会计电算化实务.pptx

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1、模块 项目任务任务会计电算化实务会计电算化教研室三三 如何将本单位的手工业务如何将本单位的手工业务移植到会计软件中移植到会计软件中一 基础信息设置基础信息设置一一 系统启用系统启用 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第2页会计电算化实务会计电算化实务知识点知识点熟悉系统启用的作用与操作能力点能力点系统启用的操作 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第3页会计电算化实务v根据新希望科技有限公司的具体业务特点，该公根据新希望科技有限公司的具体业务特点，该公司将分别使用总账、工资、固定资产、应收、应司将分别使用总账、工资、固定资产、应收、应付及报

2、表系统六个子系统工作。各个子系统如何付及报表系统六个子系统工作。各个子系统如何开始使用呢？开始使用呢？任务引入任务引入 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第4页会计电算化实务v会计电算化系统是由多个子系统构成的，要使用会计电算化系统是由多个子系统构成的，要使用其中任何一个子系统，都必须先启用该子系统，其中任何一个子系统，都必须先启用该子系统，系统启用的操作是开始使用各子系统的起点，设系统启用的操作是开始使用各子系统的起点，设定了子系统的开始日期。定了子系统的开始日期。 任务分析任务分析会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第5页会计电算化实务

3、系统启用一般有两种方式：系统启用一般有两种方式：一一 、创建账套时启用、创建账套时启用当创建一个新账套后，系统自动进入系统启用界面，可当创建一个新账套后，系统自动进入系统启用界面，可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。以一气呵成的完成创建账套和系统启用。二二 、在企业门户中启用、在企业门户中启用如果在建立账套时没有进行系统启用，还可以执行如果在建立账套时没有进行系统启用，还可以执行“企企业门户业门户基础信息基础信息基本信息基本信息”命令，作系统启用的设命令，作系统启用的设置。置。注意：系统启用人只能是系统管理员或账套主管；注意：系统启用人只能是系统管理员或账套主管； 系统启用日期必须大于或等于

4、账套启用日期。系统启用日期必须大于或等于账套启用日期。相关知识相关知识 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第6页会计电算化实务v在创建账套时启用系统已在上一任务中学习过，下面介绍在创建账套时启用系统已在上一任务中学习过，下面介绍在企业门户中启用系统。在企业门户中启用系统。v步骤：步骤：v1 1、以王新的身份登录企业门户，打开、以王新的身份登录企业门户，打开“基础信息基础信息基本基本信息信息系统启用系统启用”窗口。窗口。v2 2、选择要启用的系统，在方框内打勾；在启用会计期间、选择要启用的系统，在方框内打勾；在启用会计期间内输入启用的年、月等数据。内输入启用的年、月等

5、数据。v3 3、按、按【确认确认】按钮后，保存此次的启用信息，并将当前按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。操作员写入启用人。任务实施任务实施 模块 项目任务任务会计电算化实务会计电算化教研室三三 如何将本单位的手工业务如何将本单位的手工业务移植到会计软件中移植到会计软件中一 基础信息设置基础信息设置一一 机构设置机构设置 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第8页会计电算化实务会计电算化实务知识点知识点熟悉机构设置的作用与操作 能力点能力点部门档案的建立职员档案的建立 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第9页会计电算化实务

6、v新希望科技有限公司的管理部门有总经理室、财务部、人新希望科技有限公司的管理部门有总经理室、财务部、人事部等，公司对日常发生的管理费用均分部门分类、汇总、事部等，公司对日常发生的管理费用均分部门分类、汇总、核算、控制。部门信息在会计电算化业务处理时如何建立？核算、控制。部门信息在会计电算化业务处理时如何建立？v在上述部门中，总经理室的总经理赵波、人事部的部门经在上述部门中，总经理室的总经理赵波、人事部的部门经理杨洁因出差，经常要借支、报销差旅费，王新、张希、理杨洁因出差，经常要借支、报销差旅费，王新、张希、李望、刘伟是财务部员工，因此他们六人的信息资料在进李望、刘伟是财务部员工，因此他们六人的

