《凯美特气：2021年年度报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《凯美特气：2021年年度报告.docx（180页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、湖南凯美特气体股份有限公司 2021 年年度报告全文 湖南凯美特气体股份有限公司 2021 年年度报告全文 湖南凯美特气体股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发
2、展的展望” 第四部分“公司在发展过程中可能面对的风险”，详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 623,700,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析10 第四节 公司治理29 第五节 环境和社会责任49 第六节 重要事项50 第七节 股份变动及股东情况59 第八节 优先股相关情况65 第九节 债券相关情况66 第十节 财务报告67 备查文件目录
3、 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、 载有法定代表人签名的公司 2021 年度报告文本。 四、 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 湖南凯美特气体股份有限公司 凯美特有限 指 湖南凯美特干冰有限公司、湖南凯美特气体有限公司 惠州凯美特 指 惠州凯美特气体有限公司 安庆凯美特 指 安庆凯美特气体有限公司 长岭凯美特 指 岳阳长岭凯美特气体有限公司 湖南凯美特特气分公司 指 湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司
4、安庆凯美特特气分公司 指 安庆凯美特气体有限公司特气分公司 海南凯美特 指 海南凯美特气体有限公司 福建凯美特 指 福建凯美特气体有限公司 凯美特电子特种气体公司 指 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司 浩讯科技、控股股东 指 浩讯科技有限公司 新疆信安 指 新疆信安创业投资合伙企业（有限合伙） 财信常勤壹号 指 湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) 财信资产 指 湖南省财信资产管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 凯美特气 股票代码 002549 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南凯美特气体股份有
5、限公司 公司的中文简称 凯美特气 公司的外文名称（如有） HUNAN KAIMEITE GASES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAIMEITE GASES 公司的法定代表人 祝恩福 注册地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门） 注册地址的邮政编码 414003 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门） 办公地址的邮政编码 414003 公司网址 www.china- 电子信箱 zqbchina- 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟 王虹 联系地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山
6、（巴陵石化化肥事业部西门） 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门） 电话 0730-8553359 0730-8553359 传真 0730-8551458 0730-8551458 电子信箱 zhangwchina- wanghongchina- 三、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 证券部 四、 注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、 其他有关资料 公司聘请的会计师事
7、务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 金鑫、袁巧云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 667,505,861.23 518,753,231.49 28.68% 514,527,438.04归属于上市公司股东的净利润（元） 138,808,148.09
8、 72,168,364.88 92.34% 89,217,721.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,949,955.30 56,143,854.73 124.33% 78,218,898.43经营活动产生的现金流量净额（元） 254,022,743.54 160,134,206.85 58.63% 114,885,157.75基本每股收益（元/股） 0.2226 0.1157 92.39% 0.1430稀释每股收益（元/股） 0 0 0.00% 0加权平均净资产收益率 13.44% 7.42% 6.02% 9.39% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末
9、增减 2019 年末 总资产（元） 1,672,733,665.91 1,626,259,193.00 2.86% 1,620,878,358.01归属于上市公司股东的净资产（元） 1,087,305,136.32 978,286,746.55 11.14% 969,113,602.50公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、 境内外会计准则下会计数据差异 1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告
10、期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、 分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 127,632,048.20 173,349,159.89 185,179,405.00 181,345,248.14归属于上市公司股东的净利润 16,176,746.14 42,195,857.13 43,762,212.95 36,67
11、3,331.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,244,719.37 39,721,601.53 40,640,200.05 31,343,434.35经营活动产生的现金流量净额 36,021,067.61 63,053,279.08 82,394,633.63 72,553,763.22上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,214,207.
