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1、Page 1BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004用友集团财务解决方案用友集团财务解决方案的主要卖点与竞争优势的主要卖点与竞争优势 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司产品管理部产品管理部20042004年年2 2月月7 7日日Page 2BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20041 1、用友集团财务管理模型、用友集团财务管理模型2 2、产品亮点、产品亮点3 3、竞争分析、竞争分析报告目录报告目录Page 3BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2
2、004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004用友集团财务管理的价值取向用友集团财务管理的价值取向增强实力好的公司文化。建立集团企业的激励机制协同增效协调集团企业与各分公司、分支机构之间关系，共同提高工作效率集团企业总部提供专业的培训集团企业总部对成功的管理经验、经营经验积极推广共享资源集团企业总部提供集中服务资金的共享研究和发展的共享人力资源的共享公共关系、法律事务方面的共享拓展领域集团企业总部积极拓展新的领域，发现新的机会集团企业总部制定新的发展战略，通过资本运作收购兼并其他企业。集团监控执行过程的可视化运营风险的管控Page 4BEIJING UFSOFT CO.,LTD
3、2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004 用友集团财务管理体系与核心内容用友集团财务管理体系与核心内容.资金管理资金管理全面预算全面预算业绩管理业绩管理销售循环销售循环经经营营活活动动投投资资活活动动融融资资活活动动风险管理和内部控制风险管理和内部控制 系统系统管理信息系统管理信息系统管理信息系统管理信息系统先进系统先进系统财财务务管管理理内内容容业业务务活活动动采购循环采购循环总总总总公公公公司司司司分分分分公公公公司司司司分分分分公公公公司司司司部部部部门门门门/ / / /车车车车责责责责任任任任中中中中心心心心间间企业层次企业层次物资流物资流现金流现金流信息流信息
4、流财务合并财务合并Page 5BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004集团预算集团预算集团报表集团报表资金管理资金管理集中核算集中核算预算汇总预算汇总执行报告执行报告异常报告异常报告预算讨论预算讨论并账处理并账处理合账报表合账报表虚拟企业虚拟企业对账平台对账平台合并报表合并报表统计报表统计报表汇总报表汇总报表资金开户资金开户内部结算内部结算网上银行网上银行内部计息内部计息用友用友集团财务集团财务的应用方案的应用方案BPM 管理驾驶仓管理驾驶仓决策决策/ /知识信息知识信息/ /绩效管理中心绩效管理中心Page 6BEIJING
5、 UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BPM 管理驾驶仓管理驾驶仓决策决策/ /知识信息知识信息/ /绩效管理中心绩效管理中心集团预算集团预算集团报表集团报表集团采购集团采购资产管理资产管理资金管理资金管理集中核算集中核算预算汇总预算汇总执行报告执行报告异常报告异常报告预算讨论预算讨论并账处理并账处理合账报表合账报表虚拟企业虚拟企业对账平台对账平台合并报表合并报表统计报表统计报表汇总报表汇总报表资金开户资金开户内部结算内部结算网上银行网上银行内部计息内部计息比质比价比质比价集中采购集中采购统一配送统一配送资产计划资产计划虚拟资产虚拟资产调
6、剂中心调剂中心用友用友集团管理集团管理方案方案集团集团OA集团发文集团发文事件处理事件处理档案管理档案管理 在线会议在线会议办公资源办公资源知识管理知识管理消息中心消息中心集团集团HR招聘招聘培训培训个人绩效个人绩效统计统计Page 7BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004KPIKPIK P IK P I企业业绩管理分析企业业绩管理分析业务监督与集团控制业务监督与集团控制用友集团管理的应用架构用友集团管理的应用架构投资控股型投资控股型单一产业集团单一产业集团多元产业集团多元产业集团多营业部组织多营业部组织财务委派财务委派自动
7、化核算自动化核算远程处理远程处理共享服务共享服务应用系统应用系统高层决策管理信息系统高层决策管理信息系统业务需求分析业务需求分析控制控制, , 基准基准, , 持续改进持续改进BPM管理驾驶仓管理驾驶仓数据仓库数据仓库财务分析财务分析预算报告预算报告集团控制集团控制预算控制预算控制资金控制资金控制财务与合并财务与合并结算中心结算中心集中采购集中采购 HR用友解决方案用友解决方案Page 8BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20041 1、用友集团财务管理模型、用友集团财务管理模型2 2、产品亮点产品亮点3 3、竞争分析、竞争分析
