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1、2022年资金管理自查报告资金管理自查报告在生活中，接触并运用报告的人越来越多，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。一听到写报告立刻头昏脑涨？以下是我为大家整理的资金管理自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。资金管理自查报告1依据上级工会关于对中心财政帮扶专项资金管理运用状况进行专项检查的部署要求，三都县总工会高度重视，刚好支配职工服务中心工作人员通过检查账务运行、档案资料、帮扶系统录入状况及电话随机回访等形式开展了自查工作。期间，县帮扶中心的领导就规范建档、软件的录入管理等问题做了特地指导，对县总2月份的检查所提出存在的问题做了仔细的整改，现将自查工作汇报如下：一、基本状况我县职工服务中心
2、帮扶资金管理运用制度较为健全;资金管理运用实施细则、帮扶救助标准、审核程序发放制度执行较好;在资金拨付、管理、运用方面能根据专项资金运用管理方法执行，实现专户管理、专款专用;困难职工档案能根据实际收入实行动态管理，信息真实完整性较好。二、详细状况根据三都县总工会人均月收入低于400元救助标准，我县为1072户困难职工建立了救助档案。20xx年为176名困难职工发放中心财政拨付专项帮扶资金16.22万元。其中: 生活救助146人11.17万元;助学救助21人3.15万元;医疗救助9人1.9万元。做到了信息真实、完整、逻辑关系清晰正确。三都县总上次检查出来的问题，如资金管理运用方面存在不规范、财务
3、手续不完备现象，我们已按会计制度填制账务凭证，完备了财务手续。今后要进一步加强帮扶专项资金管理，确保帮扶资金专款专用，符合规定。三、整改状况(一)改善了帮扶管理软件系统的录入条件。通过对帮扶中心微机网络的提速升级改造，工作效率及帮扶档案管理水平大为提高。(二)对全部已录入的1072户困难职工档案全部重新进行了规范化整理、录入。(三)对20xx年帮扶救助的176户困难职工逐一进行了电话回访。(四)加强对帮扶系统中困难职工身份为失(无)业状况进行核实，录入错误的刚好做了改正，失(无)业状况属实刚好注销其档案，并加大跟踪回访监督力度。(五)对夫妻双方户口不在一起的或与父母或公婆同住的已婚职工已补办了
4、相关证明材料。(六)对职工已脱贫、死亡、工作调动或超过困难职工认定范围打算核实进行删除，对退休职工和职工遗属刚好从困难职工档案中注销，使动态管理刚好规范。(七)针对县总检查反馈的问题，我们仔细对待，逐一进行了整改，订正。四、今后努力的目标(一)进一步健全专项资金管理运用的各项制度，完善困难帮扶的审核公示程序。特殊要完善落实好调查摸底和及回访制度，切实做好对困难职工帮扶的动态管理。对归档资料与管理系统要做到：各项制度健全完善，资金账目平安规范，数据真实一样，信息精确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，管理科学有序，岗位娴熟稳定，考核验收合格，受助职工满足。(二)努力使专项资金的管理运用工作在今年的
5、星级达标考核中达到标准要求。(三)要结合三都县的实际状况，借鉴其他县的阅历，进一步完善专项资金及爱心卡的管理、运用、发放的制度、做法，使中心专项帮扶的这块资金更好地惠及困难职工。资金管理自查报告2一、基本状况通过自查我乡上级下拨自然灾难救助资金59.69万元，其中20xx年度43.49万元，20xx年度16.2万元（其中敬老院3万元）。资金申请和审批程序规范、财务管理规范、账务清楚、评定程序严格，除敬老院3万元和部分冬春资金外均通过“一卡通”干脆兑现到受益人手中，无优亲厚友、截留挪用行为。二、存在的问题1、有资金运用超范围现象。20xx年支援王坪烈士陵园建设3.22万元，由于无资金来源，用救灾
6、资金解决。2、资金兑现不刚好。救灾资金有款年度兑现状况，有些资金跨的时间还很长。3、部分资金没有通过“一卡通”发放。两个年度的部分冬春资金运用由于均在年终支配，时间紧，受益户没有刚好供应银行账号，存在由党委会探讨后，由政府出文，然后资金拨付到民政办，由民政办通过村民委员会将资金干脆兑现到受益人手中。4、没有按要求建立受灾人员冬春救助工作台账。三、整改措施1、加强救灾资金管理。全部资金均通过“一卡通”刚好按要求兑现到受益人手中。2、不擅自扩大救灾资金的运用范围。严格按资金的运用性质兑现救灾资金。3、建好受灾人员冬春资金台账。资金管理自查报告3依据XX市市级水利专项资金运用管理暂行方法和XX市市级
