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1、国库支付中心年度工作总结及计划 国库支付中心年度工作总结及安排 20*年，中心根据区委工作会议“提速增效”的总要求，紧紧围绕建设“首善之区、华蜜福田”的总目标，明确重点工作，主动协作全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，仔细履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。据统计，截止第三季度核算资金总额92.08亿元,其中核算收入资金47.92亿元,核算支出资金44.16亿元；共完成国库干脆支付26500笔，支付金额38.59亿元。 一、20*年工作总结 （一）严格落实财务管理制度，加强会计核
2、算和会计监督。一是严格实行中心“八项规定”，进一步加大对会计制度的执行力度，肃穆财经纪律，严控一般性行政开支，将厉行节约工作作为长效机制，保证各项开支标准在中心得到仔细贯彻。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资金运用效益，管理好全区会计套账，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。三是按区委的要求严控一般性行政开支，特殊是加强对因公出国、公务接待、车辆购置等三公经费的限制，为我区财政资金把好关。 （二）完善国库支付业务流程，提升国库支付运行效率。一是积累国库支付阅历。我区作为市国库支付改革试点区，目前除12个社区工作站外全部预算单位已纳入国库支付。20*年，
3、中心进一步总结国库支付工作阅历，严格执行社区工作站支票管理新制度，规范了支票领用和结算程序，确保了资金平安。二是严格限制现金运用。为进一步深化国库集中支付制度改革，削减先进支付结算中心严格执行现金管理规定，防范因大额运用现金从而进行套现的风险。三是实现数据自动对接。解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题，提高了国库支付工作的质量和效率，使国库集中支付和会计集中核算业务办理更加顺畅。 （三）完善学习培训机制，提高财务人员的业务实力。2022，中心有针对性地拟定了不同的培训安排，开展了多项学习培训工作：一是举办事业单位新会计制度培训。财政部事业单位财务规则、行政单位财务规则、事业单位会计准则
4、等系列相关政策相继出台后，中心对全体人员进行了培训，同时，也对全区全部报账会计进行了培训。培训内容除新事业单位会计制度与财务规则解读、新行政单位财务规则解读、新旧事业单位会计制度有关连接问题的处理规定外，还包括部门预算的编制、审核、绩效管理和信息公开及职务犯罪预防教化等。二是举办新入职人员岗前培训。针对行政事业单位会计核算业务及系统自身的特点，中心拟定安排对新入职人员进行岗前培训，以确保新进人员在短时间内驾驭必需的技能，较快、较好地胜任本职工作。目前，中心已将岗前培训作为一项长期工作机制来实施。 （四）整合支付核算软件，打造财务信息化资源共享平台。 自20*年1月1日起实施事业单位新会计制度，
5、并要求将事业单位一级会计科目的代码由三位数调整为四位数。而我中心现有软件系统为20*年12月与用友公司签订的深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同的系统，因该公司违约，未能最终完成该项目的开发，给我中心财务信息化的整体建设及财务工作的正常开展造成了严峻影响。为此，我中心于20*年12月向区政府递交了关于终止深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同的请示，在区信息中心、区政府法制办分别出具了终止合同的技术和法律看法后，区领导审核同意终止合同。随后，我中心于20*年3月6日向用友公司正式发出了解除合同通知书。中心与用友公司的合作事实上已终止，不能根据新会计制度的要求对现有的系统进
