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1、公司物料管理制度 发文号： JSLM7. 1-01 【版本号： V1.0】 江苏朗明智能科技有限公司 实施日期： 2013年丨 2月 (1日 拥昍智能 公司物料管理制度 版本号 : 1目的 为确保工程 hn物料严格按照受控清单执行，仓库物资得到妥善安排和保 管，对物料进、出仓库进行有序控制。 2 适 用 范 围 适用于本公司工程物料的巾购计划、采购、入库、领料、结算。 3要求 3. 1 申 购 计 划 3. L1 项 U经理应严格按照受控清单的物资品名、数量，依据工程进度，提出 申购计划，该计划山工程副总审核后流转到财务副总安排采购。 3. 1.2所有受控清单上的物资都必须在管理软件系统中提出
2、申购计划，原则上 不允许使用申购单临时申购物资。 3. 1.3若遇紧急状况需要临时增补超受控计划的设备和临时紧急采购需求订单， 申请人必须提供甲方单位出具的书面签证单或指令单，若没冇甲方书面签证单 或指令单，申请人必须填写紧急巾购情况说明单（ 式两份 ） ，紧急中 购情况说明单由工程部专员登记、丁程副总签字同意后 -份交采购人员办理 紧急采购事宜，另一份原件交成木（受控淸单编制人员 ） 登记存档并在管理软 件中发起受控计划变更流程，紧急采购设备领料前工程专员必须及时催项 B经 理补申购流程。 3. 1.4对于临时申购单采购的物料，采购经办人应按照紧急申购情况说明单 做好登记，待项 0经理补办申
3、购流程之后补走采购流程。补办采购流程手续应 在物料入库之前办理完毕。 3. 2采购 版本 Version: VI ()页码丨 2 oi、 6 生效日期 Effective Dat由 2013年 12月 01 日 朗昍智能 公司物料管理制度 _ 版本号 : .JSLlV17.1-(H 3.2. 1采购经办人在接到申购计划后，在查对库存物料后，按申购计划进行采 购或补足。 3. 2. 2对于常用物料经财务副总同意可采购部分库存。 3.2.3大件物资尽量联系供应商直发现场，对于货到现场的物料，采购经办人 应开出收料通知单交丁程部专员作为项目经理现场清点物料的依据，并由 T.程 部专员负责收N项 H经
4、理本人签字确认的收料通知单作为采购的入库依据。 3_3入库 3.3. 1实物直接到公司入库的，由采购经办人根据实际到库情况发起采购入库 单，仓库管理员清点无误后在系统中确认该批物料正式入库，并打印采购入库 单交采购经办人作为结算依据。 3. 3. 2货到现场的，由采购经办人凭项丨经理签字确认的收料单发起采购入库 单，仓库管理员核对收料单无误后在系统中确认该批物料 iH式入库，并打印采 购入库单交采购经办人作为结算依据。 3.4 领料 3.个 1在公司仓库领用材料的，由项目经理在管理系统中填写项目领料单（或 委托工程部专员填写），按流程流转到仓库管理员后，山仓库管理员确认后发 货，领料人在项目领
5、料单 （ 应有项 U经理签字）上签字确认。 3.4.2货物直发现场的领料，由项目经理在管理系统中填写项 y领料单（或委 托丁程部专员填写），按流程流转到仓库管理员后，山仓库管理员确认后，芭 接打印项丨领料单，将项目经理签字确认的收料通知单作为领料凭据，领料 后，仓库管理员将项 U经理签字确认的收料通知单交还给采购人员归档。 3. 1.3货物直发现场的领料，项 0经理应在签收确认后及吋在管理软件屮发起 领料流程，芯作货到现场天内仍未办理领料流程，公司给予严厉处罚。 版本 Version: V 1.0 页码 Page: 3 of 6 生效日期 Effective Date: 2013年丨 2月 0
6、1 日 甜昍 _能 公司物料管理制度 3.4.4原则卜 .领料手续必须山项 0经理在管理软件中亲自办理，若遇特殊情 况，可山工程专员代为办理借料手续，但需工程副总或财务副总签卞同意方 可，借料后项目经理需及时补办领料流程。 3.5 结算 3.i5. 1采购经办人凭发票（付款凭据）和采购入库单到财务进行结算。 3.5.2对于发票 d到物料要及吋对照采购入库单进行发票结算，发票未到的物 料估价入账，对于估价入账的物料，要严格按照购销存软件进行操作。 3.5.3严禁办理票到货未到的入库记账结算手续，总经理签字除外。 3. 5. 4仓库管理员要定期将未结算的物料清单交财务副总。 3.5.5采购入库单山
