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1、精品学习资源试验四凭证治理【试验目的】把握用友财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟识总账系统日常业务处理的各种操作，把握凭证治理的详细内容和操作方法；【试验内容】凭证治理：填制凭证、审核凭证、凭证记账【试验资料】见教材 P222三总账日常操作 资料；【试验要求】以会计“ 刘勇 ”的身份登录企业应用平台；【操作指导】以“ 刘勇会计 ”的身份注册进入企业应用平台；单击“业务工作”|“财务会计” |“总帐”；凭证治理填制凭证增加凭证 输入一张完整的凭证业务1(1) 执行“凭证” |“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口；(2) 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证；(3) 挑选凭证类型“付款凭
2、证” ；输入制单日期“2021/01/03 ；(4) 输入摘要“提取现金” ；输入科目名称“ 1001”，借方金额“ 10000”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201 ”，贷方金额“ 10000”；(5) 单击“储存”按钮，弹出“凭证已胜利储存！”信息提示框，单击“确定”按钮；留意：. 采纳序时掌握时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期；. 凭证一旦储存，其凭证类别、凭证编号不能修改；. 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空； 每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中显现；欢迎下载精品学习资源. 科目编码必需是末级的科目编码；. 金额不能为“零”;
3、红字以“”号表示；. 可按“ = ”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置；增加凭证 输入凭证的帮助核算信息业务2业务13在凭证填制过程中，假设某科目为“银行科目”、“外币科目” 、“数量科目” 、“帮助核算科目”，输完科目名称后，就须连续输入该科目的帮助核算信息；帮助核算科目 部门核算业务 2(1) 在填制凭证过程中，输完部门往来科目“660209”，弹出“帮助项”对话框；(2) 挑选输入部门“总经理办公室” ，单击“确认”按钮；帮助核算科目 个人往来业务 2(3) 输完个人往来科目“ 1133”，弹出“帮助项”对话框；(4) 挑选输入部门“总经理办公室” ，个人“肖剑” ，发生日期“
4、2021/01/05 ”；(5) 单击“确认”按钮；留意：. 在输入个人信息时，假设不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将依据所输个人名称自动输入其所属的部门；帮助核算科目 银行科目业务 31在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“帮助项”对话框；2输入结算方式“转账支票” ，票号“ 205”，发生日期“ 2021/01/19 ”，单击“确认” 按钮；(3) 凭证输完后，单击“储存” 按钮， 假设此张支票未登记，就弹出“此支票尚未登记， 是否登记？”对话框；(4) 单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框；5输入领用日期“2021/01/03”，领用部门“财务部” ，“王晓”，
5、限额“ 10000”，用途 “备用金”， 单击“确定”按钮；留意：. 挑选支票掌握， 即该结算方式设为支票治理，银行账帮助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录；帮助核算科目 客户往来业务 41在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“帮助项”对话框；2输入结算方式“转账支票” ，票号“ 301”，发生日期“ 2021/01/19 ”，单击“确认”欢迎下载精品学习资源按钮；(3) 在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“帮助项”对话框；(4) 挑选输入客户“北京试验学校” ，业务员“宋佳” ，发生日期“ 2021/01/19 ”；(5) 单击“确认”按钮
6、；留意：. 假如往来单位不属于已定义的往来单位,就要正确输入新往来单位的帮助信息, 系统会自动追加到往来单位目录中；帮助核算科目 供应商往来业务 5(1) 在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“帮助项”对话框；(2) 挑选输入供应商 “万科公司” ，业务员“宋佳”，结算方式 “转账支票” ，票号“ 201”，发生日期“ 2021/01/19 ”；(3) 单击“确认”按钮， 假设此张支票未登记， 就弹出“此支票尚未登记，是否登记？” 对话框；(4) 单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框；5输入领用日期“ 2021/01/19 ”，领用部门“财务部” ，“王晓”，限额“ 100