12、82 -462,430.54 -2,516,547.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,378,677.26 18,821,700.43 7,541,491.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性4,986,660.33 874,989.73 3,147,547.35 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 387,181.82 57,929.85 5,898,6
13、03.01 减：所得税影响额 2,672,588.30 3,258,539.94 2,955,548.07 少数股东权益影响额（税后） 7,530.50 9,139.38 116,723.22 合计 12,858,192.79 16,024,510.15 10,998,822.58 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
14、常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、 尾气回收发展循环经济 近年来，全球二氧化碳排放量保持着持续快速增长的态势，目前，全世界每年向大气排放的二氧化碳总量近 300 亿吨，而利用量仅为 1 亿吨。在重要会议中“碳中和”被高亮提及， 2020年第75届联合国大会上，习总书记历史性提出中国的碳排放要力争在“2030年前达到峰值”、“2060年前实现碳中和”这一目标。这一目标对相关行业既是机遇也是挑战。“二氧化碳排放2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”是一件影响全局、影响未来的历史性事件，意味着今后我国
15、必将进行绿色转型发展。在碳中和形势下，国家节能减排的产业政策对石化企业碳减排要求更加趋严，随着环保政策趋紧，碳减排和碳中和相关政策的频出对公司长远发展有积极影响。 公司从成立至今一直致力于石化尾气治理行业，经过三十年的发展，公司成为了领先的以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。石油化工尾气(废气)火炬气回收利用既能够帮助产生尾气的企业达到低成本的危废处理、节能减排的目的，同时也能够实现尾气的循环利用，并创造经济效益。 2、 工业气体行业稳定发展 工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，未来仍有很大
16、的发展潜力。随着我国经济结构的升级，化工合成、冶炼工艺等传统产业对工业气体的需求稳定增长，同时来自于电子、食品、医疗、氢能源等新兴产业的气体需求增速显著，需求领域的日益扩大为气体行业的发展提供了保障。 3、 电子特气国产化迫在眉睫 我国正处于外部科技封锁以及贸易战升级时期，电子特气国产化已迫在眉睫。国内电子特气市场，特别是高端电子特种气体国内自给率非常低，中国电子特种气体有80%以上依赖进口。电子特气是半导体产业的“血液”，是高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料。电子特气的国产化将大幅降低中国芯片制造商的制造成本，提高中国芯片制造业的竞争力。 根据公司发展战略和产业布局，在巩固
17、二氧化碳气体行业龙头地位的基础上，加速向全方位的电子特气领域延伸，形成行业内具有较大影响力的专业电子特气和混配气体研发及生产加工基地，聚焦电子特气的研发生产，顺应我国电子等新兴产业发展的历史机遇，不断填补高端电子特种气体领域的国内空白，打破国外垄断、逐步替代进口。 4、 加大氢能产业发展 氢气是清洁的绿色化工产品，具有不产生二次污染的特性，石化尾气提氢，完成了减少尾气到增加绿色环保资源利用的转换，符合国家环保政策的要求。近年来，随着氢能利用技术发展成熟，以及应对气候变化压力持续增大，氢能在世界范围内备受关注，氢能已经纳入我国能源战略，成为我国优化能源消费结构和保障国家能源供应安全的战略选择。氢
18、能产业基础设施是发展氢能产业的前置条件，能带动高端装备制造业快速发展、促进产业结构调整。二、报告期内公司从事的主要业务 公司经营范围：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理、存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输，货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。 经过多年的发展，公司成为以石油化工
19、尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。母公司湖南凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳20万吨/年，液氧1.5万吨/年，液氮4.5万吨/年，液氩2.29万吨/年的生产能力；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳10万吨/年的生产能力，安庆特气分公司形成年产 52,080吨的精馏液化可燃气、3214万Nm3氢气、燃料气5564万Nm3、戊烷工业烃11,400吨的生产能力；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳13万吨/年、优质干冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产4,760吨氢气、燃料气10.6万吨的生产能力；海南凯美特已建设并投产年产一
