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1、精品学习资源止间行政治理制度长沙央教时代文化传播综合部门制二零一六年一月欢迎下载精品学习资源目录总就一、公司治理大纲二、职工守就公司行政治理制度第一章 文件治理制度其次章 档案治理制度第三章 保密制度第四章 印章使用治理制度度第五章 证照治理制度第六章 证明函治理制度第七章 会议治理制度第八章 办公用品治理制度第九章 出差治理制度第十章公司宴请接待制度第十一章职工工作餐治理制度第十二章借款和报销的规定 第十三章电脑治理制度第十四章 合同治理制度第十五章 卫生治理制度第十六章 财务治理制度欢迎下载精品学习资源总就： 为加强长沙央教时代文化传播的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高
2、经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司行政治理制度大纲；一 、 公司行政治理制度大纲1、公司全体职工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算；2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情；3、公司通过发挥全体职工的积极性、制造性和提高全体职工的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益；4 、公司提倡全体职工刻苦学习科学技术和文化学问，为职工供应学习、深造的条件和时机，努力提高职工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的职工队伍；5 、公司勉励职工积极参与公
3、司的决策和治理，勉励职工发挥才智，提出合理化建议；6 、公司实行“岗薪制”的安排制度，为职工供应收入和福利保证，并随着经济 效益的提高逐步提高职工各方面待遇；公司为职工供应公平的竞争环境和晋升时机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖；7 、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张铺张；提倡职工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增强团体的凝结力和向心力；8 、职工必需爱护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究；二、 职工守就1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业；2、 爱护公司声誉，爱护公司利益；
4、3、 听从领导，关怀下属，团结互助；4、 爱护公物，勤俭节省，杜绝铺张；5、不断学习，提高水平，熟知业务；6 、积极进取，勇于开拓，求实创新；欢迎下载精品学习资源第一章文件治理制度为提高办文速度和发文质量， 充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度；一、文件治理内容主要包括：上级以及同级文件、资料，本公司上报下发的各种文件、资料；依据分工的原就，全公司各类文件由各部门主任归口治理；二、文件的签收，均由综合部门登记签收；2. 文件的编号保管： 综合部门对上级来文拆封后应准时做好标签，并分类登记编号、保管；须由公司领导亲启的文件，公司领导启封后，应交综合部门登记办理，做好保密工作；3. 文
5、件的传阅1、传阅文件应严格遵守传阅范畴规定，不得将有涉及隐秘的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看；对尚未传达的文件不得向外泄露内容；2、综合部门主任对文件负有检查督促的责任，其他部门接到文件应立刻指定专人办理；不得将文件压放分散，如需备查，应依据公司有关规定，并征得综合部门同意后，予以复印或摘抄，原件应准时归档周转；其次章档 案 管 理 制 度一、严格执行公司保密制度，确保文件隐秘安全；二、各部门主任为档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责；欢迎下载精品学习资源四、各类规章制度：行政人事制度、财务制度、图书治理制度、营销治理制度、餐饮治理制度
6、、厨房吧台治理制度以及外界上级来文，由综合部门负责归档；各部门工作方案和工作总结由总经理归口治理；五、归档资料必需符合以下要求：1、文件材料齐全完整；2、依据文件内容分类合并整理；六、文件资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示总经理；第三章保 密 制 度为保守公司隐秘，爱护公司利益，制订本制度；一、全体职工都有保守公司隐秘的义务；在对外交往和合作中，须特殊留意不泄露公司隐秘，更不准出卖公司隐秘；二、公司隐秘是关系公司进展和利益，在肯定时间内只限肯定范畴的职工知悉的事项；公司隐秘包括以下隐秘事项：1、公司经营进展决策中的隐秘事项；2、人事决策中的隐秘事项；3、重要的合同、客户和合作渠
7、道；4、公司的财务情形、银行帐户帐号；5、股东会或总经理确定应当保守的公司其他隐秘事项；欢迎下载精品学习资源三、公司隐秘应依据需要，限于肯定范畴的职工接触；接触公司隐秘的职工，未经批准不准向他人泄露；非接触公司隐秘的职工，不准打听公司隐秘；违反本规定有意或过失泄露公司隐秘的，视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚，直至予以除名；第四章、印章使用治理制度印章是公司经营治理活动中行使职权，明确公司各种权益义务关系的重要凭证和工具，印章的治理应做到分散治理、相互制约，为明确使用人与治理人员的责权，特做如 下公司印章使用与治理条例：各类印章的具体治理条例： 一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申
8、请，公司领导批准后，由总经办统一办理；印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章治理登记表备案并留好印章样图；1. 新公司成立，基本印章公章、合同章、法人私章、财务章的刻制，应由指定的印章治理人员负责刻制， 后交由人事行政部备案， 并从刻制之日起执行相关使用条例；2. 因业务进展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制；二、印章的保管和使用通过总经理授权赐予一些部门对其部门专业印章的保管权和使用权；由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管；任何部门在启用印章前，均需与公司人事行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案；
