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1、2022年出纳工作总结(15篇)出纳工作总结(15篇)总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况进行分析探讨的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作状况，让我们好好写一份总结吧。那么如何把总结写出新花样呢？以下是我帮大家整理的出纳工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。出纳工作总结1在园领导的正确指导和广阔老师的协作下，已圆满完成了本学期的出纳工作，回顾这半年来的工作，能严格根据财务岗位的工作要求，做好各项财务工作。作为幼儿园出纳人员，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。一、收
2、费工作1、我园本学期严格根据博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。（1）小班每人每月管理费12元，保育费每人每月60元，卫生费每人每月9元，合计90元。（2）中、大班每月管理费12元，保育费每人每月55元，卫生费每人每月9元，合计75元。2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌，让老百姓明白交费。3、在收费过程中，对家庭特殊困难的儿童，我园依据实际状况仔细实行“减、免、缓”政策，允许其先入学，尽最大努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元，减轻了村民特殊是少数民族村民的经济负担，有力地提高了少数民族儿童的入园率。4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元，小班每
3、人每月收取伙食费50元，每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。5、对我乡全部入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式，边收费边开票。二、日常工作：1、严格执行财务管理制度，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发觉金额不符，做到刚好向领导汇报，刚好处理。2、贯彻执行收费管理制度，每月不定期地收取各幼儿的费用，开出收据，即使将收到的现金存入财政局预算外专户。3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。4、坚持财务手续，严格审核，发票上必需有园长、经手人签字方可报帐，对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度，按时核销
4、票据，妥当保管各种票据。6、执行收入、支出管理制度，保证明事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理支配各项支出。7、按时选购幼儿园教化教学须要的各种物资，保证幼儿园各项工作的正常开展。三、其它事务工作：1、帮助做好固定资产管理以及固定资产的预决算，刚好向财政局上报固定资产相关材料；2、做好人员、工资的统计工作，按时上报各种统计资料；3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作；4、按时足额征缴个人所得税，做好个人所得税的每季的结报工作；5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证；6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等；7、按时交纳电费、电话费；9、做好老师的服务工作（
5、工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等）；9、做好老师实名制工作，加班加点地完成了老师实名制信息录入和上报工作；10、做好老师动态信息库的变更上报工作；11、主动帮助搞好幼儿园的美化和环境整治，创设良好的育人环境。12、按时足额收缴党费；13、在教化局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。四、存在的问题回顾检查存在的问题，有如下几点：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新状况新问题层出不穷，新学问新政策不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业学问、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，出现了麻痹大意等现象，这是
6、对自身要求不够高的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高自身素养，增加分析问题、解决问题的实力。2、增加大局观念，转变工作作风，努力克服自己的懒散思想，提高工作质量和效率，主动协作领导同事们把工作做得更好。在今后的财务工作中，我将接着仔细贯彻执行幼儿园的各项规章制度，为幼儿园的正常运行，打好坚实的基础，为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。出纳工作总结2今年是我参与工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到了进一步的提高。为了总结阅历，克服不足，现将上半年的工作做如下总结。一、
7、工作方面我在年初起先从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的相识，作为一名财务人员，一名出纳，我特别清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保精确无误。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，刚好发觉，刚好改正。严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，仔细审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来刚好改
8、正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会刚好沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到刚好精确无误。在工资的发放过程中，做到仔细细致。在这半年时间里，我学会了许多，在学习的过程中出现的错误，我会仔细反省，主动找寻解决的方法，刚好沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加细致仔细，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。二、思想方面随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大改变，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在变更，在为经济基础建设服务的同时，也为国家的路途方针政策的制定供应依据。因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工
9、作的特点，仔细总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确、刚好、完整，为领导刚好、精确、完整的供应财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了许多。在待人处事上，我们应当真诚，在不违反原则的基础上帮助别人，同时快xx己，让自己处在轻松开心的工作氛围中，使自己欢乐的工作。在我们遇到问题时，应当主动乐观迎接挑战，刚好反省自己，查找缘由以做到更好的解决问题。三、下半年工作安排在下半年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。我将接着学习相关的业务学问，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和协作各部门。
10、在工作过程中，各部门应当全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。在领导的支持和相关部门的协作下，我顺当地完成了上半年的财务工作任务。通过上半年的工作，无论在本行业的业务还是在思想相识上都有肯定的提高，但在工作的广度和深度上还须要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心！出纳工作总结3加入xx公司已经三个多月了，在公司和财务处的领导及同事们的热心帮助和指导下，我已初步了解了公司的财务方面的一些基本学问与基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论学问的相识，更使我感受到
