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1、第二章第二章系统管理的详细设计系统管理的详细设计本章结构本章结构第一节第一节 系统管理的总体设计系统管理的总体设计 第二节第二节 系统参数设置系统参数设置 第三节第三节 数据字典维护的功能设计数据字典维护的功能设计 第四节第四节 系统授权管理系统授权管理 第五节第五节 系统数据管理系统数据管理 一、系统管理的功能模块划分一、系统管理的功能模块划分 系统管理的主要功能是对核心子系统管理的主要功能是对核心子系统中的各子系统进行统一的运行管系统中的各子系统进行统一的运行管理、参数设置、权限管理、基础数据理、参数设置、权限管理、基础数据管理等。其主要职能是将通用会计软管理等。其主要职能是将通用会计软件
2、转化为某一具体单位的专用会计软件转化为某一具体单位的专用会计软件，包括系统的初始化和投入运行后件，包括系统的初始化和投入运行后日常系统管理。日常系统管理。系统管理的总体设计系统管理的总体设计第一节第一节图图2-1 2-1 系统管理的功能模块划分图系统管理的功能模块划分图数数据据字字典典维维护护 系系统统授授权权管管理理 系系统统数数据据管管理理 系统管理系统管理 系系统统参参数数设设置置 一、系统管理的功能模块划一、系统管理的功能模块划分分一、系统管理的功能模块划分一、系统管理的功能模块划分1 1、系统参数设置。、系统参数设置。包括账套参数设置、凭证类别包括账套参数设置、凭证类别设置、各种编码
3、规则的设置等。一个单位可以建立多设置、各种编码规则的设置等。一个单位可以建立多套账进行核算。各账套之间是独立运行的，互不干扰。套账进行核算。各账套之间是独立运行的，互不干扰。但报表管理子系统可以读取不同账套的数据，可以对但报表管理子系统可以读取不同账套的数据，可以对不同账套的财务报表进行汇总、合并等处理。不同账套的财务报表进行汇总、合并等处理。2 2、数据字典维护。、数据字典维护。包括会计科目字典、部门字典、包括会计科目字典、部门字典、仓库字典、外币汇率字典、往来字典（客户、供应商、仓库字典、外币汇率字典、往来字典（客户、供应商、个人往来）、项目字典等，对这些字典的维护包括数个人往来）、项目字
4、典等，对这些字典的维护包括数据的增加、修改、删除、查询、打印等处理。据的增加、修改、删除、查询、打印等处理。3 3、系统授权管理。、系统授权管理。包括启用系统管理员；确定账套包括启用系统管理员；确定账套主管；建立和分配各操作员的权限，如功能模块的运主管；建立和分配各操作员的权限，如功能模块的运行权限、会计科目的使用权限等。行权限、会计科目的使用权限等。4 4、系统数据管理。、系统数据管理。包括数据备份；数据引入；期初包括数据备份；数据引入；期初数据处理；期末结账；结转上年数据等。数据处理；期末结账；结转上年数据等。 一、系统管理的功能模块划一、系统管理的功能模块划分分 数据存储设计就是对系统中
5、涉及到的数据字典数据存储设计就是对系统中涉及到的数据字典和数据基表进行存储结构设计。各种数据都按定义和数据基表进行存储结构设计。各种数据都按定义的数据结构存储在数据库中。的数据结构存储在数据库中。 对于有历史数据的基表在数据库中应各设计两对于有历史数据的基表在数据库中应各设计两个，其数据结构基本相同，只需在给出数据结构的个，其数据结构基本相同，只需在给出数据结构的基础上，加上一个基础上，加上一个4位的年份字段，并将此字段作位的年份字段，并将此字段作为组合主键之一，这样就可以保证主键数据的惟一为组合主键之一，这样就可以保证主键数据的惟一性，不同年份的数据以年份字段加以区分，不同账性，不同年份的数
6、据以年份字段加以区分，不同账套的数据以账套号加以区分。用设有年份字段的基套的数据以账套号加以区分。用设有年份字段的基表存储历史数据，以年份字段的内容区别各个不同表存储历史数据，以年份字段的内容区别各个不同年份的数据。将当年数据单独存储，有利于提高其年份的数据。将当年数据单独存储，有利于提高其数据处理速度。数据处理速度。 在在CS网络环境下，系统中的所有数据基表都网络环境下，系统中的所有数据基表都存储在服务器端，服务器必须安装与会计软件配套存储在服务器端，服务器必须安装与会计软件配套的数据库管理系统，软件安装程序分服务器安装程的数据库管理系统，软件安装程序分服务器安装程序和客户机安装程序两种，服
