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1、精品名师归纳总结ERP系统操作规程及治理方法第一章总就第一条为了加强 ERP 系统的治理， 确保信息数据的安全性和精确性， 促进公司 ERP 系统工作连续健康的进展， 实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，依据公司相关治理制度，结合治理信息系统工作的特点，特制定本方法。其次条本规定适用于公司所属各单位。其次章 FMIS财务治理操作规程及相关制度第三条系统用户 : 财务治理系统操作用户分为核算用户和查询用户。财务部外部用户全部为查询用户。一 总账模块用户：总账治理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算治理用户。二 应收模块：应收治理超级用户，应收查询用户， 应收核算用户。三 应
2、对模块：应对治理超级用户，应对查询用户， 应对发票录入用户，供应商爱惜用户，应应付款用户。四 固定资产模块：资产治理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。第四条用户角色定义及职责一 会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结户。在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行推测、以及对发生的各项详细业务进行查询。二 核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户的点层信息的爱惜。三 出纳是总账模块的查询用户，应对模块付款录入用户，应对模块查询用户。出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系
3、统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调剂表等。第五条会计业务的模块分布一 固定资产的增加、削减，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。二 提取现金、资金倒户、贷款、仍款及付息。无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提。期末外币账户余额的重估仅限于外币账户。工资的计提和发放。费用报销包括职工费用报销。其他应收、其他应对中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务。内部往来、拨付所属。月末结转。 13 月会计调整。 利润支配、 公益金下拨结转。预算治理等在总账模块处理。三 产品销售的
4、收款业务在应收模块处理。需要进行帐龄分析的其他应收款项及其收款，不需要进行统计、跟踪并且是直接收款的业务，可以使用杂项收款。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结四 购入材料备品等、各部门领用低值易耗品的结转、结转领用材料等在供应链治理系统完成，相关数据自动传送到总账、项目及应对模块。五 除上述业务外，但凡需要付款的业务，包括物资选购、燃料结算、合同付款以及其他需要做帐龄分析的付款等在应对模块处理。第六条编码规章模块名称编码类别编码规章手工录入：接受先定义日记帐批应对模块导入： 规章为系统默认规章，GL 转帐运行标识 + 应对款+应对用户提交日记帐导入请求的ID+ ：+日记帐类型 A
5、+应收数据传到总帐的唯独组标识应收模块导入： 规章为系统默认规章，AR+应收数据传到总帐的唯一组标识 + 应收款治理系统+应收用户提交日记帐导入请求的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结日记账批总账ID+ ：+日记帐类型 A+应收数据传到总帐的唯独组标识资产传递至总账：规章为系统默认规章， Oracle Assets +业务类型+ 资产帐簿名称 +资产期间 +资产数据传到总帐的唯独组标识库存模块传递至总账：规章为系统默认规章，库存模块 GL 批 + 库存组织代码 + 库存 +应对用户提交日记帐导入请求的 ID +：+库存数据传到总帐的唯独组标识可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名