7、水利专项资金绩效评价暂行方法规定，XX县水务局仔细根据文件的要求开展自查，XX县20xx年安排今年4月中旬完成，现将自查状况汇报如下：一、项目的基本状况1、项目概况XX县20xx年美妙乡村建设水利专项治理工程：前于楼村青年沟位于楼新村西部，紧靠县重点项目禾景园区，青年沟与内河、姚子沟相通，由于沟底较浅，水系始终无法沟通，本次拟按引水沟的标准进行治理并兼顾排水，通过内河与姚子沟把涡河闸上水引入青年沟，青年沟治理后既美化新村环境同时可满意旁边农业浇灌用水的要求，青年沟疏浚长度1090米、疏浚土方量： 17368立方米。后于楼新村沿省道S307线路边沟北侧进行生态护砌，路边沟南侧S307线马路建设已
8、进行浆砌石挡土墙砌筑，路边沟北侧生态护砌长度532米、护砌面积2819.6平方米。杨王村北沟由于多年没有治理，淤积严峻，杂草丛生，排水不畅，北段靠近村庄水沟由于生活垃圾倾到沟内，致使水质污染严峻，杨王村北沟本次治理拟与红旗沟疏通，挖除淤泥，净化水质，疏浚长度933米、疏浚土方量：7866立方米。郭寨新村是省级新村示范村，目前正在不断加快城乡一体化建设步伐，华蜜沟目前紧靠新村北边，按新村规划向北延长后，该沟穿流于新村中心地带，东段已进行疏浚，本次安排疏浚西段，与东段贯穿，华蜜沟通过银沟闸可调整水位，净化水质，把郭寨新村华蜜沟变成活水，营造环境美丽的宜居家园，该段疏浚长度：870米、疏浚土方量：9
9、013立方米。单集村蒋湾沟由于多年没有治理，淤积严峻，杂草丛生，排水不畅，蒋湾沟本次治理拟与青阳沟疏通，挖除淤泥，净化水质，蒋湾沟治理后既美化新村环境同时可满意农业浇灌用水的要求，蒋湾沟疏浚长度2390米、疏浚土方量： 24166立方米。曹青沟起于殷家河，流入曹市境内北淝河，全长10余公里，曹青沟部分沟段位于高长营新村西侧由于生活及建筑垃圾倾到沟内，淤积严峻，致使水质污染，本次治理拟挖除淤泥，清理岸坡，净化水质，达到水清、岸绿、河畅、景美的目的，疏浚长度2210米、疏浚土方量： 37877立方米。XX市财政局、水务局财农20xx195号关于下达20xx年美妙乡村建设市级水利专项资金（指标）的通
10、知批准实施，XX县20xx年美妙乡村建设水利专项治理工程已于20xx年12月2日在XX县招投标中心开标，目前，工程已完成。该项目完成后，项目区浇灌水利用系数由目前0.5提高到0.75，具有显著经济、社会和生态效益。2、资金来源XX市以财农20xx195号文关于下达20xx年美妙乡村建设市级水利专项资金（指标）的通知下达了投资安排。总投资为100万元，全部为市级投资。3、资金主要用途县级以上财政资金主要用于除涝工程、浇灌工程。二、组织保障1、组织成立水务局对本次检查高度重视，细心组织，合理支配，成立了以水务局局长为组长，分管局长为副组长、工程、财务，项目承办等有关单位为成员的领导小组，负责本项目
11、自查。2、检查工作支配为做好此项工作、水务局刚好召开了有关单位负责人会议，对整个项目各个环节进行了仔细的排查，制订了工作安排。下一步根据县财政局工作要求，主动开展各项目单位内部检查。发觉问题、刚好整改。三、支农资金来和项目检查状况1、制度的建设和执行状况我县先后出台了多项制度和方法，如XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动的实施看法、XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动项目资金管理方法、XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动项目检查验收实施细则、XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动项目监督管理方法、XX县小型农田水利重点县建设工程运行管理方法、XX县高产高效万亩吨粮田示范县创建活动项目例会
12、制度。在工程建设过程中、严格按制度及有关规定办事，保证了工程的顺当实施，加快了工程进度，保证了工程质量。2、资金到位状况XX县20xx年美妙乡村建设水利专项治理工程总投资为100万元，目前资金已全部到位。3、资金的管理状况根据项目年度实施方案批复要求，国家、省、县级投资能够刚好到位，群众投工投劳也能足额到位。在资金运用上，建设资金由县财政部门设立特地帐户，任何单位和个人都不得以任何理由挤占、挪用，做到专款专用。在工程经费拨付上，严格履行合同，刚好支付工程预付款、进度款，每笔资金先由监理工程师审核，总监理工程师签字，后经建设单位工程技术负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人签字，再经财政局分
