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1、财务报销制度及流程-11年版：+总结+计划+报告+汇报+合同+方案 财务报销制度及流程-11年版：总结 安排 报告 汇报 合同 方案 1-1上海呀咪餐饮有限公司 财务报销流程及规范 为加强公司内部管理?统一公司的报销流程及规范?依据实际运行状况?特制 定本制度。 一、财务报销流程： 请款人整理报销单据并 店经理核准填写对应费用报销单 营运经理签字财务复核 稽核签字总经理签字 ，总经理助理负责签字流程的追踪， 二、报销单种类 付款凭单：经济业务已发生且已取得发票需付款的?填付款凭单 ， 借款申请单：经济业务未发生或已发生但暂未取得发票的?需填借款单?取 得发票后补填付款凭单。 三、报销单的申请和
2、填写 1,请款人应先填写，见下附表一及附表二，付款凭单或借款申请 单?注明店名，或公司部门，、申请人、申请日期、付款内容、 付款日期、收款单位名称、付款金额及付款方式，现金、支票 jummeHOUSE jumme HOUSE 1-2 上海呀咪餐饮有限公司 或转账,等付款相关内容?借款申请写明归还日期?流程参照 “一、财务报销流程” , 供应商要求付款方式为银行转账或银行支票的?请款人要向供 应商索取公司名称、开户银行及账号 , 供应商供应发票本公司付款?未供应发票的由经办人负责要回 发票, 对审批手续不齐全和不根据报销制度填写的报销单?财务部一 律不予报销 , 5) 报销单上填写的申请日期应为
3、实际填写单据的日期。 6, 书写字体规范?不 能潦草, 不能涂改 , 要求运用水笔填写 , 金额大、小写填写规范并一样 , 9) 报销凭单的黏贴要求规范、整齐 , 10) 正确填写费用类别?不同类型的费用不能放在同一费用类别里 报销?如车费和食品不能放在同一费用类别报销?要分开报销 , 详见附件三 , 领取报销款后请当面点清金额并签收 , 人民币,大写,填写规范如:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、 柒、捌、玖、拾、佰、仟、万等 , 四、原始凭证的要求 1) 门店收货单要求 : 供应商,收货单,?收货人签字?当班管理组签字 ?店经理签字。 L_UHimiE nn rtii I HQU宝+叼入扳呵匝
4、1-3上海呀咪餐饮有限公司2）全部购买的物品必需是发票联用复写纸复写或 计算机打印?发 票上有单位名称、发票内容、发票专用章等必需齐全?金额大、 小写必需一样?发票无涂改迹象?不得用圆珠笔或铅笔填写? 存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。 3）原始发票的开票名称是所属分店的专用名称。，特别状况除外，例： 门店发票开具台头 总部及宝山店 上海呀咪餐饮有限公司 金桥店 上海呀咪餐饮有限公司金桥分店 4）交通费要求在每张出租车发票或公交车发票后面注明起点、终 点及乘车缘由?乘坐公交车要索取发票。 营业退款应附具收银单?收银单上应注明退款缘由?当事人和 当班主管要在上面签字， 五、报销时间： 每月1
5、-2次 周三下午13:00 18:00,特别状况除外，。 3 LJUmmiE nn 1-4上海呀咪餐饮有限公司 七、附表： 附表 L_JUmmE nn 口 EILi至 咛西 付款凭单编号： 申请日期申请部门申请人 合同编号合同总金额 已付款金额本次付款金额未付金额，不含本次付款， 收款单位/收款人 开户行/银行账号 费用类别事由金额 付款方式？现金？汇款？支票发票张数 备注：付款金额，小写，大写金额: 人民币万仟佰拾元角分？ 部门主管 财务 稽核总经理 签收人 日期 日期 日期 日期签收日期 4 liunirnE nn rtL HOUSE 1-5上海呀咪餐饮有限公司 附表二： i_jjmmE
6、nn rr# IHCILJSE砰尽 借款申请单编号： 申请日期申请部门申请人 合同编号合同总金额 已付款金额本次付款金额未付金额，不含本次付款， 收款单位/收款人 费用类别 预料归还日期 预料发票供应日期 付款方式？现金？汇款？支票 付款金额,小写，:？ 大写金额：人民币万千佰拾元角分备注： 部门主管 财务 稽核总经理 签收人 日期 日期 日期 日期签收日期 5 L_JUrnmiE nn rtk. I苣吧莎呵矍 1-6上海呀咪餐饮有限公司 附表三，各部门的费用分类， 序费用类别 费用明细范围 号 水费、电费、煤气费、员工制服、餐具、低值易耗品，如一次性消耗品和厨1 营运费用 房单件购买的厨具用
7、品等，、修理维护费用、清洁费、清运费、消毒费 等。 办公费、通讯费、差旅费，开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费、飞 2 机费、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。 ，证照工本费?证照办行政费 用 理中介费。 3房屋租赁费?物业管费?营运协助用房租赁费如仓库。房租 4指营运用食品?如蔬菜、冻品、配料。食物费用 5员工薪资?社保?公积金?福利费?员工餐费、奖金等。人事费用 6押金押金 7顾客结帐后因合理缘由退还的营业收入营业退款 8印刷品?企划活动用品?企划设计费、广告费等企划费用 装修、大型设备、餐桌、餐椅、电脑、产品模型和成批购买的厨具用品等,9 , 根据国家规定?本公司的固定资产应符合下列两个条件：即单位价值在固定资产 2000元以上?运用年限超过1年 员工因培训而引起的费用支出 培 训 费 业务款待费 款待费等用于公共关系的费用支出 公司产品研发费用 研 发 费 以上报销制度及流程各部门务必遵照执行?即日起实施。 上海呀咪餐饮有限公司财务部 二零壹壹年十一月二十日 6 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页