6、师归纳总结日记帐手工日记帐的名称： 操作员名字首写字母 +8 位年月日 +3 位流水号财务人员拼音头字母 +年月日 +批类型 +流水码。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结应对模块发票批发票编号批类型： 手工输入标准应对款发票用“ F”，手工输入预付款发票用“ Y”假设有对外取得的真实的一般发票或增值税发票，要使用真实的发票号预付款发票编号为： Y+年月日 6+3 位流水码 贷项通知单编号规章：D+ 6 位年月日 + 2位流水号可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结付款编号接受系统默认的5 位次序编号，从 0 至 99999，可依据银行进行编号段设定退款编号5 位编号，手
7、工输入， 1 位年 +2 位月 +2 位流水客户分类客户类别 1+公司段 2 +流水号 3应收事务处理收款操作人员拼音头字母 +8 位年月日 +2 位流水操作人员拼音头字母 +8 位年月日 +2 位流水固定资产资产编码4 位公司编码 +2 位资产专业大类 +6 位流水码第七条主要请求及说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结模块名称提交请求名称请求说明试算表 - 汇总1试算平稳表总账试算表 - 汇总试算表 - 明细2试算平稳表试算平稳表应对款治理系统会计核算流程应对从应对模块过账到总账， 在总账模块生成相应的会计分录应收资产创建成批增加应对款审批过帐过账成批增加运行资产折旧从应对款
8、治理系统链接供应商发票提交 PRC：事务处理导入PRC：更新单个项目的项目汇总额从应对到资产模块预备成批增加资产对全部应对模块的业务进行审批从应收模块过账到总账将预备成批增加的资产过账对资产运算当期折旧额用于项目费用的归集项目项目物资消耗成本的更新项目成本的更新PRC： 将 资 产 链 接 至AssetsOracle项目资本化后将资本行传送至资产模块第八条留意事项一 总体留意事项1. 各业务模块资产模块除外的会计期间的打开和关闭，统一由财务部负责。2. 在有文件夹的界面， 可以到窗口 “文件夹” 下拉菜单， 找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显
9、示存为自己的个性设置。3. 鉴于 ORACLE财务系统的特点，打印出来的会计凭证“出纳”和“会计主管”的名字要用手工盖章。 “应对模块”或“总账”模块，但凡涉及分部门把握的“生产费用”科目，必需选择“部门”。5. 在月底和月初，在两个月的业务存在并行情形时，确定要区分清楚，每项业务属于哪一个会计期间。一旦输错，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结在相同期间进行红冲。6. 但凡涉及内部往来单位的必需选择相应的内往段。8.但凡涉及项目的必需选择相应的项目段。二 总账操作留意事项1. 冲销日记账时要留意冲销的期间是否正确。进行日记账冲销业务后假设将此冲销日记账不当心删除，就日记账的状态变
10、为已冲销，假设有需要只能手工做冲销日记账。冲销日记帐不行修改。2. 有关汇率，建议可以使用用户汇率，每次输入外币时再输入汇率，不用事先进行定义。3. 一个日记账只能使用同一种货币，不能既有外币又有本币。月末进行外币重估时，只能是在外币业务已经过账的情形下才能进行，否就只能手工做重估日记账。4. “总账”模块，在输入涉及到“现金”以及“银行存款”科目时，必需要输入“现金调度”项目。5. 没有提交审批前和被拒绝审批的人工日记账可以进行修改假如已保留资金撤销即可，各子模快传过来的日记账不能进行修改，只能通过在子模快进行修改，将修改结果传送到总账。三 应对操作留意事项1. 付款条件的选择，确定要力求精
11、确，否就，现金推测根本不精确，要留意的是，由于有的收付款如资金借贷是在总账进行的，所以推测时是不包含在总账处理的业务可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的。2. 正式系统中录入的发票在验证后，不让修改， 此时假设没有进行其他任何操作，可以先把支配中的金额改为零如此时不让改就只好取消发票，再把发票金额改为零， 即可删除改发票，存盘后再重新录入新的发票。3. 核销预付款时，答应针对发票只需要选中核销就行， 不能选中发票的金额，否就会出错。4. 假设在应对模块，“发票类型”选择错误，假设没有付款，可以直接点击“活动”，取消发票。假设发票已经过审批， 且已经付款， 就要在“付款” 功能菜单