7、务器安装程序将自动序和客户机安装程序两种，服务器安装程序将自动在数据库中创建所需要的数据基表和与数据库连接在数据库中创建所需要的数据基表和与数据库连接的登录名。的登录名。二、系统管理的数据存储设计二、系统管理的数据存储设计基表名称含 义作 用历史基表Kmzd科目字典存储会计科目及其发生额与余额数据有Bmzd部门字典存储核算单位的下属部门数据有Ckzd仓库字典存储核算单位的所有仓库数据Wbhlzd外币汇率字典存储各种外币与本位币的折算汇率有Khflzd客户分类字典存储客户分类数据有Khdazd客户档案字典存储客户档案数据有Gysflzd供应商分类字典存储供应商分类数据有Gysdazd供应商档案字
8、典存储供应商档案数据有Grwlzd个人往来字典存储个人往来档案数据（可与职员档案共用）有Xmflzd项目分类字典存储专项核算的项目类别数据有Xmkmzd项目核算科目字典存储各大类项目的核算会计科目和基表名称有系统管理涉及到的数据字典和数据基表系统管理涉及到的数据字典和数据基表基表名称含 义作 用历史基表Xmjgzd项目档案结构字典存储明细项目类别对应的项目档案数据结构有Gnzd功能字典存储会计软件的所有功能编号与名称Czyzd操作员字典存储系统所有操作员信息Czyqxzd操作员权限字典存储操作员的运行权限设置Xtcs系统参数存储账套参数、结算标志参数、其他参数等Xtrz系统日志存储系统的运行情
9、况有Bmye部门发生额与余额存储各科目、各部门的发生额与余额有Wlhye往来户发生额与余额存储各科目、各往来户的发生额与余额有Xmye项目发生额与余额存储各科目、各项目的发生额与余额有Wbye外币发生额与余额存储各科目、各往来户、各项目的外币发生额与余额有系统管理涉及到的数据字典和数据基表系统管理涉及到的数据字典和数据基表、会计科目字典的作用及其数据结构、会计科目字典的作用及其数据结构 科目字典存储所在账套的主要会计科目及其科目字典存储所在账套的主要会计科目及其1212个个月的发生额与余额。该字典体现了会计核算的体系与月的发生额与余额。该字典体现了会计核算的体系与内容，用于分门别类地反映企业经
10、济业务核算资料，内容，用于分门别类地反映企业经济业务核算资料，为登记账簿、编制财务报表奠定基础。为登记账簿、编制财务报表奠定基础。 科目设置是会计信息系统的核心，它反映整个企科目设置是会计信息系统的核心，它反映整个企业会计核算乃至财务管理的体系结构，科目字典的数业会计核算乃至财务管理的体系结构，科目字典的数据结构设计是电算化会计信息系统设计的关键，其结据结构设计是电算化会计信息系统设计的关键，其结构设计将影响整个系统的设计思想。构设计将影响整个系统的设计思想。、部门字典的作用及其数据结构、部门字典的作用及其数据结构 部门字典存储核算单位的所有下属部门，其下属部门字典存储核算单位的所有下属部门，
11、其下属部门最多可分部门最多可分5 5级。在会计核算中，往往需要按部门级。在会计核算中，往往需要按部门进行分类核算和汇总。将部门字典设计为各账套公用，进行分类核算和汇总。将部门字典设计为各账套公用，这样设计有一定弊端，不同账套的核算部门绝大多数这样设计有一定弊端，不同账套的核算部门绝大多数是不同的，若各账套公用部门字典可能导致部门杂乱，是不同的，若各账套公用部门字典可能导致部门杂乱，使各账套核算时选择部门困难，因此部门字典应分账使各账套核算时选择部门困难，因此部门字典应分账套设置为宜。套设置为宜。( (与教材不同与教材不同) )二、系统管理的数据存储设计二、系统管理的数据存储设计3 3、仓库字典
12、的作用及其数据结构、仓库字典的作用及其数据结构 存货一般是在仓库中保管的，对存货的核算存货一般是在仓库中保管的，对存货的核算管理，首先应对仓库进行管理，因此，进行仓库管理，首先应对仓库进行管理，因此，进行仓库设置是供、产、销链管理的重要基础工作。仓库设置是供、产、销链管理的重要基础工作。仓库字典在一般情况下应各账套公用。字典在一般情况下应各账套公用。4 4、外币汇率字典的作用及其数据结构、外币汇率字典的作用及其数据结构 企业的外币业务核算可以采用年汇率、月汇率企业的外币业务核算可以采用年汇率、月汇率和日汇率三种。若不及时录入这些记账汇率，则和日汇率三种。若不及时录入这些记账汇率，则在凭证录入或