7、信息资料在进行相关业务处理时也会需要。对此，在会计电算化系统中行相关业务处理时也会需要。对此，在会计电算化系统中如何处理？如何处理？ 任务引入任务引入 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第10页会计电算化实务v上述任务中的部门和部门中的职员都是在进行财务核算或上述任务中的部门和部门中的职员都是在进行财务核算或业务管理时会涉及到的，因此，应将其信息资料整理输入业务管理时会涉及到的，因此，应将其信息资料整理输入计算机中，在软件系统中建立机构，包括部门档案与职员计算机中，在软件系统中建立机构，包括部门档案与职员档案。档案。任务分析任务分析会计电算化实务会计电算化实务4/2

8、1/2022会计电算化教研室第11页会计电算化实务一、部门档案一、部门档案部门档案的内容包括部门编码、部门名称、部门类别、部门档案的内容包括部门编码、部门名称、部门类别、部门负责人等项目。部门负责人等项目。1 1、部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯一。、部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯一。2 2、部门名称：必须录入。、部门名称：必须录入。3 3、负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以、负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以为空。为空。4 4、部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等、部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空

9、。部门分类属性，可以为空。相关知识相关知识 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第12页会计电算化实务v5 5、信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指、信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系统统信用控制中选择信用控制中选择“部门信用控制部门信用控制”，在这里输入相应，在这里输入相应信息。信息。v注意：对于建立好的部门档案在未使用前可以修改与删除。注意：对于建立好的部门档案在未使用前可以修改与删除。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教

10、研室第13页会计电算化实务v二、职员档案二、职员档案v1 1、职员编号：必须录入，必须唯一。、职员编号：必须录入，必须唯一。v2 2、职员名称：必须录入，可以重复。、职员名称：必须录入，可以重复。v3 3、部门名称：、部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。部门。v4 4、职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还、职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。是销售人员等人员属性。v5 5、信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指、信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。

11、如果要在该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在“销售管销售管理系统理系统信用控制信用控制”中选择中选择“业务员信用控制业务员信用控制”，建议在，建议在这里输入职员信用权限。这里输入职员信用权限。v注意：对于建立好的职员档案在未使用前可以修改与删除。注意：对于建立好的职员档案在未使用前可以修改与删除。 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第14页会计电算化实务v一、部门档案一、部门档案v1 1、执行、执行“基础设置基础设置机构设置机构设置部门档案部门档案”命令，进入命令，进入【部门档案部门档案】窗口。窗口。v2 2、单击、单击【增加增加】按钮。按钮。v3 3、输入数

12、据。部门编码、输入数据。部门编码1 1，部门名称：管理部。，部门名称：管理部。v4 4、单击、单击【保存保存】。继续输入管理部下级单位总经理室。继续输入管理部下级单位总经理室。v5 5、重复上述步骤，完成部门档案建立。、重复上述步骤，完成部门档案建立。 任务实施任务实施 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第15页会计电算化实务v二、职员档案二、职员档案v1 1、 执行执行“基础设置基础设置机构设置机构设置职员档案职员档案”命令，进入命令，进入【职员档案职员档案】窗口。窗口。v2 2、 在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击在左侧部门目录中选择要增加人员的末级

13、部门，单击【增加增加】按钮。按钮。 v3 3、显示、显示“添加职员档案添加职员档案”空白页，在相应栏目中输入适空白页，在相应栏目中输入适当内容。其中当内容。其中 * * 为必输项。输入职员编码为必输项。输入职员编码100001100001，职员，职员名称名称“张大力张大力”，单击保存。单击，单击保存。单击【退出退出】。v4 4、选择、选择“财务部财务部”，重复上述步骤，完成财务部、人事，重复上述步骤，完成财务部、人事部人员档案的设置。部人员档案的设置。模块 项目任务任务会计电算化实务会计电算化教研室三三 如何将本单位的手工业务如何将本单位的手工业务移植到会计软件中移植到会计软件中一 基础信息设

