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1、辽宁金融职业学院金融系 孟庆海 国际金融实务 结售汇业务 引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院 韩联社12月16日报道，国际货币基金组织（IMF）16日公布的2015年汇率制度报告显示，截至今年4月底，IMF的188个成员中，59.7%的成员实行固定汇率制，35.1%实行浮动汇率制，5.2%实行其他制度。固定汇率制中，实行“硬挂钩”的国家占IMF成员的12.6%，“软挂钩”的国家占47.1%。对金融市场尚不发达的国家来说，固定汇率制可降低汇率市场的剧烈波动所带来的副作用，但受近期美元持续走强影响，实行固定汇率制的国家均遭受不小冲击，摆脱固定汇率制的呼声越来越高。引 入任
2、务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院1.什么是外汇?外汇的特点是什么?2.现钞买入价与现汇买入价有什么差别?为什么?3.什么是汇率?引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院 任务1：大唐贸易有限公司欲与印度公司签订出口镁砂合同，欲使用CNY结算。现查得USD/CNY=6.825/6.855,USD/INR=68.0340/68.2340,请核算CNY/INR 汇率。 (示范任务) 验收标准：正确核算交叉汇率。引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院1：汇率的种类 ?(1)按银行外汇买卖的角度分为买入价、卖出价和中间价。(2)按买卖成交后交割时间的
3、长短分为即期汇率和远期汇率。(3)按汇率制定的方法分为基础汇率和套算汇率。(4) 按外汇管制程度分为官方汇率和市场汇率。(5)按国际汇率制度分为固定汇率和浮动汇率。(6)按纸币制度下汇率是否经通货膨胀调整分为名义汇率和实际汇率。 引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院2：汇率标价方法(1)直接标价法（应付标价法） 以一定单位的外国货币为标准，计算应付多少本国货币。 外币数值不变，汇率变化时，本币数值变化。USD/CNY=6.3415 GBP/USD=1.5540 引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院 2010年9月1日美元对人民币汇率的中间价为： US
4、D/CNY6.8126 2011年9月1日美元对人民币汇率的中间价为：USD/CNY 6.3859 2011年9月1日美元对人民币汇率的中间价为： USD/CNY 6.3485升 值本币数额变少，本币升值，外币贬值。贬 值本币数额变多，本币贬值，外币升值。 引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院(2)间接标价法（应收标价法） 以一定单位的本国货币为标准，计算应收多少外国货币。 本币数值不变，汇率变化时，外币数值变化。 欧元、英镑、澳元等使用单接标价法。 GBP/USD=1.5540 ERU/USD=1.3004升 值外币数额变少，外币升值，本币贬值。贬 值外币数额变多，外币
5、贬值，本币升值。引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院 (3) 美元标价法（纽约标价法） 以一定单位的美元为标准，计算应兑换多少其他货币。 美元数值不变，汇率变化时，本币数值变化。 除欧元、英镑、澳元、新元，美元标价法已经在国际外汇市场上通行。引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院 【思考】 在法兰克福，某天汇率为EUR/USD 1.2876。一个月后汇率变为 EUR/USD 1.2896。 问：1、此为何种标价法？ 2、USD升值还是贬值？ 引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院1.人民币兑外币的汇率都是采用直接标价法。2. 现钞买
6、入价现汇买入价中间价卖出价。3.汇率一般保留五位有效数字，最后一位为零时，也要写出来。引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院核算CNY/INRCNY/INR=68.03406.8550/68.23406.8250CNY/INR=9.9247/9.9977引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院任务2：大唐贸易有限公司法国分公司欲与瑞士公司签订进口钢材产品合同，欲使用EUR结算。现查得USD/CHF=1.6240/48 ，USD/EUR=0.8110/18,请核算EUR/CHF 汇率。(学练任务) 验收标准：正确核算交叉汇率。 EUR/SFR： 买入价为1.