7、采购经办人或交物人连同发票 起交财务做账。 3.6服务部申购领料手续参照工程部执行。 3.7盘点制度：每年山公司成本部负责组织一次仓库盘点，编制盘点报表，财 务、采购、工程等部 Ij协助成木部盘点。另：当相关人员发生变动时需进行盘 点，抽盘工作每年进行 2次。 3. 保密责任：所行接触到采购价格信息和供应商资料等公司商业机密的人 员，不得向本人的业务主管领导和公司总经理以外的 任何人泄露，否则公司可 以对泄露公习商、 Ik机密的不遵守职业操守的行为进行严厉处罚，直至除名，给 公司造成损失的，公司将追宄相关责任人的经济和法律责任。 4工作职责 4. 1 项 目 经 理 4. 1.1按工程进度编制
8、申购计划，发起申购流程。 版本 Version: V丨 .0 贞码 4 ot、 6 生效日期 KTecUve Dat.e: 2(.)13年丨 2月 01 日 拥 D目智能 公司物料管理制度 版本号 : 4. 1.2货到仓库之后及时办理领料手续。 4. 1.3对于货到现场的物料，负责对照收料通知单清点并及时办理领料手续。 4. 1.4对于紧急采购情况说明单中所涉的物料事项，及时补办工程签证手 续及管理软件申购等流程。 4.2工程部专员 4.2. 1督促项目经理及时编制申购计划。 4. 2. 2接收采购经办人发出的收料通知单并及吋通知项 U经理照单收货。 4. 2. 3负责收回项 U经理签字确认的
9、收料通知单并交还给采购经办人。 4.2.4对于紧急采购情况说明单中所涉的物料事项，督促项 U经理补办签 证及管理软件申购流程手续。 4.3服务部专员 参照 4. 2执行。 4. 4采购经办人 4.4. 1根据采购计划及时督促供应商供货，在物料到库时及时办理物料入库手 续，妥善保管采购入库单和送货单客户联（如冇 ） 备查。 4.4.2根据物料抵达情况、采购合同及时催要物料发票，对发票的真实性、正 确性负贵。 丄 4. 3对采购合同实行一对一管理，建立采购合同管理登记台帐，台帐上要有 供应商的详细信息、合同（订单 ） 具体内容、合同（订单 ） 执行情况如货物到 达时间数量、发票编兮、付款记录等等，
10、对于收到的每 张发票，都必须找到 原始的采购入库单并对应到某个具体的合同，在台帐上做好记录之后方可到财 务办理结算手续。 版本 Version: VI;.0 页码 Page: 5 16 生效日期 Effective Date:i_ 2013年 12月01 日 明昍智能 1公司物料管理制度 .ISLM7.I-0I 版本号 : VI. 0 1. 采购物料抵达公司时，采购经办人应在第一时间通知工程部专员催促申 购人办理领料手续。 4. 5仓库管理员 个 5.1仓库管理员全权负责库内物料的安全性（包括损坏、丢失），库内物料要 分类堆放，危险品、易燃品要与其他物料分开堆放。仓库钥匙只能山仓库保管 员本人
11、保管，未经允许，不得转交他人。 1.5.2仓库管理员要对物料的名称、规格、数量、摆放位置应清楚了解。 4. 5. 3仓库管理员应及时确认出入库记录并打印相关单据作为财务结算凭证。 4.5.4工程辅材作口常管理，负责库存卡记录和归档项目辅材登记表：丁程辅 材由工程部按照项目填写工程项目辅材申购表统 -申购，管理软件中不做 入库丨丨丨库流程，山项 W经理根据项目需求自行在项目辅材登记表屮登记领料数 量，仓库管理员核对并做好库 #卡登记后发货，库存数量低于核定库存吋，提 醒工程部补料。 5 附件 5U .丨 SL17.1-()丨 /A紧急采购情况说明单 5.2 .丨 SIAI7.1-()1/B项目辅材申购表 5.3 .丨 SLFV丨 7.丨 -()1/(项目辅材领用登记表 部门 FUNCTION 签名 PRJNPED NAMK 日期 )iTE 编制 PREPA丨彳 liD BY 总经办 会审 KKVMBVI， :1) I3Y 营销 n、 A、 会审 KKVIHWED BY 财供 It. 会审丨彳丨 .:，丨丨 .:卜 :丨）13丫 服务 山 .u 会审 RKVIEWK0 BY 工程 i卜 批准 APPROVAL 总经理 V 版本 Version: V1.0 页码 Page: $ 6 生效日期 Effecth L Date: 2013年 12月 (丨 1 日