9、已经开头使用的需自通知当日补办理领取手续 1、公章：公章由公司综合主任保管；各部门有需盖公章的文件、通知等，须到综合部门处申请； 2、合同章：合同章由综合部门保管；主要用于公司签订各类合同使用专用章；欢迎下载精品学习资源 3、法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务， 使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章； 4、财务章：由财务主管保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章； 5其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门主任进行保管并严格该章的使用方法；3. 印
10、章的废止、更换：1、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后交由公司综合部门主任统一废止或缴销；2、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及惩罚方法后， 交由人事行政部按批示处理， 如是遗失公司基本印章时必需登报申明；3、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理；如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章；4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章治理，采纳的是分散治理相互监督的方法；人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性治理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权 力
11、，具体划分如下： 1职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任； 2公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及答应使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任， 经手人就负部分责任， 而对未经由负责人或保管人 公司经理签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任； 3、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及答应使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人就负部分责任， 而对未经由保管人 财务负责人签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任； 4、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力， 需依据财务部负责人审批的
12、支付申请或取汇款凭证方可使用，否就负全部责任； 5、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往；如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章；欢迎下载精品学习资源 6 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并准时归仍； 7、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门主任以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原就上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责；8、 全部印章的使用， 必需严格执行公司的公章使用章程，做好
13、申请和使用登记；公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为； 9、印章使用申请人及治理负责人要严格依据上述规定申请使用印章，如显现问题，后果自负；给公司造成重大缺失的，公司将依法追究其法律责任；第五章、证照治理制度一、公司证照由综合部门主任统一治理；二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等；如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等；三、证照的使用包括借用、复印等；四、证照使用必需填写证照使用申请单；五、证照借用程序：借用人申请部门主任复核综合部门主任审核总经理核准办理借用手续归仍借用完毕后，应在时限内归仍证照保理人；六、证照复印程序：借用人申
14、请部门主任复核综合部门主任核准办理借用手续归仍如证照复印件未使用，应立刻退仍证照保管人 ；七、如需使用原件，就须总经理核准；八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”；证照保管人必需做出登记，仔细填写证照使用登记表第六章 证明函治理制度一、证明函的范畴包括：介绍信、法定代表人证明书、授权托付书等；二、公司证明函由总经办指定专人统一治理；三、使用证明函必需填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可；欢迎下载精品学习资源四、法定代表人证明书、授权托付书须经主管副总经理核准；五、使用证明函必需做好登记，填写证明函使用登记表 ；六、严禁开出空白证明函或外借证明函；七、证明函开出后，使用人应妥当保管；如发生
15、遗失或被盗，应立刻向主管领导汇报， 并快速实行相应措施，防止造成缺失；如证明函未使用，应立刻退仍总经办；总经办应妥当保管证明函存根；第七章 会议治理制度一、总经理办公会议制度1、参与人员：公司领导、总经理指定相关部门主任参与，综合部门主任做好会议记录；2、开会时间：原就上每周召开一次，遇特殊情形，总经理可提议随时召开；第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持； 3、会议要求：1、凡提交总经理办公会议争论解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报综合部门，经综合部门主任呈总经理批阅认可，由总经理审定是否为会议议题；2、凡提交会议争论有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资