12、下， 找“活动” ， 选择好 GL 日期，再取消付款，不要同时取消发票，然后再到发票录入中找到该发票取消发票。5. 要依据详细业务做详细描述填写发票及付款的说明确定要填写。6. 在应对模块，录入发票时，可接受“标准”、“预付款”、“贷项通知单”几种方式。“现金”以及“银行存款”科目付款时，必需要在弹性域中输入“现金调度现金流量表”项目。“应对模块”核算的有供应商的应收、应对款项，而不能运算在总账核算的应收、应对款项，在总帐中发生的往来款项需要确定唯独的会计科目。9.代扣代交税金业务、质保金业务都接受的中转银行进行虚拟支付，在做质保金业务操作时，需要留意在做过中转银行的支付后需要同时做质保金标准
13、发票，但暂不进行付可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结款。这些特殊的应对业务处理请参考特殊业务的处理建议。四 应收操作留意事项1. 付款条件的选择和应对一样，要力求精确。2. 已被收款核销过的事务处理不行以进行修改。3. 依据详细业务描述事务处理和收款的备注要写。五 固定资产操作留意事项1. 由于资产模块的期间关闭跟其他模块不一样，一旦关闭期间，将无法再打开，所以关闭前确定要确认无误、要谨慎。2. 由于资产的金额等信息在储存后没有计提折旧前，可以进行修改且没有任何提示，要当心不要误操作改掉原先的信息仍不知道而存盘。六 项目会计操作留意事项1. 在项目 / 任务资本化过程中， 定义资
14、产时留意资产帐簿的正确选择。2. 项目名称第一个字不能为符号，如#1 机组大修。 应改为 1# 机组大修。3. 项目会计的报告期需要设置在年末。4. 不能直接在项目模块中录入项目支出，全部项目发生成本都来源于D7i 系统。5. 资本化只能在项目决算状态下进行，因此要进行资本化应当先更换项目状态。6. 在资本化时资产的实际投入使用日期必需填写。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第三章 SCM 供应链治理操作规程第九条供应链治理系统操作用户分为：操作用户和查询用户。一库存模块用户分为： 库管员用户、 库存期间用户、库存超级用户、库存查询用户。二 选购模块用户分为：需求方案用户、选购员
15、用户，方案员用户，选购审批用户、选购超级用户、选购期间用户。三 销售模块用户分为：销售发运用户、销售订单用户、销售业务审批用户、销售治理超级用户。第十条 用户角色定义及职责一 供应链治理系统包括关键用户和操作用户，关键用户负责本部门供应链模块的日常爱惜，操作用户是供应链治理各环节的一般用户，如材料员、方案员、选购员、库管员等相关人员。角色职责部门领导审批需求方案、选购订单、领料单二 关键用户应娴熟把握供应链操作手册各环节操作要求，负责本部门日常业务操作的标准治理，针对一般用户的现场培训，以及解决使用过程中的用户操作问题。操作用户应娴熟把握供应链操作手册关于本岗位各环节操作要求，以及相关各项编码
16、标准。具备电脑使用基础学问， 懂得如何保养电脑客户端，预防电脑病毒，积极接受用户培训和指导。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结材料员方案员选购员库管员填报需求方案物资验收预算查询把握查找物资库存方法查看各类库存占用资金进行需求变更进行需求平库 下达选购申请单创建选购申请 创建选购订单 进行询价进行报价 填写报销单进行领料出库物资接收 物资入库 查询与对账盘点可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第十一条供应链业务的模块分布一 物资需求方案的申报、变更、审批等、物资到货的检验与验收在需求方案模块中处理。二 选购申请、物资选购订单、服务选购订单的录入与修改，选购物资与服务的
17、接收入库在选购模块中处理。三 领料申请、领料处理、物资搬运单、盘点、现有量查询、出库、发运业务，物资编码、物资类别等物资的基础数据定义等在库存模块中处理。四 销售订单、挑库、销售结算在销售模块中进行处理。第十二条编码规章模块名称编码类别编码规章物料大类编码1 位数字物资小类编码5 位数字库存物料编码物料类别 4 位数字 +流水号 9 位数字库存组织库存代码 1 位字母 +流水号 2 位数字可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结选购需求方案销售选购订单销售订单年4 位数字 +月2 位数字 +日2 位数字 +流水号3位数字10 位数字7 位数字第十三条主要请求及说明模块名称提交请求名称请