14、置基础信息设置一一 往来单位设置往来单位设置 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第17页会计电算化实务会计电算化实务知识点知识点熟悉往来单位设置的作用与操作能力点能力点客户分类供应商分类地区分类客户档案的建立供应商档案的建立 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第18页会计电算化实务v随着业务的不断拓展，新希望科技有限公司的客户与供应随着业务的不断拓展，新希望科技有限公司的客户与供应商已遍布全国，客户来自事业、企业、工业、商业等不同商已遍布全国，客户来自事业、企业、工业、商业等不同行业的单位，供应商主要是硬件供应商与软件供应商。客行业的单位

15、，供应商主要是硬件供应商与软件供应商。客户与供应商是任何企业都是十分重视的资源之一，企业中户与供应商是任何企业都是十分重视的资源之一，企业中发生的与客户、供应商相关业务众多，对其的有效利用与发生的与客户、供应商相关业务众多，对其的有效利用与管理对企业生产经营影响重大。该企业在会计电算化系统管理对企业生产经营影响重大。该企业在会计电算化系统中该如何建立有效的客户与供应商管理体系？中该如何建立有效的客户与供应商管理体系？ 任务引入任务引入 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第19页会计电算化实务v客户与供应商均为企业的业务往来单位，在电算化环境下客户与供应商均为企业的业

16、务往来单位，在电算化环境下可以通过往来单位设置，建立客户与供应商的详细档案实可以通过往来单位设置，建立客户与供应商的详细档案实现对其的有效管理。设置客户与供应商档案的目的是将其现对其的有效管理。设置客户与供应商档案的目的是将其基本信息录入系统中，以便对应收（应付）款项情况及时基本信息录入系统中，以便对应收（应付）款项情况及时掌握，进行账龄分析，做好核销清账工作等，利用软件，掌握，进行账龄分析，做好核销清账工作等，利用软件，完成对客户与供应商资源的高效管理。完成对客户与供应商资源的高效管理。v由于该公司的客户与供应商遍布全国，因此应先进行地区由于该公司的客户与供应商遍布全国，因此应先进行地区分类

17、与客户、供应商分类，对客户与供应商进行分类管理，分类与客户、供应商分类，对客户与供应商进行分类管理，在此基础上根据不同分类建立相关档案在此基础上根据不同分类建立相关档案。 任务分析任务分析会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第20页会计电算化实务一、客户与供应商分类一、客户与供应商分类（一）客户分类（一）客户分类1 1、分类编码：是系统识别不同客户的唯一标志，此编码、分类编码：是系统识别不同客户的唯一标志，此编码必须唯一。分类编码必须与编码原则中设定的编码级次必须唯一。分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为结构相符。例如，编码级次结构为“

18、XX-XXX”XX-XXX”，那么，那么，“0001”0001”是一个错误的客户分类编码。是一个错误的客户分类编码。注意：客户分类必须逐级增加。在编码设置好之后不能注意：客户分类必须逐级增加。在编码设置好之后不能修改。修改。2 2、分类名称：是用户对客户信息地描述，可以是汉字或、分类名称：是用户对客户信息地描述，可以是汉字或英文字母，但不能为空。英文字母，但不能为空。注意：已被引用的客户分类不能被删除。注意：已被引用的客户分类不能被删除。相关知识相关知识 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第21页会计电算化实务v（二）供应商分类（二）供应商分类v1 1、分类编码：是