16、等重大问题必需在调查争论的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考；5、会议主要内容：会议着重争论争论公司各阶段行政工作，如安全生产、经营治理、项目投资、成本掌握、资金运作、更新改造、后勤保证等方面的重要问题；6、会后工作：1、综合部门应依据办公会议形成的打算，三天内下达“总经理办公会议打算事项通知单”或“总经理办公会议纪要” ；2、总经理办公会议打算的事项，其主办部门和协办部门必需以“打算事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内仔细执行落实；如有特殊情形，难以执行时，应提前将具体缘由和情形反馈到总经理；3、无特殊情形， 对总经理办公会议打算拒不执行，拖延不办或不按原就执行的， 公司将追究
17、有关部门主任的责任； 依据实际工作情形第一次： 200 元至 500 元的经济处罚，其次次：赐予年终奖20% 50%惩罚，第三次：降职使用或劝其自动离职欢迎下载精品学习资源4、总经理办公会议下达的打算内容由综合部门负责说明；5、有关部门必需将打算的执行情形于下达决议之日起限期内反馈到综合部门；综合部门应对总经理办公会决议的贯彻执行情形准时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通；二、公司月度例会制度1、参与人员：总经理、各部门主任参与，部门主任负责做好会议记录；迟到者每人罚款 100-400 元；2、开会时间：原就上每月第一个工作日召开一次，遇特殊情形，总经理可提议随时召开；3、会议主持：公
18、司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持；4、会议要求：1、汇报沟通公司各部门、 公司本月安全生产、 经营治理、 成本掌握、 后勤保证、职工的工作和思想状况以及下月工作方案等方面的重要问题；2、分析、 争论生产经营中显现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和方法；3、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出看法并就下月重点工作进行布置；5、会后工作：(1) 、综合部门主任应依据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推动；(2) 、无特殊情形，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门主任的责任； 依据实际工作情形第一次：赐予200 元
19、至 500 元的经济惩罚、其次次：赐予年终奖20% 50%惩罚、第三次：降职使用或劝其自动离职；(3) 、会议提出的打算事项，其主办部门必需在规定时间内完成，并由综合部门负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通；三、股东会议制度1、参与人员：公司股东及总经理，必要时有关部门主任或有关人员可列席会议；2、开会时间： 每季度一般不少于一次， 也可依据工作需要， 由总经理和股东商定后，欢迎下载精品学习资源随时召开；3、股东会议依据会议议题由总经理或董事长主持；4、会议内容：1、争论公司经营活动中的重大问题；2、制定公司年度方针目标及加强公司基础治理的各项规章制度；3、制定落实各项方案的措施和内部配套改革方
20、案；4、争论公司治理机构的设置和人员编制调整中的重大问题；5、争论治理层级和职工的训练培训方案及相关问题；5、会后工作：1、股东会议由总经理组织、记录并归档；2、股东会议作出的打算，由综合部门通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要；第八章办公用品治理规定为标准日常办公用品的选购、 使用和保管， 节省不必要的费用开支， 降低成本消耗；现本着勤俭节省的原就，就办公用品有关事宜规定如下：一、选购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由综合部门后勤主管负责统一选购，经批准购买专属办公用品或工具应由综合部门派员伴随；2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求仔细填写，经部门主
21、任审核签字后，送综合部门待办；3、综合部门应将“购物申请单”汇总分类；除经营急需用品外，应集中办理选购，不得一事一办；4、综合部门选购物品应在有关人员伴随下办理，但伴随选购人证明人和验收人不得为同一人；5、后勤主管选购人员应仔细负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用；6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审欢迎下载精品学习资源批后，由部门主任联系厂家统一印制；二、领用：1、各部门领用办公用品必需填写“领用单”，由部门主任核签后，到综合部门主任签字后，方可领取；2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新；第三条、保管：1、办公用品应由综
22、合部门后勤主管进行登记造册，分类放置统一保管；2、仓库治理员应仔细爱护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等；3、仓库治理员应在每季度末向综合部门主任汇报汇报物品消耗情形和台帐记录；注: 全部工作人员的服装，营业场所人员包括吧台和厨房服装的费用从职工工资扣除，需等到职工离职退仍服装均可退仍费用；治理层级的服装，满一年均可以退仍费用；第九章出差治理制度为了适应市场经济变化，保证出差人职工作与生活的需要，标准差旅费治理，结合本公司实际，特制定本规定；一、本规定适用于公司全体职工；二、差旅费开支范畴主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等；三、交通费、住宿费凭据报销；伙食补助费、津贴实行定额包