11、了实践的重要性和自身的不足.所以，要想完成好以后的工作必需从现在起先刻苦实践，虚心学习.以下是我对三个月试用期的一个小结.一、实习主要内容1.办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等.2.负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发.3.电算化填制银行收款、银行付款凭证.4.登记银行日记手工账，并刚好与银行对账二、实习所失回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的许多不足之处，将实践想的过于简洁，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了很多不必要的麻烦，总结如下：1、开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等.而我的正楷书法功底实在是太弱了，最终把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时
12、也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽搁工作.2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时常常将日期与附件张数遗忘改写.3、登记银行日记手工账，不能刚好与银行对账.三、实习所得1、严格根据财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，相识到了财务工作的严格性、规范性.2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来.3、依据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表.4、学会了如何与同事们友好相处，刚好完成领导交给的其他任务.四、对公司的相识对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”.并且先后推行了6S
13、、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理方法，提高了公司的管理质量和秩序.在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关怀.要作为一个合格的出纳必需具备以下的基本要求：一、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能.二、出纳人员要恪守良好的职业道德.三、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制.四、很好的沟通实力.而我对于这些要求做的还远远不够好.在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力
14、：1、在以后的工作中不断学习业务学问，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能.2、提高自己解决实际问题的实力，并在工作过程中克服急躁心情，以主动、热忱、细致的看法仔细对待每一项工作.以上是我对三个月试用以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目标.在此，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳工作总结420xx年接近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持仔细自律，遵守财务制度，刚好反映出现的问题
15、。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：1、每天对收入和支出的凭证仔细核对，审核，刚好记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。2、每天精确做出销售逾期状况表，并刚好与业务人员联系，督促回款，确认逾期缘由，以便领导刚好了解公司入账金额和销售欠款状况，严格管理以防应收账款形成。3、不遗余力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了便利办理业务，部分客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，常常是下班以后，但
16、为了做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的平安刚好入账，每天去农行将卡里的现金刚好入帐。业务人员的入款单与结算单据仔细核对，保证入账精确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种单据细致仔细，严格把关。4、刚好做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证精确无误。照实反应出公司的进销存状况，刚好驾驭库存盘盈亏状况，开票资料刚好装订入册。5、与公司的各个开户银行联系，刚好取得银行对账单，刚好做银行调整表。避开未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。6、年初协作公司审计工作，打算所需的现金、银行、库存状况相关材料，精确刚好。7、协作税务部门对我公
17、司帐务状况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的单据主动与业务人员联系，督促业务人员刚好结算，避开因为结算不刚好给公司带来损失。8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔仔细核对，供应精确的对账资料。9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。从无坐支现金。依据会计供应的凭证，刚好发放职工工资。始终以敬业、热忱、耐性的看法投
18、入到本职工作中。对业务部门的同事，能够做到一视同仁，热忱服务、耐性讲解，严格遵守财务制度法规。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。面对工作量大、结算困难的状况，严格根据财务管理方法的规定，从收入做原始凭证到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。刚好精确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据严格保密。主动协调与内勤，业务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，刚好为客户办理业务，从不埋
19、怨。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如结转成本，公司实行个别计价法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇总。我必需细心、耐性的操作。只有这样才能供应真实无误的数据。仔细遵守公司的各项规章制度，主动参与公司组织的各项活动。遵守劳动制度，不迟到早退，有事提前请假并交代好手头的.工作，以免给业务工作带来不便。作为一名财务人员，学习新的学问显得非常重要。学习不断推陈出新的财经法规，税务学问，对我们的工作非常重要。我会在工作中不断的学习，补充自己的业务学问。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不
20、苟的执行制度，坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，树立服务意识，加强沟通协调，更好的完成本职工作。出纳工作总结5今年我司各部门都取得了可喜的造诣，作为公司出纳，我在收付、反应、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在往昔的一年里在接连改良工作方法措施的同时，仔细学习限制财务学问，顺当完成今年工作，现对这部分工作加以总结：一、工作方面严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，独创
21、现金金额不符，做到实时查询实时处置惩处，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。依据管帐供应的依据，实时发放职工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款。为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等。二、学习方面随着接连的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。三、明