18、求说明库存选购销售处理事务处理接口职工结构层次 打印选购订单 打印需求方案单连接行程停靠站产生物料事务处理，系统自动请求更新选购订单的审批层次打印选购订单打印需求方案单销售发运确认第十四条留意事项一 总体留意事项1. 为了保留历史记录，全部业务的原始单据一旦录入系统储存确认后将不能删除。2. 在有文件夹的界面， 可以到窗口 “文件夹” 下拉菜单， 找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。3. 在需求方案与物料领用业务中，接受预算把握，超过预算的业务不答应发生。4. 物料的编码与分类确定要精确，不答应一物多码的现象存在。5. 物
19、料的分类和财务结账的科目相关，在定义物料时要精确。6. 物资的整体业务流程为： 需求方案 - 平库 - 选购订单- 检验 - 接收入库 - 领料出库。二 选购治理操作留意事项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 需求方案和项目进行了集成，全部的需求方案都必需有项目及任务预算。2. 需求方案单审批通过后，由方案员进行平库，系统供应建议选购数据，方案员可以修改选购数量，并支配选购申请。3. 在发觉需求方案编写有错时，假如没有执行选购，可以进行变更，变更后可以释放项目预算。4. 选购订单分为服务类选购与物资类选购，服务类选购直接进行接收，物资类选购订单需求先进行检验，检验合格后接收入
20、库。5. 领料单匹配需求方案单，匹配的条件为：部门、子部门、项目、任务、车间三 销售治理操作留意事项1. 只有在销售订单审批完成后，可以通过销售发运进行挑库业务。2. 每月留意销售单位成本的确认。3. 销售订单发运后， 需要运行一个 “连接行程停靠站 SRS”的请求才可以发运成功，发运成功后才能进应收模块的接口，发运成功后才能进入结算开票接口，因销售模块结算做了客户化开发，结算单需要审批。四 库存治理操作留意事项1. 物料编码要精确，不能一物多码，物料说明字段的格式为物料中文描述 + 空格+ 物料的规格型号，定义物料编码时要确定物料的正确分类，物料编码储存后，不行以修改。可编辑资料 - - -
21、 欢迎下载精品名师归纳总结2. 假如物料编码没有在系统中引用，可以通过标准的删除物料组件的功能进行删除。3. 定义物料时，物料的量纲要正确。5.物料在主组织进行定义， 然后支配多个组织进行使用， 支配组织后，不行以删除支配数据。7.铝锭产品分批次治理，在入库时依据明细批次入库。第四章 EAM 企业资产治理操作规程第十五条企业资产治理系统操作用户分为：操作用户和查询用户。第十六条用户角色定义及职责。一 企业资产治理系统包括关键用户和操作用户，关键用户负责本部门分厂供应链模块的日常爱惜，操作用户是设备治理的使用用户，如分厂领导、 主任、 主管、 运行、检修、技术员等相关人员。二 各专业关键用户应娴
22、熟把握EAM操作手册关于本专业各环节操作要求，负责本专业日常业务操作的标准治理，针对一般用户的现场培训，以及解决使用过程中的用户操作问题。各专业一般操作用户应娴熟把握EAM操作手册关于本岗位各环节操作要求，以及相关各项编码标准。具备电脑使用基础学问，懂得如何保养电脑客户端，预可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结角色职责分厂领导查询设备台帐及检修历史查询设备台帐及检修历史审批延期与暂挂审批缺陷检 修 车 间判定缺陷领导查询预防性爱惜方案查询定期工作 工作单验收审批爱惜与更新资产编号及基础信息爱惜与定义设备的预防性爱惜方案爱惜与定义定期工作查询设备台帐及检修历史审批延期与暂挂技术员审批
23、缺陷执行预防性爱惜方案执行定期工作工作单支配工作单验收审批缺陷录入缺陷查询运行人员验收工作单设备台帐查询工作单下达检修人员工作单接收填写工作单检修记录项目立项项目预算预算录入与更新预算查询防电脑病毒，积极接受用户培训和指导。第十七条企业资产治理业务的模块分布治理一 资产设备的增加、更新，预防性爱惜方案的定义等在资产编号模块中处理。二 缺陷的录入、审批、驳回、查询在缺陷模块中处理。三 工作单的策划、支配、下达、执行、验收在工作可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结单模块中处理。四 定期工作方案的定义与执行在定期工作模块中处理。五 项目的立项与预算的分解与录入在项目模块中处理。模块名称编
24、码类别编码规章专业编码缺陷编号缺陷缺陷类型故障编码缺陷状态2 位字母专业代码 2 位字母 +缺陷类型 2 位数字 +年 4 位数字 +月 2 位数字 +流水号 4 位数字1 位数字F+设备或者系统2 位数字+流水号 5 位数字车间代码 2 位数字 +工段 3 位字母 +设备类别 2 位资产编码资产编号工作单项目项目分类编码分类编码项目工程项目费用项目1112131415161751525354大型基建项目小型基建项目公司专项技改项目公司一般技改项目基层把握技改项目环保项目信息化工程项目大修理项目重大非标修理项目基层把握修理项目含小修日常修理项目第十八条编码规章字母 +流水号 3 位数字重要性编