23、干；四、职工因公出差，应事先填写出差方案申请单，经总经理批准；如因事情紧急而未能准时填表，须事先由部门主任口头报告，等返回公司后，应立刻补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差方案申请单 ，注明估计出差时间、到达地点，报综合部门办理相关报批事宜；2、出差人员可依据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，欢迎下载精品学习资源交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具股东头等舱或公一等舱软席软座、软卧凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6 小时以上或连续乘坐超过10 小时的可挑选相应等级的交通工具；七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严掌握；未到达级别，因出差路途较远或出差任务紧急的， 事前经
24、总经理批准后方可乘坐；凡事前未经批准自行转变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担；八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费；九、住宿费标准见下表单位：元/ 天级 别住宿标准元股东200400总经理160220部门主任160180单人100职工双人60向财务部预支差旅费；3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等；五、出差人员依据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费； 乘坐交通工具的标准见下表：总经理务舱经济舱二等舱软席软座、软卧凭据报销部门主任其他经济舱二等舱二等舱硬席硬座、硬卧硬席硬座、硬卧凭据报销凭据报销十、随领导出差，可依据情形
25、参照领导的住宿标准；十一、特殊情形需超出标准，必需经相关领导同意，否就超额部分自行承担；十二、出差期间依据出差性质，赐予肯定的伙食补助，见下表单位：元/ 天：欢迎下载精品学习资源伙食补助标准早餐中餐晚餐40 元10 元15 元15 元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费；连续出差首日12:00 前按一天计；回程日 18:00 后按一天计；2、外出参与会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助， 只报在路途期间的伙食补助费；3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助；4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费
26、；5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按款待治理规定办理，但取消当日相应伙食补助；十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一支配的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销；十四、驾驶员出差津贴单位：元/ 天：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25 元/ 天，返回公司后准时填写 差旅费报销单，依据程序办理报销手续；其他人员驾驶车辆不享受该项津贴；十五、公司职工出差期间， 因游玩或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理；十六、因保管不当丢失交通票据，必需由本人写书面说明并供应旁证，经相关部门领导审批后才能报销；十七、本规定由综合部门负责说明；十八、本规定自20
27、21 年 6 月 1 日起执行，原相关规定同时作废；第十章公司宴请接待制度为进一步加强公司治理，严格掌握和标准各项开支，本着“厉行节省、留意实效”的原就；结合公司实际，现将款待治理及审批程序修订为款待费治理方法： 第一条、本方法标准了款待费的使用范畴、标准等；其次条、适用于公司需要对内、外的各项款待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜望等款待；欢迎下载精品学习资源第三条、款待费包括：餐饮、消遣、住宿、旅行、礼品如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶、会务等费用；第四条、用餐程序及标准1、各部门承办款待事项，由经办人填写款待审批表见附表，说明款待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管
28、领导批准后，交综合部门订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明；2、因工作需要进行款待，必需严格执行事前审批、事后监督程序；特殊情形不能准时填报，必需请示相关领导，得到批准后办理相关款待事宜，事后准时补报款待审批表；备注含酒水费3、宴请款待参照标准：序号职务标准元 / 人1股东1202总经理1003部门主任804其他人员604、用餐地点：原就上在本公司内部，凭综合部门签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单；综合部门负责进行对帐，并依据报销程序办理结帐手续；5、款待伴随：款待就餐，原就上伴随人员不得多于来客人数，特殊情形下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数；6、款待用烟、酒：因宴请款待或日常款待需
29、要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续， 2 包或 2 瓶以上数据需报总经理批准；第五条、因工作需要支配客人消遣的，按上述程序填写款待审批表经审批后办理；第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原就上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理；2、对住宿费由我公司承担的，各部门按款待手续办理后，报综合部门统一支配；第七条、旅行费用来宾需支配旅行，经审批后报销旅行相关费用；欢迎下载精品学习资源第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等、支配会务，按以下程序办理： 由项目实施部门主任提出活动经费预算申请报告，具体说明项目所需费用的各项列支情形，报送综合部门，由综合部门交总经
