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1、财务自查工作报告 篇1：财务会计工作检查报告 有限公司财务会计工作检查报告 依据公司领导指示，依据会计法、会计基础工作规范、会计基础工作规范化管理方法、会计档案管理方法会计电算化管理方法及会计电算化工作规范等财经法律法规的要求，对公司2022年至2022年的财务会计凭证进行了仔细检查（注：会计没有供应会计账簿、报表及电脑软件密码等）。现本人只能就凭证检查发觉的问题及提出的整改措施看法报告如下： 一、会计基础工作存在的问题： 1、2022.1月27号记帐凭证购入固定资产电脑5台复印机一体机4张发票金额28349元，但记帐凭证少计28349-28063.99285.01元，也未状况说明。 2、20
2、22.1月28号记帐凭证购入办公桌椅书柜等32022元付款手续不全，凭证、发票上无领导、经办人、验收人签字（2022.7.7后付款手续起先有领导审批）。 3、公司自筹备成立以来，财务往来款项均无收款方开具的“收款收据”实收资本除外。如：2022.6月4号记帐凭证收到了股东汇款200万元，财务没有开“收款收据”。 4、2022.6月7号记帐凭证公司支付购买砖碴款二笔共10万元，收款人有二份打印“付款申请”，但收款人亦为打印，没有签章，也没有“收款收据”。 5、2022.8月3号记帐凭证公司支付办公楼装修款30万元，虽然有了付款审批程序手续但仍旧缺少双方签订合同、收款人张前进“付款申请”、身份证、
3、“收款收据”及相关签章等。如发生纠纷要提起公诉会有困难，相关证据不完全。 6、2022.8月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票130万元一张，干脆入账。既无结算单也无任何人签字。 6、2022.9月2号记帐凭证总账科目与明细科目差0.02元、记帐凭证涂改。2022.1月7号记帐凭证存入银行出租门面收入23189元，而收款收据合计为23128元。缴存款额61元，也未作说明。 7、公司记账凭证没填制凭证人员、记账人员、出纳人员签名或者盖章。 8、2022.9月15号记帐凭证购办公室装饰用品29000元，二张领款条合计100002900039000元。虽然将一万元领款条注明为附件，但仍旧合规定
4、。 9、已经收付款入账的原始单据发票没有加盖“银行存款收讫（付讫）或现金收讫（付讫）”。 10、公司2022.9月11号记帐凭证一笔经济业务须要填制三张记账凭证，没有采纳分数编号法编号，只 编一张号。 11、公司自制记帐凭证、工资单未留装订线，原始单据或发票整理折叠不合规，很难辨别某一经济事项，不能一目了然。如2022.9月14号记帐凭证。 12、今年1-6月记帐凭证没有装订、以前装订归档的记帐凭证没有由装订人在装订线封签外签名或者盖章。也没有运用 记帐凭证盒归档。 13、2022.4月4号记帐凭证收到97万元土方发票，发票折叠装订后根本无法看清金额。 二、会计核算存在的问题： 1、2022.
5、4月2号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款63.94元、2022.5月6号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款27.64元。都计入财务费用，违反财务原则和规定。 2、2022.4月4号记帐凭证发工资（2022.8-12月）232236元。没有通过“应付职工薪酬”会计科目核算。还造成成本费用波动，导致个人所得税增加及个人所得税滞纳金。 3、职工养老金、医疗费也未按正确的会计规定及方法作会计分录、核算。 4、2022.7月11号记帐凭证费用归集遗漏，业务款待费汇总少归集350元。 5、公司总（副）经理的工资未发放未预提、小车也未作财务处理。 三、会计监督监管存在的问题： 1、2022.7月23日3号记帐凭证提取
6、大额现金129805元。2022.8月22日2号记帐凭证将该笔现金存入此帐务处理，反映是存放保险箱（库存现金）内。这严峻违反了现金管理暂行条例，也会导致公司资金平安问题。实为会计财务处理欠妥，应挂往来款项。 2、2022.8月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票130万元一张，干脆入账。既无结算单也无任何人签字。 3、2022.9月17日2号记帐凭证支付购买办公用品款：发票三张9000327000元。没有明细清单。 4、公司的财务手续费、养老医疗失业费、电话宽带费等均无经办人、领导人审核签字。 5、2022.9月补交2022.1-2022.6地运用税，造成滞纳金51088.99元。此损失是
7、公司无资金还是管理工作失误？ 6、大额银行资金在各开户行之间转户，凭证所反映是手续不全，只是会计出纳办理，无领导审核批准。 四、会计档案管理存在的问题： 1、实行会计电算化后，打印出的机制记账凭证没有加盖制单人员、审核人员、记账人员印章或者签字。 总帐和明细帐没有定期打印归档。 2、会计电算化管理后，对计算机硬件、软件和数据管理不到位，对会计数据和会计软件的平安保密性及防止对数据和软件的非法修改和删除，没有对磁性介质存放的数据要保存双备份或归档。 五、主要整改措施及建议： 1、加强财务人员的财务法规意识和学习，严格执行财经法规、会计制度。 2、加强会计基础工作，改进工作方法，规范会计行为，提升
8、本公司的会计基础工作。如用贴签归集整理原始凭证发票，解决费用归集混乱、凭证不齐、数据不清楚等问题。运用凭证盒归档等。对以前年度的存在的问题应补救或返工。 3、加强财务人员财经法规、业务学习和学问更新，驾驭专业学问，提高财务人员业务素养及工作技能，依据公司经营管理须要，正确、敏捷处理各项会计业务。既符合规章制度又满意公司经营要求。特殊是要仔细学习探讨房地产开发经营业务企业所得税处理方法（国税发200931号），正确探讨公司各项应交税费款项，并节约各种开支。 4、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝开发成本、费用无审批无明细、手续不完善现象，正确进行开发成本核算。 5
9、、加强固定资产购置的验收、豋记管理制度，严格固定资产的会计管理和核算方法。 6、加强财务管理，完善内限制度。针对存在的一些问题，制订专项的财务内控、牵制、制约等制度，确保财务会计监管的时效性、有效性。 7、从现在起先提前做好银行贷款业务的打算工作。即按各商业银行房地产开发项目贷款业务的要求整理所需资料或其它融资方式所需资料。 2022-7-11 报告人：篇2：财务管理工作自查报告 2022年财务管理工作自查报告 依据*文件，为仔细总结好2022年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金平安和财务管理方法的执行状况进行了自查，现将自查状况汇报如下： （一）会计基础工作状况 会计科目和会
10、计账簿均依据财务会计制度和公司财务管理方法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。 财务报销制度完善，严格根据会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。 取得的增值税专用发票刚好进行网上认证，各项税费计算精确，并保证刚好纳税。 财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调整表。 会计凭证刚好整理装订，存放平安、规范。 （二）预算执行状况 依据2022年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比
11、较，特殊结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必需向公司领导申请批准，务必将实际费用限制在预算费用之内。 2022年预料实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务款待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。2022年实际实现销售收入18026.12万元，共发生成本费用13819.70万元，其中业务款待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。 （三）财务管理方法完善和执行状况 依据单位实际工作状况，2022年对原有财务管理方法进行了修改，包括对财务管理方法整体上的修
