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1、泓域咨询/包头关于成立橡胶制品公司可行性报告包头关于成立橡胶制品公司可行性报告xx（集团）有限公司报告说明由于橡胶具有耐油、耐高低温、高弹性、粘弹性、缓冲减振、电绝缘性、柔软、防水等诸多良好性能，使得橡胶制品广泛应用于汽车、电力、轨道交通、国防军工、航空航天、石油化工、医疗等领域。在主机装备领域，橡胶多用于生产运动件、受力件、易损件和功能部件，其性能和质量对主机装备的性能、水平、质量和可靠性有重要影响。xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资792.00万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xx公司出资648万元，占xx（集团）有限公司45
2、%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20372.15万元，其中：建设投资16399.83万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息210.75万元，占项目总投资的1.03%；流动资金3761.57万元，占项目总投资的18.46%。项目正常运营每年营业收入36500.00万元，综合总成本费用31079.69万元，净利润3947.55万元，财务内部收益率12.58%，财务净现值-1139.48万元，全部投资回收期6.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“
3、先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 背景及必要性15一、 行业发展态势15二、 行业产品的应用领域发展概况16三、 强力
4、推进招商引资19四、 精准扩大有效投资19第三章 市场分析20一、 行业发展概况20二、 应用领域市场空间21第四章 公司成立方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施44第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事50三、 高级管理人员56四、 监事58第七章 项目环境影响分析61一、 环境保护综述61二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析62四、 建设期固体废弃物环境影
5、响分析63五、 建设期声环境影响分析63六、 环境影响综合评价64第八章 风险分析65一、 项目风险分析65二、 公司竞争劣势72第九章 项目选址73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 持续优化营商环境75四、 项目选址综合评价76第十章 投资方案分析77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表84四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 经济效益分析89一、 经济评价财务测算89营业收
6、入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十二章 进度实施计划100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十三章 项目总结分析102第十四章 附表附录103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成
7、本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1440万元三、 注册地址包头xxx四、 主要经营范围经营范围：从事橡胶制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集
8、团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2
9、019年12月2018年12月资产总额8071.866457.496053.89负债总额3905.193124.152928.89股东权益合计4166.673333.343125.00公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29173.8623339.0921880.40营业利润4567.273653.823425.45利润总额4228.153382.523171.11净利润3171.112473.472283.20归属于母公司所有者的净利润3171.112473.472283.20（二）xx公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准
10、要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补
11、短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8071.866457.496053.89负债总额3905.193124.152928.89股东权益合计4166.673333.343125.00公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29173.8623339.0921880.40营业利润4567.273653.823425.45利润总额4228.153382.523171.11净利润3171.112473.472283.20归属于母公司所有者的净利润3171.112473.4722