19、系统识别不同供应商的唯一标志，编码、分类编码：是系统识别不同供应商的唯一标志，编码必须唯一。必须唯一。v2 2、分类名称：是用户对供应商信息地描述，可以是汉字、分类名称：是用户对供应商信息地描述，可以是汉字或英文字母，但不能为空。或英文字母，但不能为空。v已被引用的供应商分类不能被删除。已被引用的供应商分类不能被删除。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第22页会计电算化实务v（三）地区分类（三）地区分类v 1 1、 地区分类编码：地区分类编码必须唯一，并要注意地区分类编码：地区分类编码必须唯一，并要注意分类编码字母的大小写。分类编码字母的大小写。v2 2、地区分类名

20、称：可以是汉字或英文字母，必须唯一，、地区分类名称：可以是汉字或英文字母，必须唯一，不能空缺。不能空缺。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第23页会计电算化实务v二、客户与供应商档案二、客户与供应商档案v（一）客户档案（一）客户档案v在建立客户档案之前，如果建立账套时选择了客在建立客户档案之前，如果建立账套时选择了客户分类，则应该先进行分类。户分类，则应该先进行分类。v1 1、增加客户档案、增加客户档案v2 2、修改客户档案、修改客户档案 v选择要修改的客户记录，点击选择要修改的客户记录，点击【修改修改】按钮，修按钮，修改方法与新增方法相同，注意客户编码不可修改。改

21、方法与新增方法相同，注意客户编码不可修改。v3 3、删除客户档案、删除客户档案v选择要删除的客户档案，单击选择要删除的客户档案，单击【删除删除】即可。注即可。注意：已被其他基础档案调用的不可删除。意：已被其他基础档案调用的不可删除。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第24页会计电算化实务v（二）供应商档案（二）供应商档案v在建立供应商档案之前，如果建立账套时选择了供应商分在建立供应商档案之前，如果建立账套时选择了供应商分类，则应该先进行分类。供应商档案的设置与客户档案的类，则应该先进行分类。供应商档案的设置与客户档案的设置基本相同。设置基本相同。v1 1、增加供应商

22、档案、增加供应商档案v2 2、修改供应商档案、修改供应商档案 v3 3、删除供应商档案、删除供应商档案会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第25页会计电算化实务v一、地区分类一、地区分类v1 1、执行、执行“基础设置基础设置往来单位往来单位地区分类地区分类”命令，命令，进入进入【地区分类地区分类】窗口。窗口。v2 2、单击、单击【增加增加】按钮，输入类别编码和类别名称。按钮，输入类别编码和类别名称。v 3 3、点击、点击【退出退出】保存此次增加的地区分类。保存此次增加的地区分类。v4 4、按步骤、按步骤2 2、3 3依次增加所有地区分类依次增加所有地区分类v注意：注意

23、：在需要修改时只能修改类别名称，类别编码不可在需要修改时只能修改类别名称，类别编码不可修改。已经使用的地区分类不能删除。非末级地区分类不修改。已经使用的地区分类不能删除。非末级地区分类不能删除。能删除。任务实施任务实施 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第26页会计电算化实务v二、客户分类二、客户分类v1 1、执行、执行“基础设置基础设置往来单位往来单位客户分类客户分类”命令，进入命令，进入【客户分类客户分类】窗口。窗口。v2 2、选择要增加客户分类的上级分类，单击、选择要增加客户分类的上级分类，单击【增加增加】按钮，按钮，在编辑区输入分类编码在编辑区输入分类编码“

24、01”01”和名称和名称“事业单位事业单位”分类信分类信息。息。v3 3、点击、点击【保存保存】按钮，保存客户分类按钮，保存客户分类。 v4 4、继续增加下级分类，在编辑区输入分类编码、继续增加下级分类，在编辑区输入分类编码“01001”01001”和名称和名称“学校学校”分类信息。分类信息。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第27页会计电算化实务v5 5、点击、点击【保存保存】按钮，保存此次增加的客户分类。按钮，保存此次增加的客户分类。v6 6、重复上述步骤，完成客户分类。、重复上述步骤，完成客户分类。v注意：供应商分类与客户分类设置相同。注意：供应商分类与客户分

