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1、医药公司采购部工作流程 一、购进单传递流程规定 1、 2、1） 2） 3） 购进单据包括 选购入库单、选购退回、选购退补价单，购货发票及相关附件。 传递方向 验收养护室传递入库单、仓库传递选购退回单至选购部（红联、蓝联），由选购内勤接收 验收养护室传递入库单、仓库传递选购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。 选购部传递至财务部（入库单必需连同对应的进项发票。退货单必需连同对应的选购退出申请单，且退货单必需由选购部经理签字，当月内全部退货的无论有无对应发票，退货单连同对应的选购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，财务拒收。 3、1） 2）
2、3） 4、1） 传递时间 验收养护室、仓库传递至选购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至选购部。 验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。 选购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必需传递。 传递要求 验收养护室、仓库向外传出的全部验收入库单据，都必需经库管员签字。 验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后依次，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。 2） 选购部向财务传递红联，在传递时，必需连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。 传递的发票需是经选购部经理、总经理签批后的发票。凡选购部经
3、理未签字的发票，财务一律拒收。 3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。特别状况下，只能传递入库单，无对应发票的，必需有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，伴同入库单传递至财务。 申请入账单要素内容包括如下：申请单 申请人：选购部经理： 该表要求选购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整齐、美观。在发生上述特别状况时，先填写该单据，经选购部经理、总经理签署后，连同相关选购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。 5、1） 进项发票签字手续与流程
4、选购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由选购部经理签字，时间由选购部依据详细状况拟定。 2） 选购内勤每周四上午9点前，将有选购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回选购部，选购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。每月末，不论是否星期六，都要将剩余未签字发票都要送交总经理签字后，转传财务。 6、选购退出、选购退补价单相关要求 A：办理选购退出的，应由选购内勤填制书面退货申请单，经选购部经理签字后，持申请单至仓库，库管员见选购经理签字的退货单进行减帐处理并打印退出出库单，将退库单签字后交与选购内勤。选购部传至财务
5、的退货单，一律需附退货申请单，不附的，财务拒收。选购退出申请样单如下： （公司名称）选购退出申请单 退货单位：日期：年月日 制表人：选购部经理： 备注：白联（仓库）红联（财务联）黄联（选购部） 此单要求设计美观。可一次性打印100份，留存备用，用完再打。 B：办理选购退补价 办理选购退补价，应由选购内勤在系统内生成选购退补价单，选购经理在系统内进行选购退补价审核，审核执行后由选购部自行打印选购退补价单，传递至财务的选购退补价单，需有选购部经理签字。 凡单据传递重复的，每次罚款不低于200元，造成经济损失的，担当全部责任。 7、 其他事项相关规定 财务应付账款管理睬计，每月结账后，向选购部传递应
6、付账款余额表及应付账款负数余额表传选购部经理，选购部应对负数余额进行分析，并对异样负数进行解决或催收发票等相关手续，如不进行刚好催收，造成损失或影响公司刚好抵扣，追究责任人相关责任。 8、 违规罚则 如有违反上述规定，赐予责任人每次不低于20元罚款，如因此造成经济损失，将依据详细状况 追究责任人。 上述流程自年月日起正式执行。 二、选购付款流程管理规定 1、 选购部购进一般品种付款支出 1） 货到即需付款的 选购部填写付款申请单，申请人签字，经选购部经理签字，连同对应的入库单、发票，发票传递登记记录传递至财务，由应付账款管理睬计签收发票及入库单，签收后同时在付款申请单上签明入库单及发票均已收到
7、，经财务经理签名后，由选购部送交总经理签字，签字完毕，转出纳会计处付款。 2） 付款期付款的 由选购部填写付款申请单，每月24日传财务应付账款会计管理处，会计人员查看账户余额，符合付款条件的，签字。签字完毕，转交财务经理签字，财务经理签字完毕，每月25日传总经理签字，签字完毕，转出纳会计处进行付款。 3） 预付货款的 凡须要预付货款的，由选购部填写付款申请单，付款申请上需明确标明预付款，并且需在付款单备左上角编制预付款单据编号。编号规则为年月日加小号。例如，2022年11月12日前后签批两张预付款申请单，则编号分别为2022111201,202211120 2选购部需对预付款项做出明确登记，设
8、定备查本，逐笔登记预付款项，依据所登记事项，刚好催要商品及发票等手续。 登记表包含要素如下： 预付款选购发票传递记录簿 上述纸张采纳A4纸横排，需加钉硬质封皮，由选购部妥当保管。 自年月日起，预付款发票传递与其他一般付款发票传递需分本登记。一般付款发票仍持续以往模式，预付款发票传递表采纳特地传递记录簿。 凡预付货款的，本月内预付的，在次月末结账时仍未能办理完入库、发票及入库单移交财务做账的，所付款项一律转挂选购部经理个人名下，视作个人借款。如因特别状况，如非常走俏药品，需早于2个月须要预付款的，选购部写明状况，经总经理批准后，财务可不予转挂。 财务负责应付账款管理的会计，在预付款单上签字，并做
9、预付款单号记录表，月末与选购部所 留存的预付款选购发票传递记录簿上载明的付款单编号相对证，看是否有遗漏编号。并依据预付款发票登记传递记录表上所载明的到票状况，与每月末将上月预付款项未到票的转挂选购部经理个人名下账上。 2、 代理配送品种付款支出 原则上代理配送的品种，由代理人员自行进货，各项手续、办理入库，票据齐全，由选购 部传至财务做账。 如因特别要求，厂家须要我公司对公打款发货的，需代理配送人员先到选购部签订购销合 同（选购部盖章后留存存根联，作为打订单依据），合同签订完毕，代理配送人员持购销合同至财务科交款。交款完毕，出纳会计开具收据，并填开付款申请，经选购部经理、财务经理、总经理签字后
10、打款。打款时间原则上为每周 一、周三，如配送商有特别恳求需当天打款或出纳人员时间方面允许，也可当天打款。打款完毕，依据选购合同所记载传真电话等资料，向厂家发送打款底单传真，并通知发货。 代理配送人员需妥当保存收据，作为日后结算凭据。 3、 殊状况下的选购支出 对于特别状况下的选购，如急用抢救药品选购、突发性卫生防疫药品选购，紧俏药品选购及其他特别状况下的选购，选购人员需带现金进行现场即时选购的，由选购人员写借据，经选购部经理、财务经理、总经理签批后，到财务支取现金。业务办理完毕，7个工作日内处理完账务，归还借款。超过7个工作日不进行账务处理的，每超一日，罚款50元。一个月内不处理的，自工资中扣
11、除。如因特别状况，的确在7个工作日内无法处理完毕，需做出书面说明，经财务经理签名，交与出纳会计处存档。 上述流程自年 月 日起正式施行 医药公司选购部工作流程 医药公司选购部流程图 医药公司选购部年总结 选购部工作流程 选购部工作流程 医药公司选购部年终工作总结举荐 医药公司选购部人员工作总结 选购部工作流程（举荐） 酒店选购部工作流程 选购部工作流程（材料） 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页