 6. 按照有关规章制度严把支出关。7. 资金的使用及拨付7.1日常行政管
33、理费用（间接费）7.1.1采购办公用品、行政备品由办公室负责资金领取、验收，经办公室主管审批报销。7.1.2其它费用由各部门负责申请领取，由经理审批报销。7.2劳务费、材料款及分包工程款的拨付由经营经理填制支票领用单，转交其它部门审核，最后由总经理批示（详见支票领用单及付款单格式）。非物资合同付款由物资责任人填制“零星物资采购申请单”8. 成 本 核 算机电工程事业部是公司内部独立核算单位，它的核算过程是与施工生产过程相辅相成的，即从物资采购、施工生产到工程决算、竣工回访，是全过程的核算，要求每个单位及部门都要参与核算并提供相关的核算资料及数据。 经营策划部：月末提供当月工程量完成月报，年末提
34、供年度工程决、结算汇总表。及时提供新开工项目的合同、开工通知书、中标价、分配价及各专业分项工程造价。工程竣工后提供工程竣工决算汇总表。月末提供“人工费预提表”，年末提供“人工费结算预提调整表”。月末提供劳务加附材分包的结算。月末提供料到未结汇总表每月1号前提供内部料具调拨单及转帐资料。及时提供工程分包及采购合同。每月3号前提供上月材料收发存报表及现场材料收发存表。年末提供年度分包完成量、甲供一览表及临时设施盘点表。物资部： 年末提供材料物资存货明细表。 每月30号前与会计核对当月材料入库单 办公室： 及时提供月度消费基金审批单。 每月4日前提供上月度工资、奖金分配表。 项目机电部： 月末向材料
35、核算员及时、准确提供现场材料回盘表、料到未结表。 各项目机电部依据各系统的要求收集，整理有关成本核算资料并登记“工作量台帐”、“项目工日耗费台帐”、“材料收发的台帐”等。按完成产值及资金缺口情况，每月28日前向总包经理部及财务部提交资金预算报告。9. 日 常 会 计 核 算9.1 根据审核无误的原始凭证填制费用报销单（见附表二）。9.2 各单位及部门人员在取得经济业务的执行证明书（即发票）时，一要审核其内容填写的是否完整（即日期、付款单位、收款单位财务章、金额大小写），二要签属经办人，否则财务部拒绝给予报销。9.3 因工作需要暂借备用金的要填制正式借款单，由有关部门及领导批准后方可办理借款。9
36、.4 外联队伍的劳务费在结算后，须附收款单位的发票，财务部予以挂帐。9.5 凡是处理资产、负债增减变动的经济业务必须在会计凭证后附有附件。9.6 在办理物资采购、工程分包付款前必须提供与其相符的发票原件、合同及经审批后的付款单（见附表一）。 付 款 单 表一 年 月 日工 程 名 称经 办 人供 货 方分 包 方万元合 同 号总 金 额本次预付已 付 款经 营 经 理审 核财 务 部审 核总 经 理批 示分包付款审批程序：1、经营经理 2、财务部 3、总经理合同订货付款审批程序：1、经营经理 2、财务部 3、总经理注：订货付款由采购员负责付款单的传递。 费 用 报 销 单 表二 年 月 日 单据 张费用归属部门负责人签字事 由报销金额（大写）： 总经理审批财 务 复 核经 办 人 支 票 领 用 单 表三领用部门负责人年 月 日支 票 用 途限 定 金 额张 数支 票 号 码领 用 人总 经 理 审 批财务部审批 交 款 通 知 单 表六 年 月 日交款单位交 款 人款项来源款项性质自揽 非自揽 金 额大写:备 注注:在填写款项性质栏时,请在相应的备选项后的方框内划钩。项目管理部工作职责：项目管理部作为机电工程事业部对项目机电安全、生产及消防保卫等工作的主控部门，对事业部所属项目的机电工作行使全面的管理、控制、监督、检