13、管负责人签字由财政局农业股支付。由于资金管理规范，已通过竣工审计，没有发觉违规违纪问题。4、资金运用效益状况XX县20xx年美妙乡村建设水利专项治理工程已投入运用后，发挥了肯定的效益。该项目经济效益主要体现在增产增收、减灾、节水、省工等方面。项目实施后，一是改善了浇灌用水条件，提高现有浇灌面积的浇灌质量和浇灌保证率，提高作物产量和品质；二是削减跑水、漏水、漫水等现象，节约的水量可以扩大浇灌面积，增加粮食产量；三是削减了劳动强度及劳力投入。具有明显的经济效益，社会效益及生态效益。四、自查结论XX县20xx年美妙乡村建设水利专项治理工程项目严格执行“四制”，组织得力，操作规范。在工程建设过程中、严
14、格按合同办事，保证了工程的顺当实施。资金管理规范，没有违规违纪问题资金管理自查报告4依据兵团下发的通知精神，我中心高度重视，细心组织和支配，深化开展警示教化活动，严格自查自纠，进一步增加了我中心就业资金监管的责随意识和平安意识，保证了就业专项资金的平安运营。现将组织开展状况汇报如下：xx年中心就业专项资金运用基本状况如下;职业介绍补贴拨付及运用金额均为2630000元，享受人数共有24672人，资金并无结余;社会保险补贴拨付及运用金额也均为18330000元，享受人数共有3802人;公益性岗位补贴拨付及运用金额均为21960000元，享受人数共有1970人;小额担保贷款基金拨付金额为60000
15、00元，基金余额为16000000元，贷款余额为6370000元，享受人数为128人;小额担保贷款贴息拨付金额为1200000元，运用了其中的1117700元，累计结余82300元，享受人数为536人。年末就业专项资金结余额度小于当年就业专项资金总额度的20%。我中心依据兵团统一要求，对就业专项资金的运用和管理的全程监管， 对于针对中心，并过中心账户的就业专项资金，制定了合理的安排方法和工作流程，确保了资金安排的公正客观;对于未在中心账户停留的，由财务局干脆拨付其他单位的就业专项资金，我们则帮助进行初审。一、健全完善监管制度中心的资金管理制度和内限制约机制、资金支出的报告制度针对存在的问题和隐
16、患，进一步补充完善现有资金运用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付工作程序。我中心每年要向局领导报告就业专项资金的管理运用状况。依据本师实际适当限制公益性岗位的开发，激励敏捷就业、自主创业和自谋职业，调整、完善就业资金的支出访用结构。仔细接待群众来信来访，完善舆论监督方法，对各项就业专项的拨付运用状况、相关职业培训(包括农夫工职业培训)工作状况，开展定期检查。自觉接受社会监督员、监察、审计部门和社会各界的监督检查。二、加强管理，规范支出(一)进一步规范发放、管理就业失业登记证制度。(二)根据就业专项资金管理运用规定，严格规范就业专项资金支出项目。(三)加大对各项就业扶持政策的宣扬力度
17、。使职业培训补贴、职业介绍补贴、社会保险补贴、岗位补贴等政策，努力做到家喻户晓，人人皆知。(四)规范各项补贴政策的审核认定程序，通过刚好录入金保工程信息，审核规范补贴申请流程。(五)建立健全基础台账，将就业失业登记证信息管理系统中失业人员的信息刚好录入金保工程，实现信息的对接和共享。三、存在的问题及相关建议(一)小额担保贷款存在贷款额度低、微利项目和放贷人群范围窄，以及贷款手续较为繁杂的问题，同时由于银行方面的缘由，关于“保证责任余额不超过贷款担保基金的3倍”的规定没有落在实处(实际放贷比例为1:1)，建议今后应当提高贷款额度，放宽微利项目和放贷人群范围，简化贷款手续，以及促使银行将1：3的政
18、策落实到实处。(二)由于职介补贴的开支范围过窄，导致每年的结余都较大，而中心的工资都是用历年的结余发放的，这造成了一种不平衡，希望能适当拓宽职介补贴的开支范围。资金管理自查报告5依据关于开展内贸、外经贸专项资金运用管理状况监督检查工作的紧急通知(萍商务字78号)文件要求，我局高度重视，指派专人负责，仔细比照检查内容和要求，开展了20xx年度内贸、外经贸专项资金运用管理状况自查活动。现将状况报告如下：一、 基本状况20xx年我局争取到位内贸、外经贸专项资金共计42.25万元。其中，内贸专项资金30.95万元，外经贸专项资金11.3万元。其资金分别是20xx年家电以旧换新配套工作经费20万元，20
