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1、XX 科技园入园企业商业方案书（二）（盖章）工程名称工程单位地址电话传真电子邮件联 系 人XXXX科技园有限公司28 / 28XXXX年 X 月制保 密承诺本商业方案书内容涉及本公司商业隐秘，仅对有投资意向的投资者公开；本公司要求投资公司投资经理收到本商业方案书时做出以下承诺：妥当保管本商业方案书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业方案书涉及的本公司的商业隐秘；投资经理签字：接 收 日 期：年月日商 业方案 书摘要说明：在两页纸内完成本摘要；【摘要内容参考】1. 公司基本情形（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例， 主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地
2、点、电话、传真、联系 人；）2. 主要治理者情形（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/ 学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经受和经营业绩；）3. 产品 / 服务描述（产品/ 服务介绍，产品技术水平，产品的新奇性、先进性和特殊性， 产品的竞争优势；）4. 讨论与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情形，已经投入的研发经费及今后投入方案，对研发人员的鼓励机制；）5. 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，将来 3 年市场销售猜测；）6. 营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟实行的策略及其可操作性和有效性，对销售人员
3、的鼓励机制；）7. 产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本掌握；）8. 治理（机构设置，员工持股，劳动合同，学问产权治理，人事方案；）9. 融资说明（资金需求量、用途、使用方案，拟出让股份，投资者权益，退出方式；）10. 财务猜测（前三年及将来3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等；）11. 风险掌握（工程实施可能显现的风险及拟实行的掌握措施；）目录第一部分公司 基本情况 5第二部分公司 管理层 9第三部分产品/服 务 12第四部分研究与开发 15第五部分行业及市场情况 17第六部分营销策略 19第七部分产品制造 21第八部分管理 23第九部分融资说明 25第十部分财务计划 28
4、第十一部分风险控制 29第 十 二 部 分工 程 实 施 进 度 3 0第 十 三 部 分其 它 3 1第一部分公司基本情形公司名称成立时间 注册资本实际到位资本 其中现金到位无形资产占股份比例% 注册地点 公司性质为（请划）国有民营国有民营联营 中外合资股份公司其它 公司成立后组织机构的演化及营业执照变更情形说明 目前公司主要股东情形股东股东名称投资额（万元）本公司股份比例联系人联系电话甲方乙方丙方丁方戊方隶属于本公司的独资、控股、参股、承包、合作经营、三来一补以及对外实行其它合作方式的下属企业情形：序号企业名称隶属关系企业性质本公司持股比例联系人联系电话12345目前公司内部部门设置情形序
5、号部门名称负责人联系电话12345678公司曾经经营过的业务有 、 、；公司目前经营的业务为 、 、；主营业务为；公司目前拥有员工人，其中大专以上文化程度的有 人，占员工总数 %，高校本科以上的有人，占员工总数%，硕士学位（含中级职称）以上的有，占员工总数%，博士学位（含高级职称）以上的有 人，占员工总数 %公司经营财务历史（单位：万元）项目本年度前 1 年前 2 年前 3 年销售收入毛 利 润纯 利 润总 资 产总 负 债净 资 产公司经营负债情形说明：（来源、金额、期限）公司近期及将来 3 5年要实现的目标（行业位置、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等） 公司近期的进展方向和
6、进展战略 公司将来 3 5年进展方向和进展战略 其次部分公司治理层董事会成员名单序号职务姓名工作单位联系电话1董 事 长2副董事长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事长姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系电话 主要经受和业绩 总经理姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系电话 主要经受和业绩 技术开发负责人姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系电话 主要经受和业绩 市场营销负责人姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系电话 主要经受和业绩 财务负责人姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系
7、电话 主要经受和业绩 其他对公司进展负有重要责任的人员（可增加附页）姓名性别年龄籍贯 学历学位所学专业 毕业院校户口所在地联系电话 主要经受和业绩 第三部分产品 / 服务产品 / 服务描述 行业特点、竞争焦点、主要的技术指标和关键技术说明、主要介绍产品 / 服务的背景、目前所处进展阶段、与同行业其它公司同类产品/ 服务的比较，本公司产品/ 服务的新奇性、先进性和特殊性，如拥有的特地技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等； 公司现有的和拟申请的学问产权（专利、商标、版权等） 公司是否已签署了有关专利权及其它学问产权转让或授权许可的协议等，假如有，请说明，并附主要条款 技术
8、申请专利情形 产品商标注册情形 产品面对的用户有哪些种类 、 、 、 、 、 产品更新换代周期 产品的售后服务和技术支持 产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 产品形成规模销售时，毛利润率为 %，纯利润率为%假如产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等 等） 第四部分讨论与开发公司已往的讨论与开发成果及其技术先进性（包括技术鉴定情形、获国际、国家、省、市及有关部门和机构嘉奖情形） 公司参加制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情形 公司在技术与产品开发方面的竞争对手情形，以及公司为提
9、高竞争力拟实行的措施到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，方案再投入的开发资金是多少（包括购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用）请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品 公司现有技术开发资源以及技术储备情形 公司寻求技术开发依靠（如高校、讨论所等）情形，这些依靠的牢靠性 公司将实行怎样的鼓励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳固 公司将来 3 5年在研发资金投入和人员投入方案（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年资金投入人员（个）第五部分行业及市场情形行业情