8、报告目录报告目录Page 9BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004A 预算管理预算管理1、支持预算管理的全流程、支持预算管理的全流程Page 10BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004预算协调、审核预算定案、执行、审批及调整预算考评预算分析、监控编制部门预算/责任预算/企业预算预算目标分解下达企业规划及战略，制定发展目标决定企业价值分析预测，提供决策依据战略决策层战略决策层组织监督层组织监督层执行层执行层董事会智囊团/分析提供人员董事会及高层领导预算编制委
9、员会各层管理人员业务执行人员预算编制委员会高层管理者董事会及高层领导单位及部门主管预算编制委员会预算编制委员会2、企业全面预算、企业全面预算A 预算管理预算管理Page 11BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20043、全程预算控制、全程预算控制 预算编预算编制制 预算批预算批复复 预算执预算执行行 预算调预算调整整 预算分预算分析析投资投资/设备设备/业务计划控制业务计划控制费用、收入与资金控制费用、收入与资金控制预算报警预算报警业绩管理评价业绩管理评价矫正偏差矫正偏差商业机会与威胁评估商业机会与威胁评估 行动计划行动计划/业
10、务计划业务计划A 预算管理预算管理Page 12BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20044、融合、融合集团预算与分公司的预算控制集团预算与分公司的预算控制预算编制像一个金字塔一样，最上面是企业的发展目标值，它有具体的数值，向下面它变成三到五年的规划，然后再下来分解成为年度预算。年度预算包括两个方面：业务预算和财务预算。在业务预算里最重要的是编写业务计划报告书，根据业务计划报告书判断预算是否要做，是不是这个数值。业务计划报告说明业务活动产生的收益、产生的支出、产生的资金流入和流出等。它跟整个企业的经营发展计划是直接相关。由此细化
11、到季度、月度 这样上上下下的一个过程。A 预算管理预算管理(?)Page 13BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20045、以灵活的、以灵活的预算数据模型预算数据模型构建用户的个性化内容构建用户的个性化内容预算类型预算类型预算对象预算对象预算元素预算元素预算周期预算周期销售计划存货、存货分类、地区、销售结构、部门、业务员.销售数量、销售单价、销售收入、销售成本、销售费用、销售毛利年、季、月采购计划存货、存货分类、部门.采购数量、采购单价、采购金额.年、季、月库存计划存货、存货分类、库存组织、仓库最高库存、最低库存、安全库存、期末
12、库存、期末库存金额年、季、月生产计划存货、存货分类.生产数量.年、季、月人力计划人员类别、部门、工资项目.人数、工资金额年、季、月设备计划部门、资产类别.数量、折旧、新增金额.年、季、月费用计划费用项目、部门、人员、项目.分币种的金额.年、季、月资金计划收支项目、现金流量项目、部门.分币种的金额.年、季、月财务计划科目、辅助项目.分币种的金额年、季、月其他计划可以做专项计划，或者定额标准等等金额、数量.年、季、月A 预算管理预算管理Page 14BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004规划企业目标与经营策略，规划企业目标与经营
13、策略，合理配置企业资源合理配置企业资源价值回报分析：价值回报分析：企业战略目标与绩效管理相结合企业战略目标与绩效管理相结合完善法人治理结构完善法人治理结构企业战略目标与业务计划、资源配置相结合企业战略目标与业务计划、资源配置相结合资源投入的优化资源投入的优化预算控制与预算调整预算控制与预算调整业务过程可控制业务过程可控制一般提高一般提高10%-15%10%-15%的企业利润的企业利润Page 15BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004分公司账分公司账分公司账分公司账集团账集团账孙公司账孙公司账孙公司账孙公司账一个账套一个账套
14、依托一套NC应用产品，塑造集团企业多组织结构B 集中核算与并账集中核算与并账Page 16BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20042、集中与分布混合、集中与分布混合NC集团财务核算U8ERPU8ERP U8ERP集团分子公司集团： 审计 跨单位查询 统一报表 建立数据平台分子公司： 生产/经营管理 财务核算特点： 定期传送凭证 实时性要求不高 分子公司相对独立记账凭证B 集中核算与并账集中核算与并账Page 17BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20043、分布