19、xx年家电下乡流通网络建设改造专项资金5.4万元，20xx年家政就业培训专项资金3万元，20xx年摩托下乡流通网络建设改造专项资金2万元，20xx年家电下乡配套工作经费0.5万元，20xx年中小企业国家市场开拓资金11.3万元。其中，家电、摩托下乡流通网络建设改造专项资金、中小企业国家市场开拓资金由区财政干脆拨付至企业，企业根据规定已开支，其余资金由我局根据有关规定已开支。二、主要做法(一) 加强领导为确保这次检查工作顺当开展和取得实效，我局成立了区商务局内贸、外经贸专项资金运用管理状况监督检查工作领导小组，由陈鸿局长担当组长，三位副局长任副组长，各股室负责人为成员，下设办公室在区商务局办公室
20、，详细负责日常工作。探讨制定了检查工作方案，明确了这次检查工作的指导思想、主要内容、工作重点，确保了工作的有序开展。(二)开展自查根据这次检查工作要求，我局刚好向各股室下发检查工作通知，由分管领导负责督促各股室比照检查内容和要求组织自检自查，并将自查状况报局办公室。(三)现场检查由组长牵头，各副组长详细负责各自分管线上专项资金现场检查工作，以比照支出账目、实地走访企业的形式进行了现场检查核实。存在的不足区财政短暂未将内贸工作经费纳入财政预算范畴，而我局无内贸工作经费，内贸工作经费只有从内贸专项资金及局其它经费中调摆支出。今后的工作建议我局将严格执行内贸、外经贸专项资金运用、管理的各项规定，仔细
21、组织实施，用好管好各项专项资金，进一步加强对专项资金运用的监管力度，为全区的商务工作供应资金支持，为区域经济发展做出主动的贡献。资金管理自查报告6一、 基本状况（一）项目概况从20xx年以来中心财政和省财政支配补助的小型农田水利建设补助专项工程总计投入资金280万元。为做好小型农田水利建设中心财政和省财政补助资金的落实工作，提高运用效益，对工程项目分轻重缓急，投入资金安排状况如下：1、20xx年中心水利建设基金（应急度汛）投入泥沟闸除险加固工程40万元，县级公益性水利工程养护经费中心补助资金白桥沟闸修理更新工程、西怀德排涝站新建工程、立仓橡胶坝输变线路改造工程、丁沟翻水站修理加固工程30万元。
22、2、20xx年县级公益性水利工程修理养护中心补助资金田桥电灌站修理加固工程35万元，农田水利建设省级补助资金太平翻水站修理更新工程38万元、渔场涵翻水站17万元，中心水利建设基金（应急度汛）资金投入立仓三圩穿堤涵闸应急修复工程30万元。3、20xx年中心水利建设基金（应急度汛）立仓三圩堤防应急修复40万元，中心财政补助县级公益性水利工程修理养护资金何桥翻水站修理养护工程44万元、立仓三圩堤防修理6万元。（二）进展状况截止目前为止，20xx年度、20xx年度工程项目分别严格按招投标程序进行了实施，质量由县水务局质检办全程监控，工程项目均已完成并通过省、市级工程验收。完成中心财政及省财政投入资金总
23、额的98%。20xx年度工程项目现由中标单位根据施工安排正在施工中，预料20xx年3月31前可以完工。（三）主要成效工程项目实施后变更了以前的脏、乱、差，残、毁、危的工作环境，不但促进了工程管理单位的工作主动性，提高了当地的经济效益和社会效益，更加保障了当地人民群众生产、生活、生命的平安。1、西怀德排涝站新建工程实施后比未建站前缩短开机排涝时间35小时，城市受益人口2.7万人，大大提高了城市排涝的抗风险实力。2、泥沟闸、白桥沟闸、立仓三圩穿堤涵闸工程修理项目的实施，不但解决了3.3万亩农田旱能蓄、涝能排的问题，能使每年粮食增产330万斤左右，而且对当地地下水的补给、养殖业的发展、生态环境的变更
24、有着重大意义。3、丁沟翻水站、太平翻水站、田桥电灌站、渔场涵翻水站、何桥翻水站5座泵站修理改造工程项目的实施不但让国有电灌站焕发活力，还保证了漆园镇、小涧镇、庄周乡、马集镇、小辛集乡、乐坊镇等乡镇约8万亩农田浇灌用水。其中渔场涵翻水站还肩负着蒙城县县城冲污及城市美化供水任务，为改善县城10多万人的居住环境供应了有力保障。4、45.3公里立仓三圩堤防修理工程是我县每年防汛工作的重中之重，立仓堤防修理工程实施后，可以使12个行政村、144个自然庄、26600人口、46200亩耕地的抗洪涝灾难实力得到大大提高。二、建设管理状况（一）组织领导与制度建设工程建设项目成立工程建管领导小组，每个工程建设项目