22、年工作安排熟识现金治理条例、银行结算制度，严格执行现金治理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费用的报销、应付款项的付出。在资金重要的环境下，有权分轻重缓急付出各项支出；管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金；依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到正值精确、手续完备、单证齐全。逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，独创差错实时查找缘由，并向领导实时陈诉请示。每日终了，挂号xx资金更改环境日报表，每月终了出具xx资金更改环境月汇总表；按规定填制各类支票、授权付出凭证等银行
23、结算凭证，数字精确；妥当保管有关印章、单子等，做好有关单据、账册、报表等管帐材料的整理、归档；按期和不按期向财务部司理申报工作；帮忙人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗位阐明书的编制与修订，及本岗位人员的雇用、培训和绩效稽核工作；完成财务部司理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作总结6转瞬间我一来公司上班近一个月了，现将这近一个月的工作予以总结，以更好的在以后的工作中发觉自己的不足，不断的完善自己，提高自己。在这一个月里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，现对我个人在这一个月的工作做出以下总结：一、对公
24、司的相识评价我们公司成立于20xx年，是西风酒厂负责西凤友缘酒品牌全国市场运营、管理、销售的公司，是陕西西凤酒股份有限公司授权下的最具实力的品牌运营商之一。在短短三年左右，将西凤友缘酒品牌运作成为西凤酒厂位居第五的强势品牌。主要经营西凤友缘酒系列产品（45度西凤金友缘酒和46度西凤银友缘酒）。目前西凤友缘酒系列产品已覆盖陕西省八十多个县市、并远销山西，河南、甘肃、宁夏、内蒙、云南、北京、深圳等地，并在不断的发展。作为一个新人我认为我们公司在各位领导的带领下始终坚持“树大志向、大目标，做大品牌、大市场”的经营理念，秉承和发扬 “至诚至信”的服务准则，把诚信经营作为企业的灵魂，把严格规范、保持价格
25、稳定作为企业的生命线，把培育员工队伍、打造优秀团队作为企业生存的坚实保障，把体制创新、机制创新作为企业发展的动力，把始终为经销商着想、为零售户着想作为市场营销的基本原则，使零售户与公司实现了互利共赢。并在注意营销战略、品牌形象推广和效益增长的同时，更加注意企业文化的树立与公司长期稳定的发展，不仅为员工供应完善的福利待遇和发展平台，更注意员工个人素养的提升和工作实力提高。我信任在西凤友缘酒品牌不断发展壮大的同时也能实现我自身的价值。二、工作中应留意事项1、每月进行帐务核对，发觉差错刚好查找，做到帐实相符；2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。3、严格根据公司的管理制度进行资
26、金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。4、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。5、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。6、销售、修理配件的货款必需入账。7、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。8、当日有到款，必需当日开具收款收据。三、今后的努力方向在工作期间我相识到要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的位。 所以我要求自己在以后的工作学习中做到以下几点：1、出纳人员要恪守良好的职
27、业道德；2、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能；3、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种账目的妥当保管；4、使自己有很好的沟通实力。出纳工作总结720xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，文章对一年的工作进行了两方面总结，具体内容请看下文酒店出纳年度工作总结。一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工
28、作。做好20xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、酒店出纳工作总结：其他工作迎接公司评估，原创：打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成工作。出纳工作总结820xx年上半年，我在学校领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了上半年的各项工作任务，在业务素养和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将半年来取得的成果和存在的不足总结如下：一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面半年来，本人仔细遵守内务条
29、令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当须要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。主动主动学习专业学问和相关法律学问，工作看法端正，仔细负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，主动参与单位组织的各项政治学习，主动要求上进。二、工作实力和详细业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了许多工
30、作中的学问，我更加的娴熟了出纳工作。同时，充分的相识到在出纳这个工作岗位上肯定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有凹凸之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺当的完成了如下工作：1、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发觉金额不符时，做到刚好反映，刚好处理。2、刚好回收单位各项收入，开出收据，刚好回收现金存入银行。3、依据各部门和各人供应的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4、坚持财
31、务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。三、存在的不足与下半年安排回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。当前，以信息技术为基础的会计出纳软件已经趋于普及，但我个人的理论基础，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的实力。努力学习专业理论学问，提高自己的专业技能。2、严格各项规章制度，凡是按程序办。做到平常工作更仔细细致，作为对发票最终一关审查，肯定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。出纳工作总结9
32、随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总20xx年的工作以予在20xx年中更好的发觉自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下总；一、工作总结：1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。2、按规定仔细收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。3、严格保证现金的平安，刚好收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精