13、凭证修改中，若涉及到外币业务，在凭证录入或凭证修改中，若涉及到外币业务，则汇率为零。则汇率为零。 到期末用汇兑损益科目调整外币业务所发生的到期末用汇兑损益科目调整外币业务所发生的汇兑损益。汇兑损益。二、系统管理的数据存储设计二、系统管理的数据存储设计、客户分类字典的作用及其数据结构、客户分类字典的作用及其数据结构 客户分类字典存储销售业务所涉及到的往来客户客户分类字典存储销售业务所涉及到的往来客户的分类信息，当有必要时，可对客户进行分类，以便的分类信息，当有必要时，可对客户进行分类，以便进行分类统计和汇总，分类可按行业、地区等进行划进行分类统计和汇总，分类可按行业、地区等进行划分。在最明细分类
14、之下可设置具体往来客户，具体往分。在最明细分类之下可设置具体往来客户，具体往来客户存储在客户档案字典中。客户分类最多可分来客户存储在客户档案字典中。客户分类最多可分5 5级。级。、客户档案字典的作用及其数据结构、客户档案字典的作用及其数据结构 客户档案字典存储销售业务所涉及到的具体往来客户档案字典存储销售业务所涉及到的具体往来客户信息，在最明细分类之下可设置具体往来客户。客户信息，在最明细分类之下可设置具体往来客户。、供应商分类字典和供应商档案字典的作用及其数、供应商分类字典和供应商档案字典的作用及其数据结构据结构 这两个数据字典分别与客户分类字典和客户档案这两个数据字典分别与客户分类字典和客
15、户档案字典类同，其数据结构也类似。字典类同，其数据结构也类似。、个人往来字典的作用及其数据结构、个人往来字典的作用及其数据结构 个人往来字典存储核算单位的个人往来和全体职个人往来字典存储核算单位的个人往来和全体职员信息。员信息。二、系统管理的数据存储设计二、系统管理的数据存储设计9 9、项目分类字典的作用及其数据结构、项目分类字典的作用及其数据结构 企业的项目核算可能多种多样，为此应允许企业自企业的项目核算可能多种多样，为此应允许企业自行定义多种项目核算，企业可将具有相同特性的项目定行定义多种项目核算，企业可将具有相同特性的项目定义为一个项目大类，在项目大类之下还可以定义项目子义为一个项目大类
16、，在项目大类之下还可以定义项目子类。在最明细项目类别之下可设置具体项目，具体项目类。在最明细项目类别之下可设置具体项目，具体项目信息存储在项目档案中。项目分类字典存储企业的所有信息存储在项目档案中。项目分类字典存储企业的所有核算项目类别信息。核算项目类别信息。1010、项目核算科目字典的作用及其数据结构、项目核算科目字典的作用及其数据结构 在项目核算中，由于各大类项目的性质和内容不同，在项目核算中，由于各大类项目的性质和内容不同，所以各大类项目所对应的档案数据结构也不同，这就要所以各大类项目所对应的档案数据结构也不同，这就要求每一大类项目都对应于一个项目档案字典，存储该大求每一大类项目都对应于
17、一个项目档案字典，存储该大类项目的具体明细项目的档案数据。因此，用户就要对类项目的具体明细项目的档案数据。因此，用户就要对各大类项目的项目档案字典基表名称进行定义，并要定各大类项目的项目档案字典基表名称进行定义，并要定义各大类项目的核算会计科目，所定义的数据就要存储义各大类项目的核算会计科目，所定义的数据就要存储在项目核算科目字典中。在项目核算科目字典中。二、系统管理的数据存储设计二、系统管理的数据存储设计1111、项目档案结构字典的作用及其数据结构、项目档案结构字典的作用及其数据结构 企业的项目核算可能多种多样，项目的类型不同，企业的项目核算可能多种多样，项目的类型不同，其项目档案的数据结构
18、也必然有所差异，如在建工程其项目档案的数据结构也必然有所差异，如在建工程项目档案数据与科研课题项目档案数据就会有很大差项目档案数据与科研课题项目档案数据就会有很大差异，对外投资与合同也是如此，因此应允许企业自行异，对外投资与合同也是如此，因此应允许企业自行定义项目档案的数据结构。每大类项目无论有多少级定义项目档案的数据结构。每大类项目无论有多少级与多少个子项目，其项目档案的数据结构都相同。也与多少个子项目，其项目档案的数据结构都相同。也就是说项目档案的数据结构是对应于项目大类（一级就是说项目档案的数据结构是对应于项目大类（一级项目）的，而项目档案中存储的具体明细项目数据是项目）的，而项目档案中
19、存储的具体明细项目数据是对应于项目明细类别（末级分类）的。对应于项目明细类别（末级分类）的。1212、功能字典的作用及其数据结构、功能字典的作用及其数据结构 功能字典是会计软件的内置数据字典。该字典存功能字典是会计软件的内置数据字典。该字典存储已安装软件的所有子系统及其功能模块的编号和名储已安装软件的所有子系统及其功能模块的编号和名称。该字典是为系统受权设计的。称。该字典是为系统受权设计的。1313、操作员字典的作用及其数据结构、操作员字典的作用及其数据结构 操作员字典存储可进入系统的所有操作员信息。操作员字典存储可进入系统的所有操作员信息。二、系统管理的数据存储设计二、系统管理的数据存储设计