25、类设置相同。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第28页会计电算化实务v三、设置客户档案三、设置客户档案v1 1、执行、执行“基础设置基础设置往来单位往来单位客户档案客户档案”命令，进入命令，进入【客户档案客户档案】窗口。窗口。v2 2、单击选择、单击选择“0100101001学校学校”。v3 3、单击、单击【增加增加】按钮，进入增加状态。选择按钮，进入增加状态。选择 基本基本 、 联联系系 、 信用信用 、 其他其他 页签，填写相关内容。如果设置了页签，填写相关内容。如果设置了自定义项，还需要填写自定义项页签进入自定义项，还需要填写自定义项页签进入“客户档案卡片客户

26、档案卡片”对话框。对话框。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第29页会计电算化实务v4 4、输入基本数据。、输入基本数据。v5 5、选择、选择“联系联系”，输入地址：乌鲁木齐天山路，输入地址：乌鲁木齐天山路6 6号；邮编：号；邮编：800000800000。 v6 6、选择、选择“其他其他”，输入发展日期：，输入发展日期：2008-01-012008-01-01。v7 7、单击、单击【保存保存】按钮，依次按上述步骤完成其他客户档按钮，依次按上述步骤完成其他客户档案的建立。单击案的建立。单击【退出退出】v注意：供应商档案与客户档案设置相同注意：供应商档案与客户档案设置

27、相同会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第30页会计电算化实务会计电算化实务知识点知识点熟悉收付结算设置的作用与操作能力点能力点结算方式设置 付款条件设置开户银行设置 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第31页会计电算化实务v新希望科技有限公司在资金收付中主要采用现金结算和支新希望科技有限公司在资金收付中主要采用现金结算和支票结算两种结算方式。该企业的开户银行为中国工商银行票结算两种结算方式。该企业的开户银行为中国工商银行西安分行友谊西路分理处。这些资料在业务核算与处理时西安分行友谊西路分理处。这些资料在业务核算与处理时同样需要涉及，与上面

28、的其他任务一样，也应设置在基础同样需要涉及，与上面的其他任务一样，也应设置在基础档案中。档案中。任务引入任务引入 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第32页会计电算化实务v任务中的项目均是在处理收付结算业务时会用到任务中的项目均是在处理收付结算业务时会用到的，因此应在基础档案的收付结算中设置。的，因此应在基础档案的收付结算中设置。任务分析任务分析会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第33页会计电算化实务一、结算方式一、结算方式结算方式的内容包括结算方式编码、结算方式名称、票结算方式的内容包括结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志等。据管理

29、标志等。（一）（一）增加结算方式增加结算方式 点击点击【增加增加】按钮，顺序输入：按钮，顺序输入：1 1、结算方式编码：用以标识某结算方式。必须按照结算、结算方式编码：用以标识某结算方式。必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。2 2、结算方式名称据企业的实际情况，必须录入所用结算、结算方式名称据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6 6个汉字（或个汉字（或1212个字符）。个字符）。3 3、是否票据管理。、是否票据管理。相关知识相

30、关知识 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第34页会计电算化实务v（二）（二）修改结算方式修改结算方式 v选择要修改的结算方式，点击选择要修改的结算方式，点击【修改修改】进行修改。结算方进行修改。结算方式一旦被引用，便不能进行修改。式一旦被引用，便不能进行修改。v（三）（三）删除结算方式删除结算方式 v选择要删除的结算方式，点击选择要删除的结算方式，点击【删除删除】即可。结算方式一即可。结算方式一旦被引用，便不能进行删除。旦被引用，便不能进行删除。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第35页会计电算化实务v二、付款条件二、付款条件v付款条件

