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1、2022年商贸公司财务工作总结第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部书目第一篇：2022年商贸公司年度工作总结其次篇：龙湖商贸公司财务报告及总结第三篇：2022年商贸公司上半年工作总结第四篇：商贸公司财务管理制度第五篇：商贸公司财务管理制度更多相关范文正文第一篇：2022年商贸公司年度工作总结 2022年宏硕商贸公司年度工作总结 在这辞旧迎新之际，我谨代表商贸公司对2022年全年工作做一 个全面的总结，并对2022年的工作思路做简要的阐述。回顾2022年 我公司虽遭遇我市房地产领域以及其它领域经济发展低迷的影响下，使得各项工作开展困难，但在集团公司的坚毅领导下，以及我公司各位同事同心协力的努力
2、工作下，顺当完成了集团公司安排下的各项任务。 一、2022年度基本工作完成状况 依据集团公司我们先后完成了：馨雅如21#22#28#楼二次结构砌体工作、薛家湾和泽项目的开工和基础工作、沙榆马路的全段修理、榆魏马路的进一步完善、沙圪堵底商装修的材料购买、康雅安地下车库设施安装、康雅安底商装修等项目的物资选购任务，同时完成了集团公司各部门用品的选购和临时支配的工作任务。累计完成大型物资选购申请30单，签订合同30份。 二、2022年度工作中存在的问题及对今后工作的建议: 2022年工作中存在的问题： 1、各部门对物资申请采买的安排不完善 对各种材料及产品的购买基本没有明确填写总的数量规格型号和进场
3、时间及产品的质量要求，造成我们在采买过程中很难去把握采买时间和进场时间,导致成本增加,最终因实地运用而有质量因素出现互推责任。因此我建议在今后工作中要提前安排所需产品和规范填写物资选购申请单。 2、物资采买过程中审批环节重复、申请材料时间滞后 每次物资采买时，先出具调价汇总表找各部门负责人审批价格并确定供应商,审批此项须要两到三天;然后依据调价表的基本内容起先起草合同，接着起先内部审批合同内容,至少需一周的时间，有时 1 因个别部门负责人出差或请假须要两周或更长时间方可完成;审批完合同双方起先签订合同，往往出现我们接受的合同条款对方不接受，对方接受的条款我们不能接受，谈好的价格随市场改变需重新
4、确定，这样要花大量时间去重新确定价格及重新审批合同，这样导致物资不能刚好进场，成本不能有效限制。所以我们建议在今后工作中科学合理的制定审批流程，做到精而简。另外肯定把握好各种类型材料提请多长时间上报,要给我们留有足够的时间才会有最低成本的回报. 3、供应市场的范围还不够广 目前我们的供应商大量为本地客户，没有很好的形成所需物资产 地优先选择的机制，在肯定程度上影响了限制最低成本。所以我们建议在今后工作中不断收集物资产地价格信息，同时外出实地考察，进一步限制节约成本。 三、2022年的工作规划和主要思路 2022年我们将根据“行为规范、运作协调、公开透亮、廉洁高效”的指导思想，不断细化选购管理流
5、程、限制选购成本、拓展供应商的选择、完善供应商档案管理、抓规范、重效益，确保全年工作任务顺当完成，在更规范合理的选购前提下，进一步降低选购成本。总 结上一年得失，指导下一年的工作思路。在2022年的工作中，要进一步强化敬业精神，加强责任感，同时我部门将不断搞好阶段性总结；开展指责与自我指责，找差距。尽最大力气的去降低成本，提高效率。为集团公司在新的一年发展创更大的效益，贡献更大力气。同时祝福我集团公司在2022年取得更辉煌的成就。感谢! 其次篇：龙湖商贸公司财务报告及总结 龙湖商贸公司财务报告 （截止：2022年9月10日） 公司董事长、董事会及各股东： 公司于是2022年11月14日注册成立
6、， 实收资本金为：200万人民币（折合：31.28万美元）。到2022年9月10日止，*基本户头现金余额为158612.14元（折合：2.48万美元），老挝库存余额1012.73美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。 现就龙湖商贸公司（老挝）截止2022年9月10日为止资金的运用按用途分类及项目分类。分别汇报如下： 一、按用途分类 1、收入312868.28美元（￥：2022000.00元）实收股本312868.28美元（￥：2022000.00元） 2、支出287314.59美元（￥：元） 、购固定资产（电器汽车
7、等）56122.32美元（￥:元） 、管理费用开支235290.67美元（占比：101%）其中：差旅费73373.73美元（占比：30.76%）款待费17914.84美元（占比：7.61%）住宿费3734.94美元（占比：1.57%）生活费3240.63美元（占比：1.38%） 水费229.77美元（占比：0.10%） 一 电费3758.7美元（占比：1.60%） 会误费127.91美元（占比：0.05%） 攒助费778.06美元（占比：0.33%） 汽车汽油费8731.29美元（占比：3.73%） 汽车修理费649.84美元（占比：0.28%） 汽车运用费294.26 办公费3538.41
8、电话及通迅费4785.7 职工福利费736.95 低值易耗品2480.37 购生活用品3020.47 职工工资89467.52 物业管理费3791.92 签证费3559.24 东南亚考察团开支 柬埔塞考察费开支 财务费用6.101 、个人备用金欠款5601.60 （4）、 借典当公司-10100.00 3、帐面资金余额25853.69 基中:*基本户留余24840.101 老挝库存余额1012.73 4、实际现金结余15853.69 美元（占比：0.13%） 美元（占比：1.50%） 美元（占比：2.03%） 美元（占比：0.31%） 美元（占比：1.05%） 美元（占比：1.28%） 美元（
9、占比：38.02%）美元（占比：1.61%） 美元（占比：1.51%） 美元（占比：1.59%） 美元（占比：3.56%） 美元（占比：%） 美元（￥：元） 美元（￥： 元） 美元（￥： 元） 美元（ ￥：158612.14元）美元 （￥：元） 美元（还典当公司1万美元后）二3750.508368.65 财务总结与分析： 1、 费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万 美元，其中差旅费、款待费、职工工资为7.24万美元、1.79万美元、 8.95万美元，分别占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的开支来源。 缘由：其中首先差旅费主要是公司人员来回机票360/人