20、1414、操作员权限字典的作用及其数据结构、操作员权限字典的作用及其数据结构 操作员权限字典存储操作员的运行权限数据。操作员权限字典存储操作员的运行权限数据。包括对子系统和功能模块的运行权限，以及对会计包括对子系统和功能模块的运行权限，以及对会计科目的使用权限等。科目的使用权限等。 1515、系统参数基表的作用及其数据结构、系统参数基表的作用及其数据结构 系统参数包括各账套的账套参数、各种编码的系统参数包括各账套的账套参数、各种编码的编码方案、凭证类型、各种处理标志等。这些参数编码方案、凭证类型、各种处理标志等。这些参数是系统运行的基础，各种处理标志是控制系统有节是系统运行的基础，各种处理标志
21、是控制系统有节奏、按步骤运行的可靠保证。奏、按步骤运行的可靠保证。1616、系统日志基表的作用及其数据结构、系统日志基表的作用及其数据结构 提供随时对操作员上下机时间、使用的功能模提供随时对操作员上下机时间、使用的功能模块等情况进行登记，形成上机日志，以便使所有的块等情况进行登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录。操作都有所记录。1717、部门发生额与余额基表的作用及其数据结构、部门发生额与余额基表的作用及其数据结构 当采用按部门进行核算，并按部门归集各种费当采用按部门进行核算，并按部门归集各种费用时，系统就要记录各部门、各种费用项目的发生用时，系统就要记录各部门、各种费用项目的发生额
22、、累计发生额和余额。要对各部门、各种费用指额、累计发生额和余额。要对各部门、各种费用指标进行考核，对各部门、各种费用指标的计划数、标进行考核，对各部门、各种费用指标的计划数、节余数也要进行存储。这些数据都要存储在该数据节余数也要进行存储。这些数据都要存储在该数据基表中。基表中。二、系统管理的数据存储设计二、系统管理的数据存储设计1818、往来户发生额与余额基表的作用及其数据结构、往来户发生额与余额基表的作用及其数据结构 往来户分为客户、供应商、个人三种，这三种往来户分为客户、供应商、个人三种，这三种往来户的档案数据分别存储在各自对应的数据字典往来户的档案数据分别存储在各自对应的数据字典中，并且
23、客户和供应商的分类数据也分别存储在各中，并且客户和供应商的分类数据也分别存储在各自对应的分类字典中。往来户相当于往来核算的明自对应的分类字典中。往来户相当于往来核算的明细会计科目。对这些明细往来科目的发生额与余额，细会计科目。对这些明细往来科目的发生额与余额，系统必须进行记录。系统必须进行记录。1919、项目发生额与余额基表的作用及其数据结构、项目发生额与余额基表的作用及其数据结构 在项目核算中，每大类项目都有各自的项目档在项目核算中，每大类项目都有各自的项目档案字典，项目档案可能有多个。在不同项目档案中案字典，项目档案可能有多个。在不同项目档案中的项目编号有可能发生重复，而不同项目档案中的的
24、项目编号有可能发生重复，而不同项目档案中的项目发生额与余额又要存储在同一基表中，这就要项目发生额与余额又要存储在同一基表中，这就要求必须合理地设计项目发生额与余额基表的主键。求必须合理地设计项目发生额与余额基表的主键。2020、外币发生额与余额基表的作用及其数据结构、外币发生额与余额基表的作用及其数据结构 在会计核算中，不仅要对外币科目的发生额与在会计核算中，不仅要对外币科目的发生额与余额进行记录，而且还要对部门、往来户、项目所余额进行记录，而且还要对部门、往来户、项目所涉及的外币发生额与余额进行记录。涉及的外币发生额与余额进行记录。二、系统管理的数据存储设计二、系统管理的数据存储设计 一、账
25、套参数设置一、账套参数设置 账套参数设置包括建立新账套和修改账套参账套参数设置包括建立新账套和修改账套参数两个功能，必须以系统管理员身份登录才可建数两个功能，必须以系统管理员身份登录才可建立新账套，对于已存在的账套可由系统管理员或立新账套，对于已存在的账套可由系统管理员或账套主管进行修改。账套参数包括账套基本信息、账套主管进行修改。账套参数包括账套基本信息、单位信息、核算信息、分类信息四种，这四种信单位信息、核算信息、分类信息四种，这四种信息都存储在系统参数基表中。息都存储在系统参数基表中。 1 1、建立新账套。、建立新账套。在建立新账套向导下进行，在建立新账套向导下进行，按四种信息分类一屏一