31、也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。v付款条件主要用在应收、应付、销售及采购系统。付款条件主要用在应收、应付、销售及采购系统。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第36页会计电算化实务v 三、开户银行三、开户银行v1 1、增加开户银行、增加开户银行 v（1 1）编号：用来标识某开户银行及账号。可手工输入，）编号：用来标识某开户银行及账号。可手工输入，也可以由系统自动给定，必须唯一。也可以由系统自动给定，必须唯一。v（2 2）开户银行：

32、用来输入开户银行名称。必须输入，名）开户银行：用来输入开户银行名称。必须输入，名称可以重复。称可以重复。v（3 3）账号：用来输入在开户银行中的账号名称。必须输）账号：用来输入在开户银行中的账号名称。必须输入，且必须唯一。入，且必须唯一。v（4 4）暂封标识：用来标识账号的使用状态。如果这个账）暂封标识：用来标识账号的使用状态。如果这个账号临时不用时，可以用鼠标点击来置暂封标志为有效。号临时不用时，可以用鼠标点击来置暂封标志为有效。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第37页会计电算化实务v2 2、修改开户银行修改开户银行 v选择要修改的开户银行，点击选择要修改的开户

33、银行，点击【修改修改】进行修改。开户银进行修改。开户银行一旦被引用，便不能进行修改。行一旦被引用，便不能进行修改。v3 3、删除开户银行删除开户银行 v选择要删除的开户银行，点击选择要删除的开户银行，点击【删除删除】即可。开户银行一即可。开户银行一旦被引用，便不能进行删除。旦被引用，便不能进行删除。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第38页会计电算化实务v一、设置结算方式一、设置结算方式v1 1、执行、执行“基础设置基础设置收付结算收付结算结算方式结算方式”命令，命令，进入进入【结算方式结算方式】窗口。窗口。v2 2、点击、点击【增加增加】按钮，输入结算方式编码按钮

34、，输入结算方式编码“1”1”、结算方式名称结算方式名称“现金结算现金结算”和是否票据管理。点和是否票据管理。点击击【保存保存】按钮，保存本次增加的内容，在左边按钮，保存本次增加的内容，在左边部分的树形结构显示。部分的树形结构显示。v3 3、重复上述步骤完成结算方式设置。、重复上述步骤完成结算方式设置。任务实施任务实施 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第39页会计电算化实务v二、设置开户银行二、设置开户银行v1 1、执行、执行“基础设置基础设置收付结算收付结算开户银行开户银行”命令，进入命令，进入【开户银行开户银行】窗口。窗口。v2 2、点击、点击【增加增加】按钮，

35、输入开户银行编码：按钮，输入开户银行编码：001001， 开户开户银行：中国工商银行西安分行友谊西路分理处，银行账号：银行：中国工商银行西安分行友谊西路分理处，银行账号：61190117660200000345616119011766020000034561，暂封标志：否。点击，暂封标志：否。点击【保存保存】按钮保存增加的内容。按钮保存增加的内容。模块 项目任务任务会计电算化实务会计电算化教研室三三 如何将本单位的手工业务如何将本单位的手工业务移植到会计软件中移植到会计软件中二 总账系统初始设置总账系统初始设置 一一总账系统控制参数设置总账系统控制参数设置 会计电算化实务会计电算化实务4/21

36、/2022会计电算化教研室第41页会计电算化实务会计电算化实务知识点知识点熟悉总账系统控制参数的作用能力点能力点总账系统控制参数的设置 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第42页会计电算化实务v新希望科技有限公司在手工会计核算的过程中，积累了许新希望科技有限公司在手工会计核算的过程中，积累了许多行之有效的会计业务的处理控制规范，如对现金、银行多行之有效的会计业务的处理控制规范，如对现金、银行收付款业务的处理程序是，业务发生后，李望填制收付款收付款业务的处理程序是，业务发生后，李望填制收付款凭证并进行支票登记，出纳张希负责签字审核，再由主管凭证并进行支票登记，出纳张希

