《2022年T6财务培训操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年T6财务培训操作手册.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1. 进入总账第一部分总账的系统初始化操作：双击用友企业门户，挑选帐套号，帐套名称，以及操作员单击“确定”进入企业门户2. 系统初始化2.1. 设置供应商分类操作：单击“设置”节点 单击 “往来单位” 单击“供应商分类”单击“增加” 输入“类别编码”依据编码原就输入供应商分类名称单击“储存” 单击“退出2.2. 设置会计科目留意会计科目编码的设置；增加科目时，肯定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目；删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！ 操作：单击“设置”“财务” “会计科目”增加科目： 单击“增加”在“会计科目 -新增”界面输入科目编码，科目名称，挑选帮助核算假如需要设置成帮助核算
2、单击“确定”点击 单击“增加”，连续增加其它的会计科目 单击“退出”学习文档 仅供参考修改科目： 双击要修改的科目，进入 ”科目修改界面 ”单击 “修改”按钮直接修改科目修改完成后 单击“确定” 单击“返回”删除科目： 选中要删除的科目 单击“删除”按钮挑选是否删除， 单击“是”，完全删除此科目2.3. 设置凭证类别操作：单击“设置” 单击“财务” 单击“凭证类别” 单击“记帐凭证” 单击“确定” 单击“退出”对凭证不做科目限制2.4. 录入期初余额操作：单击“业务” 单击“期初余额”输入累计借方、贷方发生数以及期初余额， 系统自动运算年初余额；留意：依据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色
3、为灰色：说明为上级科目即非末级科目，不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：说明为末级科目，直接输入；3. 日常操作填制凭证出纳签字审核凭证记帐结帐 ，查账在记帐之后，可以查账3.1. 填制凭证操作 ：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”单击“增加”按钮或按 F5输入相关信息包括摘要，科目，金额凭证输入完成单击“储存” 或按 F5 填下一张凭证储存后，凭证类别与 凭证日期不能修改3.2. 凭证查询操作：在“凭证”菜单下， 单击“查询凭证”，即可以按条件来查询 已经储存 的凭证；3.3. 修改凭证假如发觉已经储存的凭证错了，我们可以对其进行修改；操作：单击“填制凭证”，打开界面再 单击“
4、上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改；然后 单击“储存”；或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证3.4. 删除凭证先作废再整理进入“填制凭证”后，通过按“上张” 、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证；操作：单击“制单”菜单中的“作废 /复原”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，但仍能看到这张凭证；取消作废 操作： 单击“制单”菜单中的“作废 /复原”，就取消“作废”字样凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证完全删除，并对未记帐凭证重新编号；操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单 “整理凭证”挑
5、选要整理的月份，按“确定”后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击挑选要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮是否整理凭证断号 单击“是”系统将这些凭证从数据库中删除掉， 并对剩下的凭证做 重新编号 ；3.5. 审核凭证留意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员 操作：更换操作员： 单击“系统”菜单 单击“重注册”审核操作 ：单击“凭证”节点 单击“审核凭证”，在查询的条件中挑选，单击“确认”在审核凭证列表中，单击“确定”打开凭证后， 单击“审核”按钮假如想取消审核，就 单击“取消”按钮；可以成批审核或者成批取消审核；操作：单击 “审核”菜单 单击“成批审核”或者“成批取消审核” 已经审核的凭证需
