《酒店前台财务管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店前台财务管理制度.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、酒店前台财务管理制度 管理制度是对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。下面是我为大家带来的酒店前台财务管理制度，希望能帮助到大家! 酒店前台财务管理制度总则1、为了规范xxx酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。2、本制度适用于xxx餐饮连锁有限公司。3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务安排、限制、监督、预算、分析和考核工作。财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。2、严格按财
2、务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，主动参加酒楼经营管理工作。3、根据国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，仔细审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格限制选购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定仔细编制和刚好向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算精确、内容完整、账表相符、说明清晰、分析
3、得当、口径一样。8、按规定整理、装订、妥当保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业隐私.9、有权对酒楼全部人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应担当的经济责任提出处理看法。10、每月至少帮助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理供应相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。11、妥当保管和按规定运用酒楼财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。(2)不得私自挪用公款，不得用白
4、条抵库，做到日清月结，账实相符。若发觉现金长余或短缺，应马上查找缘由，刚好告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。(6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。2、按规定精确、刚好地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。(1)设置现金日记账和银行存款日记账，依据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日刚好进行登记;账目必需日清月结，账实相符。(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做
5、到账账相符.(3)每月刚好与银行对账单相互核对，并必需经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应刚好查明缘由，属于记账差错的应刚好更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调整表进行调整。4、保管有关印章、空白支票;妥当保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;运用时应填制支票领用存登记表，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。(1)妥当保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。(3)对于收银员计算错误、发票运用不规范和虚报发票运用数等违纪行为，应
6、刚好向财务会计报告。(4)必需妥当保管银行印鉴，严格根据规定用途运用。5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清晰、数字精确、保管得当，开单快速、不出差错。2、仔细登记商品(材料)数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发觉差异，应查找缘由，刚好处理。3、严格按库管制度进行库房管理工作。(1)坚持四个禁止：禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危急物品与其他物品混贮。(2)做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等六防工作。(3
7、)科学储存保管、限制库存业务;合理制定库存物资补充安排，并填制物资申购单，限制最高库存量和最低库存量;随时驾驭库存状况，刚好供应库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。(4)按时向财务室上报存货进销存明细表。4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请消遣等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。7、完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2、根据前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、精确输入电脑，刚好核对。3、对结账单记载的金
8、额精确、刚好、快速收款，打印发票，并加盖印章。4、每日依据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。5、无权私自改单，交款单结帐必需连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6、对营业额的精确性、平安性负责。妥当保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。7、保守经营隐私，不得随意透露酒楼经营隐私，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，刚好发觉收集、反馈客人看法。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整齐，与前厅要求一样。10、刚好完成领导支配的其它临时任务。记单员岗位职责1、依据记单操作程序填制结算单，菜品
9、、数量、金额应真实精确，金额大小写一样，若有差错责任自负。2、结算单必需整联复写，不得单联填制。3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。4、免单需由经办人签署缘由，由总经理签字(免单不得打折);打折需由有关领导按权限范围签字，详细参照酒店有关管理制度执行;记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。5、妥当保管好结算单据，遗失按每张202200元予以惩罚。6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发觉，赐予重罚，对情节严峻、性质恶劣者赐予除名处理。7、必需亲自由点菜单配菜联上加盖确认章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一样。8、接受财务
10、会计的业务指导、检查、考评。酒店前台财务管理制度一、房卡类别:1、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。2、总控卡店级领导、客房相关管理人员持有(董事长、总经理、副总经理、客务总监、客房经理)3、领班卡由各楼层领办持有4、楼层卡各楼层员工持有5、客人卡由前台员工制作注:若领班卡、楼层卡丢失或损坏，应马上上报部门，实行相应的措施(消磁和补办)，前台要有补办记录，以免酒店遭遇损失二、客人卡的管理制度:1、将客房匙交给客人前，前台员工必需确认客人身份;2、前台原则上单人房每间只发放一条房匙，双人房依据客人要求可发放两条房匙，并在电脑中注明;3、客人房卡遗失:验明客人身份和登记相符→说明
11、规定，向客人收取或从押金中扣除赔偿费(30元)→重新制作l把新的钥匙给客人→通知房务中心→运用管理卡到该房间插一次卡(做消磁处理)，确保插卡前运用的钥匙作废。4、客人钥匙损坏:a.验卡→显示房号和客人所报相同，且在期限内→重新制作l把钥匙给客人，并向客人致歉。b.假如卡号不能显示或不能验卡→验明客人身份和登记相符→重新制作1把钥匙给客人，并向客人致歉。5、客人寄存钥匙:a.听清客人所报房号，请客人稍等→验卡→显示房号和客人所报一样，取房卡填写房号，钥匙插入新居卡，放在寄存抽屉内→客人来取时，验明
12、身份后，交还钥匙，将写房号的房卡撕毁。b.如验卡时，房号不能显示，应先验明身份，重新制作钥匙，再进行寄存。c.如客人寄存时叮嘱他人来取→填写留言单，请客人签字确认→钥匙、留言单放在房卡中存放于收银抽屉内→领取时验明身份→留言单保留在客帐内直至客人退房。6、客人退房时，前台员工应提示客人交还房匙→如客人出示的钥匙没有房卡或押金单证明其房号，必需验卡验证无误后，方可通知客房服务员查房并办理退房手续。7、退房时，客人将钥匙留在房间:客房服务员查完房交到前台。凡有折痕、断裂、明显污迹、坏的钥匙，交前台主管保管。8、未经登记客人许可，不得为任何来访者开启
13、客人房间或发卡给来访者;9、任何服务员如发觉房卡遗留于公共场所，应马上交当值主管，送回前台接待到处理;10、客房服务员不得对客人以错放锁匙在房间内为由，随意开房门让客人进入，应即时打电话到前台接待处核实客人身份，如有任何疑问，应请客人到前台接待处办理补匙手续。11、前台服务员每班交接时，必需核对客人钥匙数量。发觉任何缺失必需上报并在交接本上作记录。10、全部ic卡上不能贴房号。酒店前台财务管理制度为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。(一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神沟通并且面带微笑，不行瞻前顾后，心不在焉。(二)待客人走近收银台，收银员应主动迎
14、上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。(三)在得到客人确定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并马上通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。(四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，留意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。(五)客人确认签名完毕之后，收银员应当礼貌地先向客人表示感谢，并询问客人用什么方式来结帐。(六)客人确认完结帐方式，收银员应快速、精确地进行核算，然后客人礼貌地询问客人发票应当如何开，此过程须要收银员集中精力听完客人表述，切勿让客人重述
15、，会让客人觉得不耐烦也就会造成细微环节服务上的失误，最终也就有可能造成整个服务上的失误。(七)将开具好的发票连同该找客人的钱(消费POS单)双手递给客人，并微笑着请客人确认。(八)待客人确认完毕后，收银员应面带微笑礼貌地与客人道别：欢迎下次光临。(九)收银员应熟知客史，保证为客人供应特性化、情感化的服务，并且要坚持细微环节服务，最终来提高客人的满足度。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页