12、83.20六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立橡胶制品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由当前，信息技术在工业领域广泛渗透引发发展理念、技术体系、制造模式和价值链的重大变革，协同、智能、绿色、服务等正逐渐成为制造业的核心价值体现，产品个性化、高端化、小批量、定制生产将是未来制造业新趋势。未来，橡胶制品行业将继续推进信息化和智能化深度融合，大力落实“中国制造2025”，推动智能制造，实现生产经营的数字化、自动化、智能化。地区生产总值增长6%左右，规模以上工业增加值增长7.5%左右，固定资产投资增长6%左右，社会消费品零售总额增长7%左右，一般公共预算收入增长
13、2%左右，城乡常住居民人均可支配收入均增长6%左右，完成自治区下达的节能减排目标任务。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx件橡胶制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积48831.89，其中：生产工程33449.47，仓储工程5492.93，行政办公及生活服务设施4599.81，公共工程5289.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20372.15万元，其中：建设投资16399.83万元，占项目总投资的80.50%
14、；建设期利息210.75万元，占项目总投资的1.03%；流动资金3761.57万元，占项目总投资的18.46%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：36500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：31079.69万元。3、净利润（NP）：3947.55万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.76年。5、财务内部收益率：12.58%。6、财务净现值：-1139.48万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第
15、二章 背景及必要性一、 行业发展态势1、市场需求扩大，行业集中度提高橡胶因其具有高弹性、粘弹性、缓冲减振作用、电绝缘性、柔软性、防水性等诸多良好的性能，使得橡胶制品广泛应用于汽车、电气、轨道交通、国防军工、航空航天、石油化工、医疗等领域，随着下游行业的持续发展，对橡胶制品行业需求也会持续加大。下游领域技术的革新为橡胶制品开拓更多的应用场景，创造新的需求，例如新能源汽车的普及、智能电网的建设都对行业内的企业提出了更高的要求。另外，随着环保要求趋严、产业结构升级、行业各项标准的制定和完善，低端产品将逐步退出市场，而行业内领先厂商凭借优质的产品质量和良好的口碑以及丰富的渠道，将进一步巩固其领导地位，
16、行业集中度将进一步增加。2、技术水平提升，产业结构优化为应对复杂多变的需求和市场环境，橡胶制品行业将持续提升产品性能与质量、持续提升产品设计和定制水平。行业内厂商将以技术创新为核心驱动力，确保其持续保有市场竞争力。当前，信息技术在工业领域广泛渗透引发发展理念、技术体系、制造模式和价值链的重大变革，协同、智能、绿色、服务等正逐渐成为制造业的核心价值体现，产品个性化、高端化、小批量、定制生产将是未来制造业新趋势。未来，橡胶制品行业将继续推进信息化和智能化深度融合，大力落实“中国制造2025”，推动智能制造，实现生产经营的数字化、自动化、智能化。3、绿色环保是必然趋势安全环保、节能减排是现代工业发展
17、的主题，要积极发展各种绿色制造技术，大力促进橡胶制品产业向低碳、环保、节能方向发展。发展循环经济，要开发废旧橡胶再生新技术，实现废旧橡胶的循环利用；采用低温连续混炼工艺和新型密炼技术，减轻污染；应用精密无飞边模具技术和精密硫化成型设备，节能降耗，实现橡胶制品产业的安全环保和节能减排。在国家对环境污染的问题上的重视程度达到前所未有的高度的当今，橡胶制品企业在这种背景下想要生存，就必须加大环境保护方面的投入，实现绿色生产。环保方面领先的大型橡胶制品企业有机会提高市场占有率。环保标准的进一步提高和执行力度不断加强将成为橡胶制品行业加速整合的催化剂。二、 行业产品的应用领域发展概况1、汽车领域汽车橡胶
18、制品分为轮胎橡胶制品和非轮胎橡胶制品。非轮胎橡胶制品是汽车行业配套的重要部件，涉及发动机、变速箱、车桥等重要总成系统，其质量和性能直接关系到汽车的安全、节能和环保等方面。汽车非轮胎橡胶零部件的主要产品为密封产品、减震制品、安全制品、胶管制品和胶带制品以及其他制品等。汽车密封产品在汽车构造中扮演着不可替代的重要角色，对于防止渗漏、减震具有关键作用。在实践中，尽管会用到部分金属制品等作为密封材料，但由于橡胶材质结构具有大分子特点，拥有良好的耐油、耐高低温、弹性、气密性等显著特征，在密封、减震、隔音等方面优势突出，因此橡胶材料制品始终是汽车密封中的最主要材料。现代汽车的研发设计倾向于高速化、轻量化，
19、发动机舱所占用的空间趋于紧凑，发动机运行时产生的热量较高，因此需要各类密封件在相对极端条件下稳定发挥效能，对橡胶密封制品的品质提出了很高的要求。以往复油封和旋转轴封为例，由于发动机用油周期较长，且需要具备一定的润滑性能及较低的黏度系数，加之部分添加剂的腐蚀作用，对橡胶密封制品的耐用性及防腐性具有较高要求；同时，由于发动机运行工况特殊，需要橡胶密封制品能够耐高温、长寿命、高精度，确保汽车零部件之间的密封性。此外，不同位置的O形圈、密封胶条等在汽车系统中分别发挥着重要作用，对橡胶制品的性能均有不同要求。随着新能源车的发展，汽车的驱动装置发生变化，特别是不需要装载发动机和使用传统燃油的纯电动汽车和燃
20、料电池电动汽车，各类为传统汽车驱动装置配套的零部件也将发生变化，该类企业将受到一定的冲击。但新能源汽车仍然需要配置橡胶零配件制品，如新能源汽车用输入轴油封、电缆、密封条、底盘减震件等。2、电气设备领域橡胶具有良好的绝缘性、密封性、阻燃性，是电气机械器材设备的必备材料。业界通常将电气设备及器材按功能划分为一次设备和二次设备，一次设备指的是发电、输电、配电的主系统上所使用的设备，二次设备是指对一次设备的工作进行控制、保护、检测和测量的设备。根据国家电网公司电力安全工作规程规定，电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压1kV及以上为高压，对地电压1kV以下为低压。对高电压等级，习惯上分为中压（系统