10、/来回费， 按公司预算4000元/月远远不够；其次是款待费较大，主要是国内过 来人员、考察人员、挚友、签订合同项目宴餐级别及次数较多，以后 这部分费用应重点限制，以便减轻公司经济负担与员工工作以外的负 担，把精力重心调到工作上来。最终职工工资为固定费用不行控费用， 为公司必要开支，主要是2022年起先公司新增人员（3人）较多，人 员增加所至，目前领取工资人数为11人（不含洗码与典当公司）。 2、 资金费用开支不明确，重此轻彼。发生在吃、喝、住、行上的差旅费、 款待费较大，而实际用于公司发展上的资金较少。而像公司装修、采 购办公用品、办公用俱、购固定资产等必要开支时手续繁多难与支付。 二、按项目
11、分类 1、收入312868.28美元（￥：2022000.00元）实收股本312868.28美元（￥：2022000.00元） 2、支出287314.59美元（￥：元） （1）、固定资产购置56122.32美元（￥元） （2）、典当公司项目费用18042.75美元 （3）、凯旋门地产项目费用开支161841.24美元 （4）、天湖项目前期费用13405.89 美元 三 （5）、柬埔塞金边地产项目8368.65美元 （6）、公司行政办公费用33632.14美元 （7）、个人备用金欠款5601.60美元（￥：元） （8）、借典当公司-10100.00美元（￥：元） 3、帐面资金余额25853.69
12、美元（￥： 元） 基中:*基本户留余24840.101美元（ ￥：158612.14元） 老挝库存余额1012.73美元 （￥： 元） 4、实际现金结余15853.69美元（还典当公司1万美元后） 财务总结与分析： 从老挝公司成立起先，公司全部员工就围围着公司行政办公、分公司项目、凯旋门地产项目、天湖项目、柬埔塞金边地产项目这5大内容开展工作，对各项目的资金运用状况进一步说明： 1、 公司行政办公。用在本部行政办公费为33632.14美元，其中主要开支为 水电、电话通讯、生活费、物业、签证、办公费等，应有别墅a9办公室担当的开支部分。 2、 典当公司项目。此项目分摊费为18042.75美元，主
13、要是典当登记前的期 间费用及未找到房屋租赁前的费用，针对典当公司目前为止暂未聘请员工，公司花费了较大的人力成本，详细费用为：办公费、办证、会议及人员开支。 3、 凯旋门地产项目。应分摊金额为161841.24美元，从2022年8月份到目 前为止长达1年多的时间，为拿到此项目公司投入了大量的人力、物力、财力。主要分为三个阶段，前期主要是考察、调研、测量工作，中期主 四 要是与地主谈判与协议，后期主要是签订土地买卖合同。在此期间国内合作单位及公司多人次多人数派遣相关人员进行考察，给出了好多合理化的建议与有力数据。与之相应的发生费用开支主要为：差旅费、款待费、考察费、会议费及人员开支。 4、 天湖项
14、目。此项目发生 13405.89美元，因为天湖目前为止还暂未与公司 分开核算，为此，公司对这一项目投入了较大的人力、物力、财力，以后部分费用还会发生与划入。由于路途比较远，目前为止主要费用还是油费、路费、修理费、及今年2月26-27日吴、陈总带队的东南亚南亚考察团（40人）开支。 5、 柬埔塞金边地产项目。此项目发生 8368.65美元，此项目发生费用比较 单一，主要是今年3月5-7日吴超、陈总、王行长带队3天2晚金边考察费、机票、办证及差旅费。 最终，老挝公司截止9月10日库存现金余额为 1012.73美元。资金的惊慌给工作开展带来相当不便。请尽快调拨后继资金，以便支撑公司正常运转。 专此报
15、告！ 龙湖商贸公司 2022年9月10日 五 第三篇：2022年商贸公司上半年工作总结 2022年商贸公司上半年工作总结 今年以来，在景区管理处、总公司的正确领导下，商贸公司强化工作措施，加大工作力度，使各项工作有安排、有目标、有步骤的开展，进一步规范和整顿景区商业门面房的经营秩序。进一步加大招商力度，真抓实干，使各项指标得到了很好的完成。公司完成营业额688250元和保证金90600元。现将上半年工作总结如下： 一、上半年工作开展状况 1、建立健全规章制度 建立和完善公司规章制度是一个企业运作发展强大的重要保证。规章制度的建立和完善，不仅是对一些详细工作中的薄弱环节起到了制度化形式管理和推动
16、，同时进一步挖掘职工的潜能，调动了职工的主动性。商贸公司在今年上半年建立了经理职责，办公室规章制度，管理科规章制度等，使公司日常工作进入了正规化、军事化，保证公司稳健、快速、健康运作，促进公司的发展壮大。 2、切实加强景区经营秩序 花果山景区共有商业门面房95间，还有艺猴道具照相等有偿服务项目，分布在景区主要景点，是景区对外的窗口。商贸公司克服“人少面广”等不利因素，实行人员“分片包干”等方法， 每人负责一片，每月调整一次，对有违反景区商业门面房准入制度、景区商业网点经营合同和不文明现象实行照相取证等 方法，对违反规定的承包人员实行收取保证金，责令退出，收回经营权的方法，使景区商业门面房经营秩
17、序进一步规范化、有序化，保证每一个游客兴奋而来、满足而去。 3、扎实做好门面房承租工作，严格遵守“公允、公开、公正”的原则 商贸公司在今年上半年对景区居民再次进行剩余门面房招租，公司重新制定了商业门面房准入制度，安排方案，刚好对外公示，在抓阄过程中请管理处信访办，总公司领导现场监督，严格查处、清退，违反景区商业门面房准入制度的人员，做到了程序公开、透亮。商贸公司还在新的承租合同中增加了交纳“保证金”条款，对违反合同规定的不听从管理加大惩罚力度，确保景区经营秩序的稳定。 4、主动开展评比“文明诚信经营户”活动 针对上一年度门面房管理存在的问题，为了促进景区商业门面房人员遵章遵守法律，商贸公司主动
18、与景区工商分局联系，对景区商业门面房进行一次“文明诚信经营户”的评比工作，经过公司与工商局评比的结果，景区商业门面房共评出2星“文明诚信经营户”3户，3星“文明诚信经营户”2户，极大地调动了广阔商户参加的主动性，使公司日常管理更上一个台阶。 5、加大对网点实施的改造，做好服务工作，完成总公司交办的 其他任务 商贸公司是管理单位，也是服务单位，为了更好地让承包户安心经营，商贸公司对大村门面房，步行道原有旧的门面房进行改造，重新做了防水措施，管道改造，线路更换等工作。公司4个商业网点外墙油漆脱落，原有柜台货架陈旧，玻璃破损，公司于3月份对其改造，重新粉刷，更换了新式货柜并增加了灯光照明、招牌，设立