12、改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理方法的修改。修改后的管理方法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理方法明确了经费支出的范围和开支标准，限制了经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。 完善各项管理方法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安。 （四）资金平安管理状况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都实行现金发放的形式。为了防范资金平安风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金须要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行特地运输现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，
13、发放时有治安管理部人员负责平安，发放完成后刚好进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格根据公司现金管理制度的规定执行。2022年全年无一起平安事故并且数目精确。 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 *公司篇3：财务大检查自查报告 xx年财务大检查自查报告 xxx： 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作 复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任 组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，依据文件 要求的检查范围和内容，结合本单位
14、的实际状况，仔细比照 检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求仔细进行了自我比照、自我检查， 现就自查状况报告如下： 一、自查基本状况 （一）财务机构设置和人员配备状况 我单位财务工作由xx科负责，单位根据财务工作要求， 设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四 名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明 确，业务相互牵制相互分别，使得各项业务事项得以有序进 行。 （二）内部限制状况 单位内限制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制 度及两项经费管理方法。严格执行一把手不分管财务制度，
15、保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施 了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及 单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理， 杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人 的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效 益。 在财务工作过程中，我局严格根据会计法的规定， 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算， 依据国家统
16、一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支 出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据各项 工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统 筹支配，合理支出。 （三）预算编制执行状况 我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分， 项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会探讨 共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费 预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。 财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。 （四）资产管理状况 我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分
17、别，达 到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的平安。为 了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据 政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款 项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管 理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进 行记录、计算、反映。定期开展资产清理，刚好与实物管理 人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账， 公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有 关要求，依据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象 发生。刚好清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资 金刚好回笼。 二、存在问题 通过自查，我局在财务管理
18、和财务工作过程中还存在一 些不足，一是在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未 能完全达到会计法所规定的要求，个别经办人员财经法 规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据 充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行 中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资 产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账 面有差异。四是在详细会计核算中，出现未严格按规定办理 的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。 三、整改措施 （一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章 戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人
19、员与实物管理人员 职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不 予审核报销。 （二）刚好与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严 格根据上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实 相符。 （三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在 财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意 识，使得无论任何人详细经办公务活动都能严格以财经法规 为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规 范。 2022/07/24 财务自查工作报告 ：自查工作报告 自查工作报告 社区财务工作自查自纠工作报告（举荐） 财务工作报告 财务工作报告 财务周工作报告 财务工作报告 财务工作报告 财务工作报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页