6、要修改，就先取消审核，再去修改；3.6. 记帐审核凭证之后，就可以开头记帐；操作：在“凭证”下 单击“记帐”挑选记帐凭证范畴我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐 单击“全选”单击“下一步” 单击“下一步” 单击“记账”试算平稳表， 单击“确定”系统记账，提示“记帐完毕”记帐完毕之后，我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种帮助账客户、供应商、部门、项目等在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐；假如已经记帐后，发觉凭证错了怎么办？先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改3.7. 如何取消记账：操作： 单击“总账” “期末”菜单中的“对帐”键盘上同时 按 Ctrl+H
7、 键 显示“复原记账功能被激活” 单击“确定” 单击“退出”单击“凭证”菜单下的“复原记账功能状态”挑选“复原最近一次记账前状态”或者“复原月初状态”单击“确定”按钮4. 月末结账每月月底结账之前做以下检查：检查本月业务是否全部已记帐， 有未记账凭证不能结账检查上月是否已结账，上月未结账，就本月不能结账结账前，最好进行数据备份操作：单击“期末” 单击“结账” 单击要结账的月份 单击“下一步” 单击“对帐”， 系统对要结账的月份进行帐帐核对单击“下一步”，显示是否通过工作检查单击“结 账”5. 取消结账：操作：单击“期末”单击“结账”挑选要取消结账的月份， 同时按下三个键 Ctrl+Shift+
8、F6输入主管口令单击“确认”取消结账记号“Y”其次部分 UFO 报表操作手册6. 打开报表单击 “财务会计”单击“UFO报表“单击“文件”“打开”，如以以下图；在“打开”窗口中挑选打开的报表；打开报表如以以下图7. 报表取数7.1. 追加表页留意： UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一张表页存放一个会计期间的报表数据；设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示，多了“第2 页”；7.2. 录入关键字路径：在“数据”“关键字”“录入”，如上图；或者如以以下图利用快捷按钮；录入要填表的单位名称，和报表的填制时间会计期间，如
9、以以下图；单击【确认】按钮，系统弹出如以以下图所示留意：由于更换了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一样，请进行运算；此处单击【是】按钮，报表进行自动运算，运算完毕如以以下图7.3. 表页不运算报表运算完毕可以单击【储存】对报表进行储存；假如该报表，已经打印上交等，不再期望报表上的数据发生任何变化，把报表爱护起来，可以对该表页进行“表页不运算“操作，以防止由于误操作， 造成报表数据变化等，菜单路径如以以下图， “数据”“表页不运算” ；8. 报表重算假如总账数据做了修改或调整，需要UFO 报表重新从总账取数，以保证总账系统中数据同报表中数据一样，可以进行报表重新运算或某会计期间表页重新运算；
10、8.1. 表页重算路径：“数据”“表页重算”单击【是】按钮，开头重新运算屏幕显示的表页；8.2. 整表重算路径：“数据”“整表重算”留意：整表重算是表示该表中，不管多少张表页，只要未进行“表页不运算”操作，将全部进行重新运算，所以进行此操作时，可能造成某些数据无法复原；假如表页进行了“表页不运算”的操作，该报表无论是表页重算仍是整表重算，报表均不进行重新运算，假如要此表页进行运算，请先取消“表页不运算”的标识；如以以下图：9. 报表修改9.1. 报表状态切换将报表转换为 “格式” 状态， 在打开报表的状态下， 单击左下角的 “数据” 按钮； 如以以下图所示；“数据”状态是在报表设置好了之后，依
11、据所设置的公式，以及报表关键字进行取数，并显示报表数据的状态；“格式”状态中，可以对报表格式，取数公式进行设置等；可以在键盘上同时按下“Ctrl+D ”键，进行格式和数据之间的切换；9.2. 报表项目修改如上图所示，删除资产中“材料”一项，如图挑选A12 到 D12 ，单击键盘上【 DEL 】键，；为了让报表好看，将后面的行补上来，可以复制后面行，向上粘贴修改之后如以以下图所示；9.3. 边框设置用鼠标左键挑选需要设置边框的区域，如以以下图对A16 到 D16 进行边框设置，在挑选该区域之后，单击鼠标右键，在弹出菜单中挑选“单元属性”；在“单元格属性”窗口中，可以单击【外边框】或【内边框】进行
