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1、城投公司财务部 2022 上半年工作总结及下半年工作准备在公司党组的正确领导下, 20XX 年上半年财务部紧紧环绕公司全年工作目标,面临服融资难、仍贷任务重、政府项目资金需求量大 的严肃形势,积极有效地组织调度资金,确保按期足额仍贷,同时最 大限度地满意政府重点项目建设资金需求, 充分发挥了政府融资平台作用；为了总结体会、 找出差距,以全面实现公司全年工作目标任务, 现将财务部 20XX 年上半年工作情形总结如下：一、工作完成情形1、办理开行西部工业新城基础设施项目提款并拨付使用贷款资金 5000 万元；2、BT 项目融资 17000 万元,其中：东风动力总成基础设施项目融入征地拆迁资金 15
2、000 万元,北京路延长线项目融入征地拆迁资金2000 万元；3、筹集并监管投入政府 24 个项目建设资金 73194 万元；4、按期足额偿仍融资贷款本息 36472 万元；其中：本金 27935万元,利息 8537 万元；5、据初步统计,今年上半年公司出让土地 3 宗计 42.9 亩,实现土地出让收入 4315 万元,但需经国土、财政部门进一步确认计入城投土地出让专户,以达到公司土地出让收入入账确认条件；二、开展的主要工作1、仔细履行财务本职工作,准时做好记账、算账、出具会计报表、进行财务分析,以及整理、装订、保管会计凭证等日常公司会计事务处理工作；2、按方案向银行申请贷款资金使用,并按制度
3、监管拨付到政府重点项目,确保项目建设顺当实施；3、负责组织调度资金,按期足额偿仍银行仍贷资金和支付BT项目回购款,保护了政府融资信用；4、协作完成东环路周家沟片区拆迁调查及拆迁资金兑付工作；5、开展城投债券融资工作,现已完成资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作, 并已经省、市发改委逐级审批后转报国家发改委, 进入审查核准程序, 现需跟踪反馈审查核准信息, 准时补充完善发债资料,争取早日核准在年内上市发行；6、积极催收公司外欠款,先后对世纪百强公司等4 家单位多次发函确认欠款额及催收外欠款,其中：明天房地产公司、堰鼎工贸公 司的历史欠款已基本收回,确保了国有资产的安全；7、先后协作完成省审计
4、厅、财政厅对我市本级政府性债务审计调查工作；三、下半年工作准备 、加强对公司土地出让收入与国土、财政部门核对工作,并及时归集土地出让收入资金； 、参加完善城投土地经营机制相关工作,与财政、国土部门进行有效沟通, 建立城投土地出让收入财政专户, 促使公司土地收入归集与使用规范化、制度化； 、逐步完善公司财务核算体系,包括对公司土地经营收入、政府项目回购收入、长期股权投资收益、其他经营收入分类核算,对公司土地出让业务费、融资费按有关文件 “先提后用 ”,节省开支,规范公司财务核算,促使公司财务核算逐步符合现代企业制度规范要求；、参加公司与各债权银行沟通协商工作相关工作事宜, 并向银监局申请对我公司
5、原贷款进行一般公司类贷款认定, 为今后银行融资制造条件；5、协作参加公司土地经营、融资相关相关工作,力争全面完成公司土地储备与经营、融资年度工作目标任务；6、跟踪把握公司证券发行推动工作进度,准时完善补充发债相应文件资料,应对处理好随时可能显现的新问题；二一一年六月十五日城投公司财务部 2022 上半年工作总结及下半年工作准备在公司党组的正确领导下, 20XX 年上半年财务部紧紧环绕公司全年工作目标,面临服融资难、仍贷任务重、政府项目资金需求量大的严肃形势,积极有效地组织调度资金,确保按期足额仍贷,同时最大限度地满意政府重点项目建设资金需求, 充分发挥了政府融资平台作用；为了总结体会、 找出差
6、距,以全面实现公司全年工作目标任务, 现将财务部 20XX 年上半年工作情形总结如下：一、工作完成情形1、办理开行西部工业新城基础设施项目提款并拨付使用贷款资金 5000 万元；2、BT 项目融资 17000 万元,其中：东风动力总成基础设施项目融入征地拆迁资金 15000 万元,北京路延长线项目融入征地拆迁资金2000 万元；3、筹集并监管投入政府 24 个项目建设资金 73194 万元；4、按期足额偿仍融资贷款本息36472 万元；其中：本金27935万元,利息 8537 万元；5、据初步统计,今年上半年公司出让土地3 宗计 42.9 亩,实现土地出让收入 4315 万元,但需经国土、财政
7、部门进一步确认计入城投土地出让专户,以达到公司土地出让收入入账确认条件；二、开展的主要工作1、仔细履行财务本职工作,准时做好记账、算账、出具会计报表、进行财务分析,以及整理、装订、保管会计凭证等日常公司会计事务处理工作；2、按方案向银行申请贷款资金使用,并按制度监管拨付到政府重点项目,确保项目建设顺当实施；3、负责组织调度资金,按期足额偿仍银行仍贷资金和支付BT项目回购款,保护了政府融资信用；4、协作完成东环路周家沟片区拆迁调查及拆迁资金兑付工作；5、开展城投债券融资工作,现已完成资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作, 并已经省、市发改委逐级审批后转报国家发改委, 进入审查核准程序, 现需
8、跟踪反馈审查核准信息, 准时补充完善发债资料,争取早日核准在年内上市发行；6、积极催收公司外欠款,先后对世纪百强公司等4 家单位多次发函确认欠款额及催收外欠款,其中：明天房地产公司、堰鼎工贸公 司的历史欠款已基本收回,确保了国有资产的安全；7、先后协作完成省审计厅、财政厅对我市本级政府性债务审计调查工作；三、下半年工作准备 、加强对公司土地出让收入与国土、财政部门核对工作,并及时归集土地出让收入资金； 、参加完善城投土地经营机制相关工作,与财政、国土部门进行有效沟通, 建立城投土地出让收入财政专户, 促使公司土地收入归集与使用规范化、制度化； 、逐步完善公司财务核算体系,包括对公司土地经营收入、政府项目回购收入、长期股权投资收益、其他经营收入分类核算,对公司土地出让业务费、融资费按有关文件 “先提后用 ”,节省开支,规范公司财务核算,促使公司财务核算逐步符合现代企业制度规范要求；、参加公司与各债权银行沟通协商工作相关工作事宜,并向银监局申请对我公司原贷款进行一般公司类贷款认定,为今后银行融资制造条件；5、协作参加公司土地经营、融资相关相关工作,力争全面完成公司土地储备与经营、融资年度工作目标任务；6、跟踪把握公司证券发行推动工作进度,准时完善补充发债相应文件资料,应对处理好随时可能显现的新问题；二一一年六月十五日