26、屏地输入各种数据。按四种信息分类一屏一屏地输入各种数据。（1 1）已有账套已有账套：采用下拉式列表框，此栏目：采用下拉式列表框，此栏目数据只能查阅，不能输入和修改，用此列表框可数据只能查阅，不能输入和修改，用此列表框可查阅系统中已经建立的账套。查阅系统中已经建立的账套。（2 2）账套号账套号：用来输入新账套的编号，该编：用来输入新账套的编号，该编号由号由2 2位数字或字母组成，该编号必须输入位数字或字母组成，该编号必须输入（3 3）账套名称账套名称：用来输入新账套的名称，账：用来输入新账套的名称，账套名称必须输入。套名称必须输入。 系统参数设置系统参数设置第二节第二节（4）账套路经账套路经：账
27、套路经应建立在服务器硬盘上，：账套路经应建立在服务器硬盘上，输入账套路经时，可采用下拉式列表框，根据服务器输入账套路经时，可采用下拉式列表框，根据服务器硬盘资源在已建立的磁盘目录中选取，账套路经用于硬盘资源在已建立的磁盘目录中选取，账套路经用于账套数据备份，系统将根据该账套路经和操作员字典，账套数据备份，系统将根据该账套路经和操作员字典，为每一个操作员建立一个工作目录，并在该工作目录为每一个操作员建立一个工作目录，并在该工作目录下创建下创建“我的账簿我的账簿”文件夹。文件夹。（5）启用年月启用年月：记录新账套被启用的年月，启用：记录新账套被启用的年月，启用年月必须输入，该启用年月数据将用于设置
28、当前年份年月必须输入，该启用年月数据将用于设置当前年份和当前月份两个数据项，作为这两个数据项的初始值。和当前月份两个数据项，作为这两个数据项的初始值。（6）会计期间设置会计期间设置：系统将自动根据启用年月给：系统将自动根据启用年月给出一个会计期间列表，启用年月之前的会计期间不可出一个会计期间列表，启用年月之前的会计期间不可修改，启用年月之后的会计期间可由用户随意设定。修改，启用年月之后的会计期间可由用户随意设定。 对于不可修改的会计期间应采用不同颜色加以区对于不可修改的会计期间应采用不同颜色加以区分，当确认会计期间设置之后，程序先将各期间的起分，当确认会计期间设置之后，程序先将各期间的起始日期
29、与终止日期转换为字符型数据，然后再将这两始日期与终止日期转换为字符型数据，然后再将这两个数据中间以个数据中间以“，”串接后存入系统参数基表中。串接后存入系统参数基表中。 一、账套参数设置一、账套参数设置 （1）本位币编号本位币编号：用来输入新账套的本位币代码，：用来输入新账套的本位币代码，此代码必须输入。此代码必须输入。（2）本位币名称本位币名称：用来输入新账套的本位币名称，：用来输入新账套的本位币名称，用户必须输入。用户必须输入。（3）企业类型企业类型：用户必须从下拉式列表框中，按：用户必须从下拉式列表框中，按规定的企业类型中选择输入，企业类型由系统预置。规定的企业类型中选择输入，企业类型由
30、系统预置。（4）行业性质行业性质：用户必须从下拉式列表框中，在：用户必须从下拉式列表框中，在规定的行业性质中选择输入，系统根据此项预置会规定的行业性质中选择输入，系统根据此项预置会计科目和财务报表。同样此数据项的意义也不大。计科目和财务报表。同样此数据项的意义也不大。（5）账套主管账套主管：输入新账套的账套主管，账套主：输入新账套的账套主管，账套主管应由系统管理员设置，并且系统管理员应先设置管应由系统管理员设置，并且系统管理员应先设置操作员之后，才设置账套参数。操作员之后，才设置账套参数。（6）按行业预置科目和报表按行业预置科目和报表：如果用户希望预置：如果用户希望预置会计核算科目和报表，可在
31、该选项前打勾。会计核算科目和报表，可在该选项前打勾。一、账套参数设置一、账套参数设置输入核算信息后，可进行下一步输入核算信息后，可进行下一步: :（1 1）客户分类客户分类：如果企业的客户较多，需要对客：如果企业的客户较多，需要对客户进行分类管理，则可选择客户分类选项。户进行分类管理，则可选择客户分类选项。（2 2）供应商分类供应商分类：如果企业的供应商较多，需要：如果企业的供应商较多，需要对供应商进行分类管理，则可选择供应商分类选项，对供应商进行分类管理，则可选择供应商分类选项，如果企业的供应商较少，不需要对供应商进行分类如果企业的供应商较少，不需要对供应商进行分类管理，则可不选择供应商分类