7、6240/0.8118=2.0005 卖出价为1.6248/0.8110=2.0035 EUR/SFR= 2.0005/2.0035引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院 交叉汇率套算 1：美元均为基础货币时,用交叉相除的计算方法。(1)新的基础货币为分母。(2)交叉的是分母。引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院2.美元均为标价货币时,用交叉相除的计算方法。(1)新的基础货币为分子。(2)交叉的是分母。例：已知CAD/USD=0.8950/0.8953 GBP/USD=1.5870/1.5880 计算GBP/CAD的汇率。 GBP/CAD ： 买入价为
8、1.5870/0.8953=1.7226 卖出价为1.5880/0.8950=1.7743 EUR/SFR= 1.7226/1.7743引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院3.美元在一种货币的汇率中是基础货币，在另一种货币的汇率中是标价货币,计算方法为同边相乘 例： 已知 GBP/USD=1.5870/1.5880 USD/EUR=0.8110/0.8120 计算GBP/EUR的汇率。 GBP/EUR ： 买入价为1.5870X0.8110= 1.2871 卖出价为1.5880X0.8120= 1.2895 EUR/SFR= 1.2871/1.2895引 入任 务示 范
9、学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院任务3:大唐贸易有限公司德国分公司欲与瑞士公司签订出口机器产品合同，欲使用EUR结算。现查得USD/CHF=1.4750/60 EUR/USD=1.3869/84,请核算EUR/SFR 汇率。(考核任务) 验收标准：正确核算交叉汇率。EUR/CHF=2.0457/2.0493引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院任务4:大唐贸易有限公司英国分公司欲与美国公司签订出口声纳产品合同，欲使用USD结算。现查得EUR/USD= 1.1010/20 EUR/GBP 0.6873/83,请核算GBP/USD 汇率。(考核任务) 验收标准：正确核算交
10、叉汇率。交叉相除GBP/USD 1.5996/1.6034引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院1.汇率的种类2.汇经的标价方法直接标价法 间接标价法 依据货币所在地不同进行判断。3.交叉汇经的核算方法交叉相除同边相乘引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院 固定汇率的在金本位制度下，参考物为黄金，各国货币规定含金量，铸币平价是汇率决定的基础，汇率围绕铸币平价汇率上下波动，并受黄金输送点的制约。 二战至1973年间，纸币本位制度下，各国货币参考物为黄金、美元，此间的固定汇率制度是通过国际间的协议人为建立起来的。各国货币当局通过虚设的金平价（固定比价）来制定
11、中心汇率，而现实汇率则是通过外汇干预 或国内经济政策等措施被维持在狭小范围内波动。 1973至今，各国货币参考物多为各种主要货币，如美元、欧洲货币单位、特别提款权等。注意的是，1973年后，浮动汇率制诞生，一国采用固定汇率制，仅意味着该国货币与参考物（如美元）之间保持固定比价，与其他货币之间的汇率是否固定取决于美元与该货币之间是否固定。这有别于1973年之前的固定汇率制。引 入任 务示 范 学 练小 结考 核总 结拓 展辽金职院 固定汇率的在金本位制度下，参考物为黄金，各国货币规定含金量，铸币平价是汇率决定的基础，汇率围绕铸币平价汇率上下波动，并受黄金输送点的制约。 二战至1973年间，纸币本位制度下，各国货币参考物为黄金、美元，此间的固定汇率制度是通过国际间的协议人为建立起来的。各国货币当局通过虚设的金平价（固定比价）来制定中心汇率，而现实汇率则是通过外汇干预 或国内经济政策等措施被维持在狭小范围内波动。 1973至今，各国货币参考物多为各种主要货币，如美元、欧洲货币单位、特别提款权等。注意的是，1973年后，浮动汇率制诞生，一国采用固定汇率制，仅意味着该国货币与参考物（如美元）之间保持固定比价，与其他货币之间的汇率是否固定取决于美元与该货币之间是否固定。这有别于1973年之前的固定汇率制。