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1、精选优质文档-倾情为你奉上附1：XXXXXXX有限责任公司差旅费管理办法一、总则1.为保证出差人员工作和生活需要，根据中央和国家机关差旅费管理办法（财政部财行2013531号文）、XXXXXXX有限责任公司财务报销和付款制度及办理流程，并结合公司实际情况，制定本办法。2、差旅及交通费管理本着“勤俭节约、互惠互利”的原则，严格控制出差规模，坚持“费用双控”的原则，既控制差旅费的各项标准，又控制部门费用总额。3.工作人员出差，要“定任务、定人数、定地点、定时间、定路线、定交通工具”，严格按照公司规定的程序进行申请和审批。4.差旅费用控制实行“规定标准限额内的费用报销与定额费用补助”相结合办法。交通
2、费和住宿费在规定标准限额内凭票据实报销，伙食补助费与市内交通费实行定额包干。5.本办法适用于公司工作人员，包括借调人员、返聘人员和聘用人员；返聘人员报销标准按“退休前的职务级别”执行。二、差旅费管理（一）相关费用开支范围及标准1.交通费开支范围及标准（1）出差人员要按照规定级别的标准乘坐交通工具，凭票报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。（2）交通费开支标准：级别及交通工具火车、动车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）高层软席（软座、软卧）动车一等座
3、三等舱普通舱（经济舱）凭据报销中层硬席（硬座、硬卧）动车二等座三等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）动车二等座三等舱普通舱（经济舱）凭据报销注：国内客票的舱位等级主要分为头等舱（舱位代码为F）、公务舱（舱位代码为C）、经济舱（舱位代码为Y）。飞机舱位的划分按各航空公司规定标准执行。因特殊情况，需要乘坐超出规定标准的交通工具时，需经单位主管领导或授权人审批后方可乘坐和报销。（3）出差过程中往返当日只报销从常驻地和出差目的地出发到机场（火车站、码头）发生的市内交通费（含过路费，燃油附加费）。有公车接送的，不予报销交通费。（4）因工作需要托运资料开支的包装费和托运费，据实报销。 （
4、5）因公司已为所有员工统一购买雇主责任险，员工出差期间购买的各类保险不予报销。2.住宿费开支标准（1）出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆（包括饭店、酒店、招待所）住宿。（2）住宿费开支标准：类别直辖市省会城市区外地级市区内地级市区外县级市区内县级以下公司领导450360320200中层320260200140其余人员220200180140备注：首晚难以寻找合适住宿条件的，其住宿标准可提高30%，计划单列市：大连、青岛、宁波、厦门、深圳。（3）未按规定等级住宿的，超支部分个人自理。参加统一安排的活动、会议，因受条件限制，实际住宿开支超过上述标准的，需附本单
5、位领导批示的会议通知，按会议标准，办理报销手续。如遇其他特殊情况，应在差旅费报销单备注栏中注明原因。公司机关一般工作人员经部门主领导准；部门领导、主任、工程师总经公司分管领导批准。（4）出差人员的住宿费一律凭住宿发票，在规定标准限额内据实报销。出差人员应按规定标准及时结算住宿费用，不允许所属单位或项目代为支付住宿费。3.伙食补助费开支范围及标准出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，天山内补助标准为30元/天，区内补助标准为50元/天，区外补助标准为80元/天，用于补助出差期间的伙食费支出。出差期间有单位接待用餐的，不发放此项补助4.市内交通费开支标准在出差地发生的市内交通费按
6、出差自然（日历）天数减去往返日计算，每人每天30元包干使用。出差期间自带车辆，不分区外区内，一律不发放补贴；有单位安排出行车辆的，只按路途时间给予补贴。（二）具体情况下的差旅费报销标准1.参加会议工作人员外出参加会议，在途期间的住宿费、伙食补助费按照本办法规定报销，市内交通费在包干限额内据实报销。会议期间，以会议通知文件为准，若由会议主办单位统一安排就餐的，出差人员按路途时间享受本办法规定的伙食补助；会议不统一安排就餐的，按照本办法规定执行。2.参加培训参加短期培训不超过7天（含），出差人员的差旅费按照本办法规定执行。参加长期培训（超过7天），超过7天部分不享受本办法规定的伙食补助及市内交通费