37、负责签字审核，再由主管王新审核签字后方能登记账簿，以确保业务凭证处理的正王新审核签字后方能登记账簿，以确保业务凭证处理的正确性。在实施会计电算化后，这项应该如何体现与实施呢？确性。在实施会计电算化后，这项应该如何体现与实施呢？ 任务引入任务引入 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第43页会计电算化实务v在会计业务处理过程中，确立业务处理规范和内在会计业务处理过程中，确立业务处理规范和内部控制制度，可使处理过程既适合特定单位对会部控制制度，可使处理过程既适合特定单位对会计事项的管理要求，又能保证会计业务处理的规计事项的管理要求，又能保证会计业务处理的规范性、正确性与统

38、一性。上述新希望科技有限公范性、正确性与统一性。上述新希望科技有限公司的凭证处理过程中的要求可以通过总账系统参司的凭证处理过程中的要求可以通过总账系统参数设置中制单控制下的支票控制和凭证控制下的数设置中制单控制下的支票控制和凭证控制下的权限控制设置。权限控制设置。任务分析任务分析会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第44页会计电算化实务一、凭证参数设置一、凭证参数设置1 1、制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进、制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。行控制。（1 1）制单序时控制：此项和）制单序时控制：此项和 系统编号系统编号 选项联

39、用，制单时凭选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，即制单序时，如果有特殊需要可证编号必须按日期顺序排列，即制单序时，如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。以将其改为不序时制单。（2 2）支票控制：在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针）支票控制：在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记。对票据管理的结算方式进行登记。（3 3）赤字控制：在制单时，当）赤字控制：在制单时，当 资金及往来科目资金及往来科目 或或 全部科目全部科目 的最新余额出现负数时，系统将予以提示。的最新余额出现负数时，系统将予以提示。（4 4）制单权限控制到科目：选择此项，则在制单时，操作员）制

40、单权限控制到科目：选择此项，则在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。只能使用具有相应制单权限的科目制单。相关知识相关知识 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第45页会计电算化实务v（5 5）允许修改、作废他人填制的凭证：若选择了此项，）允许修改、作废他人填制的凭证：若选择了此项，在制单时可修改或作废别人填制的凭证，否则不能修改。在制单时可修改或作废别人填制的凭证，否则不能修改。v（6 6）制单权限控制到凭证类别：选择此项，则在制单时，）制单权限控制到凭证类别：选择此项，则在制单时，只显示此操作员有权限的凭证类别。同时在凭证类别参照只显示此操作员有权限的

41、凭证类别。同时在凭证类别参照中按人员的权限过滤出有权限的凭证类别。中按人员的权限过滤出有权限的凭证类别。v（7 7）操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同）操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，减少由于不必要的责任级别的人员进行金额大小的控制，减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。事故带来的经济损失。v（8 8）可以使用应收受控科目：若科目为应收款系统的受）可以使用应收受控科目：若科目为应收款系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应收系统使用此科目控科目，为了防止重复制单，只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。进行制单，

42、总账系统是不能使用此科目制单的。v（9 9）可以使用应付受控科目：若科目为应付款系统的受）可以使用应付受控科目：若科目为应付款系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应付系统使用此科目控科目，为了防止重复制单，只允许应付系统使用此科目进行制单。进行制单。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第46页会计电算化实务v 2 2、外币核算、外币核算v如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式固定汇率、浮动汇率。固定汇率、浮动汇率。 固定汇率固定汇率 即在制单即在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。时，一个月只按一个固定的汇

43、率折算本位币金额。 浮动汇率浮动汇率 即在制单时，按当日汇率折算本位币即在制单时，按当日汇率折算本位币金额。金额。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第47页会计电算化实务v3 3、凭证控制、凭证控制v（1 1）打印凭证页脚姓名：在打印凭证时，是否自动打印）打印凭证页脚姓名：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。v（2 2）权限设置：如只允许某操作员审核其本部门操作员）权限设置：如只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证，则应选择填制的凭证，则应选择“凭证审核控制到操作员凭证审核控制到操作员”；若要；若要求