20、期食品级二氧化碳3万吨、燃料气7.3万吨、转化炉用燃料气15.2万吨、氢气1.072万吨、氮气5.24万吨的生产能力；福建凯美特已形成高纯食品级液体二氧化碳10万吨/年、优质干冰3,000吨/年、1,852.8万NM3 氢气、1,580万NM3燃料气的生产能力。岳阳电子特种稀有气体项目于2020年7月正式投产，已生产出的合格产品为：99.99996%二氧化碳、99.9999%氦气、99.999%氖气、99.9999%氩气、99.999%氪气、99.9995% 氙气、99.997%一氧化碳、99.9999%氮气、99.9999%氢气、氯化氢基准分子激光混配气、氟基准分子激光混配气、动态激光混配气
21、。 公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、百威英博啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒集团、中烟集团等众多知名食品饮料烟草客户和中国中车集团、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸等特大型工业客户广泛采用。 三、 核心竞争力分析 1、 产品质量及技术优势 公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司是国家第一批“专精特新”小巨人企业，
22、已多次被评为“高新技术企业”， 以循环经济节能降耗、资源综合利用以及科技创新为目标，通过自主研究创新，拥有二氧化碳、氢气、可燃气体、电子特种气体超高提纯及气体分离等多项专利，是科技部和湖南省科技厅认证的技术双高企业，得到科技部创新基金的支持，是国家新产品重点发展企业。企业已通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO18000职业健康安全体系认证及HACCP食品卫生安全认证。 公司是循环经济标准化国家标准制定企业，编制的产业园区废气综合利用原则和要求（GB/T36574-2018）国家标准、二氧化碳行业绿色工厂标准要求行业标准、工业排放气二氧化碳回收技术导则团体标准已正
23、式实施。 公司电子特种稀有气体项目采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备，生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气，有利于进一步扩充公司气体产品种类，树立公司在特种稀有气体行业的高品质形象，未来电子特种稀有气体正式投入市场将打破国外跨国公司在这一领域的垄断地位，实现芯片、半导体等高科技领域中电子特种稀有气体的“中国造”。 2、 物流配送优势 二氧化碳产品运输需要低温、高压环境，二氧化碳生产企业的物流配送能力是其核心竞争力之一。目前，公司运输车辆均已安装了全球卫星定位系统。通过该系统，公司可实现对所有运输车辆的全天候、全过程监控，确保产品运输安全。 3、 信息化优势 目前，公
24、司在车载的储存罐和客户的贮藏容器上安装了GPRS远程客户管理系统（无线液位远传监测系统）。该系统可将分散的储罐液位、容积、压力等情况通过网络传输到公司管理中心，并自动完成各参数的实时记录、报警、报表输出，历史记录的查询和曲线分析，使公司能随时掌握储罐液位、容积、压力等情况。公司可根据客户实际情况，及时与客户取得联系，并就近调配车辆及时进行产品配送，实现对客户的不间断供应。 4、 产业布局优势 二氧化碳产品因运输成本较高，存在一定的销售半径。公司目前通过在湖南岳阳、安徽安庆、广东惠州、福建泉州、海南洋浦等地设立生产基地，并且建立了产品运输专业车队，通过上述多个基地的建设和运输能力的提升，公司可实
25、现不同基地产品的及时调配，有效地降低了单个上游化工企业停车检修对公司正常生产经营的不利影响。 5、 产品规模及市场优势 经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。母公司湖南凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳20万吨/年，液氧1.5万吨/年，液氮4.5万吨/年，液氩2.29万吨/年的生产能力；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳10万吨/年的生产能力，安庆特气分公司形成年产 52,080吨的精馏液化可燃气、3214万Nm3氢气、燃料气5564万Nm3、戊烷工业烃11,400吨的生产能力；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳13万吨/年、优质干
26、冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产4,760吨氢气、燃料气10.6万吨的生产能力；海南凯美特已建设并投产年产一期食品级二氧化碳3万吨、燃料气7.3万吨、转化炉用燃料气15.2万吨、氢气1.072万吨、氮气5.24万吨的生产能力；福建凯美特已形成高纯食品级液体二氧化碳10万吨/年、优质干冰3,000吨/年、1,852.8万NM3 氢气、1,580万NM3燃料气的生产能力。岳阳电子特种稀有气体项目于2020年7月正式投产，已生产出的合格产品为：99.99996%二氧化碳、99.9999%氦气、99.999%氖气、99.9999%氩气、99.999%氪气、
27、99.9995% 氙气、99.997%一氧化碳、99.9999%氮气、99.9999%氢气、氯化氢基准分子激光混配气、氟基准分子激光混配气、动态激光混配气。 公司依据不同顾客的不同需求，通过产品扩充、服务改进等方式赢得了潜在的市场和顾客。如在生产和销售干冰和液体二氧化碳产品的基础上，利用化工尾气（废气）为原料扩充生产一氧化碳、氢气、戊烷、液化气、燃料气、液氧、液氮、液氩等多种产品，满足了潜在市场和顾客的需求。 目前高品质电子特种气体产品已实现多单销售并已得到国内外多家客户的认可。公司积极推进电子特气产品的市场销售，逐步打开市场空间，实现产能释放。 四、 主营业务分析 1、 概述 2021年度报