12、边框设置； 留意：单元格属性窗口中可以对单元格边框、对齐方式、现实字体等进行设置；单击【确定】按钮，完成挑选区域边框设置；9.4. 关键字设置单击挑选需要设置关键字的单元格，单击“数据”“关键字”“设置”，如以以下图所示；在如上图“设置关键字”窗口中挑选需要设置的关键字，如“年”，单击“年”，再单击【确定】按钮；此时可见如以以下图所示，在对应单元格中有了“年”关键字；留意：关键字是报表设置取数的通道，是打算系统取数的关键；假如对关键字位置进行调整，单击“数据”“关键字”“偏移”，如以以下图所示；在此窗口中， 可以设置的关键字是已经设置到报表上的关键字；关键字假如向左边移动，可以到对应的框中输入
13、负数，例如关键字“单位名称”向左移动，可以输入“-50”；10.函数公式修改修改现金的期末数公式， 可以用鼠标双击现金期末数对应的公式栏，系统弹出定义公式对话框，如以以下图；或者，用鼠标左键单击需要修改的单元格式，在关闭中文输入法的同时，单击键盘“=”键，系统弹出如上图定义公式对话框；修改公式可以将以前设置公式删除，进行公式新填，即第一删掉公式，单击“函数向导”，如以以下图所示；针对该单元格将取数现金的期末数，挑选如上图左窗体中的“用友账务函数”，再在右窗口中挑选“期末”函数，单击【下一步】按钮；在此窗口中，可以单击【参照】按钮，进行公式输入，如以以下图；在此“账务函数”窗口中录入需要取期末数
14、的会计科目或期间、账套等；此处账套号默认为UFO登录的账套，会计年度的默认挑选相像；挑选会计科目，单击科目后面参照按钮，如以以下图所示；挑选将取数的会计科目，单击【确定】按钮；依据前面设置，此时已经设置好了函数内容，单击【确定】按钮；在回到定义公式界面，已经设置好了公式：QM101, 月,，此公式即表示取会计科目“101” 的本月期末 QM 发生数；单击【确认】按钮，公式设置完毕；10.1.汇总公式如上图中， 由于对报表项目进行了修改，也需要对报表中的合计栏公式进行修改，修改“收入合计” 合计公式；如前所述，挑选需要修改的公式单元，单击键盘“”键，弹出如以以下图窗口；此处收入合计即等于C6 到
15、 C16 的项目相加，如上图所示ptotalc6:c16，即从 c6 加到 c16；另外公式也可以写成如以以下图所示或者挑选需要加的项目，如以以下图所示再单击如以以下图所示中“向下求和”按钮，系统自动设置好求和公式；第三部分固定资产系统1.系统设置a用户自定义“主要折旧方法“、 “资产分类编码方式“和”资产类别“，同时定义该”资产类别“的使用年限、残值率等； 支持资产类别的增、删、改操作；bc用户自定义部门核算的科目，转账时自动生成凭证；供应复原最近一次结账前功能，便利纠错；2.与财务系统接口a系统供应批量制单功能制作凭证，并传送到账务系统， ，本系统制作的凭证在本系统可修改和删除；供应传输到
16、账务系统的凭证的查询功能；b供应固定资产系统和总账的对账功能；3. 折旧运算a 可定义整账套不提折旧功能；b 可自定义折旧安排周期，适合不同行业的需要；c 折旧方法除常规的四种外，供应用户自定义折旧运算公式功能；d 系统自动计提折旧，生成折旧安排表，并按安排表自动制作记账凭证；4. 卡片及其变动n供应卡片项目自定义，增加系统的适用性；n按类别定义卡片样式，适合不同企业定制适合自己的特定的样式；n建立该系统前全部关于固定资产的一些资料通过原始卡片录入功能录入系统，因用户失误录入的卡片当月月末结账前可无痕迹删除；n供应卡片的各种变动生成变动单，可同时批量显示和以卡片为单位显示；n资产削减供应输入清
17、理信息，供应误削减的资产复原功能；n打印全面敏捷；可挑选打印内容，分别打印卡片和各个附表，也可打印在一页上，仍可挑选打印范畴批量打印 ，打印纸张大小、打印方向等；5. 报表a 支持用户自定义报表；b 供应直观的图形分析功能c 敏捷更换查询条件，自动刷新报表；d 供应多种账薄和报表进行固定资产的核算、分析和治理，报表分为几类：账薄、折旧表、统计表、分析表、一览表；6. 固定资产系统的详细操作6.1. 基础设置一般手工记账时， 您在开头记账前， 一些基本设置已作到心中有数，这些设置包括卡片项目、 卡片样式、折旧方法、 部门、 资产分类、 使用状况、 增减方式等等； 要采纳电算化， 必需将手工记账时
