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1、财务收支记账明细表查询月份9月银行名称月初余额本月收入本月支出月末余额对账农行100,000.001,252.00526.00100,726.00中行100,000.003,000.0011,525.0091,475.00现金100,000.000.000.00100,000.00余额汇总300,000.004,252.0012,051.00292,201.00收入汇总支出汇总查询日期收入金额合计收入金额明细分配查询日期支出金额合计支出金额明细分配9月25日3,000.00应收账款0.00农行09月18日6,525.00管理费用0.00农行0.00营业外收入3,000.00中行3000应付账款
2、0.00中行6,525.00其他业务收入0.00现金0应付工资6,525.00现金0.00收入明细支出明细月份 明细日期内容摘要科目分类收入金额收款方式经手人月份 明细日期内容摘要科目分类支出金额付款方式经手人9月9月16日 收到XX客户货款应收账款1,252.00农行XXX9月9月15日 XX报销差旅费管理费用526.00农行XXX9月9月25日 收到政府补助款营业外收入3,000.00中行XXX9月9月17日 支付供应商货款应付账款5,000.00中行XXX10月 10月1日 卖废品收入其他业务收入 5,000.00现金XXX9月9月18日 支付员工工资应付工资6,525.00中行XXX10月10月10月10月10月10月10月10月合计0.009,252.000.00合计0.0012,051.000.00