33、确无误开出收据，刚好收回现金存入银行。4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用刚好按时与借款人算借款金额，按相关规定和流程清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。6、依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错刚好登记现金和银行存款日记账，做到日清月。每天核对现金日记账与总账。8、协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐私，每天下班终前
34、向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20xx年的工作安排1、吸取20xx年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用。3、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作
35、和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳工作总结10我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵看法。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯
36、定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续
37、的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题1、自己学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取
38、得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的XX年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳工作总结11我初到财务部做出纳，从不熟识到渐渐学习，了解，适应。在财务部业务种类繁多的地方，我学习到了许多，我的工作职责是现金收支，银行日记账的登记和账务核对，手写支票，发票的购买和开
39、具，凭证的录入，单证的整理和归档以及各种有价证券的保管等重要任务。回顾这几个月来的工作，在会计的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，学习到了许多，工作水平得以快速的提高。虽然这些工作看似很简洁、很微小，但是对于初次接触的我来说，还是要仔细的学习并反复练习才不会出错，有许多东西也是很有小技巧的，学会了这些技巧才能做得更好。经过了将近4个月惊慌的工作实践和总结，知道了出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，首先，在公司领导和同事
40、的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。渐渐熟识财务软件a3的基本操作和erp。其次，要主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入 。 没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭最终，做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的
41、平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 以上都是我将近4个月工作以来的一些体会和相识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切。出纳工作总结12时间匆忙，转瞬间，20xx年就过去了。回顾20xx年以来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我
42、局的后勤出纳工作供应了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应支配的工作岗位，并仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素养加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不
43、断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。仔细学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够仔细执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺当进行做好出纳及其他会计工作的承接，刚好登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并仔细学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报。仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求。四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重
44、，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行状况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺当地开展，又使各项收支的支配运用符合事业发展安排和财政政策的要求，提高资金的运用效益，达到节支的目的。20xx年在这一年中我较好的完成了工作任务，希望在新的一年里，能够再接再厉，不辜负领导的期望。出纳工作总结1320xx年这一年以来，在上级和学校领导的关切、支持下，本人始终不忘坚持仔细学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创建出一流工作业绩为学校教学服务，现将工作总结如下：一、仔细学习，提高自身业务素养本人的
45、工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是仔细学习党和国家的法律法规，每晚的中心新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增加法律意识；二是仔细学习会计法等法律、法规，主动参与会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展；三是常常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就马上同事请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以敏捷运用，直至完全驾驭为止。二、任劳任怨，乐于奉献本人的工作岗位在学校出纳，出纳工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着肯定的困难和困难的冲突。尤其是在学校欠债、经济不宽余地状况下，债务要还，
46、学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的状况下，作为出纳工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为出纳工作人员，既要有宽敞的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、到处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着仔细细致的看法来完成每一项工作。三、仔细履行职责，服务于教化教学一心一意为人民服务的遵旨，既是一种崇高志向，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不行推卸的职责，只有立足于自己的工作岗
47、位，结合自己的特别的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要仔细细致的坚决办，不拖拉；能办到的事立刻办励志网/，不等不靠；不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为老师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格根据上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有安排的运用经费，从严驾驭开支。根据法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。四、虚心谨慎，做好传、帮、带工作出纳工作性质，连接性比较强。在学校确定支配新人接我班后，我就先领着她到教化局、人事科、计财科、教化科、勤办；财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局；区政府人事局、物价、局档案局；市社会保障局、市医保中心