18、采纳的信息， 在账套内进行设置， 这些基础设置是使用固定资产系统进行资产治理和核算的基础；系统的各项基础设置中除资产分类必需由用户设置外，其它各部分都有缺省的内容，当这些内容满意您的需要时，可不再设置；6.2. 卡片项目定义卡片项目是资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目； 用友固定资产系统给您供应了一些常用卡片必需的项目， 称为系统项目， 但这些项目不肯定能满意您对资产特别治理的需要， 您可以通过卡片项目定义来定义您需要的项目， 您定义的项目称为自定义项目，这两部分构成卡片项目目录；6.3. 卡片样式定义6.4. 资产类别设置固定资
19、产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产治理，准时精确作好固定资产核算，必需科学地搞好固定资产的分类； 例如：土地类，房屋建筑物类，机器设备类卡片样式指卡片的整个外观，包括其格式是否有表格线、对齐形式、字体大小、字型等、所包含的项目和项目的位置； 不同的企业所设的卡片的样式可能不同，同一企业对不同的资产， 企业治理的内容和侧重点可能不同， 所以本系统供应卡片样式定义功能，增大敏捷性； 系统缺省的卡片样式为通用样式您可以修改缺省的样式，也可以定义新的卡片样式；6.5. 部门设置按单位实际情形，将单位的部门录入，假设已启用其他系统例如，总帐，可自动代入此系统；6.6. 部门对应折旧科目设置资产计提折
20、旧后必需把折旧归入成本或费用，当按部门归集折旧费用时，一般情形下， 某一部门内的资产的折旧费用将归集到一个比较固定的科目，所以部门折旧科目的设置完成的就是给部门挑选一个折旧科目， 录入卡片时，该科目自动缺省在卡片中，不必一个一个输入；6.7. 增减方式设置增减方式包括增加方式和削减方式两类；资产增加或削减方式用以确定资产计价和处理原就，资产的增加或削减方式可作到对固定资产增减的汇总治理心中有数；增加的方式已预置：同时明确直接购买、 投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入；削减的方式已预置：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出；您可以在系统缺省的基础上定义；6.8. 使用
21、状况定义从固定资产核算和治理的角度，需要明确资产的使用状况，一方面可以正确地运算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情形，提高资产的利用效率；主要的使用状况有：在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用、不需用、未使用等；用友固定资产系统供应了基本的的使用状况，分为两级，您可以在此基础上修改或定义新的使用状况；6.9. 折旧方法定义折旧方法设置是系统自动运算折旧的基础；系统给出了常用的五种方法：不提折旧、平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法，并列出了它们的折旧运算公式；这几种方法是系统缺省的折旧方法，您只能选用，不能删除和修改；另外可能由于各种缘由，这几种方法不能满意需要，系统
22、供应了折旧方法的自定义功能，您可以定义自己合适的折旧方法的名称和运算公式；6.10. 卡片的基本操作卡片是本系统处理的起点； 卡片操作是本系统操作的主要内容， 卡片操作主要包括卡片录入 分为原始卡片录入和新卡片录入 、卡片修改、卡片删除 、资产削减、卡片打印、卡片治理 几个部分；6.11. 原始卡片录入a、单击工具栏原始卡片录入或从【卡片】菜单中挑选【原始卡片录入】b、屏幕显现资产类别挑选界面，请您挑选要录入的卡片所属的资产类别所选类别必需为最末级 ；假如在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情形下， 进行录入原始卡片操作， 直接显现卡片界面， 缺省的类别为该卡片的类别；c、确定后屏幕显示卡片界
23、面，处于编辑状态，除了缺省的内容外，其他各项空白；d、录入或参照挑选各项目的内容；e、资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备和录入以前卡片发生的各种变动；附属页签上的信息只供参考，不参加运算，也不回溯,可以不填；f、单击储存后，录入的卡片已经储存入系统；提示：a 与运算折旧有关的项目录入后，系统会依据输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额” 项目内，可将该值与手工运算的值比较，看是否有录入错误；b 原值、累计折旧、累计工作量录入的肯定要是卡片录入月月初的价值，否就将会显现运算错误；C开头使用日期不能在系统启动月或启动月之后；6.12. 新增固定资产“资产增加”操作也称“新卡片录入”