25、码1 位数字资产组4 位字母设备分类2 位数字工作单类型2 位数字工作单状态1 位数字项目编码公司代码 2 位数字 +车间代码数字 +项目分类代码 2 位数字1 位数字 +年度 4 位+专业代码 2 位字母+流水号 2 位数字项目分类2 位数字可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结虚拟项目5556575859919293949596非生产修理项目科技开发项目基层把握科技项目信息化费用生产材料把握材料让售材料报废 办公用品 劳动爱惜 低值易耗品清扫用具第十九条主要请求及说明模块名称提交请求名称请求说明定期工作预防性爱惜方案流程考核XZ_预防性爱惜XZ_预防性爱惜再生资源 _考核依据定期
26、工作周期生成工作方案依据预防性爱惜方案的周期生成工作单产生当日的考核记录明细其次十条留意事项一 总体留意事项1. 为了保留历史记录，全部业务的原始单据一旦录入系统储存确认后将不能删除。2. 在有文件夹的界面， 可以到窗口 “文件夹” 下拉菜单， 找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。3. 工作单的方案时间在业务流程中的数据只能由生产管理部 EAM 治理员进行修改，其他任何人不能修改。4. EAM的业务都是依据专业进行的数据隔离，在技术员调整专业后，在系统能够中修改相关的职责与权限。二 缺陷操作留意事项1. 缺陷录入时，带“
27、* ”为必填项。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2. 缺陷的审批依据缺陷单的专业进行，技术员在审批过程中可以转发和驳回。3. 驳回的审批到相应的检修车间主任，检修车间主任进行缺陷确认，假如确认是缺陷，缺陷审批通过并自动生成工作单，假如不是缺陷，缺陷驳回，此时缺陷的状态为驳回。4. 缺陷可以依据专业、分厂部门、班组等条件进行统计与查询，并支持穿透查询功能。三 工作单操作留意事项1. 缺陷审批通过后，缺陷自动生成工作单，2. 工作单策划完成后，技术员依据实际情形可以将工作单下到达检修人员，检修人员接收支配的工作单，在接收的过程中可以将工作单进行转发处理。3. 检修工作单完成后，检修
28、人员必需填写详细的检修记录，由技术员和运行班长值班员进行验收，验收通过后，工作单状态为完成，缺陷状态为完成。4. 工作单可以进行挂起与延期操作。四 设备台帐操作留意事项1. 资产编号的定义必需依据设备的编码规章进行。2. 资产编号基础信息中的区域字段为必填项，区域的设置和验收的流程相关，工作单的验收依据工作单标识的资产编号所在的区域进行验收。3. 设备台帐中的树形结构，依据资产编号中的父资产编号进行设置。转变父资产编号可以转变设备树所在的位置。五 定期工作操作留意事项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 定期工作的设置周期分为列表型和周期型。2. 列表型的格式依据指定的日期执行
29、，周期型的格式在有效时间范畴内依据循环周期执行。3. 和设备相关的周期性工作， 需要定义预防性爱惜方案， 和设备无关的周期性工作，需要定义定期工作。六 项目操作留意事项1. EAM 系统中有项目和任务， 项目编码原就按 大唐国际发电股份信息编码原就和治理 执行，任务编码原就按 基层电厂项目分解及任务编码原就说明执行。2. EAM 中反映完整的项目及分解任务树型结构， 与实际发生费用的项目任务。3. 各分厂的项目与预算统一由生产治理部专责岗位进行操作。4. 项目超预算后， 由生产治理部专职岗位进行统一调整。5. 项目答应多级结构，没有预算的任务可以多次分解。 通过项目任务编码反映项目任务之间的相
30、互关系。6. 系统依据部门 分厂 + 支出类型 + 项目类型的方式产生会计分录，其全部组合方式在物资借方科目查找集进行定义。第五章 OPM 生产治理操作规程其次十一条OPM生产治理系统操作用户一般分为： 操作用户和查询用户。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一 配方治理模块用户主要为：配方治理用户、工艺路线治理用户。二 生产模块用户为：生产任务单治理用户。三 方案模块用户分为：生产方案治理用户。四 成本模块用户分为：成本核算用户、成本期间把握用户。其次十二条用户角色定义及职责一 生产统计员是生产任务单治理的操作用户。在系统中主要负责对每日生产发生的领料/ 退料实际情形， 在系统中