15、集中的财务合并模式、分布集中的财务合并模式 集团财务数据平台集团财务数据平台分公司分公司A分公司分公司B分公司分公司D分公司分公司C集团组织结构集团组织结构财务科目与参数财务科目与参数数据对应数据对应/ /复制复制/ /转换转换 n子公司财务数据可定期汇入集团公子公司财务数据可定期汇入集团公司账套，对于财务参数不一致的情司账套，对于财务参数不一致的情形，通过参数对应与数据清洗转换形，通过参数对应与数据清洗转换的方法导入。实现了业务分布，财的方法导入。实现了业务分布，财务集中的管理方法务集中的管理方法n透过集团财务数据平台，及时监控透过集团财务数据平台，及时监控整个集团公司的财务状况整个集团公司
16、的财务状况 集中报表集中报表NoImageNoImage专家分析系统专家分析系统B 集中核算与并账集中核算与并账Page 18BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20041.差异极大的财务系统的合并差异极大的财务系统的合并2.自动进行内部利润抵消计算自动进行内部利润抵消计算3.不平的内部债权与债务的核对与抵消不平的内部债权与债务的核对与抵消4.复杂股权结构下的合并复杂股权结构下的合并5.可以灵活确定合并范围可以灵活确定合并范围6.支持多种购买法下的合并支持多种购买法下的合并7.支持对资产减值准备的抵消支持对资产减值准备的抵消8.系
17、统留有抵消痕迹，支持手工抵消系统留有抵消痕迹，支持手工抵消9.WEB合并报表，支持快速布署合并报表，支持快速布署用友合并报表的核心优势用友合并报表的核心优势C 合并报表合并报表Page 19BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20041、差异极大的财务系统的合并、差异极大的财务系统的合并Cash / 113100公司会计科目（银行存款公司会计科目（银行存款 - 113101）科目编码科目编码科目描述科目描述Cash / 113100公司会计科目（银行存款公司会计科目（银行存款 - 113100）科目编码科目编码科目描述科目描述Ca
18、sh / 113100集团合并账会计科目（银行存款集团合并账会计科目（银行存款 - 110100）产业集团产业集团子分公司子分公司 - 0001业务业务 0001集团公司集团公司子分公司子分公司 - 0002总部总部子分公司子分公司集团公司集团公司利润中心利润中心子分公司子分公司利润中心利润中心收支预测收支预测子分公司子分公司内部利润核算内部利润核算财务报表财务报表总部总部投资预算投资预算资金调度资金调度财务报表财务报表集团公司集团公司总体监控总体监控数据合并数据合并Page 20BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20042、自
19、动进行内部利润抵消计算、自动进行内部利润抵消计算A公司公司B公司公司外部客户外部客户产品甲成本产品甲成本80，销售价格，销售价格100产品乙成本产品乙成本160，销售价格，销售价格200固定资产，成本固定资产，成本200期末存货，成本期末存货，成本100进货成本进货成本100，外销，外销130进货进货130A与与B公司间的业务视为存货转移，抵消其销售成本与销售收入；公司间的业务视为存货转移，抵消其销售成本与销售收入；B公司的存货中有公司的存货中有20元的内部利元的内部利润需要抵消，其固定资产中有润需要抵消，其固定资产中有40元的利润需要抵消；还可能要求调整存货减值准备与累计折旧；元的利润需要抵
20、消；还可能要求调整存货减值准备与累计折旧；营业性现金流入与流出也可能要抵消营业性现金流入与流出也可能要抵消Page 21BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004 系统提供了对账中心模块，可以进行系统提供了对账中心模块，可以进行自动对账、查询对账结果等自动对账、查询对账结果等对账信息可以发布给下属单位对账信息可以发布给下属单位,以便下以便下级单位查询级单位查询 对账不符的对账不符的债权债务或往来数据，也债权债务或往来数据，也可以指定规则（取大、取小、取债权方、可以指定规则（取大、取小、取债权方、取债务方、发现不平，提示错误不处理
21、）取债务方、发现不平，提示错误不处理）进行差额调帐进行差额调帐3 3、不平的内部债权与债务的核对与抵消、不平的内部债权与债务的核对与抵消对账平台对账平台内部交易数据内部交易数据 对账信息对账信息例如：例如：A公司应收公司应收B公司公司5000，而，而B公司的帐公司的帐务记录为应付务记录为应付A公司公司3000，采用取大的规，采用取大的规则，抵消分录借贷金额为则，抵消分录借贷金额为5000；若是取债；若是取债务方，则抵消分录的借贷金额为务方，则抵消分录的借贷金额为3000Page 22BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20044