25、由水利工程管理所所长葛凯担当组长，副所长孙国勇、王杰担当副组长，成员由工程技术人员担当。进行协调、协作、指导、监督工程项目的实施。（二）质量监控全部工程项目都履行了严格的招投标程序，质量监控实施由监理、工程建管领导小组、及各个工程闸站管理人员三结合对工程工期进度、工程质量进行全程检查监督并仔细做好检查记录。（三）工程验收工程验收全部由水利工程管理所先自检，后由水务局质检办验收，最终再迎接省、市级检查验收。三、建后管护状况工程建成验收后刚好和各个工程管理闸、站、段进行了交接，制定了防汛抗旱值班制定、工程管护制度、工程日常巡察制度、工程规范操作制度并上墙。四、看法及建议部分工程已无修理价值，建议再
26、有资金拨付时是否可以更新，并增加附属设施工程更有利于工程管理。资金管理自查报告7为仔细落实省财政厅和市委、市政府的工作要求，扎实开展涉农资金专项清理检查，依据市财政局关于开展涉农资金检查工作方案，文件精神，管好用好财政惠农资金，提高资金的运用效益，发挥财政涉农、惠农资金对改善农村生产生活条件、促进农夫持续稳定增收的主动作用，防止资金管理运用中存在的违纪违规行为，根据市、县统一部署，我们集中力气对20xx年的财政涉农资金进行了仔细自查，现将有关状况报告如下：一、建立机构，落实责任根据市、县要求，我乡庚即成立了乡财政涉农资金管理运用自查工作领导小组，由党委书记任组长，纪委书记任副组长，等相关站所负
27、责人为成员，负责全乡财政涉农资金清理工作的领导和指导，解决工作中的突出问题和冲突，领导小组办公室设在乡财政所，由负责详细办公，其余同志各司其职，搞好各自分工的清理工作，乡政府办公室负责通知相关人员，其余乡干部帮助协作清理工作。二、突出重点，仔细自查我们通过指标核对、查看账务、翻阅发票等仔细细致的工作，主要对涉农补助、救灾救济、项目建设等进行自查，共清理涉农、惠农资金到位922.58万元，支出694.3万元，在县财政未报账228.28万元。20xx年退耕还林补助38.34万元、耕地地力爱护补贴166.03万元，全部通过一卡通发放到户，20xx年森林生态效益补偿资金113.28万元大平台还没有审批
28、支付；救灾救济补助资金19万元,一卡通到户11.4万元、银行转账7.6万元；危房改造补助到户170万元，其中第一批100万元，按要求分别划拨10万元、10万元、15万元到青龙、五福、凤凰三个贫困村，余额65万元用于战役遗址爱护修缮的房屋拆迁和土地征用，转到专项资金帐户，按要求用于项目开支的拆迁及赔偿；其次批70万元，工程还没有结束，未报账划款；财政扶贫资金60万元，分别划拨到园山10万元、后坝30万元、凤凰20万元，并按要求完成了项目实施和资金支付；移民资金45万元工程已经完工，还未验收报账；一事一议资金10.93万元，已到各村帐户并按要求支付划款；漂亮乡村建设资金110万元，按要求和实施方案
29、用于龙池的新村建设；新村基础设施建设资金120万元，按文件要求和批准的实施方案用于中坝新村建设。三、存在的问题通过自查自纠、账务清理，我乡涉农惠农资金账务清楚，涉农、惠农资金管理基本合理规范，资金严格按要求到项目，效果明显。但也存在一些问题：一是项目资金报账缓慢不刚好，现在还没有报账支付的资金228.28万元，部分项目资金一年甚至几年才报账领款，造成拖欠工程款的现象；二是部分项目建设缓慢；三是惠农支出时间未达到上级财政的要求；四是由于的特别地理环境，突发事情时有发生，加之贫困户较多，在救济支出上是依据实际状况探讨支付，造成资金补助到位后不是一次支付，有开“流水席”的现象。四、整改措施针对存在的
30、问题，我们将在今后的工作中进一步完善，加以改进，建立健全支惠资金管理、审批、支出制度，规范财务审核支出操作流程，达到财政惠农资金管理、运用合理化，规范化。资金管理自查报告8xx县监察局：依据你局关于开展工程建设项目专项检查工作的通知(叙监发20xx12号)文件精神，我镇对20xx年1月至20xx年6月以来的工程项目进行了仔细清理自查，现将自查清理状况报告如下：一、加强组织领导，确保自查工作落到实处。我镇党委政府高度重视工程建设项目专项检查自查工作，成立了以书记、镇长为组长，分管领导为副组长的工程建设项目专项检查工作领导组。二、自查状况(一)实施工程建设项目个数20xx年1月至20xx年6月实施