31、做相应的发放和退料处理，以及月末生产数据与财务的核实。二 库管员在系统中主要负责对每日产成品生产完工入库实际情形，在系统中做相应的入库处理，以及月末生产数据与财务的核实。三 方案员是方案模块操作用户，在系统中负责对方案数据的录入，以及实际与方案差异的比照等。四 成本会计是成本核算模块的操作用户，负责对生产领料、完工入库等业务数据传递到财务的核实及核算工 作，并最终结转生产成本、销售成本到总帐。其次十三条生产业务的模块分布，业务主要包括配方治理、生产治理、生产方案、成本核算。一 配方治理主要是针对现有工艺路线设定的资源、活动以及产品产出的配比规律，在上线期间设置完成后，一般不需变动。可编辑资料
32、- - - 欢迎下载精品名师归纳总结二 生产治理是对生产实际领料、完工入库业务的数字化表达，要求生产统计岗位准时录入相关信息并在月末与财务核实相关数据。其中，生产完工入库是由库管员操作。三 生产方案主要是针对月末、年度生产任务、技经指标等数据在系统中录入，在实际发生后，系统自动出具方案与实际的比照情形。四 成本核算是对生产领料、入库，以及OPM库存组织中的杂项事务处理、原辅材料选购、产品销售等业务的核算，通过系统结转物料单位成本的同时，实现自动结转制造费用、生产完工成本、销售成本等，实现成本自动结转。五 除上述业务外，仍有配套的动力数据录入、质量数据导入，用于生产相关信息共享、统一平台。其次十
33、四条编码规章模块名称编码类别编码规章配方治理配方处方生产治理生产任务单13 位数字，对应产品的物料编码13 位数字，对应配方的编码系统物料编码公司简码 4 位字母 +车间代码 2 位+主要产品简写 2 位字母 +生产期间 4 位数字 +流水号 2 位数字。 例：再生资源电解车间12 年 10 月份原铝生产，对应生产任务单号： ZSZY-10-YL-1210-01其次十五条主要请求及说明模块名称提交请求名称请求说明生产模块CUX_生产日投料完工情形_分班组工区CUX_生产方案 - 产品产量表生产方案成本模块CUX_生产方案 - 电解能源消耗表CUX_生产方案 - 技术经济指标表实际成本处理成本更
34、新OPM会计预处理程序CUX_库存收发存报表OPM财务用于反应生产每日入库及完工情形，有月度累计。反应生产方案中的产量信息反应生产方案中的能源消耗信息反应生产方案中的技术经济指标信息用于运算物料实际的单位成本将物料单位成本更新到事务处理用于规律运算会计相关金额信息反应数量和金额的物料库存收发存情并可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结CUX_预结转帐户余额表CUX_铝锭成本支配系数况用于预结转模拟结转情形的反应依据财务要求制定铝锭要承担的成本系数其次十六条留意事项一 总体留意事项1. 为了保留历史记录，全部业务的原始单据一旦录入系统储存确认后将不能删除。2. 在有文件夹的界面， 可以
35、到窗口 “文件夹” 下拉菜单， 找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。3. 依据财务要求，结转期间、方案期间都为每月26号至次月 25 日， 非自然月， 需要将每月 26 号到月末发生的数据记录为次月1 号。二 生产操作留意事项1. 分厂专责岗位需要将生产领料数据、库管员需要将生产完工入库数据准时录入系统，才能实现生产数据的时时查询、反映。2. 月末要准时与财务相关部门核实当月数据。三 方案操作留意事项1. 每月 25 号与生产、物资部沟通并关闭生产任务单。2. 每月 25 号前， 准时下达次月生产任务单， 并于次月 1号打
36、开。四 成本操作留意事项1. 月末与生产、 物资等相关部门核实物料的收发存情形。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2. 检查当月生产任务单是否准时关闭。3. 检查总帐人工费用、 EAM 创建的制造费用等分录生产是否精确并过帐。4. 核实铝锭对应的产品成本支配系数是否符合财务要求。第六章日利润操作标准其次十七条各相关部门、分厂标准一 方案经营部方案经营部专责岗位需在每月25 号前下达次月各分厂生产任务单，并于次月1 号上午 9 点前发放。考虑目前财务结账期的要求，暂定保持每月26 号至次月 25 号为考核期。二 物资供应部1. 选购相关：选购入库需要准时录入系统，考虑值班原因，最晚