19、了投诉电话，改善了购物环境。为了创建“全国文明城市”，总公司对老山门门面房、九龙桥门面房进行重新油漆，我公司克服时间紧、任务重等困难，主动联系工人，协调商户，并在工程结束后，组织公司职工对周边环境卫生进行打扫和清理，在规定时间内圆满的完成总公司交办的任务。 二、下半年工作安排 1、拓宽思路，找寻新的经济增长点 商贸公司打算充分利用闲置门面房，成立景区纪念品批发部，努力提高纪念品的消费档次，消退低俗纪念品、劣质商品。开 西游记系列旅游商品。在旅游纪念品的纪念性、好用性、消费性上下功夫，不断开发不同档次的旅游纪念品。公司还对连云港的土特产品市场进行了调研，对花果山景区开设土特产品超市可行性进行了一
20、系列的调查探讨，并做了花果山土特产品超市可行性分析报告努力使其成为公司新的经济增长点。 2、加大招商力度，主动实行“走出去、引进来”的思想看法 景区还有10间左右的商业门面房，我公司为了更好的利用闲 置资源，打算对全市进行招商，对要求进入景区的，要求商品品种必需有产品特色或带有西游记文化的产品。公司还对五圣广场闲置的广告牌、老山门门面房广告位对外进行洽谈，找寻有资质，有实力的广告公司进行合作，目前公司正在洽谈中，争取在下半年达成协议。 商 贸 公 司 二一四年六月十六日 第四篇：商贸公司财务管理制度 财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制
21、定本规定。 其次条 公司财务部门的职能是： 仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 厉行节约，合理运用资金。 合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。 第三条会计的主要工作职责是： 根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。 根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。 妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他
22、会计资料。 完成公司交于的其他工作。 第四条 出纳的主要工作职责是： 仔细执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特别状况确需坐支的，应事先报经董事长批准。 应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经董事长签字后，方可生效。 主动 协作银行做好对帐、报帐工作。 协作会计做好各种帐务处理。 完成公司交于的其他工作。 第五条 支票管理： （一）由公司出纳或董事长指定专人保管。支票运用时须有支票领用单，经董事长批准签 字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章
23、、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查. （二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。 第六条 现金管理： （一） 公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。董 事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 （二） 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由董事长 批准后提取。 （三） 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从 现金收入中干脆支付。 （四） 日常零
24、星开支所需库存现金限额为2022元。超额部分应存入银行。 （五） 对于报销时短缺的金额，财务人员要刚好催办。 （六） 公司职员因工作须要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交董事长批准签字 后方可借用。超过还款日期的，在当月工资中扣还。 第七条：报销制度及流程： （一）出差借款 1.借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一样，不得涂改）、支票或现金。 2.审批流程：主管部门经理审核签字会计复核总经理审批。 3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 4. 还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。 5. 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未
25、还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务款待费、培训费等。 1.报销人必需取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 2.填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全一样（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3.报销流程：报销人先填写费用报销单 会计复核总经理审批出 纳支付现金审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 第八条：会计的档案管理： （一） 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料， 均应归档，由董事
26、长指定专人保管。 （二） 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准。 第九条：会计交接工作管理： （一） 财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续，确定精确无误后 签订一式三份的移交清单，移交人，接交人，监交人各持一 份。 （二） 财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。 第十条 惩罚方法 ：出现下列状况之一的，财务人员应予解聘。 违反财务制度，造成财务工作严峻混乱的； 拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； 弄虚作假、假公济私，非法