22、4、复杂股权关系的投资与盈利的抵消、复杂股权关系的投资与盈利的抵消- -突破世界会计难题突破世界会计难题集团总部集团总部产业集团产业集团子公司子公司B子公司子公司C孙公司孙公司A孙公司孙公司B产业集团产业集团子公司子公司A70%90%20%30%10%100%80%20%例如，集团总部对孙公司例如，集团总部对孙公司B的权的权益份额（等效持股比例）益份额（等效持股比例）=30%+70%*90%*20%+100%*10%+100%*80%*20%*90%*20%=55.48% 用友合并报表采用引入“等效股权”的概念，将集团复杂的股权关系图变成等效的投资关系树，使得合并结果更精确。Page 23BE
23、IJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20045、可以灵活确定合并范围、可以灵活确定合并范围-多层级的集团合并问题与处理多层级的集团合并问题与处理集团总部集团总部产业集团产业集团子公司子公司B子公司子公司C孙公司孙公司A孙公司孙公司B产业集团产业集团子公司子公司A 超越组织层级的一次性合并，还提高了编制合并报表的效率超越组织层级的一次性合并，还提高了编制合并报表的效率 支持快速的多层级的集团一次性合并，并可模拟逐级合并支持快速的多层级的集团一次性合并，并可模拟逐级合并Page 24BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004B
24、EIJING UFSOFT CO.,LTD 20046 6、支持多种会计核算基础（权益法、成本法）、支持多种会计核算基础（权益法、成本法）项目项目购买法一购买法一购买法二购买法二购买法三购买法三在单个报表中，在单个报表中，母公司对母公司对子公司投子公司投资的核算资的核算方法方法权益法；并且将子公司全权益法；并且将子公司全年的净利润的控股份年的净利润的控股份额作为母公司的投资额作为母公司的投资收益。收益。权益法；仅仅将子公司权益法；仅仅将子公司收购日后的净利润的收购日后的净利润的控股份额作为母公司控股份额作为母公司的投资收益。的投资收益。成本法；仅仅将子公司成本法；仅仅将子公司宣布的现金股利的宣
25、布的现金股利的对应份额作为投资对应份额作为投资收益。收益。合并报表利润合并报表利润将子公司全年的净利润的将子公司全年的净利润的控股份额归入合并利控股份额归入合并利润。润。将子公司收购日后的净将子公司收购日后的净利润的控股份额归入利润的控股份额归入合并利润合并利润将子公司收购日后的净将子公司收购日后的净利润的控股份额归利润的控股份额归入合并利润入合并利润合并价差合并价差收购时支付的金额与会计收购时支付的金额与会计期末的子公司的净资期末的子公司的净资产的对应份额的差额。产的对应份额的差额。合并价差合并价差母公司帐母公司帐上的股权投资差额上的股权投资差额收购时支付的金额与收收购时支付的金额与收购日的
26、子公司的净资购日的子公司的净资产的对应份额的差额。产的对应份额的差额。合并价差合并价差= =母公司帐母公司帐上的股权投资差额上的股权投资差额收购时支付的金额与收收购时支付的金额与收购日的子公司的净购日的子公司的净资产的对应份额的资产的对应份额的差额。母公司帐上差额。母公司帐上不再区分出股权投不再区分出股权投资差额资差额Page 25BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20047 7、抵消关系的灵活设置，并可处理资产减值准备的抵消、抵消关系的灵活设置，并可处理资产减值准备的抵消应收账款应收账款应付账款应付账款抵消模型生成器抵消模型生
27、成器预收账款预收账款预付账款预付账款其他应收账款其他应收账款其他应付账款其他应付账款应收票据应收票据应付票据应付票据应收股利应收股利应付股利应付股利经营性现金流入经营性现金流入经营性现金流出经营性现金流出筹资活动现金流入筹资活动现金流入投资活动现金流出投资活动现金流出资产减值准备的回冲资产减值准备的回冲合并现金流量合并现金流量用户可设置符合个性要求的内容用户可设置符合个性要求的内容.Page 26BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20048、系统留有抵消痕迹，支持手工抵消、系统留有抵消痕迹，支持手工抵消自动抵消自动抵消凭证凭证手
28、工抵消手工抵消凭证凭证工作底稿工作底稿合并报表合并报表对帐与调对帐与调整表整表审计线索审计线索Page 27BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20049、WEB合并报表，支持快速布署合并报表，支持快速布署 Web服务器、 应用服务器SqlServer数据库服务器集群主管单位 工作站网管工作站 。 中心交换机 数据库备份服务器，1个或多个基层单位交换机基层单位PSTN/ISDNInternet(VPN)PSTN/ISDN二级交换机 中心数据库（所有数据复制上来）工作站拨号服务器移动用户移动用户路由PSTN/ISDNDDN专线Pag