21、电压1kV-35kV）、高压（系统电压66kV-220kV）、超高压（系统电压330kV-750kV）和特高压（系统电压1000kV以上）。3、航空领域橡胶材料用于飞机多个部位，用于实现密封、贮存和传输介质、阻尼减震、隔热、电磁屏蔽、柔性支撑、腐蚀防护等功能，是飞机各系统功能实现和保障必需的重要材料，其性能直接影响着飞机的寿命及可靠性。三、 强力推进招商引资树立“发展是第一要务、项目是第一抓手、招商是第一途径”意识，强化旗县区、开发区主体责任，实施“市县长项目”工程，建立考核激励机制和定期通报机制，形成“大抓项目、抓大项目”的强大合力。通过精准对接项目、产业链招商、以商带商等方式，在京津冀、长
22、三角、粤港澳等地区常态化开展招商引资，新引进亿元以上项目不少于100个，实际到位资金200亿元以上。开展“招商项目落地年”行动，发扬“店小二”精神，做好项目洽谈、签约、落地、投产“全流程服务”，实行审批事项领办、代办，全力保障项目落地建设。四、 精准扩大有效投资争取中央、自治区预算内资金和地方政府专项债资金，扩大民间投资比例，保持投资合理增长。全面开工新机场航站区、飞行区、配套区项目，启动实施新机场综合交通枢纽工程。开工建设省道43线新机场高速、省道29线呼市至凉城高速、省道311线武川至杨树坝等公路项目。推进呼包、呼朔太高铁、呼鄂城际铁路、呼清高速等重大项目前期工作。全年实施5000万元以上
23、政府投资和亿元以上企业投资项目不少于300个。第三章 市场分析一、 行业发展概况1、橡胶制品业概况由于橡胶具有耐油、耐高低温、高弹性、粘弹性、缓冲减振、电绝缘性、柔软、防水等诸多良好性能，使得橡胶制品广泛应用于汽车、电力、轨道交通、国防军工、航空航天、石油化工、医疗等领域。在主机装备领域，橡胶多用于生产运动件、受力件、易损件和功能部件，其性能和质量对主机装备的性能、水平、质量和可靠性有重要影响。橡胶制品指以生胶（天然橡胶、合成橡胶、再生胶等）为主要原料、各种配合剂为辅料，经炼胶、压延、成型、硫化等工序制造的各类产品，种类和规格繁多，广泛应用于多个工业领域。橡胶制品业是国民经济传统的重要基础产业
24、之一，根据中国橡胶工业协会历年编制的中国橡胶工业年鉴和橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要，2010年至2019年我国橡胶制品业主营业务收入由5,777.46亿元增长至6,961.00亿元，总体保持增长趋势。2、橡胶零件制造业按照国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2017），橡胶制品业包含7个子行业：轮胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造业。橡胶零件制造业是指以天然或合成橡胶为原料生产各种橡胶零配件的活动，主要为下游行业提供配套产品。随着技术的不断创新和发展，橡胶零配件的应用领域不断扩大，已渗透至国民经济和
25、国防建设的各个领域，是现代工业体系不可或缺的一部分。二、 应用领域市场空间1、汽车领域（1）我国汽车产销量增速放缓，汽车产业进入发展稳定期汽车产业是国民经济的战略性、支柱性产业，也是全球化程度最高的产业之一。相较于发达国家，中国汽车工业起步较晚。但作为国家支柱产业之一，中国汽车行业受国家产业政策支持发展迅速，汽车产销量快速增长，目前已成为全球第一大汽车产销国，汽车制造行业发展空间巨大。根据世界汽车组织（OICA）统计数据，自2009年以来，我国汽车产销量已经连续十年保持全球第一。中国汽车产量从2009年的1,379.10万辆增长至2020年的2,522.50万辆，年复合增长率达5.64%；中国
26、汽车销量从2009年的1,364.48万辆增长至2020年的2,531.10万辆，年复合增长率达5.78%。2011年以后，我国汽车产销量增速趋稳，到2018-2019年我国汽车行业受到中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响出现了负增长的局面。根据工信部、发改委和科技部发布的汽车产业中长期发展规划，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，汽车产业仍然有很大的市场空间，我国汽车产量2025年将达到3,500万辆左右。（2）我国千人汽车保有量与发达国家相比仍存在一定差异由于汽车橡胶零件主要用于整车配套和汽车维修，因此，汽车产量和汽车保有量决定着汽车橡胶零件的需求。2
27、010年我国民用汽车拥有量为7,801.83万辆，随着我国汽车产销量的增长，我国民用汽车拥有量也呈快速增长趋势，截至2020年底，我国民用汽车拥有量达到27,338.56万辆。下图为对我国汽车保有量近几年的变化情况，从发展趋势来看，我国汽车保有量将保持稳健的增长，必将带动汽车橡胶零件行业保持同步的发展。根据世界银行统计数据，中国2019年的千人汽车保有量为173辆，远低于美国、澳大利亚、意大利、加拿大、日本等发达国家，我国人均汽车保有量与我国人均GDP相近的巴西、墨西哥和土耳其相比也处于较低水平，巴西、墨西哥和土耳其每千人汽车保有量分别为350辆、297辆和199辆。随着我国城镇化率的不断提高
28、及配套基础设施的不断完善，我国汽车保有量将持续上升。（3）新能源汽车产销量持续增加2020年，我国新能源汽车的产销量占汽车总产销量的比例分别为5.42%和5.40%。据工信部、发改委、科技部发布的汽车产业中长期发展规划，明确到2025年我国新能源汽车产销占汽车产销20%以上的发展目标。2020年10月27日，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0（以下简称“路线图2.0”）正式发布，提出预计至2035年，我国节能汽车与新能源汽车年销售量各占50%，汽车产业实现电动化转型。未来我国新能源汽车还有很大的成长空间。2、电气领域（1）我国电力工业发展概况电力工