32、选项。管理，则可不选择供应商分类选项。（3 3）有无外币核算有无外币核算：如果企业有外币业务，则可：如果企业有外币业务，则可选择此项。选择此项。 输入完所有的参数后，可选输入完所有的参数后，可选“完成完成”按钮，完按钮，完成此次操作，此次设置的所有参数都被存储到系统成此次操作，此次设置的所有参数都被存储到系统参数基表中；点击参数基表中；点击“上一步上一步”则可返回到上一界面；则可返回到上一界面；点击点击“放弃放弃”则可取消此次建账操作。则可取消此次建账操作。一、账套参数设置一、账套参数设置2 2、修改账套参数。、修改账套参数。 账套参数设定之后，可用修改功能来查阅或修改。账套参数设定之后，可用
33、修改功能来查阅或修改。若无会计业务发生时，所有参数都可修改；若有会若无会计业务发生时，所有参数都可修改；若有会计业务发生时，则只允许修改不影响核算的信息，计业务发生时，则只允许修改不影响核算的信息，核算涉及到参数一律不许修改。修改步骤如下：核算涉及到参数一律不许修改。修改步骤如下：（）用户以账套主管身份注册，选择要修改的（）用户以账套主管身份注册，选择要修改的账套；账套；（）进入系统管理界面，选择系统参数设置菜（）进入系统管理界面，选择系统参数设置菜单的账套参数修改选项；单的账套参数修改选项；（）系统自动列示注册时所选账套的账套基本（）系统自动列示注册时所选账套的账套基本信息、单位信息、核算信
34、息、分类信息，账套主管信息、单位信息、核算信息、分类信息，账套主管可根据实际需要修改允许修改的内容。可根据实际需要修改允许修改的内容。一、账套参数设置一、账套参数设置 在凭证参数设置中，仍然提供两种最常用的凭在凭证参数设置中，仍然提供两种最常用的凭证类型，即不分收付转和分收付转两种。凭证编号证类型，即不分收付转和分收付转两种。凭证编号方案也提供两种常用编码方案，即全年连续编号和方案也提供两种常用编码方案，即全年连续编号和按月连续编号两种。按月连续编号两种。（1）凭证类型凭证类型：有不分收付转和分收付转两种，：有不分收付转和分收付转两种，建议电算化后凭证不分收付转，凭证类型必须选建议电算化后凭证
35、不分收付转，凭证类型必须选择一种。择一种。（2）编号方案编号方案：有全年连续编号和按月连续编号：有全年连续编号和按月连续编号两种，用户根据需要选择，该项也为必选项。两种，用户根据需要选择，该项也为必选项。（3）收付转凭证限制科目收付转凭证限制科目：所谓收付转凭证是针：所谓收付转凭证是针对现金和银行存款科目而言的，因此，其限制科目对现金和银行存款科目而言的，因此，其限制科目也必然局限于这两个科目，限制类型有借方必有、也必然局限于这两个科目，限制类型有借方必有、贷方必有、借贷必无等可选值，会计科目应限制在贷方必有、借贷必无等可选值，会计科目应限制在现金和银行存款两个总账科目。现金和银行存款两个总账
36、科目。二、凭证参数设置二、凭证参数设置 系统应提供各种编码进行分级设置的功能，可分系统应提供各种编码进行分级设置的功能，可分级设置的编码包括：科目编码、部门编码、客户编码，级设置的编码包括：科目编码、部门编码、客户编码，供应商编码等。编码级次和各级编码长度的设置，是供应商编码等。编码级次和各级编码长度的设置，是决定用户单位如何编制基础数据的编号，是构成用户决定用户单位如何编制基础数据的编号，是构成用户分级核算、统计、汇总和管理的基础。分级核算、统计、汇总和管理的基础。（1 1）最大级数最大级数：是指编码最多可分几级，此级数由：是指编码最多可分几级，此级数由系统预置，科目编码和部门编码此级数包括
37、末级明细，系统预置，科目编码和部门编码此级数包括末级明细，而客户、供应商、项目分类编码此级数则只包括分类而客户、供应商、项目分类编码此级数则只包括分类编码，不包括末级明细。编码，不包括末级明细。（2 2）最大长度最大长度：是指编码的最大可用位数，此长度：是指编码的最大可用位数，此长度应与各字典中该编码的长度一致。应与各字典中该编码的长度一致。（3 3）单级最大长度单级最大长度：是指某一级编码的最大可用位：是指某一级编码的最大可用位数，长度应不大于数，长度应不大于9 9。（4 4）是否分类是否分类：除科目编码和项目分类编码必须分：除科目编码和项目分类编码必须分类外，其他编码都可不进行分类。类外，
38、其他编码都可不进行分类。（5 5）第一级至第第一级至第8 8级长度级长度：是指各级编码的最大可：是指各级编码的最大可用位数，用位数，三、编码方案设置三、编码方案设置 在核心子系统中，数据字典包括科目字典、在核心子系统中，数据字典包括科目字典、部门字典、客户分类字典、客户档案字典、供应部门字典、客户分类字典、客户档案字典、供应商分类字典、供应商档案字典、个人往来字典、商分类字典、供应商档案字典、个人往来字典、项目分类字典、项目核算科目字典、项目档案结项目分类字典、项目核算科目字典、项目档案结构字典、项目档案字典、仓库字典、功能字典、构字典、项目档案字典、仓库字典、功能字典、操作员字典、操作员权限