24、，与“原始卡片录入”不同；”资产增加 ”是指 启用帐套以后 新增的固定资产， ”原始卡片录入 ”的是启用帐套以前已存的固定资产；在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过“资产增加”操作录入系统；a、单击工具栏资产增加或从【卡片】菜单中挑选【资产增加】；b、屏幕显现资产类别挑选界面，请您挑选要录入的卡片所属的资产类别必需为最末级 ；c、确定后处于编辑状态的卡片，缺省给出的资产的开头使用日期的年份和月份不能修改；d、录入或参照挑选各项目的内容；e、资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息；附属页签上的信息只供参考，不参加运算，也不回溯；f、单击储存后
25、，录入的卡片已经储存入系统；g、由于是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击制单或从【处理】菜单中挑选中挑选【制单】 ，制作该资产的记账凭证；提示 ：a 新卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零；b 原值录入的肯定要是卡片录入月月初的价值，否就将会显现运算错误；6.13. 资产削减资产在使用过程中，总会由于各种缘由，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”；因此固定资产系统供应资产削减的功能，以满意该操作；本系统供应资产削减的批量操作，为同时清理一批资产供应便利；【操作步骤】a、单击【卡片】菜单，挑选【资产削减】；b、挑选要削减的资产，有两个方法：输入资产编号或卡片
26、号，然后单击增加，将资产添加到资产削减表中；假如要削减的资产较多并且有共同点，就通过单击条件，屏幕显示的界面与卡片治理中自定义查询的条件查询界面一样；c、在表内输入资产削减的信息： “削减日期、削减方式、清理收入、清理费用、清理缘由”；假如当时清理输入和费用仍不知道，可以以后在该卡片的附表“清理信息”中输入；d、单击确定 ，即完成该批资产的削减；提示：a假如要查看已削减的资产,可到卡片治理中的“已削减固定资产“中查询；b本月计提过折旧后才可削减固定资产；6.14. 资产变动资产在使用过程中， 可能会调整卡片上的一些项目，本系统把与运算和报表汇总有关的项目的调整称为资产变动操作， 制作的原始单据
27、称为变动单；资产变动操作包括： 原值变动、 部门转移、 使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值率调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、计提固定资产减值预备、转回固定资产减值预备、资产评估；其它项目的修改，如名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行；a、 单击【日常操作】菜单，挑选对应的下级菜单，按实际情形填写；b、 从【卡片】菜单中挑选【变动单】，再挑选【变动单治理】 ，屏幕显示变动单治理界面；提示：a 变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请认真检查后再储存；b 所属类别是“总提折旧的资产“，调整后的折旧方法不能是“不提折旧”；见以以下图c 所属类别是“总不提
28、折旧的资产“，折旧方法不能调整；6.15. 工作量当账套内的资产有使用工作量法计提折旧的时候，每月计提折旧前必需录入资产当月的工作量，本功能通过工作量录入实现；a、单击【处理】菜单后挑选【工作量】，显示的是登录当月需要计提折旧的，并且折旧方法是工作量的全部资产的工作量信息；b、假如本月是最新的未结账的月份，该表可编辑，请输入本月工作量；当某些资产的本月工作量与上月相同时，选中该区域，单击继承上月工作量，选中区域的资产的本月工作量自动录入；累计工作量显示的是截止本次工作量输入后的资产的累计工作量；c、单击储存 ，即完成工作量输入工作；提示：a 输入的本期工作量必需保证使累计工作量小于等于工作总量
29、；b 当您挑选继承上月工作量情形下，假如上期期末累计工作量加上本期继承值大于工作总量，就系统不执行继承上月工作量，而是自动运算：本月工作量=工作总量 -上期期末累计工作量，然后在本月工作量后的单元格内标上星号，假如对自动运算的值不中意，您可手工修改；6.16. 折旧计提自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一；系统每期计提折旧一次， 依据您录入系统的资料自动运算每项资产的折旧，并自动生成折旧安排表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账；a.从菜单【处理】中挑选【计提本月折旧】，屏幕显现提示对话框，答复系统的提示对话框后，屏幕显现计提折旧过程界面，直至折旧计提完毕；提示：a 本系统在一个期
