2022年应收会计岗位职责.docx

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1、2022年应收会计岗位职责应收会计岗位职责11、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;3、现金管理和报销款的支付;4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;6、账务处理：现金记账，银行记账;7、日常发票登记和跟踪。应收会计岗位职责2岗位职责：1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。4、做好与

2、相关部门各环节的沟通。5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。任职要求：1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。3.工作经验1年以上应收会计岗位职责3一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的

3、外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关

4、税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。应收会计岗位职责41、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);2、每天按会计通知开具广州发票;3、每天及时按规定处理费用复核;4、每月出具应收款客户对账单;5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;7、仓库上月循环及月盘点分析报表;8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本

5、结构表。应收会计岗位职责51、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;4、完成领导日常临时安排的辅助工作。应收会计岗位职责61.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务-财务经理做)2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单

6、，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款-财务经理核对)3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。4.负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。5.其他临时事项(老板报销单的整理等)6、开立销售发票。7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。9、与销售部核对订单执行情况。10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。11、完成财务经理安排的其他工作。12.进项发票勾选平台的查看勾选确认

7、。13.电费发票。14.抄报税。15.ERP部分科余的维护核对。应收会计岗位职责7岗位职责：1.SAP应付系统处理2.K3应付系统处理3.增值税发票开具与进项签收登记4.材料固资等入库与应付款审核5.应付款报表报送要求：1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操3、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理4、具有一定的财务分析能力5、执行力好，具有团队精神应收会计岗位职责81.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。3.加

8、强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。4.完成月度应收、应付帐的统计工作。5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。应收会计岗位职责91、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2、 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。3、 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、 组织公司有关部门开展经济活动

9、分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。资历要求1、热爱本职工作，有良好的会计职业道德，一丝不苟，兢兢业业。2、懂得党和国家的有关方针、政策和财务制度规定，遵守财经纪律，并能正确运用会计基础知识及核算程序。3、熟练掌握会计基础理论、饭店财务与会计、管理会计知识等。4、具有较好的理解能力，按照会计规范搞好总帐工作。5、工作塌实、数据概念强，责任心强。6、具有财经专业中专以上学历或同等文化程度，从事财会工作3年以上，具有助理会计师以上职称，受过饭店财会专业培训，最好具有饭店财会工作的实践经验，能胜任本职工作。应收

10、会计岗位职责10岗位职责：1. 负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;2. 负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;3. 负责后台收款核销与对账，准确反映应收数据的金额;4. 负责确定是否符合开票条件并安排开票;5. 协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。岗位要求：1. 有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;2. 沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;3. 财务专业，本科或以上学历。应收会计岗位职责11岗位职责：1、销售折让与折价的审核;2、退货单的审核与财务对账;3、促销费用冲减应收账款的系

11、统录入;4、逾期账款的统计与分析汇报;5、与客户应收账款的对账;6、销售收入的统计;7、销售成本与库存的统计;8、涉及应收账款的会计凭证录入;9、财务经理交代的其他事宜等。任职要求：1、具有财会相关专业的大专及以上学历;2、具有财务相关工作经验两年以上;3、能熟练操作相关的财务办公软件;4、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);5、有从事商超工作经验的优先考虑。应收会计岗位职责12岗位职责：1.负责公司国外代理，往来账核对，收款的.跟进;2.负责到款确认，及时登记银行日记账;3.负责应收账款的销账，制作收款凭证;4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;5.完成公司交办的其他事务

12、性工作。任职要求：1.英文四级以上，具备较好的英文写作能力;2.大专以上学历，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;3.熟练会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感;4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致，具有较强的沟通能力5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;6.熟悉FMS 系统优先。应收会计岗位职责13在队长的领导下，负责搞好本队的财务会计管理工作。(1) 贯彻执行党和国家的财经政策，法令，严格执行会计制度，坚持和维护财经纪律。(2) 负责编制和严格执行财务计划和成本计划，合理使用资金。(3) 严格按照费用开支范围和开支标准，控制支出，及时清理债务，加速资金周转。(4

13、) 贯彻执行经济核算制度，提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员，指导帮助班（组）开展“三笔帐”核算。(5) 负责审查全队的计工考勤，办理工资计算、发放工作以及六项费用的计算审核和正确摊列，编制会计报表和季、年度决算，及时上报，妥善保管财会档案。(6) 严格执行固定资产和流动资金等核算制度。(7) 参加本队对外洽谈，签定各种经济合同，严格按合同办理债款的催交结算工作。(8) 办理本队的劳动保险，福利费用的支出，报销以及现金出纳，银行存款的收支事宜。(9) 指导职工食堂，搞好成本核算和帐目管理。应收会计岗位职责141、负责应收、应付帐款用的内部数据核对2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析

14、工作3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法6、财务经理交办的其他财务工作。应收会计岗位职责151.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;

15、6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;7.银行帐户的开户与销户;8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;10.收集资金预算数据，编制资金预算表;11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;12.每月15日前按时装订会计凭证;13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;15.完成直接上级交办的临时任务。第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页