39、字典、汇率字典操作员字典、操作员权限字典、汇率字典16个数个数据字典，其中除了功能字典由系统自动填列外，据字典，其中除了功能字典由系统自动填列外，其他其他15个字典都需要维护。个字典都需要维护。一、会计科目字典维护的功能设计一、会计科目字典维护的功能设计 科目字典存储所在账套的主要会计科目信息，其科目字典存储所在账套的主要会计科目信息，其中科目基本信息需要维护，而发生额、累计发生额和中科目基本信息需要维护，而发生额、累计发生额和余额数据由凭证管理的记账功能登记，除期初余额在余额数据由凭证管理的记账功能登记，除期初余额在系统数据管理中录入外，正常运行时，这些数据不允系统数据管理中录入外，正常运行
40、时，这些数据不允许用户改动。在科目字典中，一级科目必须符合会计许用户改动。在科目字典中，一级科目必须符合会计制度的规定，而二级以下明细科目可由用户单位根据制度的规定，而二级以下明细科目可由用户单位根据实际情况自行设置。会计科目设置要求如下。实际情况自行设置。会计科目设置要求如下。 数据字典维护的功能设计数据字典维护的功能设计第三节第三节会计科目设置要求如下：会计科目设置要求如下：1 1、必须满足本单位的核算与管理要求，必须满足填、必须满足本单位的核算与管理要求，必须满足填列财务报表的要求。列财务报表的要求。2 2、会计科目的设置必须保持协调性和体系完整性。、会计科目的设置必须保持协调性和体系完
41、整性。不能只有下级科目而无其上级科目。在设置明细科不能只有下级科目而无其上级科目。在设置明细科目时，其上级科目必须已经存在。目时，其上级科目必须已经存在。3 3、在会计核算年度内，对于有业务发生的会计科目，、在会计核算年度内，对于有业务发生的会计科目，不能删除，其编号等有关核算信息也不允许修改，不能删除，其编号等有关核算信息也不允许修改，也不能在发生过核算业务的明细（最底层）会计科也不能在发生过核算业务的明细（最底层）会计科目之下再设置下级科目。若要删除、修改、以及增目之下再设置下级科目。若要删除、修改、以及增设明细科目，可在初始装载数据或年度会计核算已设明细科目，可在初始装载数据或年度会计核
42、算已结账，下年会计业务开始之前进行，但要注意余额结账，下年会计业务开始之前进行，但要注意余额的结转，只有其余额为零时，才允许处理。的结转，只有其余额为零时，才允许处理。4 4、会计科目的设置要考虑到与子系统的衔接。在核、会计科目的设置要考虑到与子系统的衔接。在核心子系统中，只有末级科目才允许有发生额，才能心子系统中，只有末级科目才允许有发生额，才能接收各子系统转入的数据，因此，要将各子系统中接收各子系统转入的数据，因此，要将各子系统中的会计核算科目设置为末级科目。的会计核算科目设置为末级科目。 科目字典维护功能完成对会计科目的设置和管理，科目字典维护功能完成对会计科目的设置和管理，用户可以根据
43、会计业务的实际需要，方便地增加、用户可以根据会计业务的实际需要，方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。插入、修改、查询、打印会计科目。一、会计科目字典维护的功能一、会计科目字典维护的功能设计设计 1 1、增设会计科目、增设会计科目会计科目的增加功能可随时使用。设有会计科目的增加功能可随时使用。设有“新增新增”功能，功能，各数据项说明如下。各数据项说明如下。（1 1）科目编号科目编号：科目编号是科目字典数据基表的主键，：科目编号是科目字典数据基表的主键，必须输入且要惟一。要满足科目编码方案的各级位数要必须输入且要惟一。要满足科目编码方案的各级位数要求；第二要满足惟一性要求；第三要满足新增的
44、会计科求；第二要满足惟一性要求；第三要满足新增的会计科目其上级科目必须已经存在且为非末级科目。目其上级科目必须已经存在且为非末级科目。（2 2）科目名称科目名称：最多可输入：最多可输入1010个汉字，用户必须输入。个汉字，用户必须输入。（3 3）科目全称科目全称：科目全称是将各级科目名称串接起来，：科目全称是将各级科目名称串接起来，系统根据其已有的上级科目名称和本级科目名称自动生系统根据其已有的上级科目名称和本级科目名称自动生成，不需用户输入。成，不需用户输入。 （4 4）助记码助记码：用于帮助记忆会计科目。其主要作用是：用于帮助记忆会计科目。其主要作用是在凭证录入时，方便录入会计科目。助记码
