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1、08年上半年计财部工作总结08年上半年计财部工作总结08年上半年计财部工作总结上半年,计财部工作以全省邮政计划财务工作会议精神为指导,紧密围绕我局经营发展的总体要求,积极探索深化公司化改革对财务工作提出的新要求,创新工作思路,转变服务理念,为今年局党组提出的各项发展目标圆满实现提供了强有力的财务支撑,各项工作取得了一定成效。一、以可持续发展为核心的财务支撑力度进一步加强(一)深化全面预算、促进企业的效益型增长改革成本费用预算管理办法,推行了成本费用模块化分类管理。按固定成本、结算成本、定额成本、机动成本和个性化成本费用五大模块编制预算,实现了对成本费用的分类管控,对不同的成本费用实施不同的配思
2、路;同时,在定额成本测算方面,我们依据相关成本的历史数据、企业自身发展状况,结合经营发展目标,将成本费用分解细化,分解为车辆相关费用、修理费、低易品等23项成本费用,制定了以责任中心为单位的定额开支标准,使成本费用的配与企业价值的增长方向保持一致。(二)加强资金管理支撑经营发展1、深化市县资金收支两条线管理,全区(含速递)实行财务核算一体化。在资金收支两条线管理逐步成熟的条件下,我们在全区推行了财务核算一体化管理,由市局实行统一建账核算,统一资金管理,对速递实行统一物资采购管理,统一核算经营成果,合并资产、负债和所有者权益。撤销报刊资金户,统一纳入企业收入户,各市县局只设立一个收入户、一个支出
3、户,按省公司要求实行市县局收、支账户零余额管理。同时,对未开设网银账户的邮政支局等末端营业部门,每日通过电子商务汇款将营业款划各局收入账户,减少营业款的资金沉淀。2、在资金管理上,我们着重加强对营收资金的管理,特别是报刊收订款、出售邮品款、销售电信卡等现金量大,流动性强的资金管理,并且进一步加大内部清欠力度,完善用户欠费管理及考核办法,尽力避免新增拖欠;同时加大对集邮业务、报刊业务、储蓄业务资金的管理,每月与业务部门对帐,确保业务数据与会计报表相符,做好收入和资金划拨稽核工作,杜绝了人为调节收入,挤占业务资金的情况,切实加强了业务资金的监控和管理。3、用好财务政策激励经营发展。继续对收入贡献大
4、、效益高的商函、速递、储汇等业务给予倾斜政策,上半年针对速递营业终端、揽收点建设累计投资47万,储蓄新设部门用办公设备16万元,完成对商函封装机的投资280万元。二、继续完善物资集中采购及招投标工作,保障项目建设需要1、对招投标程序作了规范。按照有关招投标的程序要求,编制了局招投标工作的细则,对招投标的项目、条件、流程、结果、监督等内容作出了明确的规定,从制度上规范了招投标工作。按照细则规定,先后完成了5个项目的招投标工作,没有出现一个违例情况,还为企业节约建设资金20多万元;对资本性支出购的物资采取集中采购,对物资采购的流程也作了相应的规范,从源头上堵塞了贪污腐败的发生。2、牢固树立投入产出
5、观念,把好投资关。面对激烈的市场竞争和巨大的资金压力,我部为切实用好有限的资金,促进无锡邮政的良性循环,量力而行、量入为出,积极调整投资结构,严格把握投资方向,优先安排高成长高效益的核心业务的投资。截至目前,全局共下达投资计划1450万元,其中新增城市网点1050万元,新增、更新邮政车辆170万元,函件处理设备40万元,营投网点能力建设15万元,网点改造110万元,切实杜绝了超规模建设,严格控制了计划外项目,确保了高成长高效益的核心业务的建设,提高了投资项目的效率和效益。3、盘活报废资产,组织对报废车辆的拍卖,使原只可收回报废残值一万元,成功竞拍获得收益16万元,为企业增加了效益。三、夯实基础
6、,提高财务管理水平一是利用全国财务信息系统实现全区会计核算数据的集中。年初启用了全国版财务软件,顺利实现了原财务软件向新网络版财务软件的过渡。对储蓄、集邮、发行订阅、报刊零售不再分账核算,统一纳入新财务系统,有利于提高数据的集中性;采用全省统一的会计科目和核算内容,统一报表项目,提高会计核算的规范性;同时利用此平台逐步实现了相关成本费用的集中支付,如对县局领导班子和职工薪酬实行集中支付,对企业年金、干线运费、设备采购等大额款项也实行集中支付。二是加强量收系统的应用。在函件、包裹、速递、代理信息业务已经纳入量收系统管理的基础上,进一步扩大了量收系统的应用范围,使窗口所有营收资金纳入量收系统,堵塞
7、支局营收资金管理漏洞;加强支局、专业量收系统使用的考核,对工作比较薄弱的单位跟踪录入情况,及时帮助他们发现问题,解决问题,切实提高全区量收系统运行质量,充分发挥量收系统应用效益。三是财务自查自纠有了新突破。针对省局开展禁止类财务行为自查的工作要求,我部组织全区各局进行财务行为的自查工作,针对收入、企业资金、用户欠费、代办手续费、各项补贴等逐个进行仔细梳理,进一步规范了企业财务行为。四、配合相关部门全力做好专项工作(一)邮政储蓄银行分账、建账工作今年3月邮政储蓄银行正式成立,我部抽调专人负责储蓄分账、建账的准备工作。从资产入手,根据邮储余额划分一类网点10个,并在全区内核对资产财务账、实物账,清
8、查实物账,确保帐实相符,划分有理有据、符合生产需要;对于财务核算,在大账上梳理与储蓄相关的各项成本,参考历史数据,结合业务需求测定全年收入、成本预算,为建账做好基础工作。(二)指导信息业务局规范电子商务平台业务处理流程理顺电子商务平台会计处理流程是邮政信息化建设对财务工作提出的新要求,针对今年起加办代售电费卡、代售奥运即开型彩票等新业务,我们及时安排专人参加业务培训,重新定位、扩展财务辅助工作内容,确保组织到位、有序推进,为电子商务平台与量收系统顺利衔接做好铺垫工作。五、加强多经财务预算的管理,规范主、副业之间会计行为在不影响主业利益的前提下,我们充分利用现有政策,在确保合理合法的情况下最大限度地兼顾多经企业的利益,努力提高职工收入水平。年初我部对多经公司财务预算编制进行了指导。金鸿集团公司下属公司多,数据量大,我们在充分全面地了解了下属各分公司的生产经营情况的基础上,深入了解各种成本费用的构成,分析成本费用的影响因素,科学地预测了各公司在正常状态下的合理开支,对集团公司下属各公司08年度财务收支预算的编制进行了质询,通过多次反复沟通,初步建立了多经公司的预算管理体系,提高了多经企业的财务管理水平。第 5 页 共 5 页