44、现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账，则选择账，则选择 出纳凭证必须经由出纳签字出纳凭证必须经由出纳签字 ；如要求所有凭；如要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则选择证必须由主管签字后才能记账，则选择 凭证必须经主管凭证必须经主管签字签字 ；如允许操作员查询他人凭证，则选择；如允许操作员查询他人凭证，则选择 可查询他人可查询他人凭证凭证 。v（3 3）自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统）自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动

45、查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第48页会计电算化实务v（4 4）现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在）现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。目及金额。v（5 5）批量审核凭证进行合法性校验：提高凭证输入的正）批量审核凭证进行合法性校验：提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。v（6 6）凭

46、证编号方式：系统在）凭证编号方式：系统在“填制凭证填制凭证”功能中一般按功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号系统编号”；但；但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号手工编号”。会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第49页会计电算化实务v三、会计日历三、会计日历v单击“会计日历”页签，可查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，修改在系统管理中进行。 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计

47、电算化教研室第50页会计电算化实务v四、其他设置四、其他设置v1 1、 数量小数位：数量小数位：v2 2、单价小数位：、单价小数位：v3 3、本位币精度：、本位币精度：v4 4、部门排序方式：、部门排序方式：v5 5、个人排序方式：、个人排序方式：v6 6、项目排序方式、项目排序方式：会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第51页会计电算化实务v1 1、以王新的身份登录总账系统，打开、以王新的身份登录总账系统，打开“设置设置选项选项”窗口。窗口。v2 2、选择、选择“制单制单”，在，在 支票控制支票控制 复选框前打勾，复选框前打勾，完成设置。完成设置。v3 3、选择、选

48、择“凭证凭证凭证控制凭证控制”，在，在“出纳凭证必出纳凭证必须经由出纳签字须经由出纳签字”，“凭证必须经主管签字凭证必须经主管签字”复选框前打勾，完成设置。复选框前打勾，完成设置。任务实施任务实施 模块 项目任务任务会计电算化实务会计电算化教研室三三 如何将本单位的手工业务如何将本单位的手工业务移植到会计软件中移植到会计软件中二 总账系统初始设置总账系统初始设置 外币汇率与会计科目设置外币汇率与会计科目设置 二二 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第53页会计电算化实务会计电算化实务知识点知识点会计科目与外币核算设置 能力点能力点会计科目设置外币设置 会计电算化实务

49、会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第54页会计电算化实务v新希望科技有限公司采用系统提供的按行业预设的科目表，新希望科技有限公司采用系统提供的按行业预设的科目表，有些科目还有明细核算或其他的核算要求，主要有以下几有些科目还有明细核算或其他的核算要求，主要有以下几类：类：v1 1、“银行存款银行存款”科目体系为：科目体系为：v银行存款银行存款工行存款工行存款v 中行存款中行存款v“银行存款银行存款”为出纳专管科目，并且中行有外币业务。为出纳专管科目，并且中行有外币业务。v2 2、“库存商品库存商品”科目体系为：科目体系为：v库存商品库存商品K1K1电脑电脑v K2K2电脑电脑v 0

50、8010801订单订单v计量单位为计量单位为“台台”。任务引入任务引入 会计电算化实务会计电算化实务4/21/2022会计电算化教研室第55页会计电算化实务v3 3、“应收账款应收账款”、“预收账款预收账款”设置为客户往来科目，设置为客户往来科目，“应付帐款应付帐款”、“预付帐款预付帐款”设置为供应商往来科目，设置为供应商往来科目，“其他应收款其他应收款”为个人往来科目。为个人往来科目。v4 4、“生产成本生产成本”科目体系为：科目体系为：v生产成本生产成本直接材料直接材料v 直接人工直接人工v 制造费用制造费用v 折旧费折旧费 v 其他其他 v生产成本按项目核算。生产成本按项目核算。v在选择