28、告期内，公司实现营业收入66,750.59万元，比上年同期增长28.68%；实现营业利润13,642.53 万元，比上年同期增长67.90%；归属于上市公司股东的净利润13,880.81万元，比上年同期增长92.34%。 公司主要子公司、控股子公司的经营情况及业绩分析 1、 惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为2,600万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰。截至2021年12月末，公司的总资产为17,907.38万元，所有者权益16,747.05万元；本期实现营业收入11,300.69万元，营业利润2,521.29万元, 净利润2,362.19万元。 2、 安庆
29、凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383万元，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气。截至2021年12月末，公司的总资产为 27,792.40万元，所有者权益25,372.54 万元，本期实现营业收入19,001.54万元，营业利润5,576.29万元，净利润为5,181.11万元。 3、 岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为5,000万元，主营业务为为生产提纯氢气与可燃气（甲烷）气体。截至2021年12月末，公司的总资产为10,519.03万元，所有者权益-131.76万元，本期实现营业收入4,289.44万元， 营业利润-1,052.89万元，净
30、利润为-380.85万元。 4、 海南凯美特气体有限公司: 全资子公司，注册资本：9,000.00万元，主营业务为为生产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气。截至2021年12月末，公司的总资产为19,220.32万元，所有者权益17,018.29万元，本期实现营业收入9,998.01万元，营业利润3,071.39万元，净利润为2,967.03万元。 5、 福建凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本: 20,000.00万元，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气。截至2021年12月末，公司的总资产为29
31、,500.10万元，所有者权益 22,992.86万元，本期实现营业收入9,986.11万元，营业利润2,355.72万元，净利润为2,206.63万元。 6、 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：控股子公司，注册资本为8,000万元，主营业务为生产电子特种气体相关产品。截至2021年12月末，公司的总资产为18,503.01万元，所有者权益4,595.27万元，本期实现营业收入1,846.78万元，营业利润-1,758.53万元，净利润为-1,303.08万元。 根据2021年4月26日公司第五届董事会第六次会议决议，公司全资子公司福建凯美特吸收合并全资子公司福建福源凯美特。2021年8月2
32、日福建福源凯美特完成工商注销。 2、 收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 667,505,861.23 100% 518,753,231.49 100% 28.68%分行业 生态保护和环境治理业 666,537,372.64 99.85% 518,230,338.37 99.90% 28.62%其他 968,488.59 0.15% 522,893.12 0.10% 85.22%分产品 液体二氧化碳 284,963,686.22 42.69% 234,662,615.44 45.24% 21
33、.44%干冰 17,497,461.88 2.62% 12,923,038.84 2.49% 35.40%氮气、氧气 26,540,294.68 3.97% 21,201,120.73 4.09% 25.18%氩气 19,288,968.72 2.89% 13,899,328.32 2.68% 38.78%氢气 156,814,873.47 23.49% 152,205,984.52 29.34% 3.03%液化气 83,887,039.25 12.57% 38,411,265.21 7.40% 118.39%戊烷 27,011,073.55 4.05% 11,445,227.43 2.21%
34、 136.00%燃料气加工费 32,153,182.89 4.82% 33,481,757.88 6.45% -3.97%氪气 12,694,723.00 1.90% 100.00%氙气 3,864,778.76 0.58% 100.00%氖气 1,814,166.33 0.27% 100.00%混合气 7,123.89 0.00% 100.00%其他 968,488.59 0.15% 522,893.12 0.10% 85.22%分地区 湖 南 114,946,484.27 17.22% 83,964,391.91 16.19% 36.90%湖 北 18,104,773.02 2.71% 1
35、5,560,927.73 3.00% 16.35%广 东 151,279,499.15 22.67% 142,379,892.26 27.45% 6.25%安 徽 132,035,964.58 19.78% 80,311,245.48 15.48% 64.41%海 南 99,998,539.23 14.98% 97,375,945.51 18.77% 2.69%福 建 82,870,394.60 12.41% 56,965,457.54 10.98% 45.47%其 他 68,270,206.38 10.23% 42,195,371.06 8.13% 61.80%分销售模式 直销销售 667,