45、的编码方案在凭证录入时，方便录入会计科目。助记码的编码方案有多种，较常用的有两种，其一是用科目名称中，各个有多种，较常用的有两种，其一是用科目名称中，各个汉字拼音的头一个字母组成，其二是用各级科目名称的汉字拼音的头一个字母组成，其二是用各级科目名称的第一个汉字拼音字头联接起来构成。第一个汉字拼音字头联接起来构成。 （5 5）科目级次科目级次：系统根据设定的会计编码方案和输入：系统根据设定的会计编码方案和输入的科目编号位数自动生成科目级次，不需用户输入。的科目编号位数自动生成科目级次，不需用户输入。（6 6）科目类型科目类型：科目类型具有资产、负债、权益、成：科目类型具有资产、负债、权益、成本、
46、损益五个可选值，当采用全部活页夹新增科目时，本、损益五个可选值，当采用全部活页夹新增科目时，科目类型需要在上述五个可选值中，以值列表方式选择科目类型需要在上述五个可选值中，以值列表方式选择其一，当采用其他活页夹新增科目时，科目类型不需输其一，当采用其他活页夹新增科目时，科目类型不需输入，由系统根据活页夹类型来自动产生。入，由系统根据活页夹类型来自动产生。 一、会计科目字典维护的功能一、会计科目字典维护的功能设计设计 （7 7）科目余额方向科目余额方向：具有借、贷两个取值，但允许用：具有借、贷两个取值，但允许用户改动（如累计折旧、坏账准备等科目），改动时以值户改动（如累计折旧、坏账准备等科目），
47、改动时以值列表方式在借、贷两个值中选取。下级科目的余额方向列表方式在借、贷两个值中选取。下级科目的余额方向必须与其上级科目一致。当改动上级科目的余额方向时，必须与其上级科目一致。当改动上级科目的余额方向时，其所有下级科目的余额方向也自动跟随改变。其所有下级科目的余额方向也自动跟随改变。（8 8）账簿格式账簿格式：定义科目在账簿输出（显示、打印）：定义科目在账簿输出（显示、打印）时的默认格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量时的默认格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种。金额式、外币数量式四种。（9 9）部门核算标志部门核算标志：用打标记的方法对需要进行部门：用打标记的
48、方法对需要进行部门核算的科目打上核算的科目打上“”“”标志。标志。（1010）往来核算往来核算：具有：具有“客户客户”、“供应商供应商”、“个个人人”三个可选值，对需要进行往来核算的科目，该项可三个可选值，对需要进行往来核算的科目，该项可在上述三个可选值中，以值列表方式作出选择。在上述三个可选值中，以值列表方式作出选择。 （1111）项目核算标志项目核算标志：用打标记的方法对需要进行项：用打标记的方法对需要进行项目核算的科目打上目核算的科目打上“”“”标志。标志。 （1212）外币核算外币核算：在同一单位可能具有多种外币核算：在同一单位可能具有多种外币核算业务，该项存储需要进行外币核算科目所对
49、应的外币编业务，该项存储需要进行外币核算科目所对应的外币编号，此编号从外币汇率字典中，以值列表方式选取。号，此编号从外币汇率字典中，以值列表方式选取。（1313）数量核算数量核算：该项存储需要进行数量核算科目所：该项存储需要进行数量核算科目所对应的数量计量单位，此项为空时，表示所对应的科目对应的数量计量单位，此项为空时，表示所对应的科目不需要进行数量核算，不为空时，表示所对应的科目需不需要进行数量核算，不为空时，表示所对应的科目需要进行数量核算，且其数据的计量单位即为此项的内容要进行数量核算，且其数据的计量单位即为此项的内容 一、会计科目字典维护的功能一、会计科目字典维护的功能设计设计（141
50、4）末级科目标志末级科目标志：用打标记的方法在末级：用打标记的方法在末级科目上打上科目上打上“”“”标志。打此标志时必须慎重，标志。打此标志时必须慎重，只有有此标志的科目，在制单（编制记账凭证）只有有此标志的科目，在制单（编制记账凭证）时才可选取，因此，要将所有末级科目全部打上时才可选取，因此，要将所有末级科目全部打上标志。另外，对于具有末级标志的科目，系统不标志。另外，对于具有末级标志的科目，系统不允许在其下再增设会计科目，因此，对于非末级允许在其下再增设会计科目，因此，对于非末级科目，绝对不允许打末级标志。科目，绝对不允许打末级标志。（1515）科目账类科目账类：标记科目的所属账类。有现：