7、000”，用途 “货款”， 单击“确定”按钮；帮助核算科目 数量科目业务 6(1) 在填制凭证过程中，输完数量科目“600101”，弹出“帮助项”对话框；(2) 输入数量“ 600”，单价“ 32”， 单击“确认”按钮；单击空格将金额由借方转入贷方；帮助核算科目 数量科目业务 7(3) 在填制凭证过程中，输完数量科目“124302”，弹出“帮助项”对话框；4输入数量“ 3000 ”，单价“ 35”， 单击“确认”按钮；帮助核算科目 外币科目业务 8(1) 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10 000”，依据自动显示的外币汇率“ 6.875”，自动算出并显示本币金额
8、“68 750”；(2) 全输完后，单击“储存”按钮，储存凭证；留意：. 汇率栏中内容是固定的， 不能输入或修改； 如使用变动汇率， 汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改；按以上方法将业务9-业务 14 的凭证填制完成；欢迎下载精品学习资源查询凭证(1) 执行“凭证” |“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框；(2) 挑选输入查询条件，单击“帮助条件”按扭，可输入更多查询条件；(3) 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口；(4) 双击某一凭证行，就屏幕可显示出此张凭证；修改凭证可选做(1) 执行“凭证” |“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口；(2) 单击“查询”按钮，输入查
9、询条件，找到要修改的凭证；(3) 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；假如要修改凭证的帮助项信息，第一选中帮助核算科目行，然后将光标置于备注栏帮助项，待鼠标变形时双击， 弹出“帮助项”对话框，在对话框中修改相关信息；(4) 单击“储存”按钮，储存相关信息；留意：. 未经审核的错误凭证可通过“填制凭证” 功能直接修改； 已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改；. 假设已采纳制单序时掌握，就在修改制单日期时， 不能在上一张凭证的制单日期之前；. 假设挑选 “不答应修改或作废他人填制的凭证”权限掌握， 就不能修改或作废他人填制的凭证；. 假如涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该
10、支票做过报销处理，修改操作将不影响“支票登记簿”中的内容；. 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改；冲销凭证可选做(1) 在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“ 冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框；(2) 输入条件：挑选“月份” 、“凭证类别” ；输入“凭证号”等信息；(3) 单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证；留意：. 通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行储存和治理；欢迎下载精品学习资源. 制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的兰字凭证进行补充；删除凭证删除 3 号凭证1. 作废凭证(1) 先查询到要作废的凭证；(2
11、) 在“填制凭证”窗口中，找到要删除的凭证，执行“制单”|“作废 /复原”命令；(3) 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废；留意：. 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样；. 作废凭证不能修改，不能审核；. 在记账时， 已作废的凭证应参加记账，否就月末无法结账， 但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证；. 账簿查询时，查不到作废凭证的数据；. 假设当前凭证已作废，可执行“编辑”|“作废 / 复原”命令，取消作废标志，并将当前凭证复原为有效凭证；2. 整理凭证(1) 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“整理凭证”命令，打开“挑选凭证期间” 对话框；(2) 挑选要整理的“
12、月份” ；(3) 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框；(4) 挑选真刚要删除的作废凭证；(5) 单击“确定”按钮，在随后弹出的“是否仍需整理凭证断号”对话框中挑选“否” 即完全删除凭证并对凭证号进行了整理；留意：. 假如作废凭证不想保留时，就可以通过“凭证删除/ 整理”功能，将其完全删除，并对未记账凭证重新编号；. 只能对未记账凭证作凭证整理；. 已记账凭证作凭证整理，应先复原本月月初的记账前状态，再作凭证整理；欢迎下载精品学习资源出纳签字更换操作员(1) 在“企业应用平台”的初始窗口，执行“重注册”命令，进入“注册企业应用平台”窗口；(2) 以出纳“ 王晓”的身份重新注册企业应用平台