29、业主要包括发电、输电、变电、配电及用电五个生产环节，是国民经济的重要基础工业，是国家经济发展战略中的重点和先行产业，我国电力行业一直保持着较快的发展速度。根据国家统计局数据，2001-2019年我国发电量从1.48万亿千瓦时增加到7.5万亿千瓦时，期间我国电力投资规模不断扩大。但是我国在电力建设中长期以来一直存在“重发电轻供电”的结构性缺陷，电网建设滞后于电源建设。由于我国电网建设相对电站建设投入不足，导致大多城市电网规模、电网结构比较薄弱，不足以满足我国日益扩大的电能需求。国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确提出，“统筹推进煤电油气多种能源输送方式发展，加强能源储备和调峰设施建设，加快
30、构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络。加快建设陆路进口油气战略通道。推进油气储备设施建设，提高油气储备和调峰能力”。输配电网络建设作为电力行业的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展及电网投资紧密相关。根据Wind资讯统计数据，2010-2020年我国电网基本建设投资规模从16,841.05亿元增加到23,307.00亿元。（2）发展前景我国经济总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期，决定了电力需求持续刚性增长。以电为中心转变能源生产和消费方式，是清洁能源发展的必然要求和清洁替代的必然结果，决定了我国电力需求还处在较长时间的增长期，具有较大的增长空间。根据高压开关行业年鉴-202
31、0对我国中长期电力需求进行的分析预测，2025年、2030年我国全社会用电量由2020年的7.5万亿千瓦时增长至9.2万亿、10.7万亿千瓦时，2050年、2060年分别达到16万亿、17万亿千瓦时。电力需求持续刚性增长将带动国家对电网建设的持续投入。电气机械及器材制造业建设作为电力行业的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展紧密相关，城镇化和工业化是衡量国民经济发展的一项重要指标。目前我国的城镇化率和工业化率与西方发达国家相比还有很大差距。预计未来几十年内，城镇化和工业化的进程还继续进行，为电气机械及器材制造业带来持续性需求。另外，为解决我国电源建设的不均衡问题，国家电力投资近年来逐渐向输配
32、电网络建设方向倾斜，智能电网建设、农网改造等一系列政策的实施也将带动电气机械及器材需求的释放。市场需求的增长吸引了越来越多的企业涉足输配电及控制设备制造领域。行业总体规模逐渐增长，部分中低端常规产品呈现供大于求的情况；但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的企业不多，高端产品市场仍有较大发展空间。3、航空领域航空工业属于国家战略性新兴产业的高端装备制造业，属于“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中重点发展行业。大力发展航空产业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。航空用密封、减震等橡胶制品具有高技术含量、高附加值等特性，随着
33、航空工业的发展，对飞机及发动机的密封性要求越来越高，航空改性橡胶产品将迎来广阔的市场前景。一架歼击机需使用1.2万-1.5万件橡胶制品和400-500kg密封剂，一架大型客机需使用大约3吨橡胶制品和1.5吨密封剂。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：
34、探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、橡胶制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和
35、加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资792.00万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xx公司出资648万元，占xx（集团）有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应
36、、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供
37、支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报
38、。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管
39、理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解
40、年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产
41、品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独
42、立董事。2、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、朱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，
43、2017年8月至今任公司监事。5、贾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、于xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至
44、今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、邵xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法
45、定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，
46、所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润