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1、2022财务部个人工作总结和工作计划【篇一】20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作协作、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,主动开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。一、做好经营预算分析,供应管理决策依据1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本限制,争取成本优势。推动公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及安排状况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比
2、较分析和预料,为公司主动参加直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务供应财务支持平台,同时对发觉的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。2、财务部较好地完成公司201x年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水同等状况,公司201x年经营业绩考核成果为优二、加强公司资金管理,主动筹措营运资金1、通过合理支配资金,在保证生产经营资金需求的状况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还将来三年75%的借款本金合计52,002.50万元,相比原还款安排削减借款利息1,353.67万元。2、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿
3、式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司主动筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%实惠条件的流淌资金循环借款,满意生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资成本,防止资金沉淀及供应不刚好,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险。三、实现资产价值管理,国有资产保值增值1、依据*集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导
4、入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标记着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。2、依据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。3、依据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,刚好向*集团公司和省国资委上报备案。4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的批复工作正在进行中。5、参加了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。四、强化保险管
5、理工作,完善保险索赔机制1、依据安健环风险管理三星标准的要求,修订了保险管理标准、建立了财产保险投保及索赔状况表及社保及工会保障安排状况统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推动其完善。2、制定20xx-20xx年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控实力,比上年度削减年度保险费用200万元,下降17%。3、主动跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门亲密沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万元。五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作1、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额精确。截至20xx年11月,事实上缴税收3.77亿元。2、201x
6、年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。3、为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司201x年以来固定资产抵扣状况开展清理核查。财务人员主动协作,完成税局检查工作。六、加强财务团队建设,团结高效完成工作人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力气。由于财务编制和工作支配方案,20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题,财务部刚好调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队。七、加强财务制度建
7、设,夯实财务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新谛视财务管理标准,依据公司业务发展的实际状况,以加强公司内部限制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。八、注意财务工作基础,仔细做好常规工作1、财务人员严格遵守财税法规,仔细履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到仔细细致地完成工作,仔细执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的刚好性、完整性及精确性。2、刚好精确上报报表。根据国资委、*集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息
8、主动加班,保时保质完成报表的编制,顺当完成年度财务决算工作,并荣获*集团公司财务决算工作二等奖。3、规范财务档案管理。财务部根据国家档案管理以及会计档案管理要求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。展望20xx年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物出现,使经营环境困难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻,我们必需做好规划应对挑战,在激烈的战场中开创新局面。20xx年设想:1、推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格限制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞
9、争实力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预料数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,更好地为参加竞争和争取盈利供应服务。2、主动筹措资金,优化贷款结构,争取实惠贷款条件,降低融资费用,防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金安排,合理支配用款,组合、运用各种资金来源,满意生产运营及环保改造工程的资金需求,防止资金沉淀及供应不刚好。3、健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调,加快保险索赔进度
10、,提高保险索。4、主动参加直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算模型,为直购电竞价供应依据。5、主动参加内部限制制度的建设和完善,限制财务风险。6、加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之间沟通学习,实行“一人多岗”,以实力培育为核心、以素养提升为主线,着重公司发展须要的高层次、复合型人才培育,努力建设一支高效的财务队伍。【篇二】20xx年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了肯定的进展。现将20xx年度财务工作总结如下:一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张,如
11、何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部依据路桥工程项目核算的须要、依据纳税申报的须要、依据资金预算的须要,设立会计科目,制定了具体的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。详细有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字精确、账目清楚,按月编制会计报表、会计分析报告。(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、精确刚好登记各种账簿,并做到账账相符。刚好
12、精确供应各方所需数据,严格根据财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本驾驭了财务软件的应用与操作,财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部限制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清楚的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。采纳新的工作流程后,工作效
13、率提高了,各岗位的冲突和扯皮现象削减了,财务报告的刚好性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清楚精确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的服务,基本上满意了各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“仔细、细致、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、精确、刚好。在财务核算工作中每一
14、位财务人员尽职尽责,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日刚好登账,真正做到日清日结,便于公司统一限制,为公司统一筹划资金和限制费用供应了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,刚好将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态驾驭各项目部的材料运用状况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法,大大地增长了业务学问,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等
15、等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系刚好反映并能分项目刚好正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门参加的资产清查工作,与资产管理部门亲密协作,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用限制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥当处理外部各方面的财务关系。20xx年度我们相继和多家担保公司合作
16、,建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度供应了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调整表,保证了公司资金的精确性和平安性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和运
17、用上的精确性及平安性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、沟通来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。20xx年度工作安排20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长安排,短支配。使财务工作在规范化
18、、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理支配运用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通,把贷款工作落到实处。2、与税务的对接:结合新会计准则的实施,新税法的动态,亲密关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并仔细学习税法,刚好与相关税务人员沟通,确保在税变更动的状况下刚好连接。【篇三】一、前期财务工作总结对于企业来说,实力往往是超越学问的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥实力
19、、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到刚好汇报,刚好处理。2、刚好收回公司各项收入,开出收据,刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。5、完成领导交付的其他工作。二、主要阅历和收获(一)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;(二)只有坚持原则落实制度,仔细理财管账,才能履行好财务职责;(三)只有
20、树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;(四)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。三、工作安排财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新颖,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:加强理论学习,进一步提高工作效率,对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习,虑心请教领导和同事增加分析问题,解决问题的实力,努力学习。用肃穆仔细的看法对待工作,在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则,一丝不苟的执行制度,作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸,
21、既不能触犯规章制度也不能不通世故人情,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导赐予指责指正。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作,在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作阅历;努力学习,不断提高自己的专业学问和业务实力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页