37、为实际入库后其次天中午12 ： 00 前完成。此项假如不准时将影响物料领用的选购成本金额，同时影响生产领料。2. 生产相关：周一至周五上午9 点 30 分之前准时处理各分厂的领料 / 入库申请。此项不准时录入将影响生产实际投料业务，最终导致生产成本反应失真。每天准时录入铝锭、液态铝等物资部负责的物料的产出情形。此项不准时将直接影响日利润中产品成本运算。3. 销售相关：销售出库需要准时录入系统，考虑值班原可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结因，最晚为实际出库后其次天中午12 ： 00 前完成。此项假如不准时将直接影响销售收入的运算，导致日利润主要项失真。4. 配件领用： 每天需要准时
38、处理五金、 备品备件的领用， 并在当天录入系统。此项不准时操作将影响制造费用发生金额的运算，最终影响产品成本。三 生产分厂发生的领料及入库申请、实际投料、产出在每日的上午 9 点前录入系统。 此项不准时录入将影响日利润产品成本的运算。四 营销部需要准时开具销售订单，同时，依据市场情形，每月准时更新价目表中对应销售产品价格，使预定价格与实际价格的差异做到最小化。此项要求精确度直接影响日利润中收入的运算。五 动力分厂负责录入各分厂/ 部门的电、 水、气等消耗情形，每日需要在中午12 点之前录入昨日发生数据。此项假如不准时录入将直接影响车间动力成本的金额。六 财务部1. 总帐操作：日记帐当天准时过帐
39、，用于日利润吸取相应发生金额。2. 应对操作：供应商到票后准时匹配发票，防止月底集 中匹配发票， 导致 IPV 发票价格差异集中影响物料单位成本， 从而导致月中原材料的耗用单位成本与真实成本偏差过大。3. 期间治理：库存、 OPM成本的会计期间需要在1 号上午开启。只有库存期间开启才能做相应选购入库、生产投可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结料、完工入库、销售出库等业务。OPM成本期间是对应当日单位成本运算参数，所以这两个期间治理尤为重要，需要财务准时处理。大唐国际再生资源 ERP三期项目OPM3.3日利润报表处理流程是否合理Y提交日存货单位成本信息生成并提交报表N门部关相调整 /
40、 相关业务准时处理其次十八条日利润报表生成流程图员专查询每日各部门生成日存货单位润利信息录入情形成本信息日第七章考核其次十九条因人为操作失误造成业务不能正常运行的，视情形考核 20 元到 200 元。第三十条因数据录入不准时，影响其他用户业务处理，视情形考核 20 元到 200 元。第三十一条因数据处理不准时，影响其他用户业务办理，视情形考核 20 元到 200 元。第八章用户权限和操作使用安全治理第三十二条用户权限治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一 用户的设置及权限支配新用户在使用本系统前，必需由其所在部门向系统治理 和支持小组提出申请，系统治理和支持小组依据系统状况和
41、新用户所在部门需求， 在 2 个工作日内予以批准或暂缓批准。批准新用户后，用户名和第一次登录系统的密码由应用系统 治理员发给用户本人，同时应用系统治理员进行该用户权限 的支配设定等详细操作。新用户在进入运行环境中操作前，需事先在该部门关键用户的指导下，在测试环境中学习和熟识系统的使用操作， 经关键用户考核合格并报应用系统治理员备案后方，可进入运行环境操作。二 用户终止用户调离变更 岗位时， 其原业务权限应当同时终止。各部门关键用户应在当日以和电子邮件形式上报应用系统治理员，由应用系统治理员进行备案和终止该用户权限。三 关键用户的变更1. 由其所在部门向系统治理和支持小组提出申请，系统治理和支持
42、小组在 2 个工作日内予以批准或暂缓批准。2. 批准变更关键用户后，原关键用户应在之后的20个工作日内，向替代人选进行有关系统和业务学问的转移并进行培训。3. 经系统治理和支持小组对替代人选考核合格后，由应用系统治理员进行备案和变更的详细操作。四 一般用户的权限变更可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 由其所在部门向应用系统治理员提出申请，应用系统治理员在当日内予以批准或暂缓批准。2. 批准变更一般用户权限后， 该用户应在 2 个工作日内、在本部门关键用户的指导下在测试系统中熟识系统和业务。3. 经本部门关键用户考核合格后，由应用系统治理员进行备案和变更的详细操作。五 用户名和密码的设置、使用和收回1. 用户名和初始密码由应用系统治理员统一设置。用户名和密码的长度为不少于5 位的数字或字符组合。 在使用应用系统治理员赐予的初始密码第一次登录系统后，用户必需马上更换初始密码为自己所熟识易记的密码。2. 假如用户由于密码的缘由无法进入系统，应马上