36、505,861.23 100.00% 518,753,231.49 100.00% 28.68%（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生态保护和环境治理业 666,537,372.64 387,101,101.54 41.92% 28.62% 19.30% 4.53%分产品 液体二氧化碳 284,963,686.22 135,644,517.90 52.40% 21.44% 21.89% -0.18%氢气 156,814,8
37、73.47 112,535,696.81 28.24% 3.03% 3.94% -0.63%液化气 83,887,039.25 54,386,975.67 35.17% 118.39% 38.59% 37.33%分地区 湖 南 114,946,484.27 75,580,983.19 34.25% 36.90% 22.37% 7.81%广 东 151,279,499.15 89,058,018.77 41.13% 6.25% 5.74% 0.28%安 徽 132,035,964.58 79,698,782.35 39.64% 64.41% 29.76% 16.12%海 南 99,998,539
38、.23 60,386,818.95 39.61% 2.69% 1.74% 0.57%福 建 82,870,394.60 43,362,086.19 47.67% 45.47% 56.92% -3.82%其 他 68,270,206.38 30,343,047.52 55.55% 61.80% 35.25% 8.72%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 生态保护和环境治理业 销售量 吨 524,3
39、78.67 439,020.97 19.44%生产量 吨 538,467.30 461,606.06 16.65%库存量 吨 14,577.17 9,298.98 56.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5） 营业成本构成 行业分类行业分类单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生态保护和环境治理业 直接材料 161,657,315.91 41.76% 123,304,971.62 38.00% 31.10%生态
40、保护和环境治理业 直接人工 17,399,875.40 4.49% 13,020,051.93 4.01% 33.64%生态保护和环境治理业 能源 61,650,876.04 15.93% 53,865,891.99 16.60% 14.45%生态保护和环境治理业 制造费用 98,427,307.85 25.43% 97,285,331.23 29.98% 1.17%生态保护和环境治理业 运输费 47,965,726.33 12.39% 37,011,966.35 11.41% 29.60%生态保护和环境治理业 主营业务成本合计 387,101,101.54 100.00% 324,488,2
41、13.12 100.00% 19.30%说明 不适用 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 子公司间吸收合并 根据本公司第五届董事会第六次会议，本公司全资子公司福建凯美特拟吸收合并福建福源凯美特气体有限公司（以下简称“福建福源凯美特”）。合并日确定为2021年6月30日，吸收合并按照法定程序完成后，福建凯美特公司存续经营，福建福源凯美特将依法注销独立法人资格，福建福源凯美特的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由福建凯美特承接。2021年8月2日，福建福源凯美特公司取得福建泉州市泉港区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重
42、大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 260,905,041.30前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.14%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石化海南炼油化工有限公司 90,235,296.92 13.54%2 安徽巨力能源有限公司 51,213,982.71 7.68%3 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 42,805,607.22 6.42%4 福建省联合石油化工有限公司 36,48
43、8,844.81 5.47%5 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 35,417,759.81 5.31%合计 - 256,161,491.47 38.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 190,673,862.30前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 66,731,943.38 14.95%2 海南电网有限责任公司儋州供电局 39,142,995.10 8.77%3 中石化巴陵石油化工有限公司 37,159,852.94 8.32%4 国网安徽省电力公司安庆供电公司 26,425,022.00 5.92%5 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 21,214,048.88 4.76%合计 - 190,673,862.30 42.72%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、 费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,402,700