13、，单击“确定”按钮；留意：. 凭证填制人和出纳签字人可以为不同的人，也可以为同一个人；. 依据会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人；. 在进行出纳签字和审核之前，通常需先更换操作员；出纳签字(1) 执行“凭证” | “出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框；(2) 输入查询条件：单击“全部”单项挑选按钮，输入月份“2021.1 ”；(3) 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口；(4) 双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口；(5) 单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人；(6) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最终单击“
14、退出”按钮；留意：. 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字；. 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行；. 凭证签字并非审核凭证的必要步骤；假设在设置总账参数时， 不挑选 “出纳凭证必需经由出纳签字” ，就可以不执行“出纳签字”功能；. 可以执行“签字”|“成批出纳签字”功能对全部凭证进行出纳签字；审核凭证以账套主管“ 张红 ”的身份重新注册企业应用平台，进入“业务工作”|“财务会计” |“总账”；(1) 执行“凭证” | “审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框；欢迎下载精品学习资源(2) 输入查询条件，单击“确认”按
15、钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口；(3) 双击要审核的凭证或单击“确定”按按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口；(4) 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人；(5) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最终单击“退出”按钮；留意：. 审核人必需具有审核权；当通过“凭证审核权限”设置了明细审核权限时，仍需要有对制单人所制凭证的审核权；. 作废凭证不能被审核，也不能被标错；. 审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核；主管签字以账套主管“ 张红 ”
16、的身份重新注册企业应用平台，进入“业务工作”|“财务会计” |“总账”；(1) 执行“凭证” | “主管签字”命令，打开“主管签字”查询条件对话框；(2) 输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“主管签字”的凭证列表窗口；(3) 双击要签字的凭证或单击“确定”按钮，进入“主管签字”的凭证签字窗口；(4) 检查要签字的凭证，无误后，单击“签字”按钮，凭证右上部自动签上主管；(5) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最终单击“退出”按钮；留意：.签字人不能与制单人相同；.已签字凭证不能再签字；.未经授权的凭证不能签字；.取消签字必需由签字人本人取消；.签字前先对凭证进行合法性检查有错凭证不能签字，未
17、通过的凭证不能签字；凭证记账以会计“刘勇”的身份重新注册企业应用平台，进入“业务工作”|“财务会计” |“总账”；记账欢迎下载精品学习资源(1) 执行“凭证” | “记账”命令，进入“记账”窗口；(2) 第一步挑选要进行记账的凭证范畴；例如，在付款凭证的“记账范畴”栏中输入“1-4”， 单击“下一步”按钮；(3) 其次步显示记账报告，假如需要打印记账报告，可单击“打印”按钮；假如不打印记账报告，单击“下一步”按钮；(4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平稳表”对话框，单击“确认”按钮，系统开头登录有关的总账和明细账、帮助账； 登记完后， 弹出“记账完毕” 信息提示对话框；(5) 单击
18、“确定” ，记账完毕；留意：. 第一次记账时，假设期初余额试算不平稳，不能记账；. 上月未记账，本月不能记账；. 上月未结账，本月不能记账；. 未审核凭证不能记账，记账范畴应小于等于已审核范畴；. 记账过程一旦断电或其它缘由造成中断后，系统将自动调用 “复原记账前状态” 复原数据，然后再重新记账；取消记账以账套主管“ 张红 ”的身份重新注册企业应用平台，进入“业务工作”|“财务会计” |“总账”；激活“复原记账前状态”菜单(1) 执行“期末” |“对账”命令，进入“对账”窗口；(2) 按 Ctrl+H 键，弹出“复原记账前状态功能已被激活”信息提示框；(3) 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮；留意：. 假如退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H ”键将重新隐匿“复原记账前状态”功能；取消记账(1) 执行“凭证” |“复原记账前状态”命令，打开“复原记账前状态”对话框；(2) 单击“最近一次记账前状态”单项挑选按钮；(3) 单击“确定”按钮，弹出“复原记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮；留意：欢迎下载精品学习资源. 己结账月份的数据不能取消记账；. 取消记账后，肯定要重新记账；欢迎下载