31、工程项目7个。其中：20xx年实施工程项目5个。分别是：叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇三八场村活动室综合楼修建;三元坝地质排危;叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。20xx年1至6月实施项目工程2个。分别是：叙永镇政府下院坝办公楼楼顶修理;叙永镇敬老院修理工程。(二)工程选购状况20xx年1月至20xx年6月实施工程项目有政府选购安排通知单。县集中选购的项目工程4个。其中：叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇三八场村活动室综合楼修建;三元坝地质排危。本级政府分散选购的项目工程2个。其中：政府下院坝办公楼楼顶修理;叙永镇敬老院
32、修理工程。(三)工程完工状况20xx年1月至20xx年6月实施工程项目中已完工项目3个建设项目自查报告建设项目自查报告。其中：叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程;叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。工程完工后未验收的项目1个(三元坝地质排危)。在建工程项目3个。其中：叙永镇三八场村活动室综合楼修建;叙永镇政府下院坝办公楼楼顶修理;叙永镇敬老院修理工程。(四)资金结算状况1、叙永镇草市街风貌塑造工程。政府选购价1,640,068元，审计结算金额1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因财政资金调度困难欠拨79,205元。2、叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装
33、饰。政府选购价302,800元，未审计，按试验收后实付金额247,380元。3、叙永镇三八场村活动室综合楼修建工程。属在建项目，政府选购价1，970，316元，已拨付787，000元。4、三元坝地质排危工程。政府选购价143，753元，已拨付80，000元，欠拨63，753元。5、叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程。分散选购合同29，600元，未审计，实付金额28，120元。6、叙永镇政府下院坝办公楼楼顶修理。属在建工程未结算。7、叙永镇敬老院修理工程。属在建工程未结算。三、存在问题1、部分工程建设项目未经过审计付款建设项目自查报告默认。2、由于乡镇财政资金调度困难，存在未按项目进度或合同刚好足额
34、拨款3、未严格执行基本建设财务制度来核算账务。四、下一步工作1、严格执行根据省政府20xx14号文件规定，即对于增加工程量必需施工单位申报、监理签字、业主认可概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理，以及政府选购法的有关规定和审计的要求执行。2、强化制度建设。为切实管好用好各项财政性项目建设资金，加强资金的监督和管理，切实做到专款专用，制定切实可行的工程建设项目相关管理制度。3、加强业务学习、规范账务核算。资金管理自查报告9xxxx年度预算执行和资金管理自查报告为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，实行xx部和xx委加强预算管理工作会议精神，经单位领导探讨确定，成立了自纠自查领导小组，由
35、xxx局长担当组长，对单位xxxx年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：（一）、制度建设及执行状况1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、方法。（二）、预算执行状况1、预算编制根据规定做到了细化，内容真实、完整。（三）、预算执行方面1、预算收入方面单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了刚好入帐。2、预算支出方面预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，全部财政资金支出均履
36、行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。项目支出均根据批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，全部项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。3、会计核算方面会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严峻混乱现象。会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规