29、e 28BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004实现高效的财务合并与报告体系，实现高效的财务合并与报告体系，建立集团迅捷的、自动化的风险控制平台建立集团迅捷的、自动化的风险控制平台价值回报分析：价值回报分析：合并业务的自动化合并业务的自动化效率效率（从（从15天天1小时）小时）实时监督控制实时监督控制企业的安全、风险控制企业的安全、风险控制复杂情况下的自动合并复杂情况下的自动合并解决业务难题解决业务难题虚拟企业分析虚拟企业分析利润来源与投资方向利润来源与投资方向内部资源的调配内部资源的调配资源共享资源共享Page 29BEIJ
30、ING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004D、结算中心、结算中心1、支持集团内部资金结算与追踪、支持集团内部资金结算与追踪Page 30BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004分公司分公司A分公司分公司C分公司分公司D分公司分公司B财务公司财务公司结算中心结算中心内部银行内部银行资金短缺资金短缺资金沉淀资金沉淀资金短缺资金短缺资金平衡资金平衡 供应商供应商客户客户银行银行Page 31BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT C
31、O.,LTD 2004产业集团二级产业集团二级结算中心结算中心产业集团二级产业集团二级结算中心结算中心总部一级结算中心总部一级结算中心2、多级结算中心的应用模式、多级结算中心的应用模式Page 32BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004版本计划版本计划发版时间发版时间亮点项目亮点项目2.32.3版版20032003年年1212月月 多级资金集中管理多级资金集中管理本外币分帐制本外币分帐制多种资金集中模式多种资金集中模式定期活期贷款处理定期活期贷款处理多银行网银接口多银行网银接口资金支付计划资金支付计划开关机控制机制开关机控制
32、机制安全认证机制安全认证机制与与NC总帐接口总帐接口3.0版版20042004年年6 6月月 与与Nc平台全面融合平台全面融合信贷管理信贷管理资金集中监控资金集中监控Page 33BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004用友软件如何优化企业资金用友软件如何优化企业资金价值回报分析：价值回报分析：通过结算中心共享集团资金通过结算中心共享集团资金-平衡资金短缺与风险平衡资金短缺与风险通过协议存款与贷款通过协议存款与贷款减少财务费用，应对利率的市场化减少财务费用，应对利率的市场化内部结算减少通过银行的结算次数内部结算减少通过银行的结
33、算次数减少手续费减少手续费内部贷款会衍生新的内部存款内部贷款会衍生新的内部存款用更少的资金支撑业务用更少的资金支撑业务可以继续推行统一结算或收支两条线可以继续推行统一结算或收支两条线更加严格的资金策略更加严格的资金策略保证健康的现金流保证健康的现金流回避资金风险回避资金风险Page 34BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004E、用友集团、用友集团BPM自动化分析报告自动化分析报告：它运用财务专家的知识对企业的局部或整体进行：它运用财务专家的知识对企业的局部或整体进行分析，自动形成分析，自动形成具有一流职业财务专家水平的分析报
34、告；报告结合具有一流职业财务专家水平的分析报告；报告结合了文字、图形和表格三种表达方式，了文字、图形和表格三种表达方式，包含内容有公司异常财务状况包含内容有公司异常财务状况的分析、综合评述、单个企业的经济效益分析（包括经济增加值的分析、综合评述、单个企业的经济效益分析（包括经济增加值EVA分析）、集团整体和经济效益分布状况的分析、任意报表分析分析）、集团整体和经济效益分布状况的分析、任意报表分析MOLAP在线多维分析：在线多维分析：采用采用Hyperion提供的提供的Essbase OLAP Server和和Essbase Application Manager所构筑的所构筑的MOLAP平台，
35、平台，从多维度（如：客户、区域、产品线指标的沉积）来对企业的财务从多维度（如：客户、区域、产品线指标的沉积）来对企业的财务状况、经营成果、现金流量作出专家的分析，并形成图文并茂的报状况、经营成果、现金流量作出专家的分析，并形成图文并茂的报告。告。Page 35BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004E、用友、用友BPM企业绩效评价记分卡：企业绩效评价记分卡：依据财政部最新制订的依据财政部最新制订的企业效绩评价操作细则企业效绩评价操作细则，由企业财务效益等四个方面状况内容的基本指标、修正指标、评议由企业财务效益等四个方面状况内容
