往来会计安全生产责任制.doc

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往来会计安全生产责任制一、及时审核登记往来帐，购货款中的运杂费要单独设帐核算。二、做好往来帐的核对工作，发现差错事故，及时调查。三、对往来帐的清欠，要做到制度化、经常花，并为要帐、负款工程提供准确、可靠的数据信息。四、收集整理往来帐欠款、欠条及有关的信件资料，确保收款、负款的准确性。五、及时清理各种代垫费用，及时收回代垫的资金。六、有权拒绝不合理的转帐。有权调整往来帐帐项，并及时向财务科长、主管会计反映调整帐项原因。七、各项委托收款的退回，必须通过部门及岗位人员的核定，签署意见后方可办理。八、对往来帐的核对工作负有主要责任。1