30、理审批后统一负责实施；第九条、其他1、全部不符合款待审批规定的，如：事先未准时填写款待审批表或未批准而擅自款待的，财务部一律不予报销；2、各项款待费用如超过标准预算，均需另行报告、 批准， 未经批准的不予报销；3、严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发觉，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除；4、严禁利用职务之便，以公司名义款待亲属、伴侣，经查实，对当事人作开除处分；情节严峻者，将追究其法律责任；5、款待用餐需饮酒的，必需适量，不得因酒误事或损害公司形象；6、公司各级人员应勤俭节省、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大款待范畴和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，
31、仍须追究相关当事人的责任；第十条、本规定由综合部门负责说明；第十一条、本规定自 2021 年 6 月 1 日起执行；第十一章职工工作餐治理规定为加强公司职工工作餐的标准治理，特制定本规定；一、公司职工工作餐标准一律规定为两荤一素一汤，一日两餐；夜宵为晚班职工或加班职工，厨房随便支配；二、综合部门依据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计；三、如有人员、班次变动，各部门应准时上报综合部门，由综合部门核对后通知厨房变更，如无变更，综合部门就依据前期上报数核定后通知厨房；四、为职工支配的工作餐也是公司人性化治理的表达，中午就餐职工原就上不回家，欢迎下载精品学习资源可在公司范畴内开展各项文体活动，因家
32、中有事确需回家，不答应就餐后再回家；第十二章 借款和报销的规定为进一步完善财务治理，严格执行财务制度，依据公司的标准化治理要求，特制定本标准及程序；公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度；一、借款审批及标准 一 、出差人员借款，必需先填写“借款凭证” ，经部门主任同意后，经财务核准， 报总经理批示， 方可借款； 前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款； 二 、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款；凡公司职工借用公款，在原借款未仍清前，不得再借；公司职工借款，原就上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情形，须先经总经理批准后，方可
33、借款； 三 、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额；七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人仍清全部借款；否就，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%绩效工资； 四 、其他暂时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理； 五 、答应借款范畴：1、阶段性预付款按进度付款；2、暂时选购，累计达 100 元以上的；3、出差人员必需随身携带的差旅费；4、公司规定部门或人员所需的备用金；5、的确需要现金支付的其他支出； 六 、不答应借款范畴：1、没有特殊情形，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款；二、固定资产及低值
34、易耗品选购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200 元以上的低值易耗品，由各部门先作好欢迎下载精品学习资源选购方案，并以书面形式报告，经综合部门主任签字核准，报公司总经理批准后，方可购买；如需向公司借款，按第一条标准执行；2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节省的原就，的确需要添置的情形下才添置；各部门应事先填好购物申请单，报综合部门、财务部审核，由综合部门后勤主管统一购买；三、各项费用报销要求1、报销单据必需是带税务章的发票，否就不予报销；2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销；3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经
35、办人、证明人签字，注明事由，部门主任签字，财务部门审核，总经理审批后报销；依据财务治理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否就不予报销；四、补充说明如总经理出差在外，就应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力；第十三章电脑治理规定一、公司电脑由综合部门负责治理和爱护，综合部门主任监督电脑治理规定的执行；二、未经电脑治理人员许可，任何人不得擅自开机；三、未经培训的职工，应在电脑治理人员的伴随下进行上机操作，以免丢失重要文件；四、不得在电脑上放影碟、玩嬉戏或做与工作无关的事情；一经查实，发觉职工一次罚款 200 元、部门主任罚款 500 元，发觉职工二
36、次罚款 500 元、部门主任罚款 1000 元，二次以上按自动离职处理；部门主任违反一次罚款 1000 元、，二次扣年终奖 10%或降职使用，情节严峻者加重惩罚；五、上网只答应查寻与工作有关的资料和信息；严禁进入谈天或嬉戏室； 一经发觉，欢迎下载精品学习资源参照考勤制度第十一条惩罚；六、公司起草的文稿，非特殊情形应在显示屏上直接校稿，方可打印；七、电脑治理人员要定期对电脑进行爱护和保养，以确保电脑处于最正确状态； 八、电脑治理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清；九、非公司人员上机操作，须经电脑治理人员许可，并在电脑治理人员的伴随下进行操作，且严禁打开公司各项文档；否就，
37、赐予当事人惩罚；十、离开电脑时，保持电脑待机状态，下班时，关闭电脑；第十四章合 同 管 理 制 度总就为加强合同治理，防止失误，提高经济效益，依据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情形，制订本制度；一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度；二、合同治理是公司治理的一项重要内容，搞好合同治理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义；各部门主任以及其他有关人员，都必需严格遵守、切实执行本制度；各有关部门必需相互协作，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同治理工作；合同的签订三、合同谈判须由总经理与相关部门主任共同参与，不得一个人直接与对方谈判合同；四、签订合同必