10、形（行业进展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与猜测）_ 过去 3 5年各年全行业销售总额（万元）年份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年销售收入销售增长率本公司销售收入本公司销售增长率将来 3 5年各年全行业销售收入猜测（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比较竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析 具体描述本公司产品 / 服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面） 公司将来 3 5年的
11、销售收入猜测（融资不胜利情形下）（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入市场份额公司将来 3 5年的销售收入猜测（融资胜利情形下）（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入市场份额公司将来 35 年的成本费用、营业税及附加、所得税、利润猜测（融资胜利与融资不胜利分别说明）第六部分营销策略在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略 在广告促销方面的策略 在产品销售价格方面的策略 在建立良好销售队伍方面的策略 产品售后服务方面的策略 其它方面的策略 如何保证销售策略具体实施的有效性，请论述 对销售队伍实行什么样的鼓励机制 依据营
12、销策略，预算将来3 5年销售费用（包括人工费用）（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售费用第七部分产品制造产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，仍是托付生产，或其它方式，请说明缘由）公司自建厂情形下，购买厂房仍是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否便利 现有生产设备情形（专用设备仍是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否购买保 险，最大生产才能是多少，能否满意公司产品销售增长的要求，假如需要增加设备，选购方案、选购周期及安装调试周期） 请说明，假如设备操作需要特别技能的员工，如何解决这一问题 简述产品的生产制造过程、工艺流
13、程 如何保证原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必需品的进货渠道的稳固性、牢靠性、质量及进货周期，列出3 家主要供应商名单及联系电话 主要供应商 1 主要供应商 2 主要供应商 3 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率掌握在怎样的范畴内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 产品成本和生产成本如何掌握，有怎样的具体措施 产品批量销售价格的如何制订，产品毛利润率是多少，纯利润率是多少 第八部分治理请说明，为保证融资工程按方案实施，公司预备今后各年间续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情形；请用图表统计表示出来，附在本调查表后；公司对治理班子及关键人员将实行怎样的
14、鼓励机制 公司是否考虑员工持股问题，请说明 公司是否与把握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，如有，请说明协议主要内容 公司是否与每个雇员签定劳动用工合同 公司是否与相关员工签定公司技术隐秘和商业隐秘的保密合同 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险品种 公司是否存在关联经营和家族治理问题，如有，请说明 公司与董事会、董事、主要治理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，假如有，请说明解决方法 请说明，公司对学问产权、技术隐秘和公司隐秘的爱护措施 请说明，工程实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持 第九部分融资说明为保证工程实施，需要的现金总额是多少请说明投入
15、资金的用途和使用方案 需要的现金总额中，投资方投入-， 对外借贷 -公司自身投入；假如有对外借贷，抵押或担保措施是甚麽？拟让投资方参股本公司里，仍是与投资方成立新公司，为什么？ 向投资方出让多少股份，运算依据是什么？ 估计将来 3 年平均每年资产回报率是多少拟向投资方供应怎样的监督和治理权力 假如你做为工程实施者，没有实现工程进展方案，你情愿出让你在公司中的哪些利益你期望投资者以何种方式退出，这种方式是否具有操作性 与公司业务有关的税种有哪些，公司享受哪些政府供应的优惠政策，特别是减免税等方面的优惠政策 需要对投资方说明的其它情形 第十部分财务方案请供应：前三年公司资产负债表前三年公司损益表前
16、三年公司现金流量表公司静态财务指标分析（流淌比率、速动比率、流淌资产周转率、总资产周转率、资产负债率、产权比率、销售净利润率、净利率） 公司动态财务指标分析（财务净现值、内部收益率）公司无形资产评估报告将来 3 5年工程盈亏平稳表将来 3 5年工程资产负债表将来 3 5年工程损益表将来 3 5年工程现金流量表（第一年每个月运算现金流量，共12 个月，其次年每季度运算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年运算现金流量，共三年，融资胜利和不胜利分别说明）每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明；第十一部分风险掌握请具体说明该工程实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、技术开发风险、经营治理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依靠的风险等），提出有效的风险掌握和防范手段 第十二部分工程实施进度请说明，本工程实施过程中，哪些任务特别关键，以至于它们的实现成为工程各阶段的里程碑 请说明，工程实施方案中，上述各里程碑的起始时间点和终止时间点序号里程碑起 始时间结束时间12345678第十三部分其它为补充本调查表内容，进一步说明工程情形，请把有关问题在此描述（如公司全部股东是否接受我司提出的合作条款、公司或公司主要治理人员和关键人员过去现在是否卷入法律诉讼大事，对公司有何影响） 请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后；清单如下：