30、间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后， 只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计；b 假如上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，就必需删除该凭证才能重新计提折旧；c 计提折旧后又对账套进行了影响折旧运算或安排的操作，必需重新计提折旧， 否就系统不答应结账；6.17. 批量制单制作记账凭证即制单； 固定资产系统和账务系统之间存在着数据的自动传输，该传输通过制作传送到账 务的凭证明现；本系统需要制单或修改凭证的情形包括：资产增加录入新卡片、资产削减、卡片修改涉及到原值或累计折旧时 、资产评估 涉及到原值或累计折旧变化时、原值变动、 累计折旧调整、折旧安排；a、从【处理】菜单中挑选【批量
31、制单】，显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，全部本系统应制而没有制单的业务；b、进行制单项挑选择，单击 制单项挑选择 ，选中的制单将连续制作凭证，一个制单图中显示为一行制作一张凭证；c、单击制单设置，依据您的实际情形和需要录入科目； d、单击制单，将依据您的设置供应批量制单和汇总制单；e、单击 储存 后，提示：凭证 已生成 ；提示：a 显示的凭证是依据不同的制单业务类型和您在选项中设置的默认资产科目、折旧科目等生成的不完整的凭证，需要您完成它；b 假如要删除已制作凭证的卡片、变动单、评估单，或重新计提、安排折旧，进行资产削减的复原等操作，必需先删除相应的凭证，否就系统禁止这些操作
32、；6.18. 对帐系统在运行过程中， 应保证本系统治理的固定资产的价值和账务系统中固定资产科目的数值相等；而两个系统的资产价值是否相等，通过执行本系统供应的对账功能实现，系统在执行月末结账时自动对账一 次，给出对账结果， 并依据初始化或选项中的判定确定不平情形下是否答应结账；只有系统初始化或选项中挑选了与账务对账，本功能才可操作；a.从【处理】菜单中挑选【对账】 ，屏幕显示对账结果；7. 月末结帐每月月底手工记账都要有结转的过程，电算化处理也应当表达这一过程，因此本系统供应“月末结账” 功能；月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改；a. 从【处理】菜单中挑选【月末结账】，系统的几个提示
33、对话框后，系统自动进行一系列的处理；b. 认真阅读无误后，单击“确定”，系统就开头月末结账，直至完成；提示：a月末结账后发觉已结账期间有数据错误必需修改，可通过“复原结账前状态”功能返回修改；8. 复原结帐前状态复原月末结账前状态，又称“反结账”，是本系统供应应您的一个纠错功能；假如由于某种缘由，您在 结账后发觉结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能复原到结账前状态去修改错误；a、以要复原的月份登录，如要复原到6 月底，就以 6 月份登录；b、从【工具】 菜单中单击 【复原月末结账前状态】 ，屏幕显示提示信息， 提示要复原到的日期， 单击“是”， 系统即执行本操作，完
34、成后自动以远登录日期打开，并提示该日期是否是可操作日期；提示：a 不能跨年度复原数据，即本系统年末结转后，不能利用本功能复原年末结转；b 复原到某个月月末结账前状态后，本账套内对该结账后所做的全部工作都无痕迹删除；9. 帐表查询固定资产治理过程中， 需要准时把握资产的统计、 汇总和其它各方面的信息； 本系统依据用户对系统的日常操作， 自动供应这些信息， 以报表的形式供应应财务人员和资产治理人员； 本系统供应的报表分为四类：账薄、折旧表、汇总表、分析表；a、单击【报表】菜单，挑选【报表治理】 ，屏幕图中显示出报表的目录；b、从报表目录中双击要查看的报表或挑选要查看的报表，然后单击打开 ；c、输入报表的查询条件，单击确定后，显示的查询结果即是要查看的报表；查询条件为空时，认为是“全部” ；d、假设要更换查询条件，从【报表】菜单中挑选【过滤】 ，重新输入查询条件后单击确定后，显示的结果就是按更换后的条件查询的结果； 假如只是更换查询期间， 可在查看报表状态下直接单击期间挑选框，挑选要查看的期间即可；