6、行升级改造。因此，实施事业单位新会计制度客观上要求我们必需对系统进行更换。目前，我中心已完成福田区国库支付中心电算化系统项目的招标工作，现正处于开发阶段。 首页12尾页 （五）形成领导定期走访机制，提升为核算单位服务水平 2022，我中心围绕创建服务型机关做了大量工作，但服务是没有止境的。为进一步提升服务水平，中心领导班子成员和各科室部主动开展调研，定期走访各核算单位，主动为核算单位解决实际困难，力争让和谐上进的机关作风与高效优质的服务新风常驻不衰。目前，中心已形成领导班子成员定期走访机制。 （六）加强作风业务廉政建设，提升队伍纪律作风水平。 一是加强作风建设。规范日常管理，严格纪律作风考核，
7、使支付核算忙而不乱，有条不紊，维护好窗口形象。二是加强廉政建设。仔细执行廉政建设的有关规定，杜绝“吃、拿、卡、要、游”和报人情账、关系账现象。三是编制区国库支付中心廉政风险防控手册。做到警钟长鸣，让干部职工时刻保持高度的廉政意识，保持良好的机关作风，保持清正廉洁的支付队伍形象。 二、2022年工作安排 （一）理顺支付核算关系，优化国库支付管理。 将进一步理顺国库集中支付和会计集中核算的关系，解决好零余额账户对账、集中支付业务会计处理、预算指标核对自动化、固定资产管理细化等详细问题，实行措施促进国库支付制度和财务核算制度协同协作更加紧密，不断提高对财政资金开支的监管实力。 （二）创新支付核算监管
8、手段，建设统一支付核算平台。 将全面建设区国库支付中心电算化系统项目，实现对现有系统的优化、完善，主要解决固定资产模块与财政数据对接，与审计、纪委监察信息系统的数据接口，单位远程查询等方面存在的严峻缺陷，增加财务管理系统平台、基础数据管理、项目库管理、指标管理、票据管理、支付数据下载平台、人事工资审批监管系统、内部协同办公允台等内容。同时，实现与人力资源局的资源共享，把区劳务派遣人员管理和备案审批纳入开发，对各单位运用的外派人员数量、经费总额、个人工资标准等实行程序管理和限制，最终实现覆盖财政局、支付中心、260多家核算单位的联网应用，建成福田区完整的、一体化的财政资金运用和管理平台。 （三）
9、编制财务分析更加科学和有针对性，服务单位财务管理工作。 将每季度编制财务分析专报，为区委区政府决策供应依据；每半年编制预算单位财务分析，对资金支出金额较大或异样的单位进行预警，并帮助单位查明缘由，解决问题。 （四）主动实施绩效考评管理，努力优化提升政府部门绩效考核指标。 将以区政府绩效考核指标为抓手，更新管理理念，在中心管理工作中全面实行绩效考核制度，以科学化、量化、可操作化的现代管理手段，大力提升管理水平，以一流的管理促进一流的业务业绩。 （五）完善走访核算单位制度，提升沟通协调实际效果。 将深化推动走访制度，将走访核算单位作为一项常态化工作，定期到有关部门进行走访，刚好了解各单位对中心工作
10、的看法和建议，促进支付核算业务质量和各预算单位财务管理水平不断提升。 （六）接着加强作风业务廉政建设，提升队伍纪律作风水平。 将大力整改，把完善制度、做精业务同爱岗敬业教化、廉洁奉公教化和思想品德教化相结合，不断增加干部职工队伍思想纪律观念，做到警钟长鸣，让干部职工时刻保持高度的廉政意识，保持良好的机关作风，保持清正廉洁的支付队伍形象。 三、目前存在的问题 会计核算中心20*年3月转轨为国库支付中心，20*年5月我区启动国库支付改革试点，中心正式担当国库集中支付职责，成为我区国库支付的详细执行机构。国库支付中心所担当的职能，是财政职能的延长，属于行政管理工作范畴，与目前本单位事业编制的定位不协
11、调，难以有效开展工作。为更好地履行国库集中支付和会计集中核算工作职能，对全区财政性资金开支实施有效监管，建议区委区政府依据公务员法和深圳市事业单位分类改革有关文件精神，参照广东省财政国库支付中心和深圳市财政国库支付中心的编制模式，将我中心依法划归行政序列，参照公务员管理。只有给国库支付中心以科学合理的定位，才能保证中心不缺位不越位，更加有效地履行工作职能，使国库集中支付和会计集中核算工作更顺畅。 首页12尾页 国库支付中心工作总结 国库支付中心工作总结 国库集中支付中心工作总结及工作安排 国库集中支付中心工作总结及工作安排 国库集中支付中心工作总结及工作安排 国库支付中心年度工作总结及安排 国库集中支付中心工作规则 国库集中支付中心工作职责 财政局国库股国库支付中心工作要点 朱码镇国库集中支付中心工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页