27、谋私，泄露隐私及贪污挪用公司款项的； 在工作范围内发生严峻失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭遇损失的； 有其他渎职行为和严峻错误，应当予以辞退的。 附 则 第十一条 本制度说明权归公司财务部。 第十二条 本制度自公布之日起生效。 第五篇：商贸公司财务管理制度 财务管理制度 仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 厉行节约，合理运用资金。 合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。 根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰
28、，按期报帐。 根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。 妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是： 仔细执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特别状况确需坐支的，应事先报经董事长批准。 应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经董事长签字后，方可生效。 主动 协作银行做好对帐、报帐工作。 协作会计做好各种帐务处理。
29、完成公司交于的其他工作。 支票管理： （一）由公司出纳或董事长指定专人保管。支票运用时须有支票领用单，经董事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查. （二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。 现金管理： （一） 公司财务人员支付每一笔款项，不论金 额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 （二） 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单， 并写明用途和
30、金额，由董事长批准后提取。 （三） 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付 或从银行存款中提取，不得从现金收入中干脆支付 （四） 日常零星开支所需库存现金限额为2022元。超额部分 应存入银行。 （五） 对于报销时短缺的金额，财务人员要刚好催办。 报销制度及流程： （一）出差借款 1.借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一样，不得涂改）、 2.审批流程：财务主管审核签字会计复核总经理审批。 3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 4. 还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。 5. 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支
31、者转为个人借款从工资中扣回。（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务款待费、培训费等。 1.报销人必需取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 2.填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全一样（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3.报销流程：报销人先填写费用报销单 会计复核总经理审批出纳支付现金审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或 冲抵借支。 会计的档案管理： （一） 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计 文件和其他有保存价值的资料，均应归档，由董事长指定行政专人保
32、管。 （二） 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档 案，须经董事长批准。 会计交接工作管理： （一） 财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办 清交接手续，确定精确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。 （二） 财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。 财务人员应予解聘。 违反财务制度，造成财务工作严峻混乱的； 拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； 弄虚作假、假公济私，非法谋私，泄露隐私及贪污挪用公司款项的； 在工作范围内发生严峻失误或
33、者由于玩忽职守致使公司利益遭遇损失的； 有其他渎职行为和严峻错误，应当予以辞退的。 （八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能刚好将公司的现金放入保险柜。 （九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据） （十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率 （十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜平安规定， 第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页