38、需遵守国家的法律、政策及有关规定；对外签订合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付书的法人托付人，法人托付人必需对本公司负责；五、签约人在签订合同之前，必需仔细明白对方当事人的情形；欢迎下载精品学习资源六、签订合同必需贯彻“公平互利、协商一样、等价有偿”的原就和“价廉物美、择优签约”的原就；七、合同除即时清结者外，一律采纳书面格式，并必需采纳统一合同文本；八、合同对各方当事人权益、义务的规定必需明确、 具体， 文字表达要清晰、 精确；合同内容应留意的主要问题是：1、部首部分，要留意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括项目时间，项目流程，项目质量、项目造价、技术资料交
39、付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范畴和质量保证期、双方相互协作等条款 ; 产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：留意双方都必需使用合同专用章，原就上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限；九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖；十、任何人对外签订合同，都必需以爱护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨， 决不答应在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩；合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必需按规定上报领
40、导审查批准之后方能正式签订；十二、合同审批权限如下：1、一般情形下合同由总经理审批；欢迎下载精品学习资源2、涉及重大金额以上的合同由全体股东审批；十三、合同原就上由部门主任具体经办，拟订初稿后必需经总经理批阅后按合同审批权限审批；重要合同必需经法律参谋审查；合同审查的要点是：1、合同的合法性；包括：当事人有无签订、履行该合同的权益才能和行为才能; 合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；2、合同的严密性；包括：合同应具备的条款是否齐全; 当事人双方的权益、义务是否具体、明确 ; 文字表述是否准确无误；3、合同的可行性；包括：当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的才能、条件;估计取得的经济效
41、益和可能承担的风险; 合同非正常履行时可能受到的经济缺失；十四、依据法律规定或实际需要，合同仍应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准， 或报工商行政治理部门鉴证，或请公证处公证；十五、合同依法成立，既具有法律约束力；一切与合同有关的部门、人员都必需本着“重合同、守信誉”的原就；严格执行合同所规定的义务，确保合同的履行；十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准；没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准；十七、总经理及有关部门主任应随时明白、把握合同的履行情形，发觉问题准时处理或汇报；否就，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人
42、员的责任；合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，遇到困难的，第一应尽一切努力克服困难，尽力保证合同的履行；照实际履行或适当履行确有人力不行克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商；欢迎下载精品学习资源十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从爱护本公司合法权益动身，从严控制；二十、变更、解除合同，必需符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续；二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行；二十二、变更、解除合同，一律必需采纳书面形式 包括当事人双方的信件、函电、电传等 ，口头形式一律无效；二十三、 变更、解除合同的协议在未达成或未批准
43、之前，原合同仍有效， 仍应履行；但特殊情形经双方一样同意的例外；二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受缺失的，除法律答应免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定；二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发觉，从严惩办；合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥当处理；二十七、 合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理，经办人对纠纷的处理必需具体负责究竟；二十八、处理合同纠纷的原就是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准；欢迎下载精品学习资源2、以双方协商解决为基本方法；纠纷发生后，应准时与对方当事人友好协商，在既爱护本公司合法权益，又不侵害对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷；3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原就，保证我方合法权益不受侵害; 因我方责任引起的纠纷，应敬重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量实行补救措施，削减我方缺失 ; 因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合懂得决；二十九、在处理纠纷