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1、k财务月度资金计划表 _月资金支出安排表 备注： 1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门 作为下月资金运用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算支配。 2、本表审批程序：计财部经理财务总监总经理董事长，安排表内资金 支出由总经理批准执行，安排表外支出必需经董事长批准方可执行。篇2：月度资金安排制定流程说明 月度资金安排制定流程图说明 附件： 1.月度资金收入安排明细表 2.月度资金支出安排明细表（地产业务） 3.月度资金支出安排明细表（其他业务） 4.月度日常费用安排明细表 5.月度资产购置安排明细表 6.月度资金收支安排汇总表 附件1： 制表：
2、部门/单位负责人： (假如是单位) 财务负责人： 附件2： 月份资金支出安排明细表（地产业务） 年 月 单位：万元 编制单位： 注：每月20日前上报 单位负责人： 财务负责人： 制表：篇3：月度资金安排管理方法(1) 1 目标： 规范公司月度资金安排编制及执行。 2 适用范围： 公司各部门月度资金安排编制、申请、执行。 3 部门职责： 3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金安排的制定与执行；负责制定月度资金安排表的标准 格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容； 3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金安排； 4 工作程序 4.1 资金安排编制： 4.1.1 各中心负责人，每
3、月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作安排、预算安排、合怜悯况， 制定当月资金安排表（营销中心还须提报每月的销售策划推广安排）报财务部； 4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金安排，报 总裁签批； 4.2 资金安排申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3 财务管理部负责审核、登记资金安排申请金额； 各付款部门支配专人负责本部门的资金安排的制定及报批； 资金安排内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算） 和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星选购等）； 4.3 资金安排实
4、际执行: 4.3.1 4.3.2 资金安排经总裁签批后，各中心严格依据资金安排执行； 全部费用报销必需运用真实、有效发票，并填写费用报销单（财务中心银行业务费用无需填 写）； 4.3.3 在资金安排范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付， 由经办人-部门负责人-财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人-部门负责人-财务主管-财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必需经总裁签批方可支付。 4.3.4 资金安排范围外的临时突发资金支付，由各部门填写费用报销单报财务部审核，由财务部 1 / 2 报总
5、裁签字支付。 4.3.5 各部门资金安排内借款程序及额度根据4.3.3款之规定执行，资金安排外的借款必需签字至总裁 处签批执行； 4.3.6 4.3.7 4.3.8 协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必需报至总裁签批； 各部门资金安排内借款根据，资金安排外 业务支出（现金支出单）签字：经办人-部门负责人-总裁，不须要填写资金追加安排申请 表。 4.3.9 餐费类额度为500元以上（含500元）总裁签字，500元以内按款待费流程办理。 4.3.10 工程干脆费用（开发前期费用、建安费用等），付款所需手续明细说明： 4.3.5.1 开发前期费用：须要填写费用报销单，报销单内需填明明细，如项目名称
6、（到楼号）、计算依据（包括面积、单价、缴费标准）等，并附带发票或收据； 4.3.5.2 建安费用（包括总包、甲分包、甲供材）：须要填写工程拨款申请单，附带发票或收据，并供应拨款依据（质量验收单、结算单、合同）； 4.3.11 行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明： 4.3.7.1 车辆费用报销根据行政中心制定的车辆费用报销单进行； 4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产选购（如电脑、打印机、相机等）必需经过行政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品选购，签批至行政中心即可； 4.3.7.4 营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必需签字至总裁后方可支付； 4.3
7、.12 建筑、门窗付款所需手续明细说明： 4.3.8.1全部付款必需依照4.3.3款之规定实行； 4.3.8.2材料单据还需有供应员（主管）、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必需有收款人及联系电话；人工费、机械费单据还应有技术员的签字 4.3.13 物业付款所需手续明细说明： 4.3.9.1全部付款付款程序依照4.3.3款之规定实行； 4.3.9.2材料支出的单据上必需有收款人及联系电话； 5 支持性文件：无 6 附表 6.1 各部门月度资金安排表、资金安排追加申请表、工程拨款申请单、费用报销单 2 / 2篇4：万科月度资金收支安排表 （ ）公司 年 月度资金收支安排表(a表) 一、资金流
8、入安排 二、资金支出安排 单位：万元 备注： 1、每月25日之前报送下月资金安排数，下月10日之前报送上月实际执行数。 2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。 3.月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额 4、电子版发送邮箱至公司财经部 5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 63574801-8031篇5：月度资金安排管理规定(初稿) 月度资金安排管理规定 一、目的：提高资金管理的安排性、保证资金收支的配比性、合理性和可控性 二、范围：本流程适用于月度资金安排管理的全过程 三、定义：月度资金安排管理包括资金安排的编制、批准、执行和分析 四、详细
9、操作 1 月度资金安排的编制、汇总 1.1 财务部制定下发月度资金预算表格模板，确定各部门资金收入支出安排 的编报内容及责任部门； 1.2 线下部负责编制部门月度收支安排，收款需详细到每一个业务员及销售 商品类别（材料、设备），支出指由本部门业务拓展相关的费用开支（如沟通会 开支、业务宣扬材料及费用）； 1.3 网销部源创/商城组负责编制部门月度收支安排，收款需详细到每一个 业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门经办的全部费用开支； 1.4 网销部淘宝组负责编制部门月度收支安排，收款需详细到每一个业务员 及销售商品类别（材料、设备），支出指淘宝组进行项目拓展的相关费用（如买 购电商
10、软件，开通相关信息服务）； 1.5 学院部负责编制每堂课程收支安排，收款需详细到每一个业务员，支出 分别包括课程期间的：讲师酬劳、会务费用（课程期间的物料消耗、餐费、讲义、车费、茶点）、款待费、员工出差费用、目标嘉奖、其他零星开支； 1.6 产品部负责编制月度选购付款安排，付款安排须详细到选购单位、材料 类别、付款时间段； 1.7 人事部负责编制工资、聘请费用、房租、物管、水电费及办公用品选购 安排； 1.8 总经办负责 1.9 财务部门负责编制费用、税金、投融资等方面的资金安排； 1、月度资金安排的审批、下发 2.1 公司财务部门对上述资金安排进行审核、汇总、平衡后，形成月度资 金安排平衡表
11、，月度资金安排按周编制、汇总；公司月度资金安排平衡表经财 务负责人审核，报总经理审批后下达。 3、月度资金安排的执行月度资金安排管理规定3.1 选购付款时，财务参照月度安排进行审核，对于提前、超安排付款的， 应了解缘由； 3.2 对于销售回款落后安排较多的状况，财务部进行跟踪了解，刚好向相关 领导反馈； 3.3 融资安排可依据实际状况进行调整， 资金不足时， 也可向总部申请借款。 4、月度资金安排完成状况分析 4.1 次月 5 日前，财务负责人对前月的资金安排完成状况进行分析，编制资 金安排执行状况表，分析差异缘由，提出改进建议。 五、附则 1、本规定自颁布之日起执行，原有制度条款与本规定不一样的以本规定为 准。 2、本规定由公司财务部负责制定、修改、说明。 k财务月度资金安排表 月度工作安排表 月度工作安排表 月度工作安排表 月度工作安排表 月度工作安排表 月度工作支配安排表 月度工作安排表 资金回收安排表 资金调度安排表 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页