7、包干。培训单位统一安排了食宿并收取了费用的，则培训期间不再享受伙食补助及市内交通费包干（无7天限制），只报销培训单位收取的费用。3.基层实（见）习、工作锻炼、支援到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作等人员，只报销在途期间的交通费、住宿费和伙食费补助。凡借调或临时抽调工作人员发生的各项费用，均由借调单位承担。4.参加集中做标外出参加集中做标的工作人员，依照招标通知文件执行住宿费、伙食补助费与市内交通费包干；除公司明文规定的专项费用外，任何单位不得另行增加招投标费用开支。5.长期驻外（1）长驻外地办事处工作人员按核定的实际驻外天数（节假日除外）给予伙食补助，不执行市内交通费包干。（2）驻外办事
8、处的补助为每人每天补助伙食费50元，不得报销其他费用。（3）长驻外地办事处工作人员如家住办事处所在市区（指该地已有住房）一律不发放伙食补助费。（4）新分配的大学毕业生从学校或家庭住所地到公司机关及到接收单位的费用全部由接收单位承担，其交通费、住宿费比照差旅费的其他人员标准限额内据实报销，不享受伙食补助费及市内交通费包干。（5）以上发生的各项费用，需经调入单位人力资源部门审核确认后方可报销。6.探亲 （1）探亲的差旅费仅针对探父母及夫妻双方的探亲费用报销。（2）探亲人员的交通费按就近路线凭票报销，乘坐火车（包括直快、特快）的员工可乘坐硬卧席位，乘坐其他交通工具的，则遵循“所乘坐的交通工具的价格”
9、与“相同距离的火车硬卧席位价格”孰低原则报销。（3）未婚职工每满一年可报销一次探亲路费；已婚职工夫妻一方探亲费可按就近路线每年报销一次，探父母假可按就近路线每四年报销一次交通费。（4）探亲人员回家需途中中转的，可按中转地区类别在规定限额内凭票据实报销往返中转地各一天的住宿费；如确因路途遥远单程住宿时间超过一天，住宿费可凭票据参照实际住宿规格超过限额标准的签字程序，由相关领导签字后限额报销。（5）夫妻双方在同一工地的，每年可比照探亲差旅费标准据实报销2人次工地至本人住房所在地或父母所在地的往返探亲差旅费。（6）职工探亲期间的伙食费，行李物品寄存费，托运费，以及趁便参观、游览等项开支，均由职工自理
10、，不得报销。（7）以上发生的各项费用及其他突发情况增加的费用，需经公司相关部门审核确认后方可报销。7.其他相关规定（1）工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，按其正常出差直线距离差旅费标准限额内报销，其多开支的绕道交通费部分由个人自理；如果绕道交通费少于出差地至工作所在地单程交通费时，应按实际发生交通费据实报销；其绕道和在家期间的住宿费、伙食补助费、市内交通费包干则不予享受。工作人员出差期间绕道或就近回家探亲办事，事先未经单位领导批准的，除不予报销上述各项费用外，同时按事假处理。（2）工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。（3）凡
11、出差到国外的工作人员，国内期间差旅费的补助标准执行本规定，国外期间的补助执行待定。（4）工作人员出差到本人家庭（指配偶）所在地均只给予伙食补助费及市内交通费包干，不报销住宿费；但对配偶所在公司内单位，没有固定住房或配偶住集体宿舍的，可凭住宿发票在规定标准限额内报销住宿费及给予伙食补助、市内交通费包干；出差到父母家庭（异地）所在地，可参照本人家庭所在地标准进行报销。四、报销注意事项1.员工出差返回后，应在10个工作日内整理有关凭据，填制“差旅费报销单”，经规定审批流程审批后核报。2.临时因工作需要改变线路或增加出差天数的,需电话请示主管领导同意,报销前由主管领导再次签字确认。五、附则1.本办法自发布之日起实行，由公司财务部负责解释。2.公司原有差旅费报销管理办法自本办法实行之日起作废。专心-专注-专业附2：XXXXXXX有限责任公司差旅费报销单地区部门经办人项目差旅费事由报销日期出发到达人数交通工具交通费金额餐费补助其他补助天数金额张数月日时地点月日时地点天数金额项目住宿费通讯费其他补助合计金额报销金额合计人民币（大写）借备用金本次还款单位负责人主管负责人部门领导审核人