37、定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范运用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、有意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。不存在以各种名义虚构业务成本，虚假发漂、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象税务处理合法合规。会计决算的编制均按规定编制，无编制、供应虚假的或隐瞒重要事实的决算。（四）、资产管理方面1、增加的资产刚好入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、运用的问题。2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。3、单位资产无对外投资、出租、出借、担
38、保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。（五）、政府选购方面政府选购预算（安排）编报全面、完整。选购模式规范，选购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行选购。不存在擅自提高选购标准现象。（六）、合同管理方面合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的安排和预算相符，合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。（七）、国库支付方面1、用款安排编报刚好完整，无超预算申报用款安排。2、无大额提现等手段规避国库集中支付。3、无利用现金发放工资津贴现象。4、无违规归垫资金现象。（八）、非税收入及银行帐户管理方面1、无违反收支两
39、条线规定，无未经批准自定项目或超标准收费现象。2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。（九）、落实审计确定、审计报告、审计建议及各种专项检查看法状况1、对历次内、外部审计检查发觉的问题刚好进行了整改落实。2、对淮委财务检查及专项检查看法刚好整改落实。3、比照其他单位检查中发觉的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题刚好进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了主动的促进作用。xxx管理局xxxx年xx月xx日资金管理自查报告10一、仔细贯彻国家各项财经法律法规，做到依法管理优抚经费。做
40、好优抚经费的管理发放工作对于保障优抚对象基本权益、维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会的重要意义，增加紧迫感、责任和使命感，确保将国家支配的抚恤补助经费和各项优抚政策落实到每个优抚对象身上是我们的重要工作。多年来，局党组特别重视对民政优抚经费的管理，自觉贯彻执行审计法、预算法、会计法、预算外资金管理实施方法，常常组织财会人员以及机关干部、职工学习有关财经政策和纪律，仔细检查本局及镇（乡）民政优抚经费在管理运用中存在的问题。为切实加强对民政优抚经费运用的监督管理，保证其做到专款、专管、专用，中心、省、市以及区有关部门都对民政优抚经费的管理运用作出了明确规定，20xx年以
41、来我局也结合我区的实际，对规范民政优抚经费的管理运用制定了切实有效的措施，如：20xx年11月区民政局、区财政局下发了关于优抚救济对象抚恤补助救济资金实行社会化发放方法和关于抚恤补助经费社会化发放过程中加强管理工作的通知，明确了优抚经费是国家用来保障优抚对象基本生活的专项经费，并规定了它的发放对象、发放范围，发放方法和有关责任与惩罚等，从而使我区民政优抚经费的管理运用更加有章可循。我局除在日常工作中留意检查民政优抚经费运用状况外。每年还主动请区审计局对民政优抚经费运用状况进行审计，同时还定期不定期地汇同区财政、监察、审计等部门对各镇（乡）民政优抚经费的运用状况进行检查，对发觉的问题刚好要求其整