36、的基本指标、修正指标、评议指标三个层次的指标进行加权平均等评分运算，对企业的财务状况和经指标三个层次的指标进行加权平均等评分运算，对企业的财务状况和经营成果进行综合考核。营成果进行综合考核。用户自定义分析用户自定义分析：用户可以自定义的财务和非财务指标、报表、分析报：用户可以自定义的财务和非财务指标、报表、分析报告、钻取路径等。告、钻取路径等。经济增加值经济增加值(EVA)：（Economic Value Added）经济增长值（）经济增长值（EVA）经济增长值（经济增长值（EVA）税后净营业利润营业资本的税后资本成本）税后净营业利润营业资本的税后资本成本Page 36BEIJING UFSO
37、FT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004E、用友、用友BPM战略情报数据：战略情报数据：提供提供财政部统计评价司和上市公司财政部统计评价司和上市公司两种五档标准值两种五档标准值（优秀、良好、平均、较低、较差）。（优秀、良好、平均、较低、较差）。数据挖掘：数据挖掘：提供了指数平滑、移动平均和多元回归等统计分析工具提供了指数平滑、移动平均和多元回归等统计分析工具，用户能借助这些工具对各财务指标的走势进行预测，发现季节性，用户能借助这些工具对各财务指标的走势进行预测，发现季节性波动因素、分析成本和费用的行为等波动因素、分析成本和费用的行为等Page 37B
38、EIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004计分卡（目标绩效管理）数据挖掘预算BPM应用框架平台服务ERP1ERP2CRMDW战略情报战略规划支持业务分析CRM分析其他业务分析BPMBPM 应用BI 平台业务和战略情报数据源未来的未来的UF-BPM财务管理合并报表财务分析其他SCM分析Page 38BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004企业绩效与战略管理企业绩效与战略管理价值回报分析：价值回报分析： 找到正确的事情找到正确的事情-建立企业战略建立企业战略 将正确的
39、事情做对将正确的事情做对-执行！执行！ 企业透视，可控企业透视，可控Page 39BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 20041 1、用友集团财务管理模型、用友集团财务管理模型2 2、产品亮点、产品亮点3 3、竞争分析、竞争分析报告目录报告目录Page 40BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004集中核算与并帐集中核算与并帐n 集中管理模式集中管理模式n 集中与分布混合集中与分布混合n 分布集中分布集中n 典型用户典型用户对比项目对比项目多多用友用友少少KDKDP
40、age 41BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004合并报表合并报表n差异极大的财务系统的合并差异极大的财务系统的合并n自动进行内部利润抵消计算自动进行内部利润抵消计算n不平的内部债权与债务的核对与抵消不平的内部债权与债务的核对与抵消n复杂股权结构下的合并复杂股权结构下的合并n可以灵活确定合并范围可以灵活确定合并范围n支持多种购买法下的合并支持多种购买法下的合并n支持对资产减值准备的抵消支持对资产减值准备的抵消n系统留有抵消痕迹，支持手工抵消系统留有抵消痕迹，支持手工抵消nWEB合并报表，支持快速布署合并报表，支持快速布署n典
41、型用户与专家团队典型用户与专家团队对比项目对比项目有有用友用友无无KDKDPage 42BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004预算管理预算管理n 支持预算管理的全流程支持预算管理的全流程n 企业全面预算企业全面预算n 全过程的预算控制全过程的预算控制n 融合集团预算与分公司的预算控制融合集团预算与分公司的预算控制n 以灵活的预算数据模型构建用户的以灵活的预算数据模型构建用户的个性化内容个性化内容对比项目对比项目用友用友KDKDPage 43BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT C
42、O.,LTD 2004资金集中管理资金集中管理n多级资金集中管理多级资金集中管理n本外币分帐制本外币分帐制n多种资金集中模式多种资金集中模式n定期活期贷款处理定期活期贷款处理n多银行网银接口多银行网银接口n资金支付计划资金支付计划n开关机控制机制开关机控制机制n安全认证机制安全认证机制n专业性与产品成熟度专业性与产品成熟度n典型用户与专家团队典型用户与专家团队对比项目对比项目3强强多多用友用友2中中少少KDKDPage 44BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004两个故事 同仁堂集团项目“咸鱼翻身” 为什么秦始皇能够统一中国？ 1974年打开兵马俑发现：秦国军队使用的矛竟然长达6.3米、剑有90厘米！ Page 45BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004BEIJING UFSOFT CO.,LTD 2004本资料来源