42、改，以保证民政优抚经费运用的合法性。二、仔细执行部门预算，严格“收支两条线”。20xx年下半年，上级拨付我区民政优抚经费为364万元，712月份支出281。87万元，结转下年82。13万元。20xx年16月承转上年结余及上级拨付我区民政优抚经费为112。2万元，16月份支出249。57万元。上述经费用于三属、在乡复员军人、残疾军人等重点优抚对象的抚恤补助、医疗报销和补助等项支出。自20xx年7月份20xx年月份，我区民政优抚经费预算执行状况良好，加之区上建立了会计管理中心和国库集中收付制度。我局严格根据区政府有关规定，全部资金、帐户全部由会管中心和国库集中收付中心管理。严格执行“收支两条线”全
43、部预算外收入全部纳入区财政预算外专户管理。三、仔细做好整改，加强落实工作民政优抚经费是维护社会稳定的重要经费，在性质上它属于百姓的“救命钱”，在政策上它属于“高位钱”。因此，国家历来都把民政优抚经费作为审计、监督的重点。建区以来，区审计局每年都要对民政优抚经费进行审计，有时区审计局工作支配不过来，而没有支配审计民政优抚经费时，我们都主动主动去争取列入审计。对审计出来的问题，仔细进行整改，对审计提出的审计看法仔细探讨落实。四、着力于财务制度建设，强化内部财务管理我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好民政优抚经费上下功夫。我们深知XX区财政基础薄弱，区内优抚对象，因伤
44、、因病、因灾致贫致穷须要政府救助的民政工作对象数量众多，民政优抚经费相当有限。为了管好用好民政优抚经费，我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，机关全部经费实行集中统一管理，年初编制预算，做到有安排开支。中心、省、市的专项经费实行专款专用。未经集体探讨同意开支的经费一律不得开支。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支状况，接受区财政局的常常性监督，定期接受市民政局的检查，每年还主动接受区审计局的财务收支审计。三是不断加强对镇（乡）民政优抚经费管理运用的检查力度。近几年来，我们年年汇同区财政、监察等部门对各镇（乡）民政优抚经费的运用状况进
45、行检查，发觉问题刚好订正。总之，通过自查，我们认为，我局的经费管理是规范的，制度是健全的，支出是合规的。我们将进一步加强对国家财政法规的学习，进一步强化和完善财务管理制度，严格遵守国家财经纪律，切实管好用好各项民政优抚经费，为XX区经济的发展和社会的稳定做出新的贡献。资金管理自查报告11县财政局：依据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知（川财监20xx97号）文件要求，我中心马上支配部署，落实专人负责，对新农合基金管理运用状况进行仔细自查自纠，现将自查状况报告如下：一、基本状况（一）参合状况20xx年，我县新农合覆盖率达*0%，参合农业人口总数达202223人，参合率97.17%
46、。（二）本年度基金到位状况今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农夫自筹402.65万元，各级财政补助资金为2415.98万元。20xx年结余基金567.06万元（含风险基金148.17万元）。截止20xx年*月底，县财政新农合补助基金到位376.48万元，中心财政下拨新农合基金1208万元，省、市新农合补助基金到位831.5万元，基金到位率*0%。二、基金运用（一）家庭账户资金运用20xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元，截止12月26日，全县参合农夫门诊补偿共57149人次，门诊补偿182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。（二）统筹基金补偿状况20xx年，我县统筹资金总额为2540.59万元，截止12月31日，全县参合农夫住院补偿共计19531人次，2208.04万元；其中，县外医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%；县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的19.33%，补偿671.6万元，占总金